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Nel Immersione giornaliera n. 102, abbiamo evidenziato l'aumento del DXY (indice della valuta del dollaro statunitense) nel 2021 e l'impatto negativo che può avere sul prezzo del bitcoin. Oggi, quando il presidente del consiglio della Federal Reserve, Jerome Powell, ha parlato del crescente rischio di un’inflazione persistentemente elevata negli Stati Uniti e di un potenziale tapering accelerato, i mercati DXY, SPX e bitcoin hanno immediatamente reagito. Il DXY è balzato di oltre l’1% con l’indice S&P 500 e il bitcoin in calo in tandem.
Il $DXY e il $SPX reagiscono ai commenti di Powell riguardo all'inflazione e al tapering.
Il mercato dei bitcoin è crollato in seguito ai commenti di Powell.
Negli ultimi giorni, stiamo assistendo ad una crescente ed elevata volatilità del mercato, con il VIX che venerdì scorso ha registrato un'impennata di oltre il 54%, che rappresenta il quarto aumento percentuale più grande in un giorno nella sua storia. Questo è un segnale cauto che invita gli investitori ad aspettarsi volatilità nel breve termine.
Il $VIX ha registrato uno dei maggiori aumenti della storia.
Fonte: Charlie Bilello, Composto
La posizione della Federal Reserve è incredibilmente difficile: la scelta tra salvare il mercato obbligazionario o sostenere l’economia statunitense. Un tapering accelerato ci avvicina ad aumenti dei tassi di interesse che sono l’unico modo per aiutare gli investitori a reddito fisso gravati da un debito statunitense con rendimenti reali negativi, mentre l’inflazione supera il 6%.
D’altro canto, le aspettative di un tapering accelerato con piani di rialzo dei tassi di interesse faranno scendere i prezzi degli asset man mano che la liquidità extra nel sistema si esaurisce e il costo del capitale aumenta, influenzando negativamente le attuali valutazioni azionarie. L'SPX è sceso dell'1% in 15 minuti dopo l'annuncio di ieri.
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