Gli Stati Uniti chiudono: Wall Street ha agitato le notizie Gli Stati Uniti si aspettano che la Russia invada l'Ucraina la prossima settimana. Yen, petrolio e oro salgono, mentre azioni, rendimenti e Bitcoin scendono

Ripubblicato da Platone

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Wall Street ha una sbornia inflazionistica poiché i tassi più elevati continuano a trascinare al ribasso i titoli tecnologici. Le azioni statunitensi stavano cercando di stabilizzarsi con l'arrivo dei rendimenti. Lo shock inflazionistico di ieri ha portato molti trader obbligazionari a ritenere che la Fed sia dietro la curva e che effettuerà diversi rialzi dei tassi. Molti membri della Fed ritengono che l'inflazione decelererà in modo significativo entro la fine dell'anno ed è per questo che le richieste di sette rialzi dei tassi potrebbero essere troppo aggressive.

Le azioni statunitensi avrebbero dovuto avere un periodo di calma questo pomeriggio poiché i rendimenti dei Treasury si sono abbassati. I commercianti di azioni hanno rapidamente premuto il "pulsante di vendita" dopo aver riferito che gli Stati Uniti si aspettano che la Russia andrà avanti con l'invasione dell'Ucraina. Ci si aspettava un po' di calma per quanto riguarda la situazione in Ucraina, ma sembra che non sia più così. All'inizio della settimana, la Russia ha smentito le notizie secondo cui il presidente francese Macron e il presidente russo Putin avrebbero concordato un accordo.

La reazione immediata è stata l'impennata dei prezzi dell'energia e una fuga verso la sicurezza che ha visto crollare i rendimenti dei Treasury e vendere le azioni statunitensi. Il Nasdaq ha ora rinunciato a più della metà del suo rimbalzo dal minimo di gennaio.

La fuga verso la sicurezza ha visto lo yen giapponese aumentare poiché i commercianti di valuta sono stati colti alla sprovvista dalle notizie secondo cui gli Stati Uniti si aspettano che la Russia invaderà l'Ucraina la prossima settimana. Nessuno vuole detenere una valuta ad alto beta nel fine settimana e questo ha fatto impennare i giapponesi.

Olio

I prezzi del greggio sono aumentati dopo le notizie secondo cui gli Stati Uniti si aspettano che i russi vadano avanti con l'invasione dell'Ucraina. Ciò non era previsto considerando alcuni commenti costruttivi durante la settimana. Se i rapporti PBS sono corretti e si verifica un movimento delle truppe, il greggio Brent non avrà problemi a salire al di sopra del livello di $ 100.

I prezzi del petrolio rimarranno estremamente volatili e sensibili agli aggiornamenti incrementali riguardanti la situazione in Ucraina. Gli Stati Uniti si aspettano che l'invasione inizi la prossima settimana e, in tal caso, il petrolio potrebbe aumentare di un altro 10%.

Oro

I prezzi dell'oro hanno ridotto le perdite precedenti dopo l'arrivo dei rendimenti dei Treasury mentre Wall Street discuteva se la Fed aumenterà i tassi di 25 punti base o di mezzo punto. I trader di swap non saranno del tutto convinti che la Fed effettuerà un aumento del tasso di 50 punti base a marzo fino a quando non vedremo il 10 marzo^th rapporto sull'inflazione. Data l'intensità del selloff del mercato obbligazionario, l'oro sta reggendo bene.

L'oro sta iniziando a riprendersi poiché alcuni investitori stanno cercando protezione contro un ciclo di inasprimento della Fed eccessivamente aggressivo che potrebbe minacciare la crescita.

L'oro è aumentato dopo che la PBS ha riferito che gli Stati Uniti credono che il presidente russo Putin abbia deciso di invadere l'Ucraina e abbia comunicato quei piani all'esercito russo. L'oro potrebbe salire al di sopra del livello di $ 1900 se si verificano movimenti delle truppe. I trader d'oro non vorrebbero essere short per il fine settimana.

Bitcoin

Bitcoin è precipitato insieme a ogni altro asset rischioso dopo che gli Stati Uniti ritengono che la Russia stesse pianificando di invadere l'Ucraina la prossima settimana. Questa è una piccola battuta d'arresto nel rimbalzo del mercato delle criptovalute e dovrebbe confermare il modello di consolidamento che si stava formando.

Timestamp: 11 Febbraio 2022