I picchi improvvisi nei mercati volatili e i falsi segnali possono rendere il trading difficile per qualsiasi trader. Ciò rende ancora più necessario disporre di tattiche per ottenere profitti efficaci e uscire dal mercato quando necessario.
Un ordine stop loss è un ordine di acquisto o vendita di un titolo quando raggiunge un livello predeterminato. È uno strumento che non costa nulla da usare e rimuove l’emozione dal processo decisionale. Gli ordini stop loss sono utili anche per proteggere i profitti e, con essi, non è necessario monitorare continuamente le tue operazioni.
Avere un'utilità così estesa rende l'ordine di stop loss il migliore amico di ogni trader, ma il problema è che devi sapere come usarlo. Le perdite di trading non possono essere completamente evitate con un ordine stop loss e impostarlo in modo errato può influire sul successo delle tue operazioni.
La cosa buona è che l'importo della perdita che subisci può essere ridotto al minimo a seconda dell'efficienza della tua strategia di stop loss per il trading sul Forex.
Tipi di ordini di stop loss
Esistono due tipi di ordini di stop loss:
- Acquista ordini stop: Un ordine buy stop ordina al broker di acquistare un asset una volta raggiunto un prezzo specifico. Questo tipo di ordine può essere utilizzato in mercati finanziari come il mercato forex e mercato azionario. Viene utilizzato per trarre vantaggio da un trend rialzista, ma può anche proteggere dalle perdite derivanti da una posizione corta scoperta.
- Ordini Stop di vendita: Un ordine sell stop ordina a un broker di vendere un titolo una volta raggiunto un livello di prezzo prestabilito. Lo stop di vendita è solitamente inferiore al prezzo di mercato di un determinato titolo e viene utilizzato per proteggere il profitto accumulato dalle perdite. Quando si utilizza un ordine di vendita stop, può verificarsi uno slippage se il prezzo di mercato del titolo continua a scendere prima che possa essere venduto al prezzo stop.
Alcuni broker forex possono fornire ordini più avanzati che garantiranno che l'asset venga venduto al prezzo esatto stabilito dal trader. Ogni broker avrà a disposizione il proprio set di opzioni di ordine ed è importante esaminare tali opzioni prima di decidere su una piattaforma di brokeraggio.
Differenza tra stop loss e stop limit
Lo stop loss e lo stop limit sono strumenti di gestione del rischio utilizzati nel trading. A causa della loro somiglianza, è facile confonderli l'uno con l'altro, ma differiscono in molti modi:
Ordine di stop loss
Gli ordini stop loss vengono generalmente utilizzati per vendere o acquistare un titolo quando raggiunge un determinato livello di prezzo. Quando viene raggiunto il livello di prezzo predeterminato, l'ordine stop loss diventa un ordine di mercato e viene eseguito immediatamente.
Ad esempio, se possiedi un titolo che viene venduto a $ 15, puoi impostare un ordine stop-loss a $ 13 se l'asset ha subito un calo. Una volta impostato l'ordine, il tuo bene verrà immediatamente messo in vendita non appena scenderà a $ 13. Un ordine stop-loss non garantisce che il tuo asset verrà venduto al prezzo predeterminato poiché ciò dipende dai movimenti del prezzo prima che l'asset possa essere venduto.
Diciamo che nel momento in cui il tuo titolo viene venduto, il suo prezzo scende a $ 11.90. Questo sarà il prezzo a cui verrà venduto il tuo asset. Puoi anche fare affidamento sui fornitori di segnali per fornire consigli sul posizionamento degli stop loss e fornire segnali di acquisto accurati per le operazioni.
Ecco perché finanziario gli esperti di Almvest.com elencano i fornitori di segnali forex che forniscono anche consigli sugli stop loss per aiutarti a sfruttare le opportunità più redditizie del mercato. Inoltre, un ordine stop loss non prende in considerazione il cambiamento delle circostanze e l'ordine verrà comunque eseguito anche se l'asset rimbalza più in alto.
Stop Limit
Un ordine stop-limit è abbastanza simile a un ordine stop-loss, ma invece del solo prezzo stop, specifica anche il prezzo stop limit. Un ordine stop limit venderà un asset solo al prezzo impostato o superiore.
Ad esempio, se imposti il prezzo stop a $ 13 e l'ordine limite a $ 11.50 e l'asset scende al di sotto del prezzo stop, l'asset verrà venduto solo al prezzo limite o superiore. Non verrà attivato se il titolo scende al di sotto del prezzo limite.
Un ordine stop limit ti offre maggiore flessibilità e viene utilizzato per proteggere le operazioni in mercati altamente volatili. Ma comporta alcune responsabilità in quanto non verrà eseguito se il prezzo continua a scendere al di sotto del prezzo limite e non si riprende. In questo caso, le tue perdite sarebbero aumentate anziché ridotte, come era l’intenzione originale.
