Il rally di Wall Street spinge al ribasso il dollaro USA

Il dollaro USA si ritira mentre Wall Street sale

Venerdì il dollaro USA è crollato pesantemente rispetto ai mercati sviluppati, mentre l'impressionante rally di Wall Street si è riversato in un più ampio rally del sentiment in altre classi di attività. Ciò ha visto l’indice del dollaro effettuare una correzione al ribasso attesa da tempo. Venerdì l'indice del dollaro è sceso dello 0.60% a 107.98, scendendo di un altro 0.17% a 107.80 in Asia mentre la debolezza del dollaro USA continua. La resistenza è a 109,30, i massimi notturni, e poi a 110.00. Il supporto è a 107.50 e poi al punto di rottura di 1.0585, seguito da 1.0500.​ L’indicatore dell’indice di forza relativa (RSI) è uscito dal territorio di ipercomprato, ma i dati tecnici suggeriscono che la correzione del dollaro USA potrebbe continuare per tutta la settimana.

Venerdì il cambio EUR/USD ha registrato un rally dello 0.67% a 1.0088, salendo di un altro 0.17% a 1.0115 in Asia.​ Il quadro tecnico suggerisce che una correzione verso 1.0200 è possibile, ma solo una rottura prolungata sopra 1.0360 suggerirebbe che sia in atto un minimo a lungo termine. La coppia EUR/USD ha supporto a 1.0000 e 0.9900/25. La moneta unica si trova ad affrontare un serio rischio di eventi nella seconda metà della settimana, in primo luogo a causa della decisione politica della BCE e, in secondo luogo, dei flussi di gas naturale russo che dovrebbero riprendere dopo la manutenzione del gasdotto.

La coppia GBP/USD ha seguito l'euro durante la notte, chiudendo in rialzo dello 0.37% a 1.1870, in rialzo dello 0.23% a 1.1895 in Asia. Ha supporto a 1.1800 e 1.1760, con resistenza a 1.1965, seguita da 1.2060 e 1.2200. Un aumento sopra 1.2060 suggerisce un rally più ampio verso le regioni 1.2400, ma ci vorrebbe una rottura prolungata di 1.2400 per richiedere un minimo a lungo termine per la sterlina.

Venerdì il cambio USD/JPY è sceso dello 0.38% a 138.50, perdendo un altro 0.15% a 138.30 in Asia. Il massimo di giovedì intorno a 139.40 rappresenta la resistenza iniziale, seguito da 140.00. Il supporto è a 137.40 e 136.00. Dato il sentiment del mercato questa settimana, un calo dei rendimenti statunitensi questa settimana potrebbe finalmente tradursi in una significativa correzione al ribasso da parte del cambio USD/JPY, che è un trade affollato.

Venerdì AUD/USD e NZD/USD hanno registrato un rally poiché il sentiment degli investitori ha chiuso la settimana in rialzo. La coppia NZD/USD è balzata più in alto sulla scia dei dati sull'inflazione di oggi superiori alle attese, ma da allora i guadagni iniziali sono stati erosi. AUD/USD e NZD/USD sono entrambi in rialzo dello 0.25% a 0.6810 e 0.6175. Entrambe le valute mostrano formazioni a cuneo in calo. Una rottura prolungata sopra 0.6850 o 0.6200 segnala ulteriori guadagni in vista questa settimana da parte degli antipodi.

Le valute asiatiche hanno avuto un'altra sessione rumorosa venerdì, ma una volta che le acque si sono calmate, sono rimaste per lo più invariate rispetto al dollaro statunitense. L’azione dei prezzi ha semplicemente invertito le perdite intraday registrate all’inizio della sessione. Le notizie positive provenienti dalla Cina nel fine settimana sugli stimoli a sostegno del settore immobiliare hanno consentito alle valute asiatiche di registrare modesti guadagni in Asia. Tuttavia, nonostante una serie di recenti inasprimenti politici nella regione, i timori di un ampliamento del differenziale dei tassi di interesse con gli Stati Uniti continuano a limitare i guadagni delle valute asiatiche. Ciò suggerisce che i mercati continueranno a smascherare i bluff delle banche centrali asiatiche, il primo dei quali è stato quello dell'Indonesia giovedì. In particolare, il peso filippino e la rupia indiana continuano a restare sotto pressione, con il cambio USD/PHP in rialzo dello 0.15% a 29.913, e il cambio USD/INR in rialzo dello 0.10% a 79.770. Nel resto della regione il cambio USD/Asia è sceso modestamente, tra lo 0.10% e lo 0.20%.

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Con oltre 30 anni di esperienza nel FX – dal trading spot/marginato e NDF fino alle opzioni su valute e ai futures – Jeffrey Halley è analista di mercato senior di OANDA per l'Asia Pacifica, responsabile della fornitura di analisi macro tempestive e pertinenti che coprono un'ampia gamma di classi di attività.

In precedenza ha lavorato con istituzioni leader come Saxo Capital Markets, DynexCorp Currency Portfolio Management, IG, IFX, Fimat Internationale Banque, HSBC e Barclays.

Analista molto ricercato, Jeffrey è apparso su un'ampia gamma di canali di notizie globali tra cui Bloomberg, BBC, Reuters, CNBC, MSN, Sky TV, Channel News Asia, nonché nelle principali pubblicazioni cartacee tra cui il New York Times e The Wall Street Journal, tra gli altri.

È nato in Nuova Zelanda e ha conseguito un MBA presso la Cass Business School.

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