Sebbene il 2021 sia stato considerato l’anno d’oro per le criptovalute, il 2022 non è stato altrettanto gentile. Le principali criptovalute hanno perso oltre il 50% del loro valore durante quest’anno durante il mercato ribassista. Ora, è difficile immaginare che in questo momento del 2021, Bitcoin stesse volando sopra i 60 dollari. Tuttavia, l’inverno delle criptovalute in corso non era imprevedibile, anzi, era previsto.
L’impatto finanziario paralizzante della pandemia e della guerra Russia-Ucraina ha fatto sì che la liquidazione sarebbe stata elevata. Per far fronte all’aumento senza precedenti del costo della vita, era evidente che i trader avrebbero rapidamente abbandonato le loro attività più rischiose. Inoltre, la contrazione dell’offerta monetaria a fronte dell’aumento dei tassi di interesse ha comportato la svalutazione degli asset volatili come le criptovalute. Di conseguenza, queste previsioni erano esattamente corrette e, di conseguenza, stiamo assistendo a questo continuo mercato ribassista.
Qual è il lato positivo in tutto questo? Dobbiamo capire che le criptovalute non sono l'unico strumento economico che sta crollando. Dalla valuta liquida alle azioni, ogni aspetto delle transazioni finanziarie è stato influenzato dalla crisi in corso. Ma che ci crediate o no, le criptovalute e altri asset DeFi come gli NFT hanno mostrato una resilienza significativamente migliore rispetto ad altri asset centralizzati durante questo periodo.
Quindi, dato che siamo ancora in un mercato ribassista e stiamo per entrare in un periodo di recessione più grave, è un buon momento per entrare nella scena delle criptovalute e degli NFT? Vediamo cosa suggeriscono gli andamenti statistici.
Le criptovalute mostrano più resilienza delle azioni
Storicamente, gli asset crittografici sono noti per la loro reputazione volatile, mentre i titoli più importanti come S&P 500 e NASDAQ sono considerati opzioni di investimento più stabili e a basso rischio. Anche se questo è vero sulla carta, ci sono linee sottili nell’andamento dei prezzi delle azioni che suggeriscono che le criptovalute di livello 1 hanno mostrato maggiore stabilità rispetto alle azioni tradizionali durante questa recessione.
Lo ha annunciato la Federal Reserve prevede di aumentare i tassi di interesse di un altro 1.25%, portando il tasso di interesse totale dei fondi federali al 4.25-4.5% entro la fine del 2022. Costi finanziari più elevati significano che anche le azioni e le attività di tesoreria diminuiranno nel breve termine. Tuttavia, dato che il Ministero del Tesoro ha già pagato in anticipo un aumento del 2%, si tratta di una prospettiva a lungo termine dare la precedenza dai titoli del Tesoro potrebbe essere migliore delle azioni, poiché le attività più mature possono essere reinvestite in nuovi titoli del Tesoro.
Ma come si inseriscono gli asset crittografici in questo scenario? Sebbene i principali token come Bitcoin ed Ethereum abbiano perso più della metà del loro valore nell'ultimo anno, sembrano aver stabilito un livello di resistenza piuttosto stabile negli ultimi mesi. Se guardiamo il grafico dei prezzi bimestrali di Bitcoin, il token è rimasto piuttosto stabile attorno al prezzo di $ 19 - $ 20; allo stesso modo, il valore di Ethereum ha oscillato tra $ 1200 e $ 1300 negli ultimi tre mesi.
Queste tendenze dei prezzi indicano che le criptovalute di livello 1 hanno già subito una liquidazione di massa. Si prevede ora che i prezzi mantengano un certo livello di resistenza, poiché la maggior parte degli asset non è più concentrata tra i detentori a breve termine, il che significa che Bitcoin e altri importanti asset crittografici potrebbero funzionare come tesorerie.
In effetti, Bitcoin base del costo del detentore a breve termine è sceso al di sotto della base dei costi dei detentori a lungo termine, il che significa che la maggior parte dei detentori a breve termine sono sott’acqua. Se l’offerta complessiva di BTC rimane altamente concentrata sui detentori a lungo termine, potremmo vedere i prezzi aumentare lentamente ma inesorabilmente, poiché i rischi di liquidazione tendono ad essere bassi per i detentori a lungo termine.
Se confrontiamo i cali dei prezzi di BTC ed ETH con NASDAQ e S&P500, possiamo vedere come questi asset crittografici siano rimasti meno volatili rispetto al mercato azionario negli ultimi mesi. L’indice VIX attualmente si colloca al 31.10%, che misura la volatilità del mercato azionario statunitense. D'altra parte, l'indice di volatilità di Bitcoin è attualmente al 19.65%, mentre Ethereum e di Solana volatilità gli indici rimangono rispettivamente al 4.35% e al 4.27%, mostrando una stabilità significativamente maggiore rispetto al mercato azionario.
