DUBLINO, Ohio–(BUSINESS WIRE)–reAlpha Tech Corp. (“reAlpha”, “Azienda”, “noi”, “noi” o “nostro”) (Nasdaq: AIRE), una società tecnologica immobiliare focalizzata sullo sviluppo, utilizzo e la commercializzazione di tecnologie di intelligenza artificiale (“AI”) focalizzate sul settore immobiliare, oggi fornisce un aggiornamento aziendale e riporta i risultati finanziari per il periodo di otto mesi terminato il 31 dicembre 2023. In conformità con lo spostamento della fine dell'anno fiscale dal 30 aprile a dicembre 31, in vigore dal 31 dicembre 2023, la Società presenta i risultati per il periodo transitorio compreso tra il 1 maggio 2023 e il 31 dicembre 2023.
“Il 2023 ha segnato un capitolo cruciale nel viaggio di reAlpha”, ha affermato Giri Devanur, amministratore delegato di reAlpha. “Abbiamo debuttato con successo sul Nasdaq Capital Market in ottobre, raccolto 8.0 milioni di dollari di proventi lordi attraverso un’offerta pubblica a novembre e introdotto GENA, la nostra tecnologia immobiliare basata sull’intelligenza artificiale, per dare il via al nostro obiettivo di commercializzare le nostre tecnologie. Inoltre, con la stipula degli accordi definitivi per l'acquisizione di Naamche, Inc. e Naamche Inc. Pvt. Ltd., insieme a una lettera di intenti non vincolante per l'acquisizione di United Software Group e di alcune entità affiliate, il cui processo di due diligence è ancora in corso, riteniamo che reAlpha sia ben posizionata per promuovere una crescita sostenibile e creare valore per gli azionisti promuovendo al contempo innovazioni Soluzioni di intelligenza artificiale”, ha concluso Devanur.
I recenti punti salienti strategici e operativi durante il periodo di transizione terminato il 31 dicembre 2023 includono:
- Quotato sul Nasdaq Capital Market (“Nasdaq”) con il simbolo “AIRE” il 23 ottobre 2023.
- Annunciato il lancio di GENA, precedentemente nota come BnBGPT, una tecnologia che migliora gli elenchi di proprietà residenziali in più mercati immobiliari online attraverso l'integrazione di descrizioni di intelligenza artificiale generativa personalizzate.
- Consumata un'offerta pubblica per un ricavo lordo di 8.0 milioni di dollari il 24 novembre 2023.
- Stipulato accordi definitivi per l'acquisizione di Naamche, Inc. e Naamche, Inc. Pvt. Ltd (collettivamente, "Naamche"), una società tecnologica focalizzata sullo sviluppo di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale per grandi industrie, compreso il settore immobiliare, che è soggetta a condizioni di chiusura e approvazione giurisdizionale (le "Acquisizioni").
- Approvato il cambiamento della fine dell'anno fiscale dal 30 aprile al 31 dicembre, con effetto dal 31 dicembre 2023.
- Stipulato una lettera di intenti non vincolante per l'acquisizione di United Software Group e di alcune controllate e affiliate (collettivamente, "USG"), una società di consulenza informatica multisettoriale privata con sede nell'Ohio.
Aggiornamento sulla strategia aziendale
Dato l’attuale clima macroeconomico, compreso l’aumento dei tassi di interesse, l’inflazione e gli alti prezzi degli immobili, abbiamo deciso di sospendere i nostri sforzi nell’acquisizione di immobili. Abbiamo invece spostato la nostra attenzione sul miglioramento e sullo sviluppo delle nostre tecnologie di intelligenza artificiale per applicazioni commerciali, con l’obiettivo di creare entrate attraverso la tecnologia mentre le nostre operazioni di noleggio a breve termine sono sospese. Intendiamo continuare a commercializzare le nostre tecnologie per aggiungere ulteriormente flussi di entrate derivanti dalla tecnologia. Potremmo riprendere il modello complementare di investimento immobiliare diretto dal nostro segmento di attività di locazione quando i tassi di interesse prevalenti e altri fattori macroeconomici si allineeranno in modo più favorevole. Nel frattempo, la nostra strategia di crescita comprenderà sia metodi organici che inorganici attraverso la commercializzazione delle nostre tecnologie di intelligenza artificiale che si trovano in varie fasi di sviluppo e acquisizioni di aziende e tecnologie complementari.
