Comprensione del trading algoritmico in Crypto

Mentre il mercato delle criptovalute continua ad evolversi, la domanda di esperienze di trading veloci e senza attriti che non coinvolgano intermediari è in aumento. E anche se il mercato delle criptovalute sta guadagnando terreno in modo significativo tra gli investitori, la conoscenza dei mercati delle criptovalute e dei metodi di trading è ancora agli inizi. I cambiamenti nel mercato delle criptovalute avvengono a velocità impressionanti e, per poter operare in modo efficiente, gli investitori devono essere in sintonia con essi.

L'esecuzione del trading di criptovalute in tempo reale comporta l'aggregazione di elevati volumi di dati alla velocità della luce. È qui che l’importanza dell’automazione e del trading algoritmico come estensione diventa una caratteristica utile da esplorare. In questo blog, trattiamo alcune delle domande più comuni tipiche del trading algoritmico nello spazio del trading di criptovalute.

Quindi, cos’è esattamente il trading algoritmico?

Il trading algoritmico è il processo di utilizzo di comandi programmati dal computer per eseguire ordini, insieme a un insieme predefinito di regole che vengono automaticamente assegnate agli ordini commerciali in modo tale da generare profitti ad alta velocità e alta frequenza. Gli algoritmi sono composti da questi insiemi predefiniti di regole, che in genere vanno da formule quantitative olistiche ad analisi predittive guidate da modelli intensivi di apprendimento automatico. Questi algoritmi possono essere utilizzati per eseguire operazioni tenendo sotto controllo prezzi, volume e altri feed di notizie per l'analisi generale del mercato.

In poche parole, il trading algoritmico è un sistema automatizzato di esecuzione degli ordini di mercato che si basa su comandi o regole di trading pre-programmati. Conosciuto anche come trading ad alta frequenza, il trading algoritmico può effettuare migliaia di operazioni al secondo, senza errori umani.

Perché abbiamo bisogno di algoritmi di trading di criptovalute?

Ci sono principalmente tre ragioni che possono essere attribuite alla necessità di utilizzare regole predefinite per il commercio.

1.Per risparmiare tempo e aggiornarsi

L'analisi dei dati di mercato è un compito laborioso per i trader, soprattutto per i trader alle prime armi. Individuare il momento giusto per effettuare un’operazione non è sicuramente un lavoro facile considerando quanto sia dinamico l’ecosistema del trading di criptovalute. Un algoritmo di trading può semplificare il complicato processo di dover vagliare decine di dati quando si identifica un’opportunità di trading e impostare invece un algoritmo per eseguire l’operazione.

2.Riordinare e dare un senso ai dati

Considerata la grande quantità di sovraccarico di informazioni a cui sono sottoposti i trader in questi giorni, l’uso di un algoritmo predefinito consente loro di vedere i dati per quello che valgono ed effettuare operazioni con assistenza automatizzata. Diversi modelli di machine learning sono in grado di raccogliere e apprendere dai dati e input più recenti e possono continuare ad evolversi con le mutevoli condizioni del mercato in modo dinamico.

3. Per facilitare la ripida curva di apprendimento

C'è un po' di ambiguità associata al trading di criptovalute quando si tratta di nuovi trader. Anche l'onere di comprendere come funziona uno scambio di criptovalute spetta al trader, e talvolta il processo di apprendimento può essere piuttosto travolgente in quanto comporta una curva di apprendimento piuttosto ripida. In questo caso, un algoritmo di trading può essere estremamente utile in quanto può consumare grandi volumi di dati e quindi preclude la necessità per un trader di apprendere le funzionalità dell'intero scambio fornendo un'esperienza di apprendimento pratico per entrare nel sistema abbastanza rapidamente, in definitiva. accelerare l'intero processo di negoziazione.

Ecco alcune utili strategie di trading algoritmico

Arbitraggio

Buy at low rates in one market and sell at high rates in another market – this is what’s at the heart of the underlying principles of arbitrage. By capitalizing on market inefficiencies, arbitraggio crittografico takes advantage of price differences across different exchanges. The key to arbitraging lies in how rapidly it is carried out since market price differences don’t last too long. Despite associated risks such as slippage, as an algorithmic trading technique, crypto arbitraging is useful to spot minute opportunities and act on them.

Creazione di mercato

Il market making è il processo di quotazione simultanea dei prezzi bid (offerte di acquisto) e ask (offerte di vendita) per gli stessi asset in una borsa. Il market making è tipicamente adatto al trading algoritmico perché un market maker di solito tende a catturare la variazione di uno spread aggiustando il prezzo di più ordini contemporaneamente. Nello stesso contesto, lo scalping è un’altra tecnica di trading algoritmico che consente ai trader di trarre vantaggio da piccole fluttuazioni dei prezzi e accumulare un enorme volume di piccoli profitti, al di fuori di queste variazioni di prezzo. Lo scalping garantisce che i trader traggano profitto dalle variazioni nelle diverse operazioni su uno spread bid-ask.

Inseguimento degli ordini

Proprio come suggerisce il nome, i trader di criptovalute che “inseguono gli ordini” sono operatori di mercato appassionati alla ricerca di ordini in blocco e intervengono per trarne profitto. Una volta effettuato un ordine di grandi dimensioni, intervengono rapidamente con il presupposto che le onde generate innescheranno volatilità. Per sfruttare questo, i trader esperti di tecnologia utilizzano complessi robot di raccolta dati che estraggono informazioni su ordini di grandi dimensioni.

Bitcoin e criptovalute si stanno gradualmente facendo strada mercati tradizionali poiché sempre più investitori stanno iniziando a esplorare questa classe di attività. Se stai cercando di fare trading in modo intelligente nello spazio crittografico, assicurati di acquisire una buona conoscenza di queste strategie di trading algoritmico. Ciò aiuta ad aumentare la liquidità del mercato introducendo un grande volume di scambi e ordini e sarà sicuramente di aiuto ottimizzare il tuo portafoglio di investimenti.

Fonte: https://blog.ionixxtech.com/understanding-algorithmic-trading-in-crypto/