Avviso per gli investitori: posizionamento per l'incombente carenza di petrolio (CEI, HP, FANG, XEC, SBOW, MTDR, HES

Secondo l'ultimo rapporto dell'Energy Information Administration (EIA), la produzione di greggio statunitense dovrebbe scendere di 230,000 barili al giorno a 11.08 milioni di barili al giorno nel 2021. L'EIA rileva inoltre che la produzione statunitense aumenterà l'anno prossimo di 710,000 barili al giorno. giorno a 11.79 milioni di barili al giorno.

Sembra molto olio. Tuttavia, l'economia di un mercato delle materie prime consiste sia dell'offerta che della domanda.

Confronta questi numeri con l'altro lato dell'equazione: l'EIA prevede anche che la domanda di petrolio degli Stati Uniti aumenterà di 1.49 milioni di barili al giorno a 19.61 milioni di barili al giorno quest'anno. Aumenterà anche il prossimo anno, di un altro milione di barili al giorno a 20.61 milioni di barili al giorno.

In altre parole, dopo essere stati in uno stato di surplus ed essere diventati uno dei principali esportatori mondiali di petrolio durante gli anni di Obama, gli Stati Uniti sono ora destinati a una massiccia sottoproduzione rispetto alle nostre esigenze quest'anno e il prossimo anno, e probabilmente per il prossimo futuro. Solo quest'anno, secondo l'EIA, produrremo oltre 8 milioni di barili al giorno al di sotto della nostra domanda. Sono 2.9 miliardi di barili a corto di domanda nel corso dell'anno. La situazione peggiorerà leggermente l'anno prossimo.

In tutto il mondo, il quadro non è molto migliore. Sebbene disponiamo di petrolio sufficiente per soddisfare le nostre esigenze, i tassi di produzione non sono facili da modificare. Ed è ancora più difficile quando dipendi da un ritmo stabile di esplorazione e sviluppo di nuove fonti nel lungo periodo.

Allo stesso tempo, le ragionevoli preoccupazioni sull'impatto a lungo termine dei combustibili fossili sull'ambiente stanno rendendo più difficile giustificare nuovi importanti investimenti nell'esplorazione petrolifera. Ciò suggerisce che potremmo affrontare un mondo di accesso sempre più stretto al petrolio prima di avere la capacità tecnologica di liberarci dalla dipendenza dal carbonio. Il risultato: un periodo di carenza che potrebbe durare anni e potrebbe far aumentare notevolmente i prezzi dei prodotti a base di petrolio.

Ciò è di buon auspicio per i produttori di energia a piccola capitalizzazione, che hanno meno ostacoli politici alla monetizzazione di tale scenario, in particolare quelli con modelli di produzione alternativi.

Alcuni nomi che potrebbero trarre vantaggio includono Helmerich & Payne Inc (NYSE: HP), Diamondback Energy Inc (NASDAQ: FANG), Camber Energy Inc (NYSEAMERICAN: CEI), Cimarex Energy Co (NYSE: XEC), SilverBow Resources Inc (NYSE: SBOW ), Matador Resources Co (NYSE: MTDR) e Hess Corporation (NYSE: HES).

Di seguito diamo un'occhiata più da vicino ad alcuni di questi nomi.

Helmerich & Payne Inc (NYSE: HP) si impegna a fornire livelli leader del settore di produttività e affidabilità di perforazione e rappresenta un'idea centrale in questa tesi di portfolio. A condizione che il prezzo del petrolio salga a un livello in cui l'opportunità è troppo matura per evitare una nuova capacità produttiva, la domanda per i suoi servizi aumenterà. Chiaro e semplice. Beneficia anche direttamente della sua flotta di piattaforme gestite.

Attraverso le sue controllate, la Società progetta, fabbrica e gestisce impianti di perforazione ad alte prestazioni in giochi convenzionali e non convenzionali in tutto il mondo. H&P sviluppa e implementa anche tecnologie avanzate di automazione, perforazione direzionale e gestione dei rilievi. Al 31 marzo 2021, la flotta di H&P comprendeva 242 piattaforme terrestri negli Stati Uniti, 32 piattaforme terrestri internazionali e sette piattaforme offshore.