Risultati finanziari
In conformità con lo spostamento della fine del nostro anno fiscale dal 30 aprile al 31 dicembre, con effetto a partire dal 31 dicembre 2023, riportiamo i risultati per il periodo di transizione tra il 1 maggio 2023 e il 31 dicembre 2023.
I ricavi per gli otto mesi terminati il 31 dicembre 2023 sono stati di $ 121,690, rispetto a $ 284,666 per gli otto mesi terminati il 31 dicembre 2022. I nostri ricavi sono costituiti sia dai ricavi da locazione a breve termine che riceviamo dalle nostre proprietà elencate, se presenti, sia dalla piattaforma reddito da servizi che riceviamo dalle nostre tecnologie. Questa diminuzione dei ricavi è principalmente attribuita al minor segmento dei ricavi da locazione a causa della cessione di immobili durante gli otto mesi chiusi al 31 dicembre 2023, e ai minori ricavi del segmento dei servizi di piattaforma rispetto agli otto mesi chiusi al 31 dicembre 2022 a seguito della vendita di myAlphie.
Avevamo liquidità ed equivalenti di cassa per $ 6,456,370 al 31 dicembre 2023 e $ 1,256,868 al 30 aprile 2023.
La perdita netta è stata di $ 1,251,259 per gli otto mesi terminati il 31 dicembre 2023, rispetto a una perdita netta di $ 4,241,555 per gli otto mesi terminati il 31 dicembre 2022. Questa significativa diminuzione della perdita netta è principalmente attribuibile alla vendita di myAlphie durante gli otto mesi terminati il 31 dicembre 2023. XNUMX dicembre XNUMX. Questa diminuzione della perdita netta potrebbe non rappresentare accuratamente le nostre attuali operazioni commerciali e potrebbe essere insolitamente elevata per questo periodo a causa dell'impatto della vendita di myAlphie.
L'EBITDA rettificato è stato di (2,297,480) dollari per gli otto mesi terminati il 31 dicembre 2023, rispetto a (4,031,674) dollari per gli otto mesi terminati il 31 dicembre 2022. La riconciliazione completa con l'EBITDA rettificato è riportata di seguito.
Note esplicative sull'utilizzo di misure finanziarie non GAAP
Per integrare le nostre informazioni finanziarie presentate in conformità con gli US GAAP ("GAAP"), riteniamo che l'"EBITDA rettificato", una "misura finanziaria non GAAP", in quanto tale termine è definito dalle regole della Securities and Exchange Commission statunitense (la “SEC”), è utile per valutare la nostra performance operativa. Utilizziamo l'EBITDA rettificato per valutare le nostre operazioni in corso e per scopi di pianificazione e previsione interni. Riteniamo che l'EBITDA rettificato possa essere utile agli investitori perché fornisce coerenza e comparabilità con le performance finanziarie passate. Tuttavia, l'EBITDA rettificato viene presentato solo a scopo informativo supplementare, presenta limitazioni come strumento analitico e non deve essere considerato isolatamente o in sostituzione delle informazioni finanziarie presentate in conformità con i GAAP. Inoltre, altre società, comprese le aziende del nostro settore, potrebbero calcolare in modo diverso misure non GAAP con titoli simili o utilizzare altre misure per valutare le proprie prestazioni, il che potrebbe ridurre l'utilità delle nostre misure finanziarie non GAAP come strumenti di confronto. Di seguito viene fornita una riconciliazione per ciascuna misura finanziaria non GAAP con la misura finanziaria più direttamente comparabile dichiarata in conformità ai GAAP. Gli investitori sono incoraggiati a rivedere le relative misure finanziarie GAAP e la riconciliazione di queste misure finanziarie non GAAP con le loro misure finanziarie GAAP più direttamente comparabili e a non fare affidamento su alcuna singola misura finanziaria per valutare la nostra attività.
Riconciliamo la nostra misura finanziaria non GAAP dell'EBITDA rettificato con il nostro utile netto, rettificato per escludere interessi passivi, accantonamenti per (beneficio da) imposte sul reddito, deprezzamenti e ammortamenti, spese di compensazione non ricorrenti legate all'acquisizione, spese non ricorrenti di quotazione diretta , utili o perdite non realizzati su cambi, riserve legali non ricorrenti, spese di liquidazione e relativi costi e utili e perdite non ricorrenti. Per il periodo di transizione terminato il 31 dicembre 2023 e l'anno fiscale terminato il 30 aprile 2023, non abbiamo avuto spese di ristrutturazione o spese di compensazione non ricorrenti legate all'acquisizione.
