Cosa sono le bande di Bollinger e come utilizzarle nel trading di criptovalute?

Uno strumento di analisi tecnica chiamato Bollinger Bands utilizza la volatilità dei prezzi per fornire probabili opportunità di entrata e uscita nel trading. Sono costituiti da due bande o linee esterne e una linea centrale (la media mobile semplice per un periodo di 20 giorni), che si allarga e si contrae in risposta alle variazioni di prezzo. Per un'analisi di mercato approfondita, vengono spesso utilizzati insieme ad altri indicatori tecnici.

Bande di Bollinger, spiegato

Le bande di Bollinger sono state create da John Bollinger negli anni '1980. Sono utili strumento di analisi tecnica utilizzato in trading criptocurrency e altri mercati finanziari per valutare la volatilità dei prezzi, individuare probabili punti di inversione e prendere decisioni commerciali.

Le tre bande che aiutano a costruire una banda di Bollinger includono:

Fascia superiore

La fascia superiore viene creata moltiplicando la fascia centrale per la deviazione standard del prezzo. La volatilità di un prezzo è quantificata dalla deviazione standard. I trader spesso utilizzano un moltiplicatore pari a 2 per la deviazione standard (SD), ma questo può essere modificato a seconda dello stato del mercato e delle preferenze personali.

Banda media (SMA)

La banda centrale rappresenta tipicamente il prezzo dell'asset in un dato periodo come media mobile semplice (SMA). Serve come asse e rappresenta il prezzo medio della criptovaluta nell'intervallo di tempo selezionato.

Banda inferiore

Dalla banda centrale viene sottratto un multiplo della deviazione standard per determinare la banda inferiore.

Lo scopo delle bande di Bollinger nel trading di criptovalute

Nel trading di criptovalute, le Bande di Bollinger fungono da tecnica di analisi tecnica cruciale che consente ai trader di:

Valutare la volatilità dei prezzi

I trader possono valutare il grado di volatilità dei prezzi nel mercato delle criptovalute utilizzando le bande di Bollinger. Quando le bande si allargano, potrebbero esserci possibilità di trading perché suggerisce una maggiore volatilità. D’altro canto, una contrazione delle bande denota una minore volatilità e il potenziale di consolidamento dei prezzi o inversioni di tendenza.

Identificare le condizioni di ipercomprato e ipervenduto

Le bande di Bollinger vengono utilizzate per rilevare possibili scenari di ipercomprato e ipervenduto, aiutando i trader a identificarli. Una potenziale opportunità di vendita si presenta quando il prezzo raggiunge o supera la fascia superiore, il che è un segnale che il prezzo è ipercomprato. D'altra parte, se il prezzo raggiunge o scende al di sotto della fascia inferiore, può essere considerato ipervenduto, indicando una potenziale opportunità di acquisto.

Determina la direzione del trend

I trader possono utilizzare le Bande di Bollinger per accertare la direzione del trend prevalente. Il prezzo può indicare un trend rialzista se si muove costantemente lungo la banda superiore. D'altra parte, se tocca o rimane spesso vicino alla banda inferiore, può essere un segno di una tendenza al ribasso.

Genera segnali inversi

Le Bande di Bollinger possono essere utilizzate per creare segnali di inversione, che sono indicatori di possibili inversioni di tendenza. Ad esempio, una possibile inversione da una condizione sovraestesa può essere indicata quando il prezzo si muove al di fuori delle bande per poi rientrarvi (sotto la banda inferiore per un trend al ribasso o sopra la banda superiore per un trend al rialzo).

Come vengono costruite le Bande di Bollinger?

La media mobile semplice e la deviazione standard sono i due elementi costitutivi delle Bande di Bollinger e vengono utilizzati nella loro costruzione. Queste bande offrono informazioni approfondite sulla volatilità dei prezzi e sulle possibili opportunità di trading nei mercati delle criptovalute.

Ecco una guida passo passo per costruire le bande di Bollinger:

Passaggio uno: calcolare la SMA

A seconda della loro tecnica di trading, i trader scelgono un particolare intervallo di tempo per l'analisi, ad esempio giornaliero, orario o un altro intervallo di tempo. Per l'intervallo di tempo selezionato vengono raccolti i prezzi di chiusura precedenti per la criptovaluta in esame. Poiché indica l'ultimo prezzo negoziato alla conclusione di ciascun periodo di tempo, viene spesso utilizzato il prezzo di chiusura.

