Il Bitcoin è salito da 3,000 dollari nel marzo 2020 a 65,000 dollari nell’aprile 2021. Il mercato delle criptovalute sembravao bello essere vero ultimamente. Sembrava che tutti quelli con cui ho parlato stessero già guadagnando soldi o stessero cercando di entrare. Col senno di poi, sembrava un'operazione perfetta locale indicatore “superiore”. Anche se si dimentica l'assurdità di Dogecoin, le persone compravano e guadagnavano da stupide monete imitazioni di meme che allo stesso modo avevano cani nei loro loghi o nomi osceni pornografici. Questa assurdità esiste ancora in gran parte sul mercato. I memecoin (che ora sono sorpreso sia addirittura una categoria) come Shiba Inu e Safemoon sono entrambi i primi 100 progetti in termini di capitalizzazione di mercato mentre scrivo questo articolo il 21 maggio 2021. Se questo non è un segnale importante, non lo so. non so cosa sia. Ma invece di lamentarmi dello schifo che sta succedendo, vorrei scoprire perché la festa è finita o è stata messa in pausa per un po’. A questo proposito ho tre ipotesi:
Bitcoin è sorprendente. È senza autorizzazione, non confiscabile, deflazionistico, non discriminatorio, digitale, globale, fungibile, facile da usare e decentralizzato. Lo sai, lo so. Ma l’unico lato negativo che vedo nel Bitcoin come asset è che è nuovo. Il vantaggio di ciò è che investire ora ti garantirebbe di essere uno dei primi ad adottarlo e di ottenere molti profitti. Ma poiché Bitcoin è così nuovo, significa che non disponiamo di molti dati storici con cui confrontarlo.
Tuttavia, abbiamo due mercati rialzisti del passato da considerare nei cicli quadriennali precedenti. Di seguito sono riportati 2 tweet del leggendario investitore Raoul Pal. Nella prima confronta i movimenti dei prezzi di questo mercato con il mercato rialzista del 4, e con il mercato rialzista del 2 nella successiva:
Le classifiche corrispondono molto da vicino. Potrebbe benissimo essere così. Anche se non sono del tutto convinto che sia così, tra tutti gli scenari possibili, questo è quello in cui nutro più speranza. Perché? Perché questo ipotizza abbastanza chiaramente che il mercato rialzista sia ancora intatto e che abbiamo almeno altri 3-6 mesi di profitti a venire! Ma non confondiamo ciò che desideriamo e ciò che è più probabile che accada.
Questa è la fine! Vendi tutto! Uscire! Ci rivediamo dopo 4 anni!
Oh cavolo, questo è il peggiore. Per quanto detesti ammetterlo, i segnali che indicano che abbiamo raggiunto il culmine del ciclo sono ovunque intorno a noi. In effetti ce ne sono così tanti che permettetemi di elencarli per voi:
1.La merda di cui ho parlato nella sezione introduttiva di questo articolo. I memecoin con nomi e loghi strani stanno andando bene
2. Sembra che tutti stiano facendo soldi. Questo può sembrare meschino, ma conosco persone che non hanno sviluppato il temperamento corretto per fare trading/investire e continuano a realizzare buoni profitti con decisioni discutibili.
3. NUPL; Il grafico dei profitti/perdite netti non realizzati ci dice in quale ciclo di mercato ci troviamo. Diamo un'occhiata al grafico NUPL per la storia di Bitcoin:
L'area blu nel grafico indica che oltre il 75% delle persone che utilizzano Bitcoin sono in profitto. Area verde in cui il 50-75% è in profitto. Giallo che il 25-50% è in profitto. Arancione che lo 0–25% è in profitto. E l'area rossa indica la percentuale di perdita. Dopo aver osservato il grafico NUPL, vediamo che siamo in rosso e arancione principalmente a causa del mercato ribassista. Siamo in giallo quando stiamo passando dal mercato ribassista a quello rialzista o viceversa. Siamo nel mercato verde durante la maggior parte dei precedenti mercati rialzisti e raggiungiamo brevemente l'area blu quando raggiungiamo il massimo del ciclo. Anche se quest'anno non abbiamo raggiunto l'area blu, ci siamo andati molto vicini e ora abbiamo iniziato a scendere sotto l'area verde e a rompere l'area gialla. Come accennato in precedenza, l’area gialla indica una transizione da un mercato rialzista a uno ribassista.
4. Siamo sotto la media mobile a 200 giorni. La media mobile a 200 giorni è il prezzo medio del Bitcoin se si prendono in considerazione gli ultimi 200 giorni. Ovviamente questo numero cambia con il passare dei giorni, per questo viene chiamato in movimento media. Di seguito sono riportati i grafici del prezzo del bitcoin con candele verdi e rosse. La linea gialla nel grafico rappresenta la media mobile di 200 giorni. Diamo prima un’occhiata al mercato rialzista del 2013:
La corsa rialzista del 2013 potrebbe non essere l'esempio migliore, ma qui vediamo che dopo la corsa rialzista che ha portato Bitcoin a passare da $ 100 a $ 1,200, una volta attraversata sotto la linea gialla che è la media mobile a 200 giorni, è rimasta in gran parte al di sotto di essa. per molto tempo ed è stato seguito da un mercato ribassista di 2 anni fino all’inizio del rally del 2016-2017.