A proposito di reAlpha
reAlpha è una società di tecnologia immobiliare con la missione di plasmare il mercato della tecnologia immobiliare, o panorama "proptech", attraverso la commercializzazione di tecnologie di intelligenza artificiale ("AI") e acquisizioni strategiche sinergiche che completano il nostro modello di business. Per ulteriori informazioni su reAlpha, visitare www.realpha.com.
Dichiarazioni previsionali
Le informazioni contenute nel presente comunicato stampa includono “dichiarazioni previsionali”. Qualsiasi dichiarazione diversa dalle dichiarazioni di fatti storici contenuta nel presente documento, comprese dichiarazioni relative ai futuri risultati operativi e alla posizione finanziaria, acquisizioni pianificate, strategie e piani aziendali, obiettivi del management per le future operazioni di reAlpha, dimensioni del mercato e opportunità di crescita, posizione competitiva e tecnologia e le tendenze del mercato, sono dichiarazioni previsionali. In alcuni casi, è possibile identificare le dichiarazioni previsionali tramite terminologia come “può”, “dovrebbe”, “potrebbe”, “potrebbe”, “pianificare”, “possibile”, “progetto”, “sforzarsi”, “budget” , "prevedere", "aspettarsi", "intendere", "volontà", "stimare", "anticipare", "credere", "prevedere", "potenziale" o "continuare", o gli aspetti negativi di questi termini o variazioni di loro o terminologia simile. I fattori che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente dalle aspettative attuali includono, ma non sono limitati a: se il recente cambiamento della strategia aziendale di reAlpha avrà successo; capacità di reAlpha di pagare gli obblighi contrattuali; la liquidità, la performance operativa, il flusso di cassa e la capacità di reAlpha di garantire finanziamenti adeguati; la storia operativa limitata di reAlpha e che reAlpha non ha ancora sviluppato completamente le sue tecnologie basate sull'intelligenza artificiale; se la tecnologia e i prodotti di reAlpha saranno accettati e adottati dai suoi clienti e dagli utenti previsti; la capacità di reAlpha di soddisfare le condizioni di chiusura e ottenere l'approvazione giurisdizionale per le Acquisizioni; la capacità di reAlpha di negoziare con successo un accordo definitivo per acquisire USG e soddisfare le condizioni di chiusura associate, inclusa la potenziale approvazione degli azionisti; la capacità di reAlpha di integrare le attività di Naamche e USG nelle sue attività esistenti e la domanda prevista per i servizi di Naamche e USG; la capacità di reAlpha di commercializzare le sue tecnologie in via di sviluppo basate sull'intelligenza artificiale; l'incapacità di mantenere e rafforzare il marchio e la reputazione di reAlpha; qualsiasi incidente o inconveniente che coinvolga violazioni e inconvenienti della sicurezza informatica; l’incapacità di prevedere con precisione la domanda di affitti a breve termine e di prodotti focalizzati sul settore immobiliare basati sull’intelligenza artificiale; l'incapacità di realizzare con successo gli obiettivi aziendali e le strategie di crescita o di sostenere la crescita di reAlpha; l'incapacità dei clienti di reAlpha di pagare i servizi di reAlpha; l'incapacità di reAlpha di ottenere finanziamenti aggiuntivi o di accedere ai mercati dei capitali per finanziare le proprie operazioni in corso a termini e condizioni accettabili; l'esito di eventuali procedimenti legali che potrebbero essere avviati contro reAlpha; cambiamenti nelle leggi o nei regolamenti applicabili e impatto del contesto normativo e complessità della conformità relativa a tale contesto; e altri rischi e incertezze indicati nei nostri documenti depositati alla SEC. Le dichiarazioni previsionali si basano sulle opinioni e sulle stime del management alla data in cui vengono rilasciate e sono soggette a una serie di rischi, incertezze e altri fattori che potrebbero far sì che gli eventi o i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli anticipati nelle previsioni. cercando dichiarazioni. Sebbene reAlpha ritenga che le aspettative riflesse nelle dichiarazioni previsionali siano ragionevoli, non può esserci alcuna garanzia che tali aspettative si riveleranno corrette. I risultati futuri, il livello di attività, le prestazioni o i risultati di reAlpha potrebbero differire materialmente da quelli contemplati, espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali e non vi è alcuna garanzia che i risultati effettivi conseguiti saranno gli stessi, in tutto o in parte, come quelli indicati nelle dichiarazioni previsionali. Per ulteriori informazioni sui fattori che potrebbero causare tali differenze, fare riferimento ai documenti depositati da reAlpha presso la SEC.
