Ecco 5 modi in cui gli investitori possono utilizzare l'indicatore MACD per effettuare operazioni migliori

La Moving Average Convergence Divergence, chiamata anche MACD, è un indicatore di momentum che segue la tendenza ampiamente utilizzato dai trader. Sebbene il MACD sia un indicatore in ritardo, può essere molto utile per identificare possibili cambiamenti di tendenza.

Il MACD oscilla sopra e sotto una linea zero, nota anche come linea centrale. La media mobile più corta viene sottratta da una media mobile più lunga per arrivare al valore del MACD. Una linea di segnale, che è la media mobile esponenziale del MACD, completa l'indicatore.

La linea blu è il MACD e la linea rossa è la linea del segnale. Quando la linea blu attraversa la linea rossa, è un segnale da acquistare e quando la linea blu scende al di sotto della linea rossa, è un trigger per vendere. Anche una croce sopra la linea centrale è un segnale di acquisto.

Diamo un'occhiata a come utilizzare l'indicatore per migliori entrate e uscite da una varietà di posizioni. Successivamente, analizzeremo come viene analizzato il MACD durante i pullback e in un trend rialzista. Infine, daremo una breve occhiata all'importanza delle divergenze sul MACD.

Adattamento dell'indicatore alla volatilità del mercato delle criptovalute

Rispetto ai mercati legacy, le criptovalute registrano grandi movimenti in breve tempo. Pertanto, le entrate e le uscite dovrebbero essere veloci per catturare gran parte della mossa, ma senza troppi scambi.

Quando inizia un nuovo trend rialzista, generalmente rimane in vigore per alcune settimane o mesi. Tuttavia, ogni fase rialzista ha la sua quota di correzioni. I trader dovrebbero mirare a rimanere con la tendenza e non essere fermati da ogni piccolo pullback lungo la strada.

L'obiettivo dovrebbe essere quello di entrare nella posizione all'inizio del nuovo trend rialzista e rimanere con la posizione fino a quando non viene segnalata un'inversione di tendenza. Tuttavia, è più facile a dirsi che a farsi. Se l'indicatore fornisce troppi segnali, ci saranno diverse operazioni indesiderate che comporteranno grandi commissioni e saranno emotivamente drenanti.

D'altra parte, se si scelgono i tempi per dare meno segnali, si potrebbe perdere gran parte del trend in quanto l'indicatore sarà lento nell'individuare le inversioni.

Questo problema è stato affrontato dal creatore del MACD Gerald Appel nel suo libro Analisi tecnica: strumenti potenti per investitori attivi.

Appel evidenzia come due indicatori MACD possono essere utilizzati durante i trend forti, con quello più sensibile utilizzato per le entrate e quello meno sensibile utilizzato per le uscite.

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Due MACD sono meglio di uno?

Il valore predefinito utilizzato per l'indicatore MACD dalla maggior parte dei software di creazione di grafici è la combinazione da 12 a 26 giorni. Tuttavia, per gli esempi successivi, utilizziamo un MACD con la combinazione da 19 a 39 giorni che è meno sensibile e verrà utilizzata per generare segnali di vendita. Il secondo sarà più sensibile, utilizzando la combinazione MACD da 6 a 19 giorni che verrà utilizzata per i segnali di acquisto.

Bitcoin (BTC) era scambiato in un intervallo ristretto a settembre 2020 e durante quel periodo entrambi gli indicatori MACD erano sostanzialmente piatti. Ad ottobre, quando la coppia BTC/USDT ha iniziato un trend rialzista, il MACD ha dato un segnale di acquisto quando l'indicatore ha superato la linea centrale a metà ottobre del 2020.

Dopo essere entrato nel trade, osserva come il MACD si è avvicinato alla linea del segnale in quattro occasioni (contrassegnate come ellissi sul grafico) sulla combinazione MACD sensibile da 6 a 19 giorni. Ciò avrebbe potuto comportare un'uscita anticipata, lasciando gran parte dei guadagni sul tavolo poiché il trend rialzista era solo all'inizio.

D'altra parte, si noti come la combinazione meno sensibile da 19 a 39 giorni sia rimasta stabile durante il trend rialzista. Ciò avrebbe potuto rendere più facile per il trader rimanere nel trade fino a quando il MACD non è sceso al di sotto della linea di segnale il 26 novembre 2020, innescando un segnale di vendita.

