Next Up: Azioni di materie prime a piccola capitalizzazione come WY, TECK, CEI e GPRE

La transizione che abbiamo visto negli ultimi sei mesi in tutto il mercato è una pietra miliare e una definizione. Rappresenta una transizione da titoli growth a titoli value. In altre parole, rappresenta una transizione dall'investimento in azioni che probabilmente determineranno grandi flussi di cassa da oggi a nuove innovazioni all'investimento in azioni che genereranno positivamente grandi flussi di cassa ora attraverso operazioni consolidate.

All'interno di questo tema, diversi gruppi sono emersi sotto i riflettori sulla base dei cambiamenti nel panorama dei prezzi degli asset in tutto il mondo. Vale a dire, i principali gruppi emersi nelle ultime settimane sono stati negli spazi finanziari e delle materie prime, entrambi generalmente considerati gruppi altamente ciclici perché tendono a trarne i maggiori benefici durante i periodi migliori del ciclo economico.

Per i finanziari, lo stimolo è un irripidimento della curva dei rendimenti, poiché i tassi di interesse all'estremità a lungo termine della curva aumentano più rapidamente dei tassi a breve, portando a margini di interesse netti più elevati sulle operazioni di prestito - senza entrare troppo in profondità le erbacce, in termini approssimativi, pagano la parte corta e guadagnano la parte lunga.

Per quanto riguarda le commodity, stiamo assistendo a una forte azione sui prezzi del petrolio, del rame, dell'agricoltura e del legname negli ultimi mesi e settimane. Quell'azione di gruppo ha portato a flussi coordinati verso le azioni nello spazio delle materie prime poiché i gestori di denaro cercano di diversificare lontano dai titoli di crescita durante il rapido aumento del prezzo del denaro futuro.

Questo rispecchia altri mercati rialzisti nelle loro fasi successive e può andare avanti per un bel po 'di tempo prima che la Fed inizi a stringere e la liquidità che guida questi guadagni venga sottratta al sistema.

Per ora, ciò pone un forte vento favorevole alle spalle dei giochi di materie prime a piccola capitalizzazione tra cui Weyerhaeuser Co (NYSE: WY), Teck Resources Ltd (NYSE: TECK), Camber Energy Inc (NYSEAMERICAN: CEI) e Green Plains Inc (NASDAQ : GPRE).

Società Weyerhaeuser (NYSE: WY) si tromba come uno dei maggiori proprietari privati ​​al mondo di boschi, ha iniziato ad operare nel 1900. L'azienda possiede o controlla circa 11 milioni di acri di boschi negli Stati Uniti e gestisce ulteriori boschi con licenze a lungo termine in Canada.

L'azienda gestisce queste aree boschive su base sostenibile in conformità con gli standard forestali riconosciuti a livello internazionale. L'azienda è anche uno dei maggiori produttori di prodotti in legno in America. È un fondo di investimento immobiliare che ha generato $ 7.5 miliardi di vendite nette e ha impiegato circa 9,400 persone che servono clienti in tutto il mondo.

WY ha recentemente annunciato il completamento dell'acquisizione di 69,200 acri di boschi di alta qualità dell'Alabama da Soterra, una sussidiaria di Greif, Inc., per circa 149 milioni di dollari all'inizio di questa settimana. Separatamente, la società ha annunciato un accordo per la vendita di 145,000 acri di boschi nella regione North Cascades di Washington a Hampton Resources per 266 milioni di dollari. La società prevede di riconoscere un guadagno sulla vendita e non prevede alcuna responsabilità fiscale in relazione a questa transazione.

"Queste transazioni esemplificano il nostro continuo impegno per ottimizzare strategicamente e aggiornare il nostro portafoglio di legname", ha affermato Devin W. Stockfish, presidente e amministratore delegato. “La nostra acquisizione in Alabama aumenterà il nostro flusso di cassa a breve e lungo termine e la vendita di Washington completa le nostre dismissioni mirate su larga scala di superfici non strategiche in Occidente. Continueremo a cercare opportunità prudenti per migliorare il nostro portafoglio con boschi di alta qualità e ben gestiti che genereranno valore a lungo termine per gli azionisti ".