REALPHA TECH CORP. Bilancio consolidato 31 dicembre 2023, 30 aprile 2023 e 30 aprile 2022 |
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Dicembre 31, 2023 |
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Aprile 30, 2023 |
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Aprile 30, 2022 |
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ATTIVITÀ |
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Attività correnti |
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Contanti |
$ |
6,456,370 |
|
$ |
1,256,868 |
|
$ |
2,072,090 |
|
Contanti limitato |
|
- |
|
|
- |
|
|
23,311 |
|
Crediti |
|
30,630 |
|
|
68,120 |
|
|
133,816 |
|
Crediti verso parti correlate |
|
- |
|
|
20,874 |
|
|
- |
|
Spese prepagate |
|
242,795 |
|
|
3,061,196 |
|
|
111,944 |
|
Altre attività correnti |
|
670,499 |
|
|
250,680 |
|
|
14,897 |
|
Totale dei beni attuali |
|
7,400,294 |
|
|
4,657,738 |
|
|
2,356,058 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Immobili e macchinari, al costo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Immobili e macchinari, al netto |
|
328,539 |
|
|
2,185,992 |
|
|
3,816,149 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Altre attività |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investimenti |
|
115,000 |
|
|
115,000 |
|
|
115,000 |
|
Altre attività a lungo termine |
|
406,250 |
|
|
- |
|
|
- |
|
Attività immateriali, al netto |
|
997,962 |
|
|
- |
|
|
- |
|
Buona volontà |
|
17,337,739 |
|
|
5,135,894 |
|
|
- |
|
Sviluppo software in maiuscolo – lavori in corso |
|
839,085 |
|
|
8,998,755 |
|
|
599,459 |
|
TOTALE ATTIVITÀ |
$ |
27,424,869 |
|
$ |
21,093,379 |
|
$ |
6,886,666 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO (DEFICIT) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Passività correnti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Debiti |
$ |
461,875 |
|
$ |
412,947 |
|
$ |
81,377 |
|
Regolamento degli abbonamenti, al netto dei costi di offerta |
|
- |
|
|
- |
|
|
3,773,097 |
|
Mutui ipotecari, netti |
|
- |
|
|
1,222,000 |
|
|
2,229,162 |
|
Altri prestiti |
|
190,095 |
|
|
- |
|
|
- |
|
Note da pagare |
|
- |
|
|
5,850,000 |
|
|
6,000,000 |
|
Passività differite, quota corrente |
|
593,750 |
|
|
- |
|
|
- |
|
Ratei passivi |
|
817,114 |
|
|
195,299 |
|
|
121,362 |
|
Totale passività correnti |
|
2,062,834 |
|
|
7,680,246 |
|
|
12,204,998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Passività a lungo termine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Passività differite, al netto della quota corrente |
|
406,250 |
|
|
- |
|
|
- |
|
Mutui |
|
247,000 |
|
|
247,000 |
|
|
- |
|
Totale passività |
|
2,716,084 |
|
|
7,927,246 |
|
|
12,204,998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Patrimonio netto (disavanzo) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Azioni privilegiate, valore nominale di $ 0.001; 5,000,000 di azioni autorizzate, 0 azioni emesse e in circolazione al 31 dicembre 2023, 30 aprile 2023 e 30 aprile 2022 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
Azioni ordinarie (valore nominale di $ 0.001; 200,000,000 di azioni autorizzate, 44,122,091 azioni in circolazione al 31 dicembre 2023; 200,000,000 di azioni autorizzate, 42,522,091 azioni in circolazione al 30 aprile 2023; 50,000,000 di azioni autorizzate, 8,634,210 azioni in circolazione ad aprile 30, 2022) |
|
44,123 |
|
|
42,523 |
|
|
8,634 |
|
Capitale aggiuntivo versato |
|
36,899,497 |
|
|
24,107,159 |
|
|
192,490 |
|
Deficit accumulato |
|
(12,237,885 |
) |
|
(10,986,162 |
) |
|
(5,533,053 |
) |
Patrimonio netto totale (deficit) di reAlpha Tech Corp. |
|
24,705,735 |
|
|
13,163,520 |
|
|
