Sbloccare i profitti degli ETF Bitcoin: gli esperti rivelano la “migliore” strategia di trading

La potenziale approvazione di un ETF Bitcoin (Exchange Traded Fund) è destinata ad aprire nuove opportunità per i trader. Le aspettative relative a questo evento influiscono ora sul mercato, ma un esperto ritiene che avranno un effetto più sostanziale nei prossimi mesi. 

Al momento della stesura di questo articolo, Bitcoin viene scambiato a 37,400 dollari con un profitto dell'1% nelle ultime 24 ore. Durante la settimana precedente, la criptovaluta è rimasta in verde con un profitto del 3%, mantenendo il livello critico di 37,000 dollari nonostante l'aumento della pressione di vendita.

La strategia redditizia in attesa dell'approvazione dell'ETF Bitcoin

Mentre il valore del Bitcoin aumenta vertiginosamente con un notevole aumento del 125% quest'anno, emerge una nuova strategia di trading, che promette rendimenti elevati sulla scia dell'atteso ETF Bitcoin. Un esperto analista di mercato, Markus Thielen, svela approfondimenti su come sfruttare le dinamiche in evoluzione del mercato delle criptovalute per un trading redditizio in un saggio pubblicato dalla piattaforma di opzioni Deribit.

Quello di Thielen . rivela una tendenza “insolita” nel mercato dei Bitcoin: nonostante il suo significativo rally, la volatilità realizzata a 30 giorni rimane ad un modesto 41%, in netto contrasto con la media quinquennale del 5%.

Secondo l'analista, questa volatilità contenuta riflette un calo di interesse per le opzioni Bitcoin con leva, una conseguenza diretta dell'ingresso di attori istituzionali nell'arena delle criptovalute.

Questi attori, che detengono importanti asset Bitcoin, probabilmente venderanno la volatilità, favorendo un ambiente di mercato più stabile che rispecchia i mercati finanziari tradizionali.

In questo panorama spicca la strategia di vendita di strangle (120% call e 80% put) su base rolling di 30 giorni. Secondo Thielen, questo approccio ha mostrato redditività in circa il 23% dei casi nell'ultimo anno, come mostrato nel grafico seguente, segnando un miglioramento significativo rispetto al profilo ad alto rischio dell'estate della finanza decentralizzata (DeFi).

A quel tempo, i protocolli DeFi attiravano miliardi di capitali nell’ecosistema crittografico, contribuendo all’incipiente rally di Bitcoin. Sebbene esistano differenze nelle attuali dinamiche di mercato, è probabile che gli operatori di opzioni traggano vantaggio da questa strategia.

Questa strategia, particolarmente efficace durante i periodi a basso rischio, suggerisce una finestra di opportunità per i trader da cui trarre vantaggio prima di introdurre un’influenza istituzionale.

Si prevede che il coinvolgimento istituzionale stabilizzerà il mercato dei Bitcoin

Il lancio anticipato dell’ETF Bitcoin è destinato a trasformare ulteriormente il mercato. Si prevede che questo evento ricalibrerà il rapporto put/call, che tende fortemente verso le call.

Thielen lo paragona allo S&P 500, dove il rapporto put/call è stato più equilibrato. Il mercato dei Bitcoin potrebbe presto assistere a un equilibrio simile, offrendo ai trader l’opportunità di sfruttare la volatilità attraverso una strategia di vendita.

Inoltre, Thielen osserva che la fase post-approvazione dell'ETF potrebbe essere l'ultima possibilità per i trader di sfruttare livelli elevati di volatilità. Una volta che gli attori istituzionali inizieranno a vendere sistematicamente volatilità, si prevede che il mercato entrerà in una fase di ridotte fluttuazioni dei prezzi, rendendo le strategie basate sulla volatilità meno efficaci.

L'analisi tocca anche la correlazione di Bitcoin con indicatori di mercato più ampi come l'indice VIX. Sebbene il mercato dei Bitcoin abbia mantenuto un’elevata volatilità rispetto all’indice VIX, si prevede che questo divario si ridurrà, offrendo ai trader un vantaggio strategico nel tempizzare le loro operazioni in modo efficace.

In conclusione, con l’avvicinarsi dell’ETF Bitcoin e l’aumento della partecipazione istituzionale, i trader più esperti possono considerare la vendita degli strangola come un approccio strategico per trarre vantaggio dalle attuali condizioni di mercato.

Immagine di copertina da Unsplash, grafico da Deribit e Tradingview

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• Fonte: https://www.newsbtc.com/bitcoin-news/unlocking-bitcoin-etf-profits-experts-reveals-best-trading-strategy/