Sebbene questo sia un fattore chiaro, è stato incorporato in un nastro di negoziazione caratterizzato da un'offerta piuttosto dominante, che non è stato il tipo di azione che gli azionisti di WY vogliono veramente vedere. In totale, negli ultimi cinque giorni, le azioni del titolo sono diminuite di circa il -4% su un volume di scambi superiore alla media. Tutto sommato, non un nastro particolarmente amichevole, ma che alla fine potrebbe presentare alcune nuove opportunità. Le azioni WY sono state relativamente piatte nell'ultimo mese di azione, con un movimento netto minimo durante quel periodo.

La Weyerhaeuser Company ha generato vendite per 2.5 miliardi di dollari, secondo le informazioni pubblicate nell'ultimo rapporto finanziario trimestrale della società. Ciò si aggiunge a un tasso di crescita sequenziale trimestre su trimestre del 21.5% sulla linea superiore. Inoltre, la società ha un bilancio solido, con livelli di liquidità di gran lunga superiori alle passività correnti ($ 1 miliardo contro $ 0).

Teck Resources Limited (NYSE: TECK) si tromba come una delle principali società minerarie canadesi

Teck è impegnata nello sviluppo minerario e minerario responsabile con le principali unità aziendali focalizzate sul carbone per la produzione di rame, zinco e acciaio, nonché investimenti in asset energetici. Per la transizione verso un mondo a basse emissioni di carbonio sono necessari metalli verdi e carbone per la produzione di acciaio di alta qualità.

TECK ha recentemente annunciato un contributo di $ 500,000 all'UNICEF Canada a sostegno degli sforzi di risposta al COVID-19 salvavita in India.

"La nostra donazione all'UNICEF Canada andrà alla risposta immediata al salvataggio e all'infrastruttura ospedaliera a lungo termine nelle aree più colpite dell'India", ha affermato Don Lindsay, Presidente e CEO di Teck. “COVID-19 sta prendendo un tributo terribile sul popolo indiano e il nostro cuore va a loro. Questo finanziamento andrà a soddisfare le esigenze sanitarie urgenti e aiuterà a sostenere i più bisognosi durante questo periodo incredibilmente difficile ".

Anche alla luce di questa notizia, TECK non ha fatto molto di nulla nell'ultima settimana, con le azioni che non hanno registrato alcun movimento netto in quel periodo. Le azioni del titolo sono aumentate nell'ultimo mese, aumentando di circa il 15% in quel periodo grazie a un'azione generale forte.

Teck Resources è riuscita a incrementare i ricavi per un totale di $ 2.5 miliardi di vendite complessive durante i dati finanziari trimestrali più recenti della società, una cifra che rappresenta un tasso di crescita del fatturato del 7.2%, rispetto ai dati di un anno fa in termini comparabili. Inoltre, la società sta affrontando alcuni ostacoli di bilancio, con livelli di liquidità che faticano a tenere il passo con le passività correnti ($ 369 milioni contro $ 3.5 miliardi, rispettivamente).

Camber Energy Inc (NYSEAMERICANO: CEI) è ben posizionata come un attore piccolo ma in rapida crescita con un'ampia esposizione alla crescita della capacità di produzione nel settore del petrolio e del gas nel mercato interno degli Stati Uniti meridionali.

La società è particolarmente interessante data la sua fusione in corso con la sua controllata di maggioranza, Viking Energy Group Inc (OTC US: VKIN). La combinazione strategica darà agli investitori CEI una forte esposizione alle proprietà di petrolio e gas storicamente ricche sparse in Oklahoma, Texas, Louisiana, Mississippi e Kansas, con una significativa esposizione alla costa del Golfo.

