Il contagio di FTX colpisce le azioni crittografiche dopo l'acquisto di Binance

I mercati degli asset digitali sono sconvolti dalle rivelazioni secondo cui Binance potrebbe presto inghiottire il suo principale rivale FTX, causando il caos tra le criptovalute.

Su Coinbase, il cripto bitcoin Bellwether è sceso del 15% a $ 17,500 martedì pomeriggio, il punto più basso in quasi due anni. Il numero due ether è sceso del 22% nel peggiore dei casi, mentre il token nativo di Binance BNB ha perso il 12%. 

La maggior parte dei token top si è leggermente ripresa rispetto ai minimi locali. Tuttavia, il mercato delle criptovalute ha ridotto del 10% la sua capitalizzazione totale nelle ultime 24 ore, scendendo al di sotto della soglia di $ 1 trilione e rappresentando $ 100 miliardi di perdite nominali.

Più del 69% è stato cancellato dal picco di 2.97 trilioni di dollari registrato 12 mesi fa, con circa 1.9 trilioni di dollari persi da inizio anno. In confronto, lo scoppio della bolla delle dot-com all'inizio del secolo è stato cancellato $ 1.7 trilioni dai mercati azionari, sebbene aggiustata per l'inflazione, quella cifra sarebbe più vicina a $ 3 trilioni.

La maggior parte delle fonti con cui Blockworks ha parlato è d'accordo: le ultime 24 ore sono state "folle".

Core Scientific, uno dei più grandi minatori quotati in borsa, è crollato di quasi il 16% martedì, il peggior colpo tra i titoli minerari di bitcoin, seguito da vicino dal rivale di Hong Kong Bit Mining. Core Scientific ha tuttavia riguadagnato il 3% durante gli scambi pre-mercato mercoledì.

Hut 8 Mining Group e Digihost Technology sono crollati entrambi del 12%, mentre Marathon Digital ha ceduto il 5% e un ulteriore 5% nella sessione mattutina.

Sorprendentemente, Stronghold Digital, con sede a New York, è riuscita a sostenere l'impatto salendo del 2% in giornata per finire a $ 0.83 per azione. Il titolo ha tuttavia rinunciato a quei guadagni e poi ad alcuni questa mattina.

Coinbase, praticamente l'unico exchange di criptovalute quotato in borsa, ha preso un colpo dell'11% martedì e un altro 5% durante il pre-mercato. Robinhood, il controverso brokeraggio di sconti che supporta anche il trading di criptovalute, è crollato del 19% a $ 9.74 e rimane piuttosto stabile nella sessione di oggi.

Sia Coinbase che Robinhood hanno registrato volumi commerciali in contrazione, contribuendo alla riduzione della loro forza lavoro quest'anno, insieme sia alle aziende cripto-native che ai giganti della tecnologia.

Per quanto riguarda la scala, martedì il NASDAQ 100, ad alto contenuto tecnologico, è aumentato di quasi l'1%, mentre il più ampio S&P 500 ha guadagnato oltre mezzo punto percentuale.

La banca crittografica Silvergate è stata la più colpita tra i titoli di asset digitali

I gestori patrimoniali digitali Galaxy Digital e Bakkt Holdings sono scesi rispettivamente del 17% e del 2.5% nella giornata, con quest'ultimo in calo di un altro 2% durante il pre-mercato. 

Entrambi i titoli sono crollati di circa l'80% da inizio anno. Anche la società di servizi finanziari di asset digitali Eqonex, un titolo nano-cap che ha chiuso le sue operazioni di scambio ad agosto, è scesa di quasi il 9% nella giornata a $ 0.40.

Si dice che Galaxy, guidato dal maverick di Wall Street Mike Novogratz, starà tagliando la sua forza lavoro del 15% a seguito di un Perdita netta di 555 milioni di dollari inviato per il secondo trimestre. La chiamata sugli utili del terzo trimestre di Galaxy è prevista per mercoledì alle 8:30 ET.