Helmerich & Payne Inc (NYSE: HP) ha recentemente riportato utili per il suo ultimo trimestre, compresa la notizia che il segmento North America Solutions di H&P è uscito dal secondo trimestre dell'anno fiscale 2021 con 109 piattaforme attive in aumento di circa il 15% durante il trimestre, la società ha chiuso il trimestre con $ 562 milioni in contanti e investimenti a breve termine e nessun importo prelevato dalla sua linea di credito rotante da $ 750 milioni culminata in circa $ 1.3 miliardi di liquidità disponibile, e Quarterly North America Solutions ha aumentato i margini lordi operativi da $ 19 milioni a $ 64 milioni sequenzialmente, come ricavi sono aumentate di $ 48 milioni a $ 250 milioni e le spese sono aumentate di $ 29 milioni a $ 186 milioni.

Il presidente e CEO John Lindsay ha commentato: “L'aumento dell'attività che abbiamo sperimentato durante la prima metà del nostro anno fiscale 2021 è stato incoraggiante, in particolare alla luce del calo record del settore lo scorso anno. Come in passato, la nostra solida posizione sul mercato e la nostra posizione finanziaria flessibile ci consentono di concentrarci su obiettivi strategici a lungo termine in mercati volatili e incerti. Stiamo facendo buoni progressi nell'implementazione di soluzioni tecnologiche digitali e nell'introduzione di nuovi modelli commerciali nel settore, ma ci rendiamo conto che c'è ancora molto lavoro da fare ".

Se sei long su questo titolo, allora ti piace come il titolo ha risposto all'annuncio. Le azioni HP si sono mosse complessivamente al rialzo nell'ultima settimana, spingendo circa il 9% al rialzo su un volume di scambi superiore alla media. Le azioni del titolo sono aumentate nell'ultimo mese, guadagnando circa il 11% in quel periodo grazie a una forte azione complessiva.

Helmerich & Payne Inc (NYSE: HP) ha registrato vendite per 296.2 milioni di dollari negli ultimi dati finanziari trimestrali riportati, con una crescita del fatturato del -53.3%. Inoltre, la società ha un bilancio solido, con livelli di liquidità di gran lunga superiori alle passività correnti ($ 610.2 milioni contro $ 251.6 milioni).

Camber Energy Inc (NYSEAMERICANO: CEI) è uno dei nomi più sottovalutati e più interessanti nello spazio perché opera in una nicchia diversa ma ugualmente avvincente rispetto alla maggior parte delle aziende nel gioco della produzione. È un po' come uno spazzino. E gli spazzini fanno molto bene in natura. Trovi più leoni che iene e avvoltoi alle corde.

CEI è nel gioco dell'ottimizzazione di pozzi non ottimali precedentemente gestiti. L'azienda dispone di competenze e risorse adeguate al processo di locazione di opportunità di produzione sottoutilizzate in cui la maggior parte dei costi fissi associati allo sviluppo e all'immissione sul mercato del petrolio sono già stati assorbiti da un'altra entità, aumentando il valore della propria esperienza e contribuendo ad ampliare l'accesso all'olio per i consumatori.

La società è particolarmente interessante data la sua fusione in attesa con la sua controllata di maggioranza, Viking Energy Group Inc (OTCMKTS:VKIN). La combinazione strategica darà agli investitori CEI una forte esposizione a proprietà di petrolio e gas storicamente ricche sparse in Oklahoma, Texas, Louisiana, Mississippi e Kansas, con un'esposizione significativa alla costa del Golfo.

Camber Energy Inc (NYSEAMERICAN: CEI) ha recentemente annunciato di aver riacquistato la conformità a tutti gli standard di quotazione continuativi di NYSE American LLC, risolvendo completamente la sua precedente carenza di quotazione continua. Pertanto, la società è ora pienamente conforme a tutti i requisiti di quotazione continuativi americani del NYSE.