Sommando i prezzi di chiusura per il periodo di tempo scelto e dividendo il totale per il numero di punti dati, viene calcolata la SMA. Ad esempio, se i trader esaminassero i prezzi di chiusura giornalieri di una criptovaluta in un periodo di 20 giorni, sommerebbero i prezzi di chiusura dei 20 giorni precedenti, li dividerebbero per 20 e quindi troverebbero la SMA per quel giorno.

Passaggio due: calcolare la SD

I trader determinano la deviazione standard dei prezzi di chiusura durante lo stesso periodo di tempo dopo aver calcolato la SMA. La deviazione standard, fondamentale per valutare la volatilità dei prezzi nei mercati delle criptovalute, quantifica la dispersione o variabilità dei prezzi rispetto alla SMA.

Passo tre: costruisci le bande di Bollinger superiori e inferiori

La banda di Bollinger più alta viene creata moltiplicando la SMA per la deviazione standard. Un moltiplicatore tipico è 2, anche se (come accennato) può essere modificato a seconda delle preferenze dei trader e dello stato del mercato. Lo stesso multiplo della SD viene sottratto alla SMA per arrivare alla banda di Bollinger inferiore.

Fase quattro: tracciare le bande di Bollinger su un grafico dei prezzi

I trader possono tracciare la SMA, la deviazione standard, la banda di Bollinger superiore e la banda di Bollinger inferiore su un grafico dei prezzi dopo averli calcolati. La linea centrale delle Bande di Bollinger e della SMA è rappresentata dalla linea centrale. Tracciando le bande superiore e inferiore sopra e sotto la SMA si crea un canale che circonda il grafico dei prezzi.

Quinto passo: interpretazione

Per capire come utilizzare le bande di Bollinger per scambiare criptovalute, è fondamentale interpretare i segnali di prezzo. Ad esempio, quando il prezzo raggiunge o oscilla al di fuori della fascia superiore, potrebbe segnalare una condizione di ipercomprato e un'opportunità di vendita.

D’altra parte, se il prezzo tocca o oscilla al di fuori della fascia inferiore, può essere un segnale che il mercato è ipervenduto, presentando una potenziale opportunità di acquisto. L'ampiezza delle bande fornisce informazioni sulla volatilità del mercato; le bande più ampie denotano una volatilità maggiore, mentre le bande più strette denotano una volatilità minore.

Strategie di trading di criptovalute con le bande di Bollinger

vario strategie di trading cripto l'utilizzo delle bande di Bollinger utilizzate dai trader include:

La strategia Bollinger Band Squeeze per le criptovalute

L'approccio Bollinger Band Squeeze si basa sull'idea che i periodi di bassa volatilità dei prezzi delle criptovalute (denominati "squeeze") sono spesso seguiti da periodi di elevata volatilità (definiti "espansione"). Funziona come segue:

• Trova la compressione: osserva i momenti in cui le bande di Bollinger si restringono e si muovono più vicine, segno di una diminuzione della volatilità dei prezzi.
• Prepararsi per un breakout: dopo uno squeeze, i trader si aspettano una forte variazione di prezzo. Non prevedono la direzione della rottura, ma si preparano.
• Punti di ingresso: i trader aprono posizioni in seguito al breakout dei prezzi dalle bande di Bollinger (sopra la banda superiore per il rialzo, sotto la banda inferiore per il ribasso), spesso utilizzando ulteriori indicatori di conferma, come il volume.
• Stop-loss e take-profit: implementarli ordini stop-loss per limitare le potenziali perdite se il breakout non riesce a reggere e stabilizzarsi livelli di profitto secondo la propria strategia di trading.

Bande di Bollinger per impostare i punti di entrata e di uscita nelle operazioni di criptovaluta

Quando si scambiano criptovalute, sia per investimenti a breve termine che giorno di negoziazione, È possibile utilizzare le bande di Bollinger trovare i migliori punti di entrata e di uscita.