NFT: uno degli asset più forti in un’economia in declino?
Se parliamo di stabilità, sorprendentemente, gli NFT hanno prodotto uno dei rendimenti più stabili nel mercato ribassista. I parametri a catena mostrano che il numero di trader unici nello spazio NFT è aumentato 36% nel terzo trimestre del 2022 rispetto allo scorso anno. A settembre, le vendite di token non fungibili hanno registrato 947 milioni di dollari, un aumento generoso rispetto agli ultimi due mesi. In giro 8.78 milioni di NFT sono state effettuate nel mese di settembre, il che rappresenta un anticipo di tre milioni rispetto a luglio.
Questi numeri sono significativi perché le vendite e le transazioni di token non fungibili aumentano continuamente mentre l’economia di mercato complessiva è in declino. Ciò dimostra che l’adozione degli NFT sta diventando sempre più forte ogni giorno. Infatti, quasi il 23% dei millennial statunitensi possiede beni non fungibili.
Questa adozione coerente è guidata dall'utilità di NFT. Tali risorse non sono più solo oggetti da collezione digitali; molti di loro sono tangibili valori del mondo reale grazie a partnership con marchi e strutture reali.
Inoltre, i principali marchi e stabilimenti stanno lanciando i propri token non fungibili per interazioni digitali più interattive e basate su premi. Secondo quanto riferito, il più grande emittente di ETF al mondo, BlackRock, sta lanciando un ETF Metaverse e lanciando collezioni di NFT. MasterCard ha consentito ai titolari delle carte di acquistare NFT su diversi mercati e sta emettendo la prima carta personalizzabile NFT al mondo in collaborazione con hi. Questa crescente adozione, utilità e integrazione nel mondo reale evidenziano il fatto che i token non fungibili sono, di fatto, una delle classi di asset più sostenibili nello spazio digitale in questo momento, che continua a funzionare bene durante la recessione.
In conclusione, negli ultimi mesi le criptovalute e gli NFT sono stati più stabili rispetto ai mercati degli asset centralizzati. Ciò indica che gli asset blockchain e DeFi potrebbero mostrare una maggiore sostenibilità nella prossima recessione, il che li rende un forte contendente per le decisioni di investimento del mercato ribassista.
Chris Stuart Oldfield, Direttore strategico (CSO) di Fit Burn
Sebbene il 2021 sia stato considerato l’anno d’oro per le criptovalute, il 2022 non è stato altrettanto gentile. Le principali criptovalute hanno perso oltre il 50% del loro valore durante quest’anno durante il mercato ribassista. Ora, è difficile immaginare che in questo momento del 2021, Bitcoin stesse volando sopra i 60 dollari. Tuttavia, l’inverno delle criptovalute in corso non era imprevedibile, anzi, era previsto.
L’impatto finanziario paralizzante della pandemia e della guerra Russia-Ucraina ha fatto sì che la liquidazione sarebbe stata elevata. Per far fronte all’aumento senza precedenti del costo della vita, era evidente che i trader avrebbero rapidamente abbandonato le loro attività più rischiose. Inoltre, la contrazione dell’offerta monetaria a fronte dell’aumento dei tassi di interesse ha comportato la svalutazione degli asset volatili come le criptovalute. Di conseguenza, queste previsioni erano esattamente corrette e, di conseguenza, stiamo assistendo a questo continuo mercato ribassista.
Qual è il lato positivo in tutto questo? Dobbiamo capire che le criptovalute non sono l'unico strumento economico che sta crollando. Dalla valuta liquida alle azioni, ogni aspetto delle transazioni finanziarie è stato influenzato dalla crisi in corso. Ma che ci crediate o no, le criptovalute e altri asset DeFi come gli NFT hanno mostrato una resilienza significativamente migliore rispetto ad altri asset centralizzati durante questo periodo.
Quindi, dato che siamo ancora in un mercato ribassista e stiamo per entrare in un periodo di recessione più grave, è un buon momento per entrare nella scena delle criptovalute e degli NFT? Vediamo cosa suggeriscono gli andamenti statistici.
Le criptovalute mostrano più resilienza delle azioni
Storicamente, gli asset crittografici sono noti per la loro reputazione volatile, mentre i titoli più importanti come S&P 500 e NASDAQ sono considerati opzioni di investimento più stabili e a basso rischio. Anche se questo è vero sulla carta, ci sono linee sottili nell’andamento dei prezzi delle azioni che suggeriscono che le criptovalute di livello 1 hanno mostrato maggiore stabilità rispetto alle azioni tradizionali durante questa recessione.