Entrambi gli ordini hanno i loro alti e bassi e il tipo che utilizzi può fare la differenza nella tua operazione. Quindi, è necessario conoscere i diversi ordini, testarli con la tua strategia e vedere quale sarà la soluzione migliore.
Qual è la migliore strategia Stop Loss per il trading Forex?
Lo scopo di un ordine stop loss è mantenere attiva la tua operazione fino a quando non sarà più redditizio farlo. È consigliabile essere logici quando si inserisce uno stop loss e farlo in modo tale da consentire alcune fluttuazioni del mercato.
La maggior parte dei trader mira a una perdita non superiore al 2% sulle operazioni e posiziona lo stop-loss per riflettere tale posizione, ma è possibile adattarlo in base alle proprie esigenze. la tua strategia di trading. Un altro metodo comune per impostare gli stop-loss è posizionarli sulle oscillazioni recenti. Quando si apre una posizione lunga (o una posizione di acquisto), l'ordine di stop loss può essere posizionato al di sotto dello swing minimo più recente. Lo stesso vale quando si entra in una posizione corta, poiché l'ordine di stop loss può essere posizionato vicino al recente massimo dello swing.
Ma ci sono altri modi per determinare dove deve essere il tuo ordine di stop loss:
1. Proteggi i tuoi guadagni con un trailing stop
Sebbene lo stop loss sia comunemente utilizzato per controllare le perdite, implementarlo come trailing stop lo è un modo per raccogliere profitti nel mercato forex. Il trailing stop si muove insieme all'azione del prezzo da una distanza fissa mantenendo la percentuale di perdita impostata in precedenza.
Supponiamo che un trader abbia preso una posizione lunga su un asset a 20$ e abbia impostato lo stop loss iniziale a 18$. Se il prezzo sale, lo stop loss può essere adeguato al capitale iniziale di $20 per pareggiare anche se il mercato dovesse ritirarsi.
Il trailing stop è utile per i trader che vogliono mantenere le loro posizioni positive il più a lungo possibile e allo stesso tempo proteggersi dalle inversioni del mercato.
2. Utilizzo di indicatori tecnici per determinare le fermate statiche
Gli stessi indicatori tecnici possono essere utilizzati anche come livelli di stop loss. I trader possono utilizzare un'analisi di tendenza più ampia come base per utilizzare gli indicatori per lo stop loss, ma la volatilità è un altro strumento che può essere utilizzato a questo scopo. L'impostazione delle fermate statiche può essere eseguita con questi indicatori:
Intervallo medio reale: Uno degli indicatori utilizzati dai trader per impostare gli ordini stop loss è l'Average True Range, che indica il movimento dei prezzi in un dato periodo (legge la volatilità di un asset). Il valore dell'ATR aumenta e diminuisce a seconda dei livelli di volatilità.
La parte difficile dell'utilizzo dell'intervallo reale medio per impostare gli stop è imparare a leggerlo perché gli stop vengono impostati in base alla lettura dell'ATR. Quando si utilizza questo indicatore, è preferibile impostare lo stop al valore dell'ATR al momento dell'avvio dell'operazione. I trader che desiderano un approccio più aggressivo possono impostare più ordini di stop loss a diversi livelli ATR.
Ritracciamento di Fibonacci: Un altro indicatore che può essere utilizzato per determinare gli stop è il ritracciamento di Fibonacci. Utilizzare questo strumento per posizionare in modo efficace lo stop loss significa posizionarlo dopo il livello di ritracciamento successivo. Ad esempio, se desideri entrare nel mercato al livello di ritracciamento di Fibonacci del 50.0%, allora il tuo ordine di stop loss dovrebbe essere posizionato oltre il livello successivo, che sarebbe il 61.8%.
In questo caso, il livello di ritracciamento iniziale fungerà da punto di resistenza e l'operazione verrà invalidata se il prezzo supera la resistenza. Ma questo metodo dipende da quanto è accurata la tua voce.
3. Impostazione di fermate multiple
Alcuni trader utilizzano questa strategia per proteggere le proprie operazioni pullback improvvisi o inversioni inattese. Sebbene non sia possibile evitare completamente le perdite con questa strategia, è comunque possibile ridurre le perdite che altrimenti si sarebbero verificate nel trade.
Conclusione
Non ci sono regole scolpite nella pietra quando si tratta di piazzare ordini di stop loss. Il luogo in cui posizionare uno stop è una scelta strategica basata sul capitale, sulla propensione al rischio e sull'accuratezza delle informazioni ottenute dagli indicatori tecnici.
Dovresti anche considerare la tua strategia generale, le opzioni di ordine offerte dalla piattaforma di intermediazione e la tua familiarità con altri tipi di ordini prima di decidere una strategia di stop loss.