Punti di ingresso

Quando il prezzo raggiunge o scende al di sotto della banda di Bollinger inferiore, indicando uno scenario di ipervenduto, i trader potrebbero cercare segnali di acquisto. Al contrario, vedono le condizioni di ipercomprato come segnali di vendita quando il prezzo raggiunge o supera la banda di Bollinger superiore. Tuttavia, potrebbe essere necessario effettuare ulteriori indagini e convalide tecniche.

Punti di uscita

Le bande di Bollinger possono essere utilizzate dai trader per determinare quando chiudere una posizione. Ad esempio, potrebbe essere un'indicazione per realizzare profitti se i trader sono long su una criptovaluta e il prezzo si avvicina alla fascia superiore. Al contrario, potrebbe essere il momento di chiudere l’operazione se sono short e il prezzo si sta avvicinando alla fascia inferiore.

Combinazione delle bande di Bollinger con altri indicatori di trading

Le bande di Bollinger vengono spesso utilizzate dai trader insieme ad altri indicatori per integrare le loro strategie di trading.

Bande di Bollinger e RSI

Combinando le bande di Bollinger e il indice di forza relativa (RSI) potrebbe aiutare i trader a individuare probabili inversioni. Un probabile crollo può essere indicato, ad esempio, se il prezzo si avvicina alla banda di Bollinger superiore e l'RSI mostra circostanze di ipercomprato.

Analisi del volume

Bande di Bollinger e analisi del volume degli scambi può essere utilizzato per corroborare le fluttuazioni dei prezzi. Un aumento di volume durante il breakout della banda di Bollinger potrebbe rafforzare la validità del segnale.

Bande di Bollinger e medie mobili

Le medie mobili vengono utilizzate in combinazione con le Bande di Bollinger dai trader per aggiungere più contesto all'analisi dei trend. Le bande di Bollinger e un approccio crossover con media mobile, ad esempio, possono supportare la conferma dei cambiamenti di tendenza.

Limitazioni delle bande di Bollinger per i trader di criptovalute

Le bande di Bollinger sono uno strumento utile per i trader di criptovalute, ma presentano anche alcuni inconvenienti. In primo luogo, potrebbero produrre falsi segnali durante periodi di volatilità minima o in mercati che si muovono fortemente, il che potrebbe comportare perdite. In secondo luogo, i trader devono utilizzare altri indicatori o tecniche di analisi per confermare la direzione del trend poiché non forniscono da soli informazioni direzionali.

L'efficacia delle bande di Bollinger potrebbe anche variare a seconda delle diverse criptovalute e dei diversi intervalli di tempo. Inoltre, notizie o eventi di mercato inaspettati possono comportare gap di prezzo che non si riflettono necessariamente nelle bande, il che potrebbe cogliere di sorpresa i trader.

Strategie di gestione del rischio quando si utilizzano le bande di Bollinger

Come con qualsiasi indicatore tecnico, le bande di Bollinger devono essere utilizzate dai trader di criptovaluta insieme ad un'accurata gestione e analisi del rischio. Per ridurre le possibili perdite nel caso in cui le transazioni vadano contro di loro, i trader dovrebbero impostare espliciti ordini stop-loss.

Anche il dimensionamento della posizione è essenziale; per evitare la sovraesposizione, i trader dovrebbero anche destinare una certa quantità di denaro a ciascuna operazione. Inoltre, il rischio può essere ridotto diversificando tra diverse criptovalute e limitando la percentuale dell'intero capitale che può essere persa in una singola operazione.

Questo articolo non contiene consigli o raccomandazioni di investimento. Ogni mossa di investimento e trading comporta dei rischi e i lettori dovrebbero condurre le proprie ricerche quando prendono una decisione.

Infine, le Bande di Bollinger dovrebbero essere sempre utilizzate insieme ad altri indicatori per conferma, nonché a modelli di mercato più ampi. Il successo a lungo termine con le Bande di Bollinger dipende dal mantenimento della disciplina e dal seguire una chiara strategia di gestione del rischio.

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• Fonte: https://cointelegraph.com/news/bollinger-bands-how-to-use-in-crypto-trading