(5,331,929 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Partecipazioni di minoranza in entità consolidate |
|
3,050 |
|
|
2,613 |
|
|
13,597 |
|
Patrimonio netto totale (deficit) |
|
24,708,785 |
|
|
13,166,133 |
|
|
(5,318,332 |
) |
TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO |
$ |
27,424,869 |
|
$ |
21,093,379 |
|
$ |
6,886,666 |
|
REALPHA TECH CORP. Conto economico consolidato Per gli otto mesi terminati il 31 dicembre 2023 e gli anni terminati il 30 aprile 2023 e 2022 |
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Per la Otto Mesi Conclusa |
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Per la fine dell'anno Aprile 30, |
|
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Dicembre 31, 2023 |
|
2023 |
|
2022 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
Ricavi |
$ |
121,690 |
|
$ |
419,412 |
|
$ |
305,377 |
|
Costo delle entrate |
|
94,665 |
|
|
293,204 |
|
|
167,193 |
|
Utile lordo |
|
27,025 |
|
|
126,208 |
|
|
138,184 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spese operative |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Salari, benefit e imposte sui salari |
|
710,737 |
|
|
1,114,403 |
|
|
1,177,110 |
|
Riparazioni e manutenzione |
|
51,436 |
|
|
24,794 |
|
|
47,601 |
|
Utilità |
|
12,321 |
|
|
32,456 |
|
|
49,058 |
|
Viaggi |
|
45,276 |
|
|
- |
|
|
- |
|
Quote e abbonamenti |
|
24,581 |
|
|
98,309 |
|
|
105,047 |
|
Marketing e pubblicità |
|
193,612 |
|
|
2,002,884 |
|
|
2,569,730 |
|
Spese professionali e legali |
|
4,619,480 |
|
|
1,483,889 |
|
|
712,322 |
|
Deprezzamento e ammortamento |
|
289,067 |
|
|
157,802 |
|
|
151,478 |
|
altre spese operative |
|
419,137 |
|
|
160,050 |
|
|
154,780 |
|
I costi operativi totali |
|
6,365,647 |
|
|
5,074,587 |
|
|
4,967,126 |
|
Perdita operativa |
|
(6,338,622 |
) |
|
(4,948,379 |
) |
|
(4,828,942 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Altre entrate (spese) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Interessi attivi |
|
557 |
|
|
- |
|
|
147 |
|
Altri proventi |
|
89,860 |
|
|
53,093 |
|
|
34,853 |
|
Guadagno sulla vendita di myAlphie |
|
5,502,774 |
|
|
- |
|
|
- |
|
Interessi passivi |
|
(70,676 |
) |
|
(169,776 |
) |
|
(177,273 |
) |
Altre spese |
|
(230,866 |
) |
|
(387,321 |
) |
|
(420,797 |
) |
Totale altre entrate (spese) |
|
5,291,649 |
|
|
(504,004 |
) |
|
(563,070 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perdita netta prima delle imposte sul reddito |
|
(1,046,973 |
) |
|
(5,452,383 |
) |
|
(5,392,012 |
) |
Imposte sul reddito |
|
(204,286 |
) |
|
- |
|
|
- |
|
Perdita netta |
$ |
(1,251,259 |
) |
$ |
(5,452,383 |
) |
$ |
(5,392,012 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Meno: utile (perdita) netto attribuibile agli interessi di minoranza |
|
464 |
|
|
726 |
|
|
(12,642 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perdita netta attribuibile alle partecipazioni di controllo |
$ |
(1,251,723 |
) |
$ |
(5,453,109 |
) |
$ |
(5,379,370 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perdita netta per azione: base |
$ |
(0.03 |
) |
$ |
(0.13 |
) |
|
NA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perdita netta per azione — diluita |
$ |
(0.03 |
) |
$ |
(0.13 |
) |
|
NA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Media ponderata delle azioni in circolazione: base |
|
42,688,666 |
|
|
40,439,190 |
|
|
NA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Media ponderata delle azioni in circolazione — diluita |
|
42,688,666 |
|
|
40,439,190 |
|
|
NA |
|
REALPHA TECH CORP. Prospetto consolidato delle variazioni del patrimonio netto (disavanzo) Per gli otto mesi terminati il 31 dicembre 2023 e gli anni terminati il 30 aprile 2023 e 2022 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ReAlfa |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tech Corp. |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Azioni ordinarie |