Louis G. Schott, amministratore delegato ad interim di Camber, ha dichiarato: “Siamo lieti di essere tornati in conformità con tutti gli standard di quotazione americani del NYSE. La nostra riconformità non sarebbe stata possibile senza la divisione inversa 1 per 25 che abbiamo interessato nel dicembre 2018. Non vediamo l'ora di completare la nostra transazione di combinazione precedentemente annunciata con Lineal Star Holdings e continuare a costruire valore per gli azionisti".

Inoltre, la sua consociata, VKIN, ha recentemente pubblicato metriche sulle prestazioni straordinarie che continuano a mostrare enormi promesse. Secondo il suo recente deposito, Viking ha appena registrato prestazioni record, registrando ricavi per il 2020 superiori a $ 40 milioni, in aumento di oltre il 400% rispetto al 2018.

James Doris, Presidente e Amministratore delegato di Camber e Viking, ha commentato: "Siamo soddisfatti dei risultati di Viking date le sfide affrontate nel 2020. Per molti aspetti, l'anno è stato incentrato sulla sopravvivenza delle società E&P, dato il contesto dei prezzi e le condizioni di mercato senza precedenti. , e non solo abbiamo resistito, grazie all'impegno e alla perseveranza di tutto il nostro team, siamo anche riusciti a migliorare in aree chiave, tra cui l'aumento dei ricavi complessivi e la riduzione del debito a livello Viking. Rimaniamo concentrati sull'attuazione della nostra strategia e sulla creazione di un percorso verso la redditività ".

Cimarex Energy Co (NYSE:XEC) è una società di esplorazione e produzione di petrolio e gas indipendente e un nome interessante nello spazio con quasi 620 milioni di barili di riserve comprovate e interessi di proprietà in circa 2,800 pozzi di petrolio e gas produttivi. Il titolo è stato anche molto popolare negli ultimi 13 mesi, aumentando fino al 420% in quel periodo.

Le principali operazioni della società nelle aree del Bacino Permiano e del Medio Continente degli Stati Uniti

Cimarex Energy Co (NYSE: XEC) ha recentemente annunciato che Megan Hays si unirà a Cimarex come Vice President of Investor Relations. Megan si unisce a Cimarex da Concho Resources Inc., dove ha recentemente ricoperto il ruolo di Vice President of Investor Relations e Public Affairs. Secondo il comunicato, ha 15 anni di esperienza in comunicazioni strategiche, sostenibilità, sviluppo aziendale e mercati dei capitali nel settore energetico. Megan riporterà a Mark Burford, Senior Vice President e Chief Financial Officer.

Mr. Burford, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di avere Megan unirsi al nostro team. È una leader affermata con una forte rete di relazioni in tutta la comunità finanziaria. L'esperienza di Megan nel settore, dalla strategia alla sostenibilità, la renderà una grande aggiunta alla nostra azienda ".

E il titolo si è comportato bene negli ultimi giorni, con un aumento di qualcosa come il 4% in quel periodo. Le azioni di XEC sono state relativamente piatte nell'ultimo mese di azione, con pochissimi movimenti netti durante quel periodo.

Cimarex Energy Co (NYSE: XEC) ha generato vendite per 679.5 milioni di dollari, secondo le informazioni pubblicate nell'ultimo rapporto finanziario trimestrale della società. Ciò si aggiunge a un tasso di crescita sequenziale trimestre su trimestre del 56.3% sulla linea superiore. Inoltre, la società sta affrontando alcuni ostacoli di bilancio, con i livelli di cassa che faticano a tenere il passo con le passività correnti (rispettivamente 523.8 milioni di dollari contro 886 milioni di dollari).

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Fonte: https://otcprwire.com/investor-alert-positioning-for-the-looming-oil-shortage-cei-hp-fang-xec-sbow-mtdr-hes/