CEI si sta muovendo verso la finalizzazione della sua fusione con VKIN e presumiamo che potrebbe essere imminente un'ulteriore espansione basata su M&A di questo team di produzione nello spazio del petrolio e del gas. Inoltre, le metriche sulle prestazioni di VKIN continuano a mostrare enormi promesse. Secondo il suo recente deposito, Viking ha appena registrato prestazioni record di prim'ordine, registrando ricavi per il 2020 superiori a $ 40 milioni, che sono aumentati di oltre il 400% rispetto al 2018.

James Doris, Presidente e Amministratore delegato di Camber e Viking, ha commentato: "Siamo soddisfatti dei risultati di Viking date le sfide affrontate nel 2020. Per molti aspetti l'anno è stato incentrato sulla sopravvivenza delle società E&P, dato il contesto dei prezzi e le condizioni di mercato senza precedenti, e non solo abbiamo resistito grazie all'impegno e alla perseveranza di tutto il nostro team, siamo anche riusciti a migliorare in aree chiave, tra cui l'aumento dei ricavi complessivi e la riduzione del debito a livello di Viking. Rimaniamo concentrati sull'attuazione della nostra strategia e sulla creazione di un percorso verso la redditività ".

Le azioni di Camber Energy sono state ampiamente forti, fino al 75% negli ultimi otto mesi. Ma il titolo si è ridotto drasticamente negli ultimi 2 mesi, il che potrebbe offrire un'interessante opportunità agli investitori interessati a small cap non celebrate con narrazioni avvincenti già in atto sotto il radar.

Green Plains Inc (NASDAQ:GPRE) si presenta come una delle principali società di bioraffinazione focalizzata sullo sviluppo e l'utilizzo di fermentazione, tecnologie agricole e biologiche nella trasformazione di colture rinnovabili annualmente in ingredienti sostenibili a valore aggiunto.

Ciò include la produzione di biocarburanti più puliti a basse emissioni di carbonio, materie prime rinnovabili per biocarburanti avanzati e alcoli ad elevata purezza da utilizzare in detergenti e disinfettanti. Green Plains è un produttore innovativo di Ultra-High Protein e nuovi ingredienti per le diete degli animali e dell'acquacoltura per aiutare a soddisfare un crescente appetito globale per proteine ​​sostenibili.

GPRE ha recentemente annunciato i risultati finanziari per il primo trimestre del 2021. La perdita netta attribuibile alla società è stata di $ 6.5 milioni, o $ (0.17) per azione diluita, inclusa una plusvalenza sulla vendita di alcune attività di $ 36.9 milioni e una commissione di $ 22.1 milioni relativa a estinzione delle obbligazioni convertibili rispetto a una perdita netta di $ 16.4 milioni, o $ (0.47) per azione diluita, per lo stesso periodo del 2020. I ricavi sono stati di $ 553.6 milioni per il primo trimestre del 2021 rispetto ai $ 632.9 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso.

“Il nostro primo trimestre è stato trasformativo sia per il nostro bilancio che per la nostra piattaforma tecnologica. Inoltre, la nostra piattaforma 1.0 ha funzionato bene, poiché i nostri programmi di gestione del rischio e di copertura sono stati vantaggiosi per il trimestre ", ha affermato Todd Becker, presidente e amministratore delegato. “Il finanziamento completo del nostro piano di trasformazione totale per implementare la tecnologia proteica di Fluid Quip è stato un passo fondamentale nella costruzione della piattaforma di bioraffineria del futuro. Le pietre miliari raggiunte durante il trimestre ci hanno spinto lungo il percorso verso il raggiungimento dei nostri obiettivi finanziari per il 2024, inclusa la partnership con BlackRock e Ospraie Management nell'acquisizione di Fluid Quip Technologies per trasformare Green Plains in un'azienda ag-tech leader a livello mondiale focalizzata sul valore aggiunto , nuovi ingredienti agricoli a basse emissioni di carbonio. "

Il titolo ha sofferto un po 'negli ultimi tempi, con le azioni di GPRE che hanno subito un duro colpo nell'azione recente, in calo di circa il -16% nell'ultima settimana. Le azioni del titolo sono aumentate nell'ultimo mese, aumentando di circa il 3% in quel periodo su una forte azione complessiva.