|
|
aggiuntivo Pagato in |
|
|
Accumulato |
|
|
ed Società controllate |
|
|
non- Controllo |
|
|
Totale Azionisti |
|
||||||||||
|
|
azioni |
|
|
Quantità |
|
|
Capitale |
|
|
Deficit |
|
|
Equità |
|
|
Interessi |
|
|
Equità |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Saldo al 30 aprile 2021 |
|
|
8,624,210 |
|
|
$ |
8,624 |
|
|
$ |
92,500 |
|
|
$ |
(153,683 |
) |
|
$ |
(52,559 |
) |
|
$ |
24,929 |
|
|
$ |
(27,630 |
) |
Perdita netta |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(5,379,370 |
) |
|
|
(5,379,370 |
) |
|
|
(12,642 |
) |
|
|
(5,392,012 |
) |
Azioni emesse tramite l'offerta Reg A |
|
|
10,000 |
|
|
|
10 |
|
|
|
99,990 |
|
|
|
- |
|
|
|
100,000 |
|
|
|
- |
|
|
|
100,000 |
|
RTC India – Partecipazione di minoranza |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
1,310 |
|
|
|
1,310 |
|
Saldo al 30 aprile 2022 |
|
|
8,634,210 |
|
|
$ |
8,634 |
|
|
$ |
192,490 |
|
|
$ |
(5,533,053 |
) |
|
$ |
(5,331,929 |
) |
|
$ |
13,597 |
|
|
$ |
(5,318,332 |
) |
Perdita netta |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(5,453,109 |
) |
|
|
(5,453,109 |
) |
|
|
726 |
|
|
|
(5,452,383 |
) |
Azioni emesse tramite l'offerta Reg A |
|
|
895,537 |
|
|
|
896 |
|
|
|
8,954,474 |
|
|
|
- |
|
|
|
8,955,370 |
|
|
|
- |
|
|
|
8,955,370 |
|
Costi dell'offerta Reg A |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(777,466 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(777,466 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(777,466 |
) |
Distribuzione ai membri del sindacato |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
(46,587 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(46,587 |
) |
|
|
(12,351 |
) |
|
|
(58,938 |
) |
Azioni emesse per l'acquisizione di Rhove |
|
|
1,312,025 |
|
|
|
1,312 |
|
|
|
13,118,938 |
|
|
|
- |
|
|
|
13,120,250 |
|
|
|
- |
|
|
|
13,120,250 |
|
Azioni emesse per servizi |
|
|
304,529 |
|
|
|
305 |
|
|
|
3,044,985 |
|
|
|
- |
|
|
|
3,045,290 |
|
|
|
- |
|
|
|
3,045,290 |
|
Azioni emesse dalla ex controllante |
|
|
543,420 |
|
|
|
543 |
|
|
|
149,457 |
|
|
|
- |
|
|
|
150,000 |
|
|
|
|
|
|
|
150,000 |
|
RTC India – Partecipazione di minoranza |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
641 |
|
|
|
641 |
|
Annullamento delle azioni dell'ex controllante |
|
|
(9,167,630 |
) |
|
|
(9,167 |
) |
|
|
(241,957 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(251,124 |
) |
|
|
|
|
|
|
(251,124 |
) |
Ricapitalizzazione delle azioni |
|
|
40,000,000 |
|
|
|
40,000 |
|
|
|
410,000 |
|
|
|
- |
|
|
|
450,000 |
|
|
|
|
|
|
|
450,000 |
|
Operazione di fusione downstream |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(697,175 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(697,175 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(697,175 |
) |
Saldo al 30 aprile 2023 |
|
|
42,522,091 |
|
|
$ |
42,523 |
|
|
$ |
24,107,159 |
|
|
$ |
(10,986,162 |
) |
|
$ |
13,163,520 |
|
|
$ |
2,613 |
|
|
$ |
13,166,133 |
|
Perdita netta |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(1,251,723 |
) |
|
|
(1,251,723 |
) |
|
|
464 |
|
|
|
(1,251,259 |
) |
Azioni emesse tramite quotazione successiva |
|
|
1,600,000 |
|
|
|
1,600 |
|
|
|
3,898,898 |
|
|
|
- |
|
|
|
3,900,498 |
|
|
|
- |
|
|
|
3,900,498 |
|
Emissione di warrant |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
4,099,502 |
|
|
|
- |
|
|
|
4,099,502 |
|
|
|
- |
|
|
|
4,099,502 |
|
Emissione di stock option per l'acquisizione di Rhove |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
5,462,000 |
|
|
|
