Chiusura USA – Il rally delle azioni è svanito, l'avvertimento di Nvidia, il petrolio rimbalza, l'oro sopra $ 1800 e gli occhi di Bitcoin breakout

Con l'inflazione persistente e un mercato del lavoro forte, la Fed è sulla buona strada per aumentare i tassi. Questa settimana è tutta incentrata sull'inflazione e molti trader si aspettano che l'inflazione deceleri. Si prevede ampiamente che l'inflazione primaria diminuisca su base mensile. L'attenzione cadrà probabilmente sul core e quei prezzi rimarranno elevati. 

Gran parte di Wall Street è rimasta sbalordita dal fatto che l'amministrazione Biden sia stata in grado di approvare qualcosa prima delle elezioni di medio termine. Il Senato è stato in grado di approvare un disegno di legge fondamentale per tasse, clima e assistenza sanitaria da 430 miliardi di dollari. La propensione al rischio degli investitori è stata sana sin dall'inizio dalle notizie sui lavori americani nel settore dell'energia pulita e su un nuovo credito d'imposta per i veicoli elettrici. Una piccola tassa futura sui riacquisti non ha rovinato il rally iniziale del mercato azionario, ma potrebbe far aumentare i riacquisti da parte di alcune società prima della fine dell'anno. 

Le azioni statunitensi non sono state in grado di mantenere l'euforia iniziale dopo che Nvidia ci ha ricordato il preoccupante contesto macroeconomico poiché i problemi della catena di approvvigionamento persistono. 

Nvidia

I titoli tecnologici sono stati trascinati al ribasso dopo che Nvidia è stata portatrice di cattive notizie e ha evidenziato che si stava verificando un significativo rallentamento nei giochi. Nvidia avrà numeri di fatturato deludenti e si aspettano che le difficili condizioni di mercato persistano nel terzo trimestre. Nvidia è una di quelle società che fa le cose per bene e ha la maggior parte degli analisti che sostiene le proprie azioni (37 acquisti, 11 prese e 1 vendita). L'avvertimento di Nvidia sta ricordando ai trader quanto gravi potrebbero essere gli impatti della macro sulla tecnologia per il resto dell'anno. 

FX

Il rally del dollaro è sospeso, ma è tutt'altro che finito. Il calo dei rendimenti dei Treasury mentre alcuni investitori si arrampicano in disparte dovrebbe ricordare agli investitori che la domanda di beni rifugio non svanirà presto. L'oscurità delle società americane rimarrà il tema dominante per il terzo trimestre e ciò dovrebbe mantenere il sostegno del dollaro nonostante l'attuale esaurimento con il suo rally. Il differenziale del tasso di interesse è stato per lo più scontato a vantaggio del dollaro e ciò potrebbe diventare ancora più ampio se mercoledì fornisse un rapporto sull'inflazione più caldo del previsto. 

Olio

I prezzi del petrolio stanno rimbalzando poiché le prospettive crivellate di recessione e le richieste di distruzione della domanda di greggio sono state esagerate. Un dollaro leggermente più debole ha anche fornito una spinta per le materie prime, ma potrebbe non durare. 

I commercianti di energia hanno digerito una nota di Goldman Sachs che sosteneva un aumento dei prezzi del petrolio. Goldman ha sottolineato che il mercato petrolifero è bloccato in un deficit più ampio e non si può opporsi a questo.

Rimane molta attenzione sui colloqui sull'accordo nucleare con l'Iran, ma sembra improbabile che una svolta avvenga presto. Teheran sembra disposta a negoziare, ma sembra improbabile una decisione imminente di accettare la proposta dell'UE.    

Oro

I prezzi dell'oro stanno cercando di recuperare il ritmo mentre i rendimenti dei Treasury scendono e la propensione al rischio fatica a riaffermarsi. L'oro potrebbe lottare per aumentare ulteriormente fino a quando non andremo oltre questo massiccio rapporto sull'inflazione. Sembra che Wall Street si aspetti che le pressioni sui prezzi si moderino qui e questa è stata una buona notizia per i metalli preziosi. Mentre l'inflazione primaria potrebbe allentarsi, l'attenzione dovrebbe essere concentrata sul core e questo probabilmente rimarrà caldo.

Crypto

Il bitcoin rimane vicino ai suoi massimi recenti mentre i trader di criptovalute stanno cercando di vedere se l'inverno delle criptovalute è finito. Il ritorno di alcuni meme stock mania sta distogliendo un po' di attenzione dalle criptovalute, ma potrebbe non avere importanza. La pressione di vendita si è notevolmente allentata e i trader di momentum potrebbero balzare sulla rottura del livello di $ 25,000. 

Questo articolo è solo a scopo informativo generale. Non è un consiglio di investimento o una soluzione per acquistare o vendere titoli. Le opinioni sono gli autori; non necessariamente quello di OANDA Corporation o delle sue affiliate, sussidiarie, funzionari o direttori. Il trading con leva è ad alto rischio e non adatto a tutti. Potresti perdere tutti i tuoi fondi depositati.

Ed Moia

Analista di mercato senior, Americhe at OANDA

Con oltre 20 anni di esperienza nel trading, Ed Moya è un analista di mercato senior con OANDA, che produce analisi intermarket aggiornate, copertura di eventi geopolitici, politiche della banca centrale e reazione del mercato alle notizie aziendali. La sua particolare esperienza risiede in un'ampia gamma di classi di attività tra cui FX, materie prime, reddito fisso, azioni e criptovalute.

Nel corso della sua carriera, Ed ha lavorato con alcuni dei principali broker forex, team di ricerca e dipartimenti di notizie di Wall Street, tra cui Global Forex Trading, FX Solutions e Trading Advantage. Più recentemente ha lavorato con TradeTheNews.com, dove ha fornito analisi di mercato su dati economici e notizie aziendali.

Con sede a New York, Ed è ospite regolare di diverse importanti reti televisive finanziarie tra cui CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finance Live, Fox Business e Sky TV. I suoi punti di vista sono considerati affidabili dalle testate giornalistiche globali più rinomate al mondo, tra cui Reuters, Bloomberg e Associated Press, ed è regolarmente citato nelle principali pubblicazioni come MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times e The Wall Street Journal.

Ed ha conseguito una laurea in economia presso la Rutgers University.