Rimanere disciplinati in un mercato volatile

Durante il quarto trimestre del 2020, Bitcoin ha registrato un aumento del 171%. Ethereum, la seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato dopo Bitcoin, ha fatto ancora meglio nel 2020, aumentando di oltre il 600% (Bitcoin ha registrato un aumento di appena il 305% lo scorso anno).

Poche altre attività metteranno alla prova la tua psicologia come il trading, in particolare durante i mercati volatili o quando si ha a che fare con una classe di asset digitali difficile da prevedere come la criptovaluta. Emozioni come paura, avidità, speranza, rabbia e rimpianto possono influenzare negativamente il tuo processo decisionale, facendoti agire in modo irrazionale o impulsivo. Se guidato dall'avidità, ad esempio, potresti correre rischi inutili o sconsigliabili come operazioni improvvise alla ricerca di guadagni elevati, mentre la paura potrebbe farti diventare avverso al rischio, con conseguente esitazione nel trading, opportunità mancate e (scenario peggiore) vendita di panico.

Per gestire le sfide mentali ed emotive sottostanti che tutti noi affrontiamo come trader, devi prima capirle, motivo per cui la psicologia del trading è così importante. Solo dopo aver riconosciuto i comportamenti di trading non qualificati che derivano dalle emozioni piuttosto che dalla ragione, puoi fare trading contro la folla con disciplina, con freddezza, sicurezza e coerenza.

Imparare a guardare al trading in modo diverso

Se sei un veterano esperto, è probabile che tu abbia già incontrato alcuni dossi lungo la tua strada commerciale ad un certo punto. Succede a tutti, anche ai migliori. Per quelli di voi che hanno appena iniziato, il vostro entusiasmo iniziale servirà probabilmente da catalizzatore o scintilla, accendendo la vostra carriera di trading. Tuttavia, non lasciare che quella scintilla bruci brillantemente e poi si spenga altrettanto rapidamente a causa della mancanza di disciplina commerciale. Le emozioni, dopo tutto, possono essere un'arma a doppio taglio.

Ora, prima di pensare a come mantenere la rotta nei momenti difficili, diamo prima un'occhiata ai molti modi in cui la psicologia può sabotare le nostre strategie di trading a breve e lungo termine e le prospettive generali.

• Hai interrotto le operazioni vincenti, nonostante i backtest approfonditi e una solida strategia.
• La paura di perdere ti impedisce di fare un buon affare.
• Una serie di operazioni perdenti rovina la tua speranza di rottura.
• Aggiungi a una posizione perdente nella speranza che il mercato alla fine si riprenderà.
• Inizi a fare trading in modo aggressivo dopo aver perso denaro.
• Ti allontani dalla tua strategia di trading basata su improvvise fluttuazioni di mercato.
• Smetti di fare trading o riduci la dimensione della tua posizione dopo una perdita.
• Mantieni una risorsa più a lungo di quanto dovresti, sperando di vincere il jackpot.
• Il trading positivo e i grandi profitti si traducono in un'eccessiva fiducia.
• Non riuscire a cogliere un'opportunità a causa di scarse prestazioni passate.
• Consentire al clamore dei media o alle chiacchiere negative di interrompere il tuo corso di trading.

Come puoi vedere, molte cose possono andare storte quando cediamo ai nostri istinti più bassi. Come scrive Gary Dayton nel suo libro Trading consapevole: Ottieni la tua performance di trading ottimale con consapevolezza e psicologia all'avanguardia, "I pregiudizi cognitivi e le emozioni possono farti trattenere i perdenti, intraprendere operazioni nel momento sbagliato e nella direzione sbagliata, saltare in operazioni non pianificate e altre operazioni irregolari". I mercati delle criptovalute offrono enormi opportunità di investimento per i trader, ma ci sono alcune cose da tenere a mente che ti aiuteranno a superare la tempesta quando tutti intorno a te stanno perdendo la testa tra rally da record e crolli di valore che provocano attacchi di cuore.

Benjamin Franklin ha detto che ci sono solo due cose nella vita che sono certe. Ma Benjamin Franklin non ha mai scambiato criptovalute. In realtà sono tre: morte, tasse e flessioni del mercato.