- |
|
|
|
5,462,000 |
|
|
|
- |
|
|
|
5,462,000 |
|
Costi dell'offerta Reg A |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(562 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(562 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(562 |
) |
Segui l'elenco dei costi dell'offerta |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(667,500 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(667,500 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(667,500 |
) |
RTC India – Partecipazione di minoranza |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(27 |
) |
|
|
(27 |
) |
Saldo al 31 dicembre 2023 |
|
|
44,122,091 |
|
|
$ |
44,123 |
|
|
$ |
36,899,497 |
|
|
$ |
(12,237,885 |
) |
|
$ |
24,705,735 |
|
|
$ |
3,050 |
|
|
$ |
24,708,785 |
|
REALPHA TECH CORP. Rendiconto finanziario consolidato abbreviato Per gli otto mesi terminati il 31 dicembre 2023 e gli anni terminati il 30 aprile 2023 e 2022 |
||||||||||||
|
|
Per la Otto Mesi Conclusa |
|
|
Per la fine dell'anno Aprile 30, |
|
||||||
|
|
Dicembre 31, 2023 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|||
Flussi di cassa da attività operative: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Perdita netta |
|
$ |
(1,251,259 |
) |
|
$ |
(5,452,383 |
) |
|
$ |
(5,392,012 |
) |
Rettifiche per riconciliare la perdita netta con la liquidità netta utilizzata nelle attività operative: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deprezzamento e ammortamento |
|
|
289,067 |
|
|
|
157,802 |
|
|
|
151,478 |
|
Spese legali e professionali non in contanti |
|
|
3,045,290 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
Guadagno sulla vendita di immobili |
|
|
(85,077 |
) |
|
|
(22,817 |
) |
|
|
(34,853 |
) |
Guadagno sulla vendita di myAlphie |
|
|
(5,502,774 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
Variazioni delle attività e passività operative: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Crediti |
|
|
37,490 |
|
|
|
65,696 |
|
|
|
(133,816 |
) |
Crediti verso parti correlate |
|
|
20,874 |
|
|
|
(20,874 |
) |
|
|
- |
|
Spese prepagate |
|
|
(226,889 |
) |
|
|
96,038 |
|
|
|
- |
|
Altre attività correnti |
|
|
(419,849 |
) |
|
|
(81,689 |
) |
|
|
(116,754 |
) |
Debiti |
|
|
48,928 |
|
|
|
235,433 |
|
|
|
81,377 |
|
Passività differite |
|
|
593,750 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
Ratei passivi |
|
|
621,815 |
|
|
|
60,741 |
|
|
|
67,773 |
|
Rettifiche totali |
|
|
(1,577,375 |
) |
|
|
490,330 |
|
|
|
15,205 |
|
Cassa netta utilizzata nelle attività operative |
|
|
(2,828,634 |
) |
|
|
(4,962,053 |
) |
|
|
(5,376,807 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Flussi di cassa da attività di investimento: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Proventi dalla vendita di immobili |
|
|
731,343 |
|
|
|
1,539,997 |
|
|
|
1,691,644 |
|
Aggiunte a immobili, impianti e macchinari |
|
|
(40,840 |
) |
|
|
19,721 |
|
|
|
(4,386,691 |
) |
Altro investimento |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(115,000 |
) |
Contanti pagati per acquisire attività |
|
|
(50,000 |
) |
|
|
(25,000 |
) |
|
|
- |
|
Sviluppo software in maiuscolo – lavori in corso |
|
|
(134,400 |
) |
|
|
(452,451 |
) |
|
|
(597,676 |
) |
Cassa netta fornita da (utilizzato in) attività di investimento |
|
|
506,103 |
|
|
|
1,082,267 |
|
|
|
(3,407,723 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Flussi di cassa da attività di finanziamento: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Proventi dall'emissione di debito, netti |
|
|
190,095 |
|
|
|
247,000 |
|
|
|
7,923,351 |
|
Pagamenti di debiti a lungo termine |
|
|
- |
|
|
|
(1,071,709 |
) |
|
|
(1,420,987 |
) |
