I 10 principali fondamentali settimanali (9/1/22)

Ripubblicato da Platone

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1. Indirizzi attivi giornalieri Bitcoin

La nostra tesi: le criptovalute sono come le aziende e gli indirizzi attivi sono come i clienti, simili agli utenti attivi di Facebook o agli abbonati attivi di Netflix.

Possiamo misurare il prezzo (linea nera) rispetto agli indirizzi attivi (linea verde) per vedere se le cose sono attualmente sottoprezzo o troppo caro.

Investitore da asporto: Mentre BTC ha subito un leggero balzo dal suo recente calo successivo Il discorso di Jerome Powell, l'attività è ancora in vendita a prezzi stracciati (70% in meno rispetto al massimo di novembre 2021).

La nostra tesi: comprare basso (ora) e vendere alto (dopo la ripresa del mercato) è ancora la tecnica più forte per coloro che cercano di ottenere una ricchezza duratura.

2. Indirizzi attivi giornalieri di Ethereum

Investitore da asporto: Anche Ethereum ha visto un leggero aumento dei prezzi (linea nera), sebbene il numero di indirizzi attivi per ETH sia rimasto relativamente costante negli ultimi anni (linea verde).

Questo potrebbe cambiare con la fusione, che è previsto per il 14 settembre. Crypto può essere un gioco instabile, ma con così tanti che prevedono presto l'espansione del prezzo di ETH, forse anche il numero di indirizzi riceverà una spinta.

3. Le migliori "aziende" di criptovalute per fatturato totale

La nostra tesi: le entrate crittografiche come le commissioni di transazione sono il modo in cui un "business" crittografico fa soldi. Gli investitori intelligenti cercano i progetti che generano più denaro.

terminale token — (cortesia Terminale token)

Investitore da asporto: Riteniamo che sia meglio acquistare e detenere azioni (o monete) dei più grandi giocatori di criptovalute. Il grafico sopra elenca i primi quattro progetti che producono entrate:

Ethereum (la principale rete blockchain)
OpenSea (il miglior mercato NFT)
Uniswap (il miglior exchange decentralizzato)
Binance Smart Chain (il primo exchange centralizzato)

Le entrate prodotte e guadagnate da queste quattro entità consolidano le loro posizioni come investimenti a lungo termine.

4. Le migliori aziende di criptovalute in base alle entrate del protocollo

Le entrate del protocollo sono denaro rimborsato ai titolari di token o alla tesoreria aziendale (rispetto al pagamento a fornitori di liquidità come con Uniswap o titolari di NFT come con OpenSea). Potresti grosso modo pensare a questo come ai dividendi azionari.

083122 - aziende II — (cortesia Terminale token)

Investitore da asporto: Il grafico mostra pochi cambiamenti rispetto alla scorsa settimana, con le prime quattro società (Ethereum, OpenSea, dYdX e LooksRare) che mantengono ancora le loro posizioni. Tuttavia, i dati sui ricavi sembrano essere leggermente diminuiti, suggerendo che il mercato ribassista rimane in vigore. Al momento, possiamo solo consigliare Ethereum e OpenSea come investimenti a lungo termine, anche se continueremo a monitorare i prossimi concorrenti.

5. Valore totale bloccato

TVL rappresenta quanto è detenuto o "bloccato" negli smart contract di un'azienda. È più o meno equivalente ai depositi detenuti da una banca e può segnalare la forza di una società di criptovalute.

083122 - aziende III — (cortesia Terminale token)

Investitore da asporto: le prime tre entità (Curve, MakerDAO e Lido) hanno subito lievi cali nell'ultima settimana. Questo mette MakerDAO e Lido testa a testa per il secondo posto … e anche in questo caso, Curve è solo leggermente avanti al primo posto, quindi è un gioco da ragazzi.

Come servizio di staking ETH, Lido potrebbe superare MakerDAO nelle prossime settimane man mano che ci avviciniamo a The Merge.

6. I migliori scambi di criptovalute

La nostra tesi: gli scambi di criptovalute, sia centralizzati che decentralizzati, sono probabilmente le applicazioni più importanti nella blockchain. Gli investitori esperti cercano quali saranno gli scambi n. 1 e n. 2 a lungo termine.

083122 - scambi — (cortesia Terminale token)

Investitore da asporto: Uniswap mantiene il suo primo posto, sebbene la sua capitalizzazione di mercato sia scesa di circa $ 1 miliardi negli ultimi sei mesi. Curve, PancakeSwap e dYdX seguono rispettivamente al 3°, 2° e 3° posto, con PancakeSwap che ha perso meno in termini di capitalizzazione di mercato.

Come abbiamo spiegato nel nostro I migliori progetti basati su Binance Smart Chain, PancakeSwap è rimasto un vero vincitore (e un potenziale investimento a lungo termine) durante l'attuale mercato ribassista.

7. I migliori protocolli di prestito

La nostra tesi: prestare e prendere in prestito è un altro caso d'uso comprovato della blockchain. Gli investitori esperti cercano le società che domineranno il mercato dei prestiti a lungo termine.

083122 - prestito — (cortesia Terminale token)

Investitore da asporto: Aave continua a dominare lo spazio dei prestiti, con MakerDAO, Compound e Maple Finance che completano i primi quattro.

Il prestito Aave è rimasto relativamente coerente negli ultimi mesi, dando credito all'idea che la sua piattaforma dovrebbe essere presa sul serio (almeno più delle piattaforme di prestito come Celsius).

8. Livello superiore 1s

La nostra tesi: Le blockchain fondamentali, note anche come L1, sono come i sistemi operativi per Web3. Prevediamo che ci saranno due o tre grandi vincitori che domineranno Internet di domani.

083122 - strato1 — (cortesia Terminale token)

Investitore da asporto: Sorpresa sorpresa. Bitcoin, Ethereum e Binance Smart Chain sono ancora le prime tre catene L1. È facile presumere che sia gli sviluppatori che gli utenti continueranno ad affluire su queste reti, ma il mondo della blockchain ci ha dimostrato più e più volte che nulla è scolpito nella pietra.

9. I migliori protocolli DeFi

La nostra tesi: le aziende DeFi sono i futuri giganti del fintech, interrompendo o sostituendo tutti i sistemi bancari e di pagamento legacy di oggi.

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Investitore da asporto: Uniswap continua a mantenere il primo posto. Axie Infinity rimane al secondo posto, anche se senza dubbio i suoi cali di capitalizzazione di mercato possono essere attribuiti all'attacco Lazarus da 1 milioni di dollari che avvenuto a marzo. Curve è alle calcagna al 3° posto, con una capitalizzazione di mercato di soli $ 2 milioni che separa i due, rendendolo un solido giocatore di criptovalute su cui i detentori a lungo termine potrebbero voler rimanere concentrati.

10. Le migliori raccolte NFT

La nostra tesi: gli NFT costituiscono un'area di specializzazione delle criptovalute. Sono appropriati solo se ami davvero collezionare. Anche in questo caso, non dovrebbero comporre più dell'1% del tuo portafoglio.

Investitore da asporto: CryptoPunks ha subito una grave caduta in disgrazia, dal numero 1 la scorsa settimana all'atterraggio in fondo alla top 10. Nonostante la sua mancanza di affiliazione con il Bored Ape Yacht Club ufficiale, il Women Ape Yacht Club è salito di grado ed è balzato al sesto posto posto, ben due posti in più rispetto alla scorsa settimana. (Apparentemente, i problemi di copyright non sono un problema per coloro che si uniscono alla mania della NFT.)