I picchi improvvisi nei mercati volatili e i falsi segnali possono rendere il trading difficile per qualsiasi trader. Ciò rende ancora più necessario disporre di tattiche per ottenere profitti efficaci e uscire dal mercato quando necessario.
Un ordine stop loss è un ordine di acquisto o vendita di un titolo quando raggiunge un livello predeterminato. È uno strumento che non costa nulla da usare e rimuove l’emozione dal processo decisionale. Gli ordini stop loss sono utili anche per proteggere i profitti e, con essi, non è necessario monitorare continuamente le tue operazioni.
Avere un'utilità così estesa rende l'ordine di stop loss il migliore amico di ogni trader, ma il problema è che devi sapere come usarlo. Le perdite di trading non possono essere completamente evitate con un ordine stop loss e impostarlo in modo errato può influire sul successo delle tue operazioni.
La cosa buona è che l'importo della perdita che subisci può essere ridotto al minimo a seconda dell'efficienza della tua strategia di stop loss per il trading sul Forex.
Tipi di ordini di stop loss
Esistono due tipi di ordini di stop loss:
- Acquista ordini stop: Un ordine buy stop ordina al broker di acquistare un asset una volta raggiunto un prezzo specifico. Questo tipo di ordine può essere utilizzato in mercati finanziari come il mercato forex e mercato azionario. Viene utilizzato per trarre vantaggio da un trend rialzista, ma può anche proteggere dalle perdite derivanti da una posizione corta scoperta.
- Ordini Stop di vendita: Un ordine sell stop ordina a un broker di vendere un titolo una volta raggiunto un livello di prezzo prestabilito. Lo stop di vendita è solitamente inferiore al prezzo di mercato di un determinato titolo e viene utilizzato per proteggere il profitto accumulato dalle perdite. Quando si utilizza un ordine di vendita stop, può verificarsi uno slippage se il prezzo di mercato del titolo continua a scendere prima che possa essere venduto al prezzo stop.
Alcuni broker forex possono fornire ordini più avanzati che garantiranno che l'asset venga venduto al prezzo esatto stabilito dal trader. Ogni broker avrà a disposizione il proprio set di opzioni di ordine ed è importante esaminare tali opzioni prima di decidere su una piattaforma di brokeraggio.
Differenza tra stop loss e stop limit
Lo stop loss e lo stop limit sono strumenti di gestione del rischio utilizzati nel trading. A causa della loro somiglianza, è facile confonderli l'uno con l'altro, ma differiscono in molti modi:
Ordine di stop loss
Gli ordini stop loss vengono generalmente utilizzati per vendere o acquistare un titolo quando raggiunge un determinato livello di prezzo. Quando viene raggiunto il livello di prezzo predeterminato, l'ordine stop loss diventa un ordine di mercato e viene eseguito immediatamente.
Ad esempio, se possiedi un titolo che viene venduto a $ 15, puoi impostare un ordine stop-loss a $ 13 se l'asset ha subito un calo. Una volta impostato l'ordine, il tuo bene verrà immediatamente messo in vendita non appena scenderà a $ 13. Un ordine stop-loss non garantisce che il tuo asset verrà venduto al prezzo predeterminato poiché ciò dipende dai movimenti del prezzo prima che l'asset possa essere venduto.
Diciamo che nel momento in cui il tuo titolo viene venduto, il suo prezzo scende a $ 11.90. Questo sarà il prezzo a cui verrà venduto il tuo asset. Puoi anche fare affidamento sui fornitori di segnali per fornire consigli sul posizionamento degli stop loss e fornire segnali di acquisto accurati per le operazioni.
Ecco perché finanziario gli esperti di Almvest.com elencano i fornitori di segnali forex che forniscono anche consigli sugli stop loss per aiutarti a sfruttare le opportunità più redditizie del mercato. Inoltre, un ordine stop loss non prende in considerazione il cambiamento delle circostanze e l'ordine verrà comunque eseguito anche se l'asset rimbalza più in alto.
Stop Limit
Un ordine stop-limit è abbastanza simile a un ordine stop-loss, ma invece del solo prezzo stop, specifica anche il prezzo stop limit. Un ordine stop limit venderà un asset solo al prezzo impostato o superiore.
Ad esempio, se imposti il prezzo stop a $ 13 e l'ordine limite a $ 11.50 e l'asset scende al di sotto del prezzo stop, l'asset verrà venduto solo al prezzo limite o superiore. Non verrà attivato se il titolo scende al di sotto del prezzo limite.
Un ordine stop limit ti offre maggiore flessibilità e viene utilizzato per proteggere le operazioni in mercati altamente volatili. Ma comporta alcune responsabilità in quanto non verrà eseguito se il prezzo continua a scendere al di sotto del prezzo limite e non si riprende. In questo caso, le tue perdite sarebbero aumentate anziché ridotte, come era l’intenzione originale.