Ciò che sale deve scendere. Le cose che salgono anche cadono. Comunque tu lo dica, la verità fondamentale rimane: le flessioni (e le rialzi) del mercato sono inevitabili. La vera domanda non è se ci sarà una recessione, ma come gestirai durante una. Navigare in tempi turbolenti non è mai una prospettiva facile, ma ci sono una serie di cose che puoi fare per ridurre al minimo il dolore a breve termine massimizzando il tuo vantaggio competitivo a lungo termine e comprendere la psicologia del trading è una delle più importanti.

Abbraccia la tua paura

Le flessioni del mercato possono essere spaventose. I mercati rialzisti o un periodo negativo possono causare un trend ribassista dei mercati per settimane, mesi e persino anni. Un asset digitale volatile e ad alto rischio come la criptovaluta può spaventare i trader, inducendoli a deviare il loro trading verso investimenti a basso rischio piuttosto che acquistare azioni ai minimi di mercato. O, per dirla in altro modo, può essere difficile crescere quando i mercati non lo sono. Ma non è impossibile.

"Tenere la testa bassa, ritirarsi dai mercati e diventare introspettivi, mentre una risposta umana naturale alle cattive notizie, è un'opzione terribile", scrive Stefan Stern in Gestire in una recessione. Come spiega Stern, “Ora non è il momento di…chiudersi ad altre influenze esterne. Mantieni la mente aperta a nuove iniziative, rimani un networker attivo e, soprattutto, non nascondere la testa sotto la sabbia.

L'importanza dell'ambivalenza

Il nostro rapporto con il trading è di ambivalenza. È il commerciante raro che sempre ama il commercio. D'altra parte, nessuno lo farebbe in modo coerente se loro sempre odiato commercio. Una delle conseguenze di questa ambivalenza è che ci troviamo di fronte a un equilibrio tra cautela e ottimismo. Durante una recessione, tuttavia, determinare quanto dovremmo essere cauti o ottimisti può avere implicazioni significative per i nostri portafogli di trading, illustrando il problema del conflitto emotivo coinvolto quando è necessario risolvere analisi e previsioni sui sentimenti di mercato durante periodi di incertezza fondamentale.

Non basta più badare ai mercati. Per avere successo e rimanere in gioco, i trader di oggi devono fare attenzione alle proprie emozioni, un punto che David Tuckett porta a casa nel suo libro Attenzione ai mercati. Una visione finanziaria emotiva dell'instabilità finanziaria. "Il ruolo dei vari stati mentali e il loro impatto sui processi di pensiero", sostiene, "può modificare sistematicamente le preferenze, i risultati attesi e il processo decisionale in modo dinamico e dipendente dal percorso, ma non lineare". Troppo spesso gli analisti ignorano o trascurano le componenti critiche della psicologia umana quando valutano le flessioni del mercato. Abbracciando l'ambivalenza e riconoscendo il ruolo dei bisogni e delle paure inconsce durante il trading, puoi comprendere e gestire meglio le tue motivazioni e le loro conseguenze per le tue decisioni di trading.

Un mercato volatile dovrebbe essere visto come un'opportunità per una pianificazione strategica a lungo termine, che consente di sfruttare opportunità ad alto rendimento, proteggersi da pregiudizi comportamentali e beneficiare di prestazioni migliori grazie a periodi di detenzione più lunghi.

Gary Mishuris fa un punto interessante sui pregiudizi comportamentali in un articolo per Financial Times, osservando che “Il pregiudizio sulla recency induce le persone a estrapolare eccessivamente il passato prossimo nel futuro più di quanto meritino i fatti. Avere una visione a lungo termine su un investimento dovrebbe farti pensare a qualcosa di più di quello che è successo di recente per arrivare a una conclusione ragionevole”. In altre parole, il bias di recency può portarti a credere che eventi o tendenze recenti siano più predittivi del futuro di quanto probabilmente lo siano. Una criptovaluta che ha avuto scarsi risultati di trading di recente, ad esempio, potrebbe essere percepita dai trader come avente una maggiore probabilità di risultati futuri simili rispetto a se i trader avessero esaminato il track record completo dell'asset e le previsioni a lungo termine di analisti e previsori.

