Un mare calmo non ha mai fatto un marinaio esperto. Volatilità di trading significa rischio, ma significa anche opportunità. Se stai cercando di navigare attraverso mercati volatili difficili, ecco una guida rapida per aiutarti:
Che cos'è la volatilità del mercato?
La volatilità del mercato, per dirla in parole povere, è fondamentalmente la deviazione standard che troviamo spesso nelle statistiche e, come è noto, maggiore è la deviazione standard (fluttuazioni), maggiore sarà il rischio.
In che modo esattamente la volatilità influisce sul mercato? Il rischio e l'imprevedibilità vanno di pari passo con la volatilità, ma anche l'inevitabilità, poiché i mercati sono destinati a salire e scendere costantemente.
In tempi di volatilità, alcuni potrebbero dire che è necessario un approccio più cauto poiché il mercato diventa molto imprevedibile e sperimenterà grandi fluttuazioni di valore e scambi pesanti.
D'altra parte, tuttavia, senza la volatilità gli investitori semplicemente non avrebbero le incredibili opportunità di acquistare a un prezzo basso e vendere a un prezzo elevato.
Ci sono una vasta gamma di fattori che causano la volatilità. Il più elementare è semplicemente l'incertezza. L'incertezza può essere alimentata fondamentalmente da tre fattori chiave:
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Fattori politici ed economici:
I governi sono responsabili della regolamentazione delle industrie e l'impatto delle loro politiche può avere un effetto colpo di frusta in tutta l'economia.
Le reazioni sui prezzi delle azioni possono essere avvertite a causa dell'azione del governo, che vanno dal modo in cui controllano le industrie ai mezzi che impiegano per farlo.
Le elezioni e persino i discorsi possono influenzare la percezione che gli investitori hanno delle prospettive economiche di un settore o di un paese.
Anche i dati economici giocano un ruolo chiave in quanto un'economia forte è correlata alle reazioni e alle aspettative positive degli investitori.
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Fattori industriali e settoriali
Alcuni eventi specifici possono aumentare la volatilità all'interno di un particolare settore e industria.
Analogamente, Indicatori Macroeconomici e altre pubblicazioni del Bureau of Labor Statistics (BLS) (dati sui posti di lavoro, indice dei prezzi al consumo, buste paga non agricole) avranno sicuramente un impatto sulla performance del mercato.
Gli economisti (e allo stesso modo gli investitori) utilizzano tutti i dati di cui sopra per valutare lo stato attuale dell'economia e per prevedere quali saranno i livelli futuri dell'attività economica.
Questi dati sono molto attesi in quanto queste previsioni consentono agli investitori di esaminare diversi settori dell'economia e capire quali sono in espansione e quali si stanno contraendo.
Se un indicatore non soddisfa le aspettative, i mercati potrebbero diventare sempre più volatili.
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Performance aziendale
La volatilità può essere vista semplicemente su una società specifica ma, se quella società ha una quota di mercato significativa, può influenzare il mercato più ampio.
Quindi, possiamo effettivamente prevedere la volatilità?
La risposta breve è no. Ma possiamo certamente prepararci per questo. Se il mercato fosse prevedibile in questo modo, la volatilità cesserebbe semplicemente di esistere.
Possiamo, tuttavia, tenere d'occhio utilizzando due diversi indicatori:
- Quando si tratta di volatilità storica, può essere facilmente trovata calcolando la deviazione media dello strumento dal suo prezzo medio.
- Se stai cercando una lettura sulla volatilità implicita, non guardare oltre il VIX (noto anche come "Indice della paura").
È stato creato il Chicago Board Options Exchange (CBOE) e la regola è semplice: maggiore è la lettura, maggiore è il rischio.
Come si può giocare al Volatility Game allora?
È fondamentale capire che agli investitori piace la volatilità in quanto offre incredibili opportunità di investire semplicemente a causa della sottovalutazione delle aziende.
In quanto tale, in tempi di volatilità, troverai sicuramente aziende con un prezzo inferiore al loro vero valore o, per dirla semplicemente, una "svendita".
Facendo ricerche su aziende che sicuramente rimbalzeranno (nessun debito, gestione solida, comprovata esperienza, ecc.), ti viene quasi concesso di vedere il tuo portafoglio crescere.
Concludendo
Come disse una volta Carl von Clausewitz, generale prussiano e teorico militare:
"Sebbene il nostro intelletto desideri sempre chiarezza e certezza, la nostra natura trova spesso affascinante l'incertezza".
Con questo pensiero in mente, ti incoraggiamo a guardare avanti alla volatilità, ad accoglierla nella tua strategia di investimento e, soprattutto, a trarne profitto.
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