I depositari di criptovalute Silvergate e Signature Bank hanno chiuso ciascuno oltre il 22% e il 4% in rosso, ora rispettivamente in calo del 73% e del 57% quest'anno. Silvergate è stato il titolo legato alle criptovalute con la performance peggiore martedì dei 50 Blockworks analizzati. È sceso di un ulteriore 7% durante il pre-mercato.

Silvergate, con sede a San Diego, che raccoglie depositi a vista da fornitori di infrastrutture crittografiche e scambi, ha registrato una perdita di $ 13.5 milioni in depositi del terzo trimestre rispetto a Q2.

La società di software (e pseudo ETF bitcoin) MicroStrategy non è stata molto indietro, scivolando del 20.5% e di un altro 8% prima dell'apertura di mercoledì. MicroStrategy possiede 130,000 BTC ($ 2.31 miliardi), acquisito per quasi $ 4 miliardi a una media di $ 30,639 a fine settembre, con perdite di carta intorno al 40%.

La casa automobilistica di Elon Musk Tesla, che deteneva 9,720 BTC (172 milioni di dollari) secondo le sue ultime rivelazioni, è crollata del 3%, anche se è più probabile che il titolo sia stato influenzato dal dumping di Musk $3.9 miliardi in azioni della società in seguito all'acquisizione della piattaforma di social media Twitter.

L'azione negativa sui prezzi delle azioni crittografiche ha danneggiato gli ETF di asset digitali. Il Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) di Bitwise, che è considerevolmente ponderato su MicroStrategy, Coinbase e Silvergate, è inciampato del 10%.

L'industria delle criptovalute colta alla sprovvista dal crollo di FTX

La volatilità avvertita martedì ricorda gli eventi passati di quest'anno a seguito di un contagio che aveva attanagliato alcuni dei più grandi istituti di credito del settore, tra cui Celsius Network e Voyager Digital, ora sottoposti a procedura fallimentare.

Con pubblico montaggio speculativo se FTX re-ipoteticato client crypto per salvare la sua consociata Alameda Research nel secondo trimestre, gli investitori stanno fuggendo per l'uscita. Gli utenti hanno deciso di non correre il rischio di mantenere le loro criptovalute su FTX e hanno deciso di farlo ritirare i loro fondi.

Nonostante l' perdita del presunto bilancio parziale di Alameda alla fine della scorsa settimana, la maggior parte del settore è stata colta alla sprovvista. Gli sviluppi sono aumentati rapidamente e nel giro di pochi giorni il CEO di FTX Sam Bankman-Fried potrebbe presto essere costretto a vendere.

Rimangono dubbi sul motivo per cui FTX - che è stato valutato fino a $ 36 miliardi nel suo ultimo round di finanziamento solo nove mesi fa - si stia aggrappando a un salvataggio dal suo più grande rivale. I fautori ora chiedono se FTX schierato il suo capitale di clienti e partner per finanziare altre iniziative.

"In generale, è una cattiva pratica che gli scambi utilizzino i token dei propri clienti per altri scopi, il che espone tali token a rischi inutili", ha detto a Blockworks il co-fondatore di CoinGecko Bobby Ong.

Gli scambi dovrebbero sforzarsi di avere i token dei clienti completamente custoditi, con i totali e gli indirizzi dei portafogli resi trasparenti per il controllo pubblico, ha affermato. "Tutti gli scambi di criptovalute dovrebbero eseguire prove di riserva dell'albero di Merkle", ha twittato martedì il CEO di Binance Changpeng Zhao. 

“Le banche funzionano con riserve frazionarie. Gli scambi di criptovalute non dovrebbero". Il capo di Binance ha affermato che il suo scambio inizierà a implementare la prova delle riserve "presto" nel tentativo di fornire "piena trasparenza".

Tony Chapple, capo del trading presso la società australiana di asset digitali Zerocap, ha detto a Blockworks che l'evento aumenterà il consolidamento attraverso lo spazio crittografico, che secondo lui era in programma da un po'.

"Il consolidamento in aziende con una comprovata capacità di controllare il rischio di bilancio e di impiegare economie di scala sarà il vincitore a lungo termine", ha affermato Chapple.

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