Nasdaq 100 Technical: tori salvati da Nvidia (di nuovo) – MarketPulse

• Il rally del 16% osservato da Nvidia (utili ex post) ha portato il Nasdaq 100 a recuperare l'intera perdita del -3.5% dal massimo di venerdì 16 febbraio scorso al minimo di mercoledì 21 febbraio.
• L’attuale slancio positivo e le condizioni di tendenza di Nvidia potrebbero affermare un ulteriore ciclo di feedback positivo nel Nasdaq 100.
• Osservate il supporto fondamentale a 17,650 con la successiva resistenza intermedia a 18,220/270 per il Nasdaq 100.

Questa è un'analisi di follow-up del nostro rapporto precedente, “Tecnico Nasdaq 100: Silurato da Nvidia, a rischio di subire un declino correttivo di più settimane” pubblicato il 21 febbraio 2024. Clicca qui per un riepilogo.

Che montagne russe e corsa sfrenata sono state per il Nasdaq 100 che ha seguito una traiettoria iniziale di declino correttivo minore del -3.5% dal suo ultimo massimo di venerdì 16 febbraio a questo minimo di mercoledì 21 febbraio.

Dalla pubblicazione della nostra analisi precedente, le azioni dei prezzi del Indice statunitense Nas 100 (un proxy per i futures Nasdaq 100) hanno effettivamente dato forma ad un'ulteriore spinta verso il basso e hanno raggiunto il primo supporto intermedio di 17,350 (è stato registrato un minimo intraday di 17,324 durante la tarda sessione statunitense di mercoledì 21 febbraio).

Successivamente, nel giro di quattro ore, l'indice ha registrato un rally del +1.8% e si è spinto al rialzo ieri, 22 febbraio, per recuperare tutte le perdite precedenti inflitte da venerdì scorso. Nelle ultime due sessioni, ha guadagnato del +4.1% dal minimo intraday di mercoledì 21 febbraio di 17,324 per testare nuovamente il suo attuale massimo di 18,043 del 12 febbraio (ha registrato un massimo intraday di 18,037 durante la sessione americana di ieri).

Il notevole rally a forma di “V” è stato attribuito allo straordinario +16.4% osservato sul prezzo delle azioni di Nvidia (il terzo titolo azionario per capitalizzazione di mercato del Nasdaq 100) dopo che ha registrato utili migliori del previsto nel quarto trimestre del 4 e ha emesso una guidance positiva i suoi ricavi nell’attuale primo trimestre del 2023, pari a circa 1 miliardi di dollari, hanno superato in media le aspettative degli analisti di 2024 miliardi di dollari.

Data la significativa influenza sul movimento del prezzo delle azioni di Nvidia verso l'indice statunitense Nas 100, che può essere ricondotta a un coefficiente di correlazione positivo a 20 giorni elevato di 0.85 tra i due a partire da ieri, 22 febbraio. Pertanto, sarà fondamentale analizzare lo slancio e la traiettoria di tendenza del movimento del prezzo delle azioni di Nvidia.

Fasi di trend rialzista importante e di medio termine intatte per Nvidia

Fig 1: Tendenze principali e a medio termine di Nvidia al 22 febbraio 2024 (Fonte: TradingView, fare clic per ingrandire il grafico)

Lo slancio rialzista a medio termine di Nvidia rimane intatto, come illustrato dall'indicatore giornaliero del momentum RSI che è stato supportato da un supporto parallelo della linea di tendenza ascendente dal 21 settembre 2023 e ieri è riuscito a mettere in scena un rimbalzo proprio sopra il livello 50.

Questa lettura positiva dello slancio probabilmente supporterà il trend rialzista a medio termine in corso e le principali fasi di trend rialzista in atto rispettivamente dal minimo del 31 ottobre 2023 e dal minimo del 28 dicembre 2022.

Se il supporto fondamentale a medio termine di 627.20 regge, la sua traiettoria della fase di trend rialzista a medio termine rimane potenzialmente intatta con le prossime resistenze a medio termine da tenere d'occhio a 878.60 e 1,014.25/1,126.10).

Il Nasdaq 100 potrebbe vedere un altro nuovo massimo storico

Fig 2: Nas 100 USA a medio termine e tendenze principali al 23 febbraio 2024 (Fonte: TradingView, fare clic per ingrandire il grafico)

Fig 3: Tendenza a breve termine del Nas 100 statunitense al 23 febbraio 2024 (Fonte: TradingView, fare clic per ingrandire il grafico)

Il rally “a forma di V” di ieri nell'azione dei prezzi dell'indice e l'integrazione al di sopra della media mobile a 20 giorni ha aumentato le probabilità di una nuova potenziale sequenza di movimenti rialzisti impulsivi a breve termine per le sue fasi di trend rialzista a breve e medio termine.

Dato che l'attuale rally è stato rapido e improvviso, ciò ha portato l'indicatore di momentum RSI orario a raggiungere un livello di ipercomprato piuttosto estremo di 81.70 che a sua volta potrebbe vedere il rischio di un imminente lieve ritiro al di sotto della prima resistenza intermedia di 18,030 (vicino al attuale massimo storico di 18,043 registrato il 12 febbraio).

Se il potenziale pullback minore riesce a mantenersi al di sopra del supporto fondamentale a breve termine di 17,650 (media mobile a 20 giorni e vicino al ritracciamento di Fibonacci del 61.8% del rally di ieri dal minimo del 21 febbraio al massimo del 22 febbraio), l'indice potrebbe continua la sua sequenza impulsiva di rialzo a breve termine con la prossima resistenza intermedia da tenere d'occhio a 18,220/270.

Tuttavia, l'incapacità di mantenersi a 17,650 annulla il tono rialzista per esporre i successivi supporti intermedi di 17,350 e 17,160 (anche la media mobile a 50 giorni inclinata verso l'alto).

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