Quando la volatilità colpisce, la tua reazione istintiva potrebbe essere quella di coprire le tue scommesse e vendere fino a quando il mercato non migliora. Le flessioni o la volatilità possono essere i momenti peggiori, ma possono anche essere i momenti migliori, in particolare per i trader che vogliono creare valore a lungo termine, il che ci porta bene al punto successivo.

"Bitcoin Plunge cancella $ 100 miliardi in 24 ore: ecco quanto potrebbe durare il 'bagno di sangue'" avverte Forbes. CoinGape continua con la metafora del salasso: "Ethereum Price Analysis: ETH precipita verso 1,400 mentre il mercato delle criptovalute generalmente sanguina". Brett Arends punta sull'iperbole nella sua pezzo di opinione per MarketWatch: "Stai lontano da Bitcoin ed Ethereum: sono spazzatura completa."

Hai ancora paura?

I titoli sono scritti per "raccontare e vendere". Ai vecchi tempi della stampa, un titolo accattivante vendeva giornali. Oggi, un titolo di un articolo ben sintonizzato su un sito Web può indirizzare il traffico e generare clic. Dopotutto, come pensi che abbia trovato questi articoli? Alcune ricerche di parole chiave e voilà: scenari apocalittici per criptovalute come Bitcoin ed Ethereum.

Le prime impressioni sono tutto

Ma ecco il guaio. I titoli possono cambiare il modo in cui pensiamo.

Le prime impressioni contano davvero e il contenuto non è diverso. New Yorker la scrittrice dello staff Maria Konnikova fa il punto nel suo articolo "Come i titoli cambiano il nostro modo di pensareSembrano quasi scontati: “Ormai tutti sanno che un titolo determina quante persone leggeranno un pezzo, soprattutto in questa epoca di social media. Ma, cosa più interessante, un titolo cambia il modo le persone leggono un articolo e il modo in cui lo ricordano. Il titolo inquadra il resto dell'esperienza. Un titolo può dirti che tipo di articolo stai per leggere - notizie, opinioni, ricerche, LOLcats - e dà il tono a ciò che segue.

Fondamentalmente, i titoli possono influenzare il modo in cui pensiamo a un determinato argomento o prodotto, informando le nostre opinioni e plasmando le nostre conoscenze. Konnikova continua: “Richiamando l'attenzione su determinati dettagli o fatti, un titolo può influenzare ciò che la conoscenza esistente viene attivata nella tua testa. Con la sua scelta di fraseggio, un titolo può influenzare la tua mentalità mentre leggi in modo da ricordare in seguito dettagli che coincidono con ciò che ti aspettavi.

Uccidi quel rumore

Durante una ricerca su Google per questo pezzo, un altro titolo ha attirato la mia attenzione. Scrivendo per il sito web di notizie finanziarie Insider, L'articolo di Shalini Nagarajan porta il seguente titolo: “Bitcoin è stato dichiarato 'morto' 402 volte dal suo inizio. Ecco come puoi tenere traccia del numero di volte che è "morto" nei media mainstream".

Come riporta Nagarajan, "La 'morte' di Bitcoin può essere rintracciata su Necrologio di Bitcoin, un sito web di parodia che raccoglie articoli di notizie e blog. È già stato dichiarato morto nove volte quest'anno [2021] e 14 volte nel 2020. Ma il numero più alto di "morti" che ha registrato (124) è stato nel 2017, quando la sua capitalizzazione di mercato ha raggiunto per la prima volta i 100 miliardi di dollari. La morte più recente del token è stata annunciata il 24 febbraio 2021 da Steve Hanke, un economista applicato americano della Johns Hopkins University, che ha affermato che è solo una questione di tempo prima che la "spirale di morte" di Bitcoin raggiunga il suo valore intrinseco che è di $ 0".

Notare uno schema qui? 'Basta detto.