Lo ha annunciato la Federal Reserve prevede di aumentare i tassi di interesse di un altro 1.25%, portando il tasso di interesse totale dei fondi federali al 4.25-4.5% entro la fine del 2022. Costi finanziari più elevati significano che anche le azioni e le attività di tesoreria diminuiranno nel breve termine. Tuttavia, dato che il Ministero del Tesoro ha già pagato in anticipo un aumento del 2%, si tratta di una prospettiva a lungo termine dare la precedenza dai titoli del Tesoro potrebbe essere migliore delle azioni, poiché le attività più mature possono essere reinvestite in nuovi titoli del Tesoro.
Ma come si inseriscono gli asset crittografici in questo scenario? Sebbene i principali token come Bitcoin ed Ethereum abbiano perso più della metà del loro valore nell'ultimo anno, sembrano aver stabilito un livello di resistenza piuttosto stabile negli ultimi mesi. Se guardiamo il grafico dei prezzi bimestrali di Bitcoin, il token è rimasto piuttosto stabile attorno al prezzo di $ 19 - $ 20; allo stesso modo, il valore di Ethereum ha oscillato tra $ 1200 e $ 1300 negli ultimi tre mesi.
Queste tendenze dei prezzi indicano che le criptovalute di livello 1 hanno già subito una liquidazione di massa. Si prevede ora che i prezzi mantengano un certo livello di resistenza, poiché la maggior parte degli asset non è più concentrata tra i detentori a breve termine, il che significa che Bitcoin e altri importanti asset crittografici potrebbero funzionare come tesorerie.
In effetti, Bitcoin base del costo del detentore a breve termine è sceso al di sotto della base dei costi dei detentori a lungo termine, il che significa che la maggior parte dei detentori a breve termine sono sott’acqua. Se l’offerta complessiva di BTC rimane altamente concentrata sui detentori a lungo termine, potremmo vedere i prezzi aumentare lentamente ma inesorabilmente, poiché i rischi di liquidazione tendono ad essere bassi per i detentori a lungo termine.
Se confrontiamo i cali dei prezzi di BTC ed ETH con NASDAQ e S&P500, possiamo vedere come questi asset crittografici siano rimasti meno volatili rispetto al mercato azionario negli ultimi mesi. L’indice VIX attualmente si colloca al 31.10%, che misura la volatilità del mercato azionario statunitense. D'altra parte, l'indice di volatilità di Bitcoin è attualmente al 19.65%, mentre Ethereum e di Solana volatilità gli indici rimangono rispettivamente al 4.35% e al 4.27%, mostrando una stabilità significativamente maggiore rispetto al mercato azionario.
NFT: uno degli asset più forti in un’economia in declino?
Se parliamo di stabilità, sorprendentemente, gli NFT hanno prodotto uno dei rendimenti più stabili nel mercato ribassista. I parametri a catena mostrano che il numero di trader unici nello spazio NFT è aumentato 36% nel terzo trimestre del 2022 rispetto allo scorso anno. A settembre, le vendite di token non fungibili hanno registrato 947 milioni di dollari, un aumento generoso rispetto agli ultimi due mesi. In giro 8.78 milioni di NFT sono state effettuate nel mese di settembre, il che rappresenta un anticipo di tre milioni rispetto a luglio.
Questi numeri sono significativi perché le vendite e le transazioni di token non fungibili aumentano continuamente mentre l’economia di mercato complessiva è in declino. Ciò dimostra che l’adozione degli NFT sta diventando sempre più forte ogni giorno. Infatti, quasi il 23% dei millennial statunitensi possiede beni non fungibili.
Questa adozione coerente è guidata dall'utilità di NFT. Tali risorse non sono più solo oggetti da collezione digitali; molti di loro sono tangibili valori del mondo reale grazie a partnership con marchi e strutture reali.
Inoltre, i principali marchi e stabilimenti stanno lanciando i propri token non fungibili per interazioni digitali più interattive e basate su premi. Secondo quanto riferito, il più grande emittente di ETF al mondo, BlackRock, sta lanciando un ETF Metaverse e lanciando collezioni di NFT. MasterCard ha consentito ai titolari delle carte di acquistare NFT su diversi mercati e sta emettendo la prima carta personalizzabile NFT al mondo in collaborazione con hi. Questa crescente adozione, utilità e integrazione nel mondo reale evidenziano il fatto che i token non fungibili sono, di fatto, una delle classi di asset più sostenibili nello spazio digitale in questo momento, che continua a funzionare bene durante la recessione.
In conclusione, negli ultimi mesi le criptovalute e gli NFT sono stati più stabili rispetto ai mercati degli asset centralizzati. Ciò indica che gli asset blockchain e DeFi potrebbero mostrare una maggiore sostenibilità nella prossima recessione, il che li rende un forte contendente per le decisioni di investimento del mercato ribassista.
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