Diamo ora un’occhiata al mercato rialzista del 2017:
Vediamo lo stesso schema per la corsa al rialzo del 2017. Sia nel 2016 che nel 2017 Bitcoin è rimasto al di sopra della media mobile a 200 giorni e ha continuato a salire fino a quando non è crollato al di sotto di essa e poi ha lottato per superarla. Fino alla fine del 2019, ha rotto lo schema e ha iniziato a salire di nuovo. Il che ci porta ad oggi:
Dopo esserci ripresi dal crollo del COVID di marzo 2020, possiamo vedere che una volta che il bitcoin supera la media mobile a 200 giorni, rimane al di sopra di essa e continua a salire di prezzo fino a tempi molto recenti. Recentemente ci siamo avventurati al di sotto di questa linea e se seguiamo una tendenza simile a quella dei due cicli precedenti, ciò significa che ci troveremo di fronte a un ciclo ribassista di due anni.
Questa è l’ipotesi che condivido di più. Sto rischiando di sembrare un berretto di carta stagnola con indosso un terrapiattista perché quello che condividerò con te è una teoria del complotto. Ma ti chiedo di non licenziarmi per il momento.
Ecco cosa credo che ci fosse: “manipolazione del mercato”. Prima di dire che questo non è possibile, permettimi di attirare la tua attenzione l’anno scorso, quando JPMorgan fu sorpresa a manipolare il mercato dell’argento. La dimensione/capitalizzazione di mercato dell'argento è di circa 1.5 trilioni di dollari. La capitalizzazione di mercato più alta di tutti i tempi di Bitcoin era di 1.2 trilioni di dollari ed è attualmente pari a 0.7 trilioni di dollari. Se JPMorgan fosse in grado di manipolare un mercato più grande, non pensate che un’altra entità o gruppo di entità così grande non sarebbe in grado di manipolarlo? Una volta che sarai aperto a questa possibilità, permettimi di condividere alcune informazioni con te.
Richard Wyckoff, nato nel 1873, è stato un pioniere del 20° secolo nell'analisi tecnica dei grafici. Quasi 100 anni fa notò che i grandi attori del mercato azionario che avevano abbastanza soldi per “muovere” il mercato, compravano e vendevano in un certo modo in modo da poter comprare a poco e scaricare/vendere la maggior parte delle loro azioni. possibile. Era infuriato per questo, quindi si è assicurato di documentarlo. Questo è ciò che ha inventato:
Prima di iniziare la Fase A, i grandi player si assicurano di acquistare un’enorme quantità di azioni. Quindi iniziano la Fase A con:
PSY (fornitura preliminare): questo è il punto in cui i grandi operatori iniziano a svendere le loro azioni in quantità ma non abbastanza da causare una flessione.
BC (culmine dell'acquisto): questo è quando l'asset sta andando bene, forse c'è qualche buona notizia che coincide con questo. I grandi player colgono questa opportunità per vendere una quantità enorme delle loro azioni.
AR (reazione automatica): l'enorme svendita provoca una crisi di panico finché non troviamo un punto di supporto contrassegnato come AR sul grafico.
ST (prova secondaria): una volta che il prezzo inizia a risalire, assicurati di vendere prima del massimo precedente creando un massimo inferiore.
SOW (Segno di debolezza): la svendita crea un minimo inferiore questa volta dimostrando che il minimo precedente era stato eliminato. Poiché anche l'ST era un massimo inferiore, il sentimento del mercato è ora ribassista. A questo punto, possono acquistare a buon mercato poiché le persone vedono la debolezza del mercato e probabilmente svendono le loro azioni.
UT (spinta superiore): l'improvviso acquisto di azioni da parte dei grandi player provoca una spinta al rialzo. Qui possono vendere un'altra grande parte delle loro azioni precedentemente acquistate. Ma dal momento che abbiamo creato un massimo più alto, il sentimento nel mercato è adesso bullish.
UTAD (Upthrust after Distribution), LPSY (Ultimo punto di fornitura): Dal momento che ora hanno creato un falso segno di forza nel mercato, gli operatori più piccoli sono pronti ad acquistare qualsiasi minimo che faccia salire il prezzo. Ciò offre ai grandi operatori l’opportunità di scaricare le loro ultime azioni. Poiché sanno che svenderanno un gran numero di azioni, a questo punto i grandi operatori possono scegliere anche di “mettere allo scoperto” le azioni prima di svendere le proprie azioni sul mercato, aumentando ulteriormente i loro profitti.