Diversificare, diversificare, diversificare: è stata a lungo considerata una pietra angolare di una strategia di trading prudente. La diversificazione è la pratica di distribuire i tuoi investimenti al fine di limitare la tua esposizione a un particolare tipo di attività. La logica alla base è quella di aiutare a ridurre la volatilità del tuo portafoglio per un lungo periodo di tempo. L'allocazione delle attività comporta la diversificazione tra classi di attività per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di trading in modo coerente con il tuo orizzonte temporale, la tolleranza al rischio e le esigenze di liquidità. Un'allocazione delle attività efficace "smussa la corsa" attraverso la diversificazione, che aiuta a ridurre l'impatto complessivo di un drastico aumento o calo del valore di una classe di attività.

Ma una parola di cautela. Quello che sto per scrivere potrebbe sembrare controintuitivo. Pur avendo un portafoglio diversificato, molti trader hanno subito perdite (a volte significative) durante le varie flessioni degli ultimi anni. I dati suggeriscono che la relazione tra le risorse è molto più ricca di quanto si potesse pensare inizialmente, come sostengono Jamie Alcock e Stephen Satchell in il loro libro provocatorio, Dipendenza asimmetrica in finanza: diversificazione, correlazione e gestione del portafoglio nelle flessioni del mercato, sulla dipendenza asimmetrica e le sfide per mitigare i rischi in un mercato ribassista.

Come affermano, "Sebbene il rischio di coda sia stato un argomento di ricerca per la maggior parte degli ultimi 20 anni, è stata necessaria una crisi finanziaria globale perché il rischio di coda diventasse un linguaggio comune nel settore degli investimenti. Negli ultimi anni, i metodi per coprire il rischio di coda associato alla dipendenza asimmetrica (AD) sono diventati sempre più importanti per gli investitori”. Sebbene i rischi di coda siano per definizione eventi piccoli e rari, possono verificarsi e si verificano e un portafoglio diversificato, sebbene vantaggioso, non può garantire l'immunità da flessioni impreviste.

Diversificare, diversificare, diversificare. E poi mettiti al passo con metodi alternativi di gestione delle prestazioni del portafoglio.

Ricordi quello che ho detto sopra sui titoli? Bene, questo dovrebbe spaventarti: "I trader di criptovalute troppo indebitati hanno perso 2 miliardi di dollari in un'ora, Binance è di nuovo in testa." Il trading con leva finanziaria significa fondamentalmente prendere in prestito denaro nella speranza di fare ancora più soldi ed è un'attività rischiosa. Un trader con leva finanziaria prende in prestito fondi per assumere una posizione più ampia di quella che sarebbe altrimenti in grado di assumere con i fondi esistenti. Più rischi si traducono in maggiori profitti, o almeno così si pensa. Come chiarisce l'articolo, tuttavia, "mentre il trading con margine consente ai trader di amplificare i loro rendimenti, può anche portare a maggiori perdite e liquidazioni, motivo per cui i trader esperti tendono a consigliare ai nuovi arrivati ​​di stare lontani dal trading con leva finanziaria".

Con i recenti picchi di Bitcoin, alcuni analisti avvertono che il mercato è attualmente sovraindebitato, il che si tradurrà in volatilità a breve termine. Tuttavia, come ha scritto di recente Bitpanda, “Bitcoin ha la tendenza a correggersi bruscamente in un breve periodo di tempo dopo l'apertura di una nuova candela settimanale. Questo elimina i lunghi sovraindebitati e porta un po' di equilibrio nel mercato".

Il nostro consiglio: peccare per eccesso di cautela ed evitare di indebitarsi eccessivamente.

Ora che sei consapevole di come i nostri punti ciechi emotivi possono restringere la nostra prospettiva di trading, è tempo di sfruttare gli strumenti di bot di trading di criptovalute all'avanguardia di Trality, che rimuovono i pregiudizi emotivi e l'errore umano dall'equazione di trading. Dal trading senza emozioni e velocità di trading più elevate al backtesting, alla diversificazione del rischio e alla disciplina di trading coerente, i robot di trading di criptovalute sono un must per qualsiasi cripto trader serio oggi.

Fonte: https://medium.com/traty/staying-disciplined-74461c062df4?source=rss——-8—————–criptovaluta