Mentre il mercato dei Bitcoin naviga nelle acque agitate intorno ai 26,000 dollari, ci sono diversi parametri da tenere d’occhio. Dopo aver toccato ieri un minimo di 25,374 dollari, i rialzisti sono riusciti a spingere il prezzo nuovamente verso l'alto, anche se il mercato rimane in uno stato vulnerabile dopo il crollo dei prezzi di giovedì scorso.
Attualmente, l’indice Fear and Greed per Bitcoin si trova a 37, il che è indicativo di una forte paura che permea il mercato. In genere, un livello così basso di questo indice suggerisce che i partecipanti al mercato sono preoccupati per il futuro a breve termine, portando spesso a una sorta di profezia che si autoavvera in cui la pressione di vendita aumenta.
Uno sguardo approfondito ai CVD e al Delta di Bitcoin
Il famoso analista Skew ha evidenziato il ruolo del Cumulative Volume Delta (CVD) nella comprensione delle attuali dinamiche del mercato odierno. "I CVD aggregati di BTC e il Delta rivelano venditori spot limite qui con short che spingono per il controllo." Ciò significa che anche se i trader cercano di acquistare ai prezzi di mercato (takers), coloro che sono disposti a vendere stanno fissando dei limiti, aggiungendo un tetto a qualsiasi slancio rialzista a breve termine.
Il prezzo specifico da notare qui è $ 26,100. "Questo livello ha agito come una calamita per i venditori limite", osserva Skew, "ed è supportato dal modello osservato finora nel CVD spot rispetto al prezzo". In altre parole, gli acquirenti spot vengono assorbiti dai venditori limite a questo prezzo, limitando il movimento al rialzo.
Anche il Perpetual CVD (Perp CVD) merita attenzione poiché "si muove al ribasso in linea con la chiusura dei long e l'ingresso di nuovi short". Ciò suggerisce che i trader non stanno solo coprendo le loro posizioni long, ma stanno anche aprendo nuove posizioni short, in linea con l’attuale azione ribassista dei prezzi.
L’esame di scambi specifici come Binance e Bybit conferisce ulteriore granularità all’analisi. Secondo Skew, "i long sono stati trascinati al di sotto dei 25,800 dollari, contrassegnando così quel livello come un punto cardine chiave". L'Open Interest (OI) su Binance ha registrato una riduzione di 6,000 BTC, mentre Bybit OI è sceso di 3,000 BTC, il tutto in posizioni long che sono state liquidate.
La liquidazione dei long a questi livelli presenta un chiaro rischio per qualsiasi scenario rialzista. "Il rischio evidente per i long è inferiore a 25,800 dollari", afferma Skew, rendendolo un livello essenziale da tenere d'occhio per i trader che hanno posizioni long nette.
MacroCRG, rinomato analista di mercato, aggiunto all'analisi secondo cui una grande quantità di long è stata nuovamente liquidata durante il calo di BTC di ieri: “Più sofferenza per i long su #Bitcoin poiché altri 300 milioni di dollari di open interest sono stati spazzati via durante la notte da un movimento al ribasso. Quando finirà?"
Tuttavia, potrebbe esserci un lato positivo, come dice Skew: “Probabilmente vedremo presto le scimmie infuriarsi in questo modo”. Ma finora, l’open interest (OI) di Bitcoin rimane invariato dopo il colore di giovedì. L’OI attualmente ammonta a 10.88 miliardi di dollari (dopo aver superato i 14 miliardi di dollari).
Il tasso di finanziamento ponderato per l'OI di BTC è già tornato positivo a +0.0060. Se il valore dovesse diventare negativo per diversi giorni, come è avvenuto prima del rally di marzo 2023, potrebbe essere un segnale che è in atto uno short squeeze. Tuttavia, dopo il crollo di giovedì, il parametro è rimasto in territorio negativo solo per un breve periodo.
Detentori di BTC a breve termine e velocità
Lo specialista della catena Axel Adler Jr. punti ha fatto notare che il gruppo dei detentori di Bitcoin a breve termine (STH) ha ridotto le proprie partecipazioni di ben 400,000 BTC. Questo esodo di massa ha esercitato una notevole pressione di vendita sul mercato, rendendo molti STH “sott’acqua” e quindi meno propensi ad assumere comportamenti rialzisti.
Inoltre, Adler enfatizza il parametro BTC Velocity, affermando: "All'inizio di quest'anno, il parametro BTC Velocity è sceso al livello minimo." Questa velocità estremamente bassa indica non solo una bassa volatilità, ma anche una mancanza di attività dei partecipanti al mercato – un segnale preoccupante per qualsiasi imminente svolta rialzista. Pertanto, Adler conclude:
Tenendo conto di questi due fattori, nonché del fatto che il gruppo STH è tradizionalmente il principale attore che crea volatilità nel mercato BTC, il recupero dopo questo calo richiederà più tempo del solito e potrebbe richiedere un periodo indefinito.
Al momento della stampa, BTC è stato scambiato a $ 26,114.
Immagine in evidenza da iStock, grafico da TradingView.com
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- Fonte: https://www.newsbtc.com/news/bitcoin/bitcoin-market-analysis-key-price-levels-and-metrics-to-watch/
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