Entrambi gli ordini hanno i loro alti e bassi e il tipo che utilizzi può fare la differenza nella tua operazione. Quindi, è necessario conoscere i diversi ordini, testarli con la tua strategia e vedere quale sarà la soluzione migliore.
Qual è la migliore strategia Stop Loss per il trading Forex?
Lo scopo di un ordine stop loss è mantenere attiva la tua operazione fino a quando non sarà più redditizio farlo. È consigliabile essere logici quando si inserisce uno stop loss e farlo in modo tale da consentire alcune fluttuazioni del mercato.
La maggior parte dei trader mira a una perdita non superiore al 2% sulle operazioni e posiziona lo stop-loss per riflettere tale posizione, ma è possibile adattarlo in base alle proprie esigenze. la tua strategia di trading. Un altro metodo comune per impostare gli stop-loss è posizionarli sulle oscillazioni recenti. Quando si apre una posizione lunga (o una posizione di acquisto), l'ordine di stop loss può essere posizionato al di sotto dello swing minimo più recente. Lo stesso vale quando si entra in una posizione corta, poiché l'ordine di stop loss può essere posizionato vicino al recente massimo dello swing.
Ma ci sono altri modi per determinare dove deve essere il tuo ordine di stop loss:
1. Proteggi i tuoi guadagni con un trailing stop
Sebbene lo stop loss sia comunemente utilizzato per controllare le perdite, implementarlo come trailing stop lo è un modo per raccogliere profitti nel mercato forex. Il trailing stop si muove insieme all'azione del prezzo da una distanza fissa mantenendo la percentuale di perdita impostata in precedenza.
Supponiamo che un trader abbia preso una posizione lunga su un asset a 20$ e abbia impostato lo stop loss iniziale a 18$. Se il prezzo sale, lo stop loss può essere adeguato al capitale iniziale di $20 per pareggiare anche se il mercato dovesse ritirarsi.
Il trailing stop è utile per i trader che vogliono mantenere le loro posizioni positive il più a lungo possibile e allo stesso tempo proteggersi dalle inversioni del mercato.
2. Utilizzo di indicatori tecnici per determinare le fermate statiche
Gli stessi indicatori tecnici possono essere utilizzati anche come livelli di stop loss. I trader possono utilizzare un'analisi di tendenza più ampia come base per utilizzare gli indicatori per lo stop loss, ma la volatilità è un altro strumento che può essere utilizzato a questo scopo. L'impostazione delle fermate statiche può essere eseguita con questi indicatori:
Intervallo medio reale: Uno degli indicatori utilizzati dai trader per impostare gli ordini stop loss è l'Average True Range, che indica il movimento dei prezzi in un dato periodo (legge la volatilità di un asset). Il valore dell'ATR aumenta e diminuisce a seconda dei livelli di volatilità.
La parte difficile dell'utilizzo dell'intervallo reale medio per impostare gli stop è imparare a leggerlo perché gli stop vengono impostati in base alla lettura dell'ATR. Quando si utilizza questo indicatore, è preferibile impostare lo stop al valore dell'ATR al momento dell'avvio dell'operazione. I trader che desiderano un approccio più aggressivo possono impostare più ordini di stop loss a diversi livelli ATR.
Ritracciamento di Fibonacci: Un altro indicatore che può essere utilizzato per determinare gli stop è il ritracciamento di Fibonacci. Utilizzare questo strumento per posizionare in modo efficace lo stop loss significa posizionarlo dopo il livello di ritracciamento successivo. Ad esempio, se desideri entrare nel mercato al livello di ritracciamento di Fibonacci del 50.0%, allora il tuo ordine di stop loss dovrebbe essere posizionato oltre il livello successivo, che sarebbe il 61.8%.
In questo caso, il livello di ritracciamento iniziale fungerà da punto di resistenza e l'operazione verrà invalidata se il prezzo supera la resistenza. Ma questo metodo dipende da quanto è accurata la tua voce.
3. Impostazione di fermate multiple
Alcuni trader utilizzano questa strategia per proteggere le proprie operazioni pullback improvvisi o inversioni inattese. Sebbene non sia possibile evitare completamente le perdite con questa strategia, è comunque possibile ridurre le perdite che altrimenti si sarebbero verificate nel trade.
Conclusione
Non ci sono regole scolpite nella pietra quando si tratta di piazzare ordini di stop loss. Il luogo in cui posizionare uno stop è una scelta strategica basata sul capitale, sulla propensione al rischio e sull'accuratezza delle informazioni ottenute dagli indicatori tecnici.
Dovresti anche considerare la tua strategia generale, le opzioni di ordine offerte dalla piattaforma di intermediazione e la tua familiarità con altri tipi di ordini prima di decidere una strategia di stop loss.
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