La reazione della Fed: le azioni crollano sulla dichiarazione Hawkish del FOMC, il dollaro riduce le perdite, il Delta, il petrolio sale, l'oro scende dopo la Fed, le criptovalute riducono i guadagni

Le azioni statunitensi sono crollate dopo che la Fed è passata a un ritmo di rialzo dei tassi di mezzo punto, ma i segnali di "aumenti continui" saranno appropriati per combattere l'inflazione. L'avversione al rischio è tornata a ruggire e ciò ha aiutato il dollaro a ridurre le perdite precedenti.

FOMC

La Fed ha fornito un ben telegrafato aumento di mezzo punto del suo tasso debitore a breve termine, portando l'intervallo obiettivo al 4.25%-4.50%. La dichiarazione e le proiezioni della Fed sono state da falco poiché il tasso sui fondi federali è stato visto raggiungere il 5.1%, mezzo punto in più rispetto alle previsioni di settembre. Il dot plot si è spostato verso l'alto poiché la Fed sembra respingere l'aspettativa del mercato di tagliare i tassi alla fine del prossimo anno. Le previsioni del PIL della Fed mostrano che sono impegnati ad alzare i tassi per combattere l'inflazione, il che renderà la politica molto restrittiva. 

La Fed non ha accolto con favore le tendenze alla disinflazione che hanno appena iniziato a emergere e si è concentrata su robusti guadagni di posti di lavoro e un'inflazione elevata. Ogni speranza di un atterraggio morbido è svanita poiché la Fed sembra impegnata a portare i tassi molto più in alto.

Compagnie Aeree

Delta rimane fiduciosa che, nonostante le tariffe più elevate, la domanda dovrebbe reggere il prossimo anno. L'amministratore delegato Bastian ha dichiarato: "La domanda di viaggi aerei rimane robusta mentre finiamo l'anno e lo slancio di Delta sta crescendo".

L'orientamento EPS del quarto trimestre di Delta era di $ 3.07-3.12, che era superiore alla stima di consenso di $ 2.89. Si prevedeva che i ricavi per il trimestre sarebbero stati compresi tra $ 45.5 e 45.6 miliardi, inferiori alla previsione di $ 45.94 miliardi. 

Delta ha avuto due trimestri consecutivi robusti, ma ciò non continuerà in questo trimestre. Bastian ha osservato che i viaggi d'affari di dicembre sono "fuori tendenza" e altri vettori sono stati più cauti con le rispettive prospettive. All'inizio di questa settimana, JetBlue ha notato che i viaggi per le vacanze stanno andando peggio del previsto.  

Se i prezzi del petrolio salgono qui, le lotte degli aerei di linea potrebbero peggiorare molto. 

Olio

I prezzi del greggio sono inizialmente crollati dopo un pareggio sorprendentemente massiccio. Il rapporto EIA sul petrolio greggio ha mostrato che le scorte sono salite ai livelli più alti visti da marzo 2021. Il numero settimanale principale è balzato a 10.2 milioni di barili, la stima di consenso prevedeva il ritiro di 3.4 milioni di barili. I commercianti di energia si aspetteranno che il prossimo rapporto rifletta meglio l'impatto dell'interruzione del gasdotto Keystone. 

La Strategic Petroleum Reserve ha visto altri 4.75 milioni di barili portati via, che è stata la quantità più grande presa in nove settimane. Sia le esportazioni che le importazioni di greggio sono state piuttosto impressionanti. Le esportazioni di greggio sono aumentate del 25.8% a 4.3 milioni di barili, mentre le importazioni sono aumentate del 14.2% a 6.9 milioni di barili.

Nonostante la massiccia costruzione, i commercianti di energia concentrano le previsioni di mercato EIA e i potenziali catalizzatori rialzisti che includono la riapertura della Cina e la possibile riduzione della produzione dalla Russia.

I prezzi del greggio hanno ridotto i guadagni dopo che una decisione aggressiva del FOMC ha fatto salire alle stelle il dollaro. Il dot plot della Fed suggerisce che stanno prevedendo una lieve recessione che peserà sulla domanda di greggio nei prossimi due anni. 

Oro

I prezzi dell'oro sono diminuiti dopo che la Fed ha segnalato l'intenzione di continuare ad aumentare i tassi l'anno prossimo. I recenti guadagni dell'oro sono stati principalmente guidati dalla speranza che la Fed potesse chiudere con un ultimo rialzo dei tassi a febbraio, ma questa decisione del FOMC dimostra che non è così. 

L'oro è vulnerabile a una caduta al di sotto del livello di $ 1800 perché la Fed sembra intenzionata a portare la politica a un livello molto restrittivo. 

Crypto

Il senatore democratico Warren sta collaborando con il senatore repubblicano Marshall con il Digital Asset Anti-Money Laundering Act. Questa legislazione non sembra che verrà completata con questo Congresso, ma dà a tutti il ​​tempo di rivederla e formare un forte consenso per ottenere più regolamentazione. Questa legge affronterà alcuni dei problemi di sicurezza nazionale in quanto richiede alle società crittografiche di giocare secondo le stesse regole che si applicano alle banche e alle imprese tradizionali. 

Bitcoin ha ridotto i guadagni dopo che la Fed ha registrato un aumento dei tassi inferiore rispetto alle recenti riunioni, ma ha segnalato che gli "aumenti continui" sono probabilmente appropriati. Le criptovalute vengono trascinate verso il basso mentre il dollaro si rafforza con il ritorno dell'avversione al rischio.  

Questo articolo è solo a scopo informativo generale. Non è un consiglio di investimento o una soluzione per acquistare o vendere titoli. Le opinioni sono gli autori; non necessariamente quello di OANDA Corporation o delle sue affiliate, sussidiarie, funzionari o direttori. Il trading con leva è ad alto rischio e non adatto a tutti. Potresti perdere tutti i tuoi fondi depositati.

Ed Moia

Analista di mercato senior, Americhe at OANDA

Con oltre 20 anni di esperienza nel trading, Ed Moya è un analista di mercato senior con OANDA, che produce analisi intermarket aggiornate, copertura di eventi geopolitici, politiche della banca centrale e reazione del mercato alle notizie aziendali. La sua particolare esperienza risiede in un'ampia gamma di classi di attività tra cui FX, materie prime, reddito fisso, azioni e criptovalute.

Nel corso della sua carriera, Ed ha lavorato con alcuni dei principali broker forex, team di ricerca e dipartimenti di notizie di Wall Street, tra cui Global Forex Trading, FX Solutions e Trading Advantage. Più recentemente ha lavorato con TradeTheNews.com, dove ha fornito analisi di mercato su dati economici e notizie aziendali.

Con sede a New York, Ed è ospite regolare di diverse importanti reti televisive finanziarie tra cui CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finance Live, Fox Business e Sky TV. I suoi punti di vista sono considerati affidabili dalle testate giornalistiche globali più rinomate al mondo, tra cui Reuters, Bloomberg e Associated Press, ed è regolarmente citato nelle principali pubblicazioni come MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times e The Wall Street Journal.

Ed ha conseguito una laurea in economia presso la Rutgers University.