Ecco 3 modi in cui l'indice di forza relativa (RSI) può essere utilizzato come segnale di vendita

Uno scambio è redditizio solo se sia l'acquisto che la vendita vengono effettuati al momento giusto. Molte volte, i trader vendono le loro posizioni troppo presto e lasciano i profitti sul tavolo o continuano a mantenere il trade anche dopo che il trend cambia. Ciò porta all'evaporazione dei profitti e molte volte il commercio si trasforma in una perdita.

Mentre è importante fare trading con la tendenza, è anche importante tenere d'occhio i segnali di inversione. Se i trader imparano a individuare questi segnali di pericolo, possono evitare di acquistare ai massimi e vendere ai minimi, che è un'esperienza comune per molti nuovi trader.

Uno strumento che può aiutare i trader a individuare le inversioni di tendenza è l'indicatore dell'indice di forza relativa (RSI).

Nozioni di base RSISI

L'RSI è un oscillatore di momentum che misura l'entità delle recenti variazioni di prezzo e si sposta tra 0 e 100. In genere, viene utilizzato per individuare i livelli di ipercomprato e ipervenduto su qualsiasi asset.

Un'attività è considerata ipercomprata quando supera il suo valore intrinseco, sia a breve che a lungo termine, e questo è un segno precoce che potrebbe essere vulnerabile a una correzione.

Allo stesso modo, le letture di ipervenduto suggeriscono che la vendita è stata eccessiva e che l'attività viene scambiata a un prezzo inferiore al suo valore intrinseco. Questi asset sono considerati pronti per un rimbalzo.

Si presume che l'RSI favorisca i rialzisti se viene scambiato tra 50 e 100. D'altra parte, se l'RSI è tra 0 e 50, segnala che i ribassisti hanno un vantaggio. Una lettura di 50 sull'RSI è considerata neutrale, indicando un equilibrio tra rialzisti e ribassisti.

L'impostazione predefinita sulla maggior parte dei software di creazione di grafici indica una lettura superiore a 70 come ipercomprato e inferiore a 30 come ipervenduta. Tuttavia, se i trader utilizzano solo questi valori come guida per l'acquisto o la vendita, è probabile che acquistino troppo presto durante una fase ribassista e vendano nelle fasi iniziali della fase rialzista.

Pertanto, è importante capire come utilizzare queste letture di ipercomprato e ipervenduto per massimizzare i profitti.

Vediamo alcuni esempi per afferrare meglio le basi.

Come mostrato nel grafico sopra, Binance Coin (BNB) ha superato il precedente massimo storico e ha iniziato la tappa successiva del suo trend rialzista a febbraio di quest'anno. La moneta era a $ 52 quando l'RSI è salito sopra i 70, indicando che era ipercomprato. Se i trader avessero venduto a questo punto, avrebbero perso gran parte dei guadagni futuri.

Ricorda, quando una moneta inizia un nuovo trend rialzista rompendo un intervallo o livelli di resistenza critici, la possibilità che l'RSI rimanga nel territorio di ipercomprato è alta. Questo perché i trader professionisti identificano l'inizio di un nuovo trend rialzista e iniziano a comprare senza aspettare un calo per l'acquisto. A causa degli acquisti sostenuti, l'RSI rimane in ipercomprato per una durata considerevole. Pertanto, in questo caso, la posizione non dovrebbe essere chiusa solo perché è salita sopra 70.

Come individuare le condizioni di ipercomprato

Se l'RSI supera 85 durante questo primo periodo, è tempo di essere cauti. La coppia BNB/USDT mostra che l'RSI è salito sopra 95 il 19 febbraio, quando il prezzo ha toccato un massimo locale a 348.70$.

Da lì, l'altcoin ha corretto il 46% a $ 186.10 il 23 febbraio. Durante queste fasi di acquisti frenetici, è difficile prevedere un massimo, quindi i trader dovrebbero stringere gli stop per proteggere i loro profitti quando l'RSI inizia a scambiare sopra 85.

Il 12 aprile, l'RSI è salito di nuovo sopra 85 e ha raggiunto un massimo locale. Ciò suggerisce che i trader dovrebbero stare attenti quando l'RSI raggiunge 85 anche durante le fasi di forte rialzo.

Un altro punto da notare è che da febbraio a metà maggio, l'RSI non è mai sceso nel territorio di ipervenduto. Durante le fasi rialziste, l'RSI generalmente prende supporto tra 40 e 50. Quando il prezzo scende tra questi livelli, i trader dovrebbero diventare cauti e cercare altri segnali di supporto per avviare posizioni lunghe.