In un altro esempio, Binance Coin (BNB) ha attraversato la linea centrale il 7 luglio 2020, attivando un segnale di acquisto. Tuttavia, il 6 luglio il sensibile MACD è rapidamente sceso al di sotto della linea di segnale, poiché la coppia BNB/USDT è entrata in una correzione minore.

Comparativamente, il MACD meno sensibile è rimasto al di sopra della linea del segnale fino al 12 agosto 2020, catturando una porzione più ampia del trend.

I trader che hanno difficoltà a tenere traccia di due indicatori MACD possono anche utilizzare la combinazione predefinita da 12 a 26 giorni. Litecoin (LTC) il viaggio da circa $ 75 a $ 413.49 ha generato cinque segnali di acquisto e vendita. Tutte le operazioni hanno generato buoni segnali di entrata (contrassegnati da ellissi) e di uscita (contrassegnati da frecce).

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Come il MACD può segnalare correzioni

I trader possono anche utilizzare il MACD per acquistare pullback. Durante le correzioni in un trend rialzista, il MACD scende sulla linea del segnale ma quando il prezzo riprende il suo trend rialzista, il MACD rimbalza sulla linea del segnale. Questa formazione, che assomiglia ad un gancio, può dare una buona opportunità di ingresso.

Nell'esempio sopra, Cardano (ADA) ha attraversato la linea centrale l'8 gennaio 2020, segnalando un acquisto. Tuttavia, quando il movimento al rialzo si è bloccato, il 26 gennaio 2020 il MACD è sceso vicino alla linea del segnale, ma non è sceso al di sotto di essa. Quando il prezzo si è ripreso, il MACD si è staccato dalla linea del segnale e ha ripreso a salire.

Ciò ha dato un'opportunità ai trader che potrebbero aver perso l'acquisto della croce sopra la linea centrale. Il segnale di vendita è stato generato il 16 febbraio proprio mentre la coppia ADA/USDT stava iniziando una profonda correzione.

Anche le divergenze MACD possono segnalare un cambiamento di tendenza

Il prezzo di Bitcoin ha continuato a raggiungere massimi più alti tra il 21 febbraio 2021 e il 14 aprile, ma l'indicatore MACD ha registrato massimi più bassi durante il periodo, formando una divergenza ribassista. Questo era un segno che lo slancio si stava indebolendo.

I trader dovrebbero diventare cauti quando si forma una divergenza ribassista ed evitare di intraprendere lunghe operazioni durante tale periodo. La lunga divergenza ribassista in questo caso è culminata con una massiccia caduta.

Litecoin mostra come il MACD ha formato una divergenza rialzista durante una forte tendenza al ribasso da luglio a dicembre 2019. I trader che hanno acquistato il crossover al di sopra della linea centrale potrebbero essere stati sbalorditi a settembre e di nuovo a novembre.

Ciò dimostra che i trader dovrebbero attendere che l'azione dei prezzi mostri segni di cambiamento di tendenza prima di agire sulle divergenze MACD.

Qualche consiglio importante

L'indicatore MACD cattura la tendenza e può anche essere utilizzato per misurare lo slancio di un asset. A seconda delle condizioni di mercato e dell'asset analizzato, i trader possono variare l'impostazione del periodo del MACD. Se una moneta si muove velocemente, potrebbe essere utilizzato un MACD più sensibile. Con i motori lenti, è possibile utilizzare l'impostazione predefinita o un MACD meno sensibile. I trader possono anche utilizzare una combinazione di un indicatore MACD meno sensibile e più sensibile per ottenere risultati migliori.

Tuttavia, non esiste un indicatore perfetto che funzioni sempre. Anche con le permutazioni e le combinazioni di cui sopra, le negoziazioni si sposteranno in modo opposto alle aspettative.

I trader dovrebbero implementare principi di gestione del denaro per ridurre rapidamente le perdite e proteggere i guadagni della carta quando il commercio si muove secondo l'ipotesi.

Le opinioni e le opinioni espresse qui sono esclusivamente quelle dell'autore e non riflettono necessariamente le opinioni di Cointelegraph.com. Ogni investimento e mossa di trading comporta dei rischi, dovresti condurre la tua ricerca quando prendi una decisione.

Fonte: https://cointelegraph.com/news/here-s-5-ways-investors-can-use-the-macd-indicator-to-make-better-trades