Il mercato azionario può offrire preziosi spunti sui possibili Bitcoin (BTC) Questo mese si prevede che i movimenti dei prezzi costituiranno un grande potenziale fattore scatenante.
I numeri degli utili del secondo trimestre in scadenza questo mese
In particolare, i numeri degli utili del secondo trimestre sono attesi da alcune delle più grandi aziende del mondo a luglio, tra cui:
- UnitedHealth, Citigroup e JPMorgan il 14 luglio;
- Bank of America e Morgan Stanley il 18 luglio;
- Tesla, Google, Apple, Meta, Microsoft e Amazon prima del 27 luglio.
Le società S&P 500 rappresentano un aggregato di $ 36.5 trilioni di capitalizzazione di mercato, quindi ha senso aspettarsi un impatto positivo sul prezzo di Bitcoin se la stagione degli utili dovesse sostenere una crescita modesta.
In altre parole, la propensione degli investitori per gli asset rischiosi aumenterà se il probabilità di una recessione imminente sono ridotti.
Leva finanziaria da evitare visto il livello di incertezza
Gli operatori che hanno chiesto un rallentamento economico globale avranno la possibilità di trarre profitto se tali società non riusciranno a fornire una crescita degli utili, aggiungendo ulteriore incertezza alle economie. I governi fanno molto affidamento sulle tasse, sia delle aziende che dei consumatori, quindi una debole stagione degli utili rappresenta una seria minaccia.
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Gli investitori temono che la redditività delle società possa diminuire a causa dell'inasprimento senza precedenti della politica monetaria da parte della Federal Reserve statunitense e delle preoccupazioni macroeconomiche. Le aziende sono costrette a ridurre le assunzioni e utilizzare strategie di riduzione dei costi a causa dell'inflazione persistente.
Tuttavia, l'economia statunitense ha mostrato resilienza, come dimostra l'ultima crescita delle vendite al dettaglio dello 0.3% mese su mese a maggio, mentre gli economisti si aspettavano un calo. I risultati della vendita al dettaglio hanno dimostrato che la diminuzione dei prezzi del petrolio potrebbe consentire ai consumatori di spendere di più per altri beni.
Uno scenario del genere spiega perché i trader professionisti hanno utilizzato il trend rialzista Strategia del “condor di ferro”. per massimizzare i guadagni con un rischio limitato se Bitcoin viene scambiato sopra i 31,550 dollari a luglio.
Utilizzo delle opzioni Bitcoin per una strategia rialzista ma con copertura
Acquistare futures Bitcoin ripaga durante i mercati rialzisti, ma il problema sta nel gestire le liquidazioni quando il prezzo di BTC scende. Questo è il motivo per cui i trader professionisti utilizzano strategie di opzioni per massimizzare i guadagni e limitare le perdite.
La strategia distorta del condor di ferro può produrre profitti superiori a $ 31,550 entro la fine di luglio, limitando le perdite se il prezzo di scadenza è inferiore a $ 31,000.
Vale la pena notare che Bitcoin scambiato a $ 30,520 quando ha avuto luogo la determinazione del prezzo per questo modello.
L'opzione call conferisce al suo titolare il diritto di acquisire un'attività a un prezzo fisso in futuro. Per questo privilegio, l'acquirente paga una commissione anticipata nota come premio.
Nel frattempo, l'opzione put consente al suo detentore di vendere un asset a un prezzo fisso in futuro, che è una strategia di protezione dal ribasso. D'altra parte, la vendita di una put offre esposizione al rialzo dei prezzi.
L'iron condor consiste nel vendere le opzioni call e put allo stesso prezzo di scadenza e data. L'esempio sopra è stato impostato utilizzando i contratti del 28 luglio, ma può essere adattato per altri tempi.
Modesto aumento del prezzo del Bitcoin del 3% necessario per i profitti
Come illustrato sopra, l'intervallo di profitto target è compreso tra $ 31,550 (3% sopra il prezzo corrente) e $ 38,000 (24.5% sopra il prezzo corrente).
Per avviare l'operazione, l'investitore deve vendere allo scoperto 1.5 contratti dell'opzione call da $ 33,000 e tre contratti dell'opzione put da $ 33,000. Quindi, devono ripetere la procedura per le opzioni da $ 36,000, utilizzando lo stesso mese di scadenza.
È inoltre necessario acquistare 4.8 contratti dell'opzione put da $ 31,000 per proteggersi da un eventuale ribasso. Infine, è necessario acquistare 3.7 contratti dell'opzione call da $ 38,000 per limitare le perdite al di sopra del livello.
I profitti netti di questa strategia raggiungono il picco di 0.206 BTC ($ 6,290 a prezzi correnti) tra $ 33,000 e $ 36,000, ma rimangono al di sopra di 0.087 BTC ($ 2,655 a prezzi correnti) se Bitcoin viene scambiato tra $ 32,150 e $ 37,150.
L'investimento richiesto per aprire questa strategia distorta del condor di ferro è la perdita massima (0.087 BTC, o $ 2,655) che si verificherà se Bitcoin viene scambiato sotto i $ 31,000 il 28 luglio.
Il vantaggio di questo scambio è che viene coperta un'ampia area target fornendo al contempo un potenziale rendimento del 238% rispetto alla potenziale perdita. In sostanza, fornisce un'opportunità di leva senza i rischi di liquidazione tipici dei contratti futures.
Questo articolo non contiene consigli o raccomandazioni di investimento. Ogni mossa di investimento e trading comporta dei rischi e i lettori dovrebbero condurre le proprie ricerche quando prendono una decisione.
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- Fonte: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-options-strategy-earnings-q2-july
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