Costi di finanziamento differiti |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(92,288 |
) |
Proventi dall’emissione di azioni ordinarie – Reg A |
|
|
(562 |
) |
|
|
4,282,274 |
|
|
|
98,253 |
|
Proventi dall'emissione di azioni ordinarie - Continua |
|
|
7,332,500 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
Regolamento dell'emissione di sottoscrizioni di conferimenti di azioni ordinarie |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
4,273,098 |
|
Costi di offerta pagati all'emissione di azioni ordinarie |
|
|
- |
|
|
|
(416,312 |
) |
|
|
(500,000 |
) |
Cassa netta fornita dalle attività di finanziamento |
|
|
7,522,033 |
|
|
|
3,041,253 |
|
|
|
10,281,427 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aumento (diminuzione) netto di cassa |
|
|
5,199,502 |
|
|
|
(838,533 |
) |
|
|
1,496,897 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contanti – Inizio periodo |
|
|
1,256,868 |
|
|
|
2,095,401 |
|
|
|
598,504 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contanti – Fine periodo |
|
$ |
6,456,370 |
|
|
$ |
1,256,868 |
|
|
$ |
2,095,401 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Riconciliazione della liquidità |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contanti |
|
$ |
6,456,370 |
|
|
$ |
1,256,868 |
|
|
$ |
2,072,090 |
|
Contanti limitato |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
23,311 |
|
Contante totale |
|
$ |
6,456,370 |
|
|
$ |
1,256,868 |
|
|
$ |
2,095,401 |
|
|
|
Per gli otto mesi finiti Dicembre 31, |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
Perdita netta |
|
|
(1,251,259 |
) |
|
|
(4,241,555 |
) |
Rettificato per escludere quanto segue: |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
Deprezzamento e ammortamento |
|
|
289,067 |
|
|
|
98,256 |
|
guadagno sulla vendita di myAlphie |
|
|
(5,502,774 |
) |
|
|
- |
|
Interessi passivi |
|
|
70,676 |
|
|
|
111,625 |
|
Spese di transazione legale |
|
|
125,000 |
|
|
|
- |
|
Spese non ricorrenti per la quotazione diretta (1) |
|
|
3,767,524 |
|
|
|
- |
|
Oneri fiscali sul reddito, correnti |
|
|
204,286 |
|
|
|
- |
|
L'EBITDA rettificato |
|
|
(2,297,480 |
) |
|
|
(4,031,674 |
) |
(1) |
È costituito da (ii) 304,529 azioni ordinarie emesse per servizi resi in relazione alla nostra quotazione diretta sul Nasdaq per un valore equo di mercato aggregato di circa 3.05 milioni di dollari e (ii) pagamenti in contanti di circa 0.72 milioni di dollari. |
Contatti
Contatto per le relazioni con gli investitori
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- Platone Salute. Intelligence sulle biotecnologie e sulle sperimentazioni cliniche. Accedi qui.
- Fonte: https://www.fintechnews.org/realpha-tech-corp-announces-financial-results-for-the-transition-period-ended-december-31-2023-and-provides-business-update/
- :ha
- :È
- :non
- $3
- 000
- 001
- 1
- 10
- 100
- 11
- 114
- 116
- 118
- 12
- 120
- 121
- 125
- 13
- 135
- 14
- 15%
- 150
- 154
- 16
- 160
- 167
- 17
- 19
- 195
- 20
- 200
- 2022
- 2023
- 204
- 210
- 22
- 23
- 237
- 24
- 247
- 25
- 250
- 27
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 36
- 40
- 400
- 420
- 49
- 50
- 500
- 51
- 58
- 60
- 600
- 65
- 67
- 7
- 70
- 710
- 72
- 8
- 89
- 9
- 900
- 98
- a
- capacità
- Chi siamo
- accettabile
- accettato
- accesso
- incidenti
- accordo
- conti
- Accumulato
- con precisione
- raggiunto
- realizzazioni
- acquisire
- l'acquisizione di
- acquisizione
- acquisizioni
- attività
- attività
- presenti
- aggiungere
- aggiunta
- aggiuntivo
- Inoltre
- integrazioni
- adeguato
- Rettificato
- regolazioni
- adottato
- avanzando
- affiliato
- affiliati
- contro
- aggregato
- Accordo
- accordi
- AI
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