Secondo le informazioni pubblicate nell'ultimo rapporto finanziario trimestrale della società, Green Plains ha generato vendite per 553.6 milioni di dollari. Ciò si aggiunge a un tasso di crescita sequenziale su base trimestrale del 10.4% sulla riga superiore. Inoltre, la società ha un bilancio solido, con livelli di liquidità di gran lunga superiori alle passività correnti ($ 654.4 milioni contro $ 421.5 milioni).

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ: EDM Media LLC (EDM), è un editore di terze parti e fornitore di servizi di diffusione di notizie, che diffonde informazioni elettroniche attraverso più canali multimediali online. EDM NON è affiliato in alcun modo con nessuna delle società qui menzionate. EDM e le sue società affiliate sono un fornitore di soluzioni per la diffusione di notizie e NON sono un broker / rivenditore / analista / consulente registrato, non detengono licenze di investimento e NON possono vendere, offrire di vendere o offrire di acquistare alcun titolo. Gli aggiornamenti di mercato, gli avvisi di notizie ei profili aziendali di EDM NON sono una sollecitazione o una raccomandazione ad acquistare, vendere o detenere titoli. Il materiale in questa versione è inteso come strettamente informativo e non deve MAI essere interpretato o interpretato come materiale di ricerca. Tutti i lettori sono caldamente invitati a eseguire ricerche e due diligence da soli e consultare un professionista finanziario autorizzato prima di considerare qualsiasi livello di investimento in azioni. Tutto il materiale qui incluso è contenuto e dettagli ripubblicati precedentemente diffusi dalle società menzionate in questo comunicato. EDM non è responsabile per le decisioni di investimento dei suoi lettori o abbonati. Si avvisano gli investitori che potrebbero perdere tutto o una parte del loro investimento quando investono in azioni. Per gli attuali servizi svolti, EDM ha ricevuto un compenso di tremila dollari per la copertura giornalistica degli attuali comunicati stampa emessi da Camber Energy Inc (NYSEAMERICAN: CEI) da parte di terzi.

EDM NON HA AZIONI DI ALCUNA SOCIETÀ NOMINATA IN QUESTO COMUNICATO.

Questo comunicato contiene "dichiarazioni previsionali" ai sensi della Sezione 27A del Securities Act del 1933, come modificato, e della Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934, come modificato e tali dichiarazioni previsionali sono rese in conformità con il porto sicuro disposizioni del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Le "dichiarazioni previsionali" descrivono aspettative, piani, risultati o strategie futuri e sono generalmente preceduti da parole come "può", "futuro", "piano" o "pianificato" , "Volontà" o "dovrebbe", "previsto", "anticipa", "bozza", "eventualmente" o "previsto". Si avverte che tali dichiarazioni sono soggette a una moltitudine di rischi e incertezze che potrebbero far sì che circostanze, eventi o risultati futuri differiscano materialmente da quelli previsti nelle dichiarazioni previsionali, inclusi i rischi che i risultati effettivi possano differire materialmente da quelli previsti nelle dichiarazioni previsionali come risultato di vari fattori e altri rischi identificati nella relazione annuale di una società sul modulo 10-K o 10-KSB e in altri documenti depositati da tale società presso la Securities and Exchange Commission. È necessario considerare questi fattori nella valutazione delle dichiarazioni previsionali incluse nel presente documento e non fare indebito affidamento su tali dichiarazioni. Le dichiarazioni previsionali in questo comunicato sono fatte alla data del presente documento e EDM non si assume alcun obbligo di aggiornare tali dichiarazioni.

Referente per i media:

EDM Media LLC

E-mail: IR@EDM.Media

Ufficio: 800-301-7883

EDM.Media

Fonte: https://otcprwire.com/next-up-small-cap-commodity-stocks-like-wy-teck-cei-and-gpre/