Ora lascia che ti chieda: vedi qualche somiglianza qui con il recente prezzo di Bitcoin. Questo è il grafico giornaliero di Bitcoin da febbraio 2021 a maggio 2021:
Nel caso non lo vedi, lascia che te lo disegni:
E ora se rimpiccioliamo, ho cerchiato l'area del grafico in cui credo che i grandi player abbiano avuto molto tempo per accumulare molto Bitcoin:
So che il modello di distribuzione di Wyckoff non corrisponde esattamente al grafico Bitcoin, ma personalmente credo che descriva abbastanza da vicino la recente variazione di prezzo. Naturalmente nessuno schema si ripeterà esattamente. Ma per qualcosa che questo tizio Wyckoff ha creato 100 anni fa, le somiglianze sembrano inquietanti! Non posso prendermi il merito di aver trovato questa somiglianza. L'ho preso dal seguente video di YouTube:
Adesso lasciami togliermi il cappello di carta stagnola. Vorrei corroborare questa affermazione di cospirazione con qualche dato in più. Credo che il modo più semplice per farlo sia controllare anche cosa hanno fatto i grandi attori del mercato delle criptovalute durante questo periodo. Fortunatamente nel mondo delle criptovalute tutto è trasparente e verificabile nella blockchain. Questi grandi player sono colloquialmente chiamati “Whales” in criptovaluta. Vediamo cosa hanno fatto in questo periodo di tempo:
Le balene hanno comprato!
Il tweet sopra mostra che grandi quantità di criptovaluta hanno continuato a essere spostate dagli scambi verso portafogli privati. Ciò significa che molto probabilmente hanno acquistato criptovaluta su quell’exchange e poi l’hanno spostata nel loro portafoglio privato per conservarla a lungo termine. Ecco un altro tweet che aggiunge ulteriori prove alla nostra affermazione:
Ma potrebbe essere che si tratti di balene diverse da quelle che hanno venduto il top? Apparentemente no:
Per me, questa è una prova sufficiente per dimostrare che questi recenti movimenti sono stati causati dalle balene/grandi operatori in grado di vendere enormi quantità delle loro partecipazioni in criptovaluta a buoni prezzi solo per poter acquistare di nuovo quando le cose sono crollate.
Nessuno può prevedere il futuro, ma sembra che i grandi player stiano HODLing. Anche i credenti a lungo termine sono HODLing e lo sono anch'io. Penso che in generale nel mondo di Bitcoin, se giochi al gioco a lungo termine, guadagni soldi. Anche se avessi acquistato il picco di $ 20,000 nella corsa al rialzo del 2017, ora otterresti profitti se solo fossi in grado di resistere durante il mercato ribassista e non vendere. Ecco perché nelle criptovalute abbiamo questo detto: in caso di dubbio, rimpicciolisci.
Come tutti gli altri, non ho la sfera di cristallo. Ma dal momento che hai cliccato su questo articolo e ti ho fornito 3 ipotesi, sento una certa responsabilità di condividere con te anche ciò in cui credo, così non rimarrai più confuso di quanto eri prima di cliccare qui 😂. Secondo la mia opinione personale, sembra che tutti i giocatori deboli nello spazio degli investimenti in criptovalute che si sono uniti negli ultimi 3-4 mesi sperando di guadagnare velocemente siano stati scossi. Come puoi vedere da questo tweet qui sotto:
Ora, penso che avremo una pausa medio/lunga nel mercato rialzista, che potrebbe durare da 1 a 4 mesi, dopo di che il mercato rialzista continuerà. Credo che questa pausa ci darà un’enorme opportunità per accumulare più Bitcoin ed essere pronti per la prossima spinta verso l’alto. Naturalmente non sono un consulente finanziario e sto semplicemente condividendo con voi quello che farò. Lo fai tu.
Personalmente, mi ha insegnato a tenere sempre un po’ di soldi da parte per comprare tali cali. Volevo davvero comprare Bitcoin quando aveva raggiunto brevemente i 29 dollari, ma non potevo perché avevo già investito tutti i miei soldi e dovevo tenerne un po' sul mio conto bancario, sai, per lussi come cibo, affitto, ecc.
Mi ha anche insegnato a pensare a lungo termine perché Bitcoin è fantastico. Non è necessaria l'autorizzazione del governo o della banca per effettuare trasferimenti/transazioni con esso. È completamente privo di autorizzazione. Non è necessario appartenere ad una determinata razza, nazionalità, sesso, classe economica o avere un determinato punteggio di credito per partecipare. Non è discriminatorio. I governi non possono gonfiarlo stampando più banconote. È deflazionistico (le persone muoiono con esso o lo perdono). I governi non possono confiscartelo come fece il governo degli Stati Uniti con l'oro nel 1934. Non è confiscabile. Puoi trasferirne piccole e grandi quantità ovunque tu abbia Internet. È globale, digitale e fungibile. Non puoi fermarlo. Se uccidi tutti i minatori di Timbuctù, Bitcoiners sopravviverà a Zanzibar. È inarrestabile. Il Bitcoin può crollare e raggiungere i minimi per 3-4 anni come nel 2013 o nel 2017, ma alla fine sale sempre, quindi la cosa migliore da fare è semplicemente non farsi prendere dal panico e ritrovare la compostezza prima di fare qualsiasi mossa di acquisto o vendita.
Spero che tu abbia tratto qualche valore da questa lettura. Se lo hai fatto, potrebbe piacerti anche “Perché ho investito tutti i miei soldi nelle criptovalute” o da seguire me su Twitter per contenuti più brevi. Ti auguro buona fortuna per i tuoi investimenti!
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