Chiusura USA: titoli azionari penalizzati dai timori sui tassi, la Fed parla, dollaro in rialzo, oro trova supporto, criptovalute in ribasso

Ripubblicato da Platone

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Wall Street sembra chiudere la settimana in ribasso mentre gli investitori sono preoccupati dalla prospettiva di un ulteriore inasprimento da parte della Fed. Non sono solo le aspettative della Fed ad aumentare, i trader si aspettano anche che la BCE innalzi i tassi molto più in alto. Sembra che la crescita globale subirà sicuramente un duro colpo poiché la politica monetaria diventerà ancora più restrittiva nei prossimi mesi.

Altro dalla Fed

Bowman della Fed ha ribadito che l'inflazione è ancora troppo alta e che è necessario continuare ad aumentare i tassi finché non si noteranno ulteriori progressi. Ha notato che la Fed vede molti dati incoerenti sulle condizioni economiche. Non sembra esserci alcuna possibilità che la Fed mantenga la decisione in tempi brevi, il che dovrebbe continuare a far salire i rendimenti nella parte breve della curva.

Barkin della Fed, tuttavia, vuole rimanere flessibile ed è favorevole ad un aumento di 25 punti base. Riconosce di non essere pronto a dichiarare vittoria sull’inflazione.

L'operazione "vendi tutto" di venerdì ha inizialmente spinto il dollaro al rialzo, in quanto l'avversione al rischio sembra dilagare mentre la stretta nervosa della Fed rende più probabile che l'economia americana sia destinata alla recessione. L'ultima ondata di dichiarazioni aggressive della Fed da parte di Bullard, Mester e Bowman hanno portato agli swap sui prezzi degli aumenti dei tassi alle riunioni di marzo e maggio. Il dollaro ha ridotto i guadagni precedenti quando i rendimenti sono aumentati intorno alla chiusura europea e dopo il commento della Fed Barkin che è a favore di aumenti dei tassi di 25 punti base per flessibilità.

Olio

I prezzi del greggio stanno diminuendo poiché l’offerta è abbondante e mentre ritornano le preoccupazioni sulla crescita globale mentre la Fed e la BCE sembrano pronte a portare i tassi di interesse ancora più in territorio restrittivo. La convinzione che l’OPEC+ possa mantenere i prezzi sostenuti dove vuole sta svanendo mentre le prospettive di crescita globale peggiorano. Finché l’offerta sembrerà ampia, l’OPEC+ cercherà di recuperare terreno per mantenere il mercato ristretto. Il petrolio sta subendo una costante pressione di vendita e il vero test sarà se i prezzi riusciranno a scendere al di sotto del livello di 72.00 dollari al barile.

Oro

I prezzi dell’oro sono stati schiacciati questa settimana poiché gli orsi obbligazionari hanno il pieno controllo ora che il mercato sta scontando ulteriori rialzi dei tassi da parte della Fed. La vulnerabilità dell'oro ad un ulteriore ribasso dovrebbe tuttavia essere limitata poiché le banche centrali sembrano pronte ad aumentare le loro riserve di lingotti. I rischi di recessione globale stanno ritornando e ciò dovrebbe portare ad alcuni flussi di rifugio sicuro per l’oro.

L’oro dovrebbe godere di un supporto importante prima del livello dei 1800 dollari, il che significa che potremmo rimanere bloccati in un intervallo finché non avremo segnali più chiari se l’inflazione continuerà ad accelerare qui.

Crypto

Il Bitcoin è in ribasso nel corso della giornata poiché tutti gli asset rischiosi sono stati svenduti a causa dei timori di una stretta più aggressiva della Fed e di crescenti rischi di recessione. Dopo che Bitcoin ha testato il livello di 25,000 dollari e non è riuscito ad estendersi più in alto, molti trader attivi hanno bloccato i profitti. L’appetito per gli asset rischiosi potrebbe faticare nel breve termine, il che potrebbe supportare un consolidamento di Bitcoin fintanto che un giro di vite normativo non distruggerà una stablecoin o una società di criptovalute chiave.

Molti trader di criptovalute stanno prestando molta attenzione alle notizie secondo cui Binance potrebbe interrompere i rapporti con le società statunitensi a causa dell'intensificarsi della pressione da parte delle autorità di regolamentazione. Il CEO di Binance Changpeng Zhao (CZ) ha twittato: "Data la continua incertezza normativa in alcuni mercati, esamineremo altri progetti in quelle giurisdizioni per garantire che i nostri utenti siano isolati da qualsiasi danno indebito."

Binance è l'exchange più grande del mondo e se abbandonasse le principali relazioni statunitensi, ciò rappresenterebbe una grave battuta d'arresto per il criptoverso.

Questo articolo è solo a scopo informativo generale. Non è un consiglio di investimento o una soluzione per acquistare o vendere titoli. Le opinioni sono gli autori; non necessariamente quello di OANDA Corporation o delle sue affiliate, sussidiarie, funzionari o direttori. Il trading con leva è ad alto rischio e non adatto a tutti. Potresti perdere tutti i tuoi fondi depositati.

Ed Moia

Analista di mercato senior, Americhe at OANDA

Con oltre 20 anni di esperienza nel trading, Ed Moya è un analista di mercato senior con OANDA, che produce analisi intermarket aggiornate, copertura di eventi geopolitici, politiche della banca centrale e reazione del mercato alle notizie aziendali. La sua particolare esperienza risiede in un'ampia gamma di classi di attività tra cui FX, materie prime, reddito fisso, azioni e criptovalute. Nel corso della sua carriera, Ed ha lavorato con alcuni dei principali broker forex, team di ricerca e dipartimenti di notizie di Wall Street, tra cui Global Forex Trading, FX Solutions e Trading Advantage. Più recentemente ha lavorato con TradeTheNews.com, dove ha fornito analisi di mercato su dati economici e notizie aziendali. Con sede a New York, Ed è ospite regolare di diverse importanti reti televisive finanziarie tra cui CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finance Live, Fox Business e Sky TV. I suoi punti di vista sono considerati affidabili dalle testate giornalistiche globali più rinomate al mondo, tra cui Reuters, Bloomberg e Associated Press, ed è regolarmente citato nelle principali pubblicazioni come MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times e The Wall Street Journal. Ed ha conseguito una laurea in economia presso la Rutgers University.