Come mostrato sopra, Bitcoin (BTC) ha iniziato il suo trend rialzista nell'ottobre 2020. Nota come l'RSI è balzato ed è rimasto sopra 70 nei primi giorni dall'inizio della corsa al rialzo. Tuttavia, l'RSI non ha raggiunto la zona di ipercomprato superiore a 85 durante questo periodo.

L'RSI è salito sopra 85 a gennaio e i trader che hanno venduto durante questo periodo hanno raggiunto un massimo locale. Quando il prezzo si è corretto, l'RSI è sceso dal territorio di ipercomprato a quasi il livello 40, il che ha offerto un'opportunità di acquisto ai trader.

Ether (ETH) ha anche iniziato la sua corsa al rialzo nel novembre 2020, ma l'RSI non ha resistito nel territorio di ipercomprato. L'RSI è balzato sopra il livello di 85 solo all'inizio di gennaio e i trader che hanno venduto in questa fase sarebbero stati i primi a registrare profitti. Questo mostra che non esiste un indicatore o una strategia che funzionerà ogni volta.

Tuttavia, i trader hanno avuto altre due opportunità di acquisto quando l'RSI ha raggiunto il livello 40. Ciò avrebbe dato loro l'opportunità di rientrare nel mercato e catturare gran parte della corsa al rialzo rimanente.

L'RSI è salito a 83.46 l'11 maggio, poco meno dell'85 e l'altcoin più grande ha superato il 12 maggio. Ciò dimostra che il livello di 85 non è una cifra magica e i trader dovrebbero diventare cauti quando il prezzo si avvicina.

Divergenze ribassiste

L'RSI è un oscillatore di momentum, quindi, quando il prezzo aumenta, anche l'RSI dovrebbe farlo. Tuttavia, a volte l'RSI si discosta dall'azione dei prezzi. In situazioni come queste, anche quando il prezzo sale, l'RSI non riesce a farlo.

Questo fenomeno è chiamato divergenza negativa o ribassista. Questo è un segnale di avvertimento che lo slancio rialzista potrebbe indebolirsi.

Il grafico sopra è un buon esempio di una divergenza negativa, che ha provocato una massiccia caduta. L'RSI ha raggiunto un massimo sopra 89 mentre Bitcoin è salito a un nuovo massimo storico a $ 41,950 l'8 gennaio. Tuttavia, poiché Bitcoin ha continuato a raggiungere massimi più alti, l'RSI ha continuato a raggiungere massimi più bassi. Questo era un segno che lo slancio rialzista stava diminuendo.

Quando si forma una divergenza negativa, i trader dovrebbero diventare cauti e attendere che il prezzo reagisca al ribasso prima di vendere. In questo caso, la rottura al di sotto della media mobile semplice a 50 giorni o la rottura al di sotto del livello di 45 sull'RSI è stato un segno che il trend potrebbe aver fatto il suo corso.

L'RSI è salito sopra 95 il 19 febbraio, quando BNB ha raggiunto un nuovo massimo storico a 348.70$. Da lì, il prezzo ha continuato a salire, ma l'RSI ha registrato massimi più bassi, formando una divergenza negativa.

Ciò ha fornito un ampio avvertimento ai trader che lo slancio rialzista si stava indebolendo e che l'altcoin era pronto per un cambiamento di tendenza. I trader avrebbero potuto vendere le loro posizioni quando l'RSI è sceso al di sotto del livello 45 o quando il prezzo è sceso al di sotto della media mobile esponenziale a 20 giorni e poi non è riuscito a superarla il 15 maggio.

A pois (DOT) è un altro buon esempio in cui la divergenza negativa ha provocato un forte calo. Tuttavia, in questo caso, l'RSI non ha dato un segnale di vendita. Pertanto, è importante non fare affidamento su un solo indicatore. Una rottura al di sotto delle medie mobili era un segnale che la tendenza stava cambiando e che i trader avrebbero potuto vendere lì poiché l'RSI stava già segnalando debolezza nel momentum.

Perché è importante individuare le divergenze

L'RSI è un indicatore importante che può aiutare a segnalare la fine di una fase rialzista. Letture estreme nel territorio di ipercomprato e divergenze negative entrambe possono essere utilizzate per registrare profitti sulle posizioni prima che il trend cambi.

Piuttosto che cercare di cronometrare il massimo, i trader dovrebbero considerare la vendita quando l'RSI e le medie mobili segnalano che la tendenza sta perdendo slancio.

Le opinioni e le opinioni espresse qui sono esclusivamente quelle dell'autore e non riflettono necessariamente le opinioni di Cointelegraph.com. Ogni investimento e mossa di trading comporta dei rischi, dovresti condurre la tua ricerca quando prendi una decisione.

Fonte: https://cointelegraph.com/news/here-s-3-ways-the-relative-strength-index-rsi-can-be-used-as-a-sell-signal