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Chiusura USA – Volatilità inquietante, azioni crollate, GBP in calo, serbatoi di petrolio, oro sventrato, Bitcoin in calo

Timestamp: 23 settembre 2022 2:22

L’inquietante volatilità del mercato durerà per un po’ mentre Wall Street declassa ampiamente i target di fine anno dell’indice S&P 500. Il mercato obbligazionario ci sta dicendo che credono fermamente che il presidente della Fed Powell si sia rimboccato le maniche ed è pronto a far sì che questa lotta con l’inflazione diventi dura. Sembra che un atterraggio duro stia diventando sempre più probabile e ciò sta alimentando l’attuale fase di avversione al rischio.

Ogni volta che otteniamo un dato economico migliore del previsto, i trader prevedono che ciò consentirà alla Fed di essere ancora più aggressiva con l’inasprimento della politica. I PMI flash statunitensi di oggi hanno mostrato un miglioramento dell'attività commerciale e un raffreddamento dell'inflazione dei costi di produzione. Il resto del mondo sta registrando forti contrazioni e ciò manterrà diffusa la pressione di vendita del mercato azionario. 

Con una settimana rimasta nel trimestre, Goldman Sachs ha dovuto ammettere di aver sbagliato con le sue prospettive ottimistiche sul mercato azionario e ha tagliato il target di fine anno dell’S&P 500 da 4,300 punti a 3,600, che sarebbe inferiore al minimo di giugno.

Molti trader si aspettavano segnali di una svolta della Fed a Jackson Hole o alla politica del FOMC di settembre, ma ciò non è mai accaduto. Un atterraggio duro sta diventando lo scenario di base per molti e ciò significa che sono in arrivo ulteriori sofferenze economiche insieme a un mercato azionario molto più debole.

Nessuno sa quanto andremo al di sotto dei minimi estivi. Nelle prossime due settimane, gli investitori a lungo termine potrebbero esitare ad acquistare in caso di debolezza perché non sembra che la pubblicazione di dati economici o i discorsi della Fed convinceranno i mercati che una svolta rispetto a questa aggressiva campagna di inasprimento avverrà presto. Gli obiettivi al ribasso per l’S&P 500 includono il livello di 3,470, che potrebbe sembrare attraente per alcuni investitori a lungo termine. 

FX

La sterlina britannica è crollata dopo la dichiarazione fiscale del Cancelliere dello Scacchiere Kwarteng. I mercati finanziari hanno abbandonato le scommesse sulla sterlina britannica e sulle obbligazioni del Regno Unito poiché gli investitori stranieri dubitano che il governo sarà in grado di finanziare questo nuovo ciclo di debito. La sterlina britannica è nettamente in ribasso a causa del rifiuto dei mercati di questo sussidio fiscale che include sia il più grande taglio fiscale in mezzo secolo che incentivi agli investimenti.

Olio

I serbatoi di petrolio mentre le preoccupazioni per la crescita globale entrano in modalità panico a causa del coro di impegni delle banche centrali per combattere l’inflazione. Sembra che le banche centrali siano pronte a rimanere aggressive con i rialzi dei tassi e ciò indebolirà sia l’attività economica che le prospettive a breve termine della domanda di greggio. Il rally del dollaro sta per raggiungere un nuovo livello che potrebbe mantenere la pressione sulle materie prime, in particolare sui prezzi del petrolio. 

Il numero degli impianti di perforazione continua ad aumentare costantemente, aumentando di 3 unità e portando il totale a 602. L'aumento costante degli impianti di perforazione, tuttavia, non ha portato ad alcun aumento significativo della produzione statunitense. 

Una volta che il greggio WTI è sceso al di sotto del livello di 80 dollari, le vendite tecniche sono state persistenti. Nonostante tutto il trend ribassista che sta colpendo i prezzi del petrolio, l’attività economica non sta crollando.

La prossima settimana, i trader energetici presteranno molta attenzione ad una depressione tropicale che potrebbe trasformarsi in un uragano diretto verso la Florida.

 Se le vendite rimarranno forti all’inizio della prossima settimana, il supporto principale si troverà ora al livello di 74$. 

Oro

L’oro continua ad essere preso di mira mentre i rendimenti obbligazionari globali nella parte a breve della curva salgono alle stelle. Tutto va storto per l'oro; Dollaro forte, domanda di gioielli indebolita mentre le prospettive della Cina continuano a peggiorare, le banche centrali non si stanno concentrando sull'acquisto di lingotti e il mercato obbligazionario rimane il suo peggior nemico. Se la pressione di vendita dell'oro persiste, i prezzi potrebbero crollare verso il livello psicologico di 1600 dollari.

Crypto

È una brutta giornata a Wall Street e nessuno è sorpreso che il Bitcoin sia in ribasso. Gli asset rischiosi vengono duramente colpiti poiché l’ira dell’inasprimento delle banche centrali globali sta portando molti a pensare che siamo alle porte di tempi economici difficili. Nonostante la debolezza odierna delle criptovalute, le vendite di Bitcoin non hanno fatto un chiaro tentativo di raggiungere i minimi estivi. Bitcoin è a soli 1000 dollari dal minimo di giugno, quindi i trader presteranno molta attenzione a ciò che accadrà durante il fine settimana. La volatilità del fine settimana potrebbe essere interessante qui e se si verificasse un superamento del minimo estivo, non sorprendetevi se ciò non durerà fino all'apertura dell'Asia domenica sera.

In un giorno in cui le azioni scendono di oltre il 2%, ci si aspetterebbe che Bitcoin scenda il doppio o il triplo e non solo circa il 3% più debole, il che potrebbe significare che molti detentori a lungo termine rimangono impassibili. 

Questo articolo è solo a scopo informativo generale. Non è un consiglio di investimento o una soluzione per acquistare o vendere titoli. Le opinioni sono gli autori; non necessariamente quello di OANDA Corporation o delle sue affiliate, sussidiarie, funzionari o direttori. Il trading con leva è ad alto rischio e non adatto a tutti. Potresti perdere tutti i tuoi fondi depositati.

Ed Moia

Analista di mercato senior, Americhe at OANDA
Con oltre 20 anni di esperienza nel trading, Ed Moya è un analista di mercato senior con OANDA, che produce analisi intermarket aggiornate, copertura di eventi geopolitici, politiche della banca centrale e reazione del mercato alle notizie aziendali. La sua particolare esperienza risiede in un'ampia gamma di classi di attività tra cui FX, materie prime, reddito fisso, azioni e criptovalute.

Nel corso della sua carriera, Ed ha lavorato con alcuni dei principali broker forex, team di ricerca e dipartimenti di notizie di Wall Street, tra cui Global Forex Trading, FX Solutions e Trading Advantage. Più recentemente ha lavorato con TradeTheNews.com, dove ha fornito analisi di mercato su dati economici e notizie aziendali.

Con sede a New York, Ed è ospite regolare di diverse importanti reti televisive finanziarie tra cui CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finance Live, Fox Business e Sky TV. I suoi punti di vista sono considerati affidabili dalle testate giornalistiche globali più rinomate al mondo, tra cui Reuters, Bloomberg e Associated Press, ed è regolarmente citato nelle principali pubblicazioni come MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times e The Wall Street Journal.

Ed ha conseguito una laurea in economia presso la Rutgers University.

Ed Moia

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