Perché gli investitori istituzionali si stanno già preparando per la prossima corsa al rialzo

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I prezzi delle attività digitali sono in costante calo dallo scorso novembre, con la capitalizzazione di mercato combinata che ha preso un colpito oltre il 60%. entro l'16 dicembre 2022.

Nel frattempo, il crollo di Terra, il fallimento di importanti fornitori di CeFi come Celsius e Voyager, nonché lo scandalo FTX di alto profilo hanno aggravato gli impatti negativi del mercato ribassista in corso.

Considerando quanto sopra, le prospettive a breve e medio termine del settore delle criptovalute non sembrano decisamente ideali. Detto questo, sembra che gli investitori istituzionali si stiano rifiutando di vendere le loro partecipazioni in criptovaluta e persino di aumentare il loro portafoglio di risorse digitali.

Un sondaggio sponsorizzato da Coinbase pubblicato a novembre rivelato che il 62% degli investitori istituzionali in asset digitali ha aumentato le proprie allocazioni negli ultimi 12 mesi. È interessante notare che solo il 12% ha ridotto il proprio investimento in criptovalute, con il 58% degli intervistati che ha espresso l'intenzione di acquistare più monete nei prossimi tre anni.

I dati di cui sopra servono come prova che le istituzioni continuano a vedere il potenziale nelle criptovalute. Ma perché sono così ansiosi di accumulare criptovalute nell'attuale mercato ribassista?

Gli investitori istituzionali vedono già il quadro generale

Sebbene il mercato delle criptovalute si muova in sincronia con il resto dell'economia, il suo movimento è più significativo di altri. I dati economici che possono avere un impatto sulle materie prime o sui prezzi delle azioni di un paio di punti percentuali possono spostarsi mercati crittografici di tre o quattro volte tanto.

E per molti investitori istituzionali, la volatilità delle criptovalute è un'opportunità per fare soldi, indipendentemente dalla sua direzione.

Questa opportunità di guadagno immediato deve essere abbinata alla finestra più breve di corse rialzista e ribassista delle criptovalute, che a loro volta sono strettamente allineate al dimezzamento di Bitcoin. Rispetto ai massimi di novembre 2021, Bitcoin perso grossolanamente due terzi del suo valore in un mercato generale al ribasso - eppure ci sono voluti solo a 15% colpito dal crollo della Terra.

Il prossimo halving di bitcoin è fissato per maggio 2024, quando i minatori di Bitcoin riceveranno esattamente il 50% dell'attuale tasso di mining.

Questo evento quadriennale è integrato nei prezzi di mercato e coloro che detengono criptovalute oggi sanno che storicamente, circa nove mesi prima del dimezzamento, i prezzi delle criptovalute inizieranno a salire abbastanza rapidamente - forse fino al 300% - e poi dopo il dimezzamento dello stesso di nuovo se non di più.

Se Bitcoin e il mercato delle criptovalute seguono le stesse tendenze storiche degli ultimi 13 anni, non è irragionevole aspettarsi che BTC raggiunga i 150,000$ entro la fine del 2025.

Poiché ciò significherebbe un ROI di quasi l'800% per gli investitori che acquistano Bitcoin al prezzo attuale di $ 17,000, il vantaggio per gli attori istituzionali di entrare nelle criptovalute è enorme. Allo stesso tempo, l'orizzonte temporale per realizzare questi guadagni non è lontano.

Gli eventi del cigno nero del 2022 non sono stati colpa dei regolatori

Quando discutiamo di attori istituzionali, è sempre importante menzionare la regolamentazione nello stesso contesto -soprattutto considerando che quattro investitori professionali su 10 nel sondaggio sponsorizzato da Coinbase hanno citato la chiarezza normativa come il principale catalizzatore per la crescita futura delle asset class.

Credo che la qualità complessiva di un quadro normativo, così come la complessità del rispetto delle sue regole, attragga diversi tipi di attori. Il collasso di FTX è un ottimo esempio.

A prima vista, l'entità internazionale di FTX e FTX USA con sede negli Stati Uniti erano la stessa azienda.

Tuttavia, quest'ultima era gestita da manager professionisti, aveva esperti di regolamentazione nel consiglio e doveva seguire regole molto più rigide rispetto alla sua consociata con sede alle Bahamas. Inoltre, la sua piattaforma supportava solo una manciata di criptovalute senza un token proprietario. Era adeguatamente regolato dal fare cose cattive.

Quindi, piuttosto che essere uno scambio relativamente piccolo e combattere con la regolamentazione, FTX si è affermata in un paese con una regolamentazione molto più debole e un regime criminale meno spaventoso e poi ha fatto - da quello che stiamo ascoltando ora - quasi tutto ciò che voleva.

Questo è chiaramente un caso non solo di un'azienda gestita male, ma anche di un'azienda gestita in modo criminale - e ciò può accadere in qualsiasi mercato, ma dobbiamo considerare il ruolo svolto dalla regolamentazione.

Gli Stati Uniti sono così duri che le società di criptovalute sono riluttanti ad andare lì per avviare attività commerciali, scegliendo quindi di spostarsi in mercati più deboli, con le conseguenze evidenti a tutti. Abbiamo bisogno di una via di mezzo, una via di mezzo in cui le aziende possano essere conformi alle migliori pratiche e che permetta anche a quelle stesse aziende di crescere. Se non lo facciamo, ci saranno altri FTX in arrivo.

Le stablecoin alimenteranno la prossima corsa al rialzo

Le criptovalute raggiungeranno una nuova fase di adozione con ogni ciclo di mercato. Credo che la prossima corsa al rialzo sarà guidata dalla più ampia adozione di stablecoin.

Mentre questi ultimi beni rappresentano più di $130 miliardi della capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute, la loro quota aumenterà solo entro la fine del mercato ribassista.

Una volta che le loro dimensioni raggiungono la cifra approssimativa di $ 1 trilione, dovrebbe iniziare ad attirare l'attenzione delle principali banche che hanno tutti gli strumenti e gli strumenti collaudati per lanciare le proprie stablecoin.

A sua volta, l'adozione di massa delle stablecoin cambierà positivamente l'atteggiamento degli investitori al dettaglio e istituzionali nei confronti delle criptovalute.

Se HSBC, ad esempio, emette il proprio asset digitale, allora diventerà legittimato e le persone inizieranno a trattare le criptovalute come una vera classe di asset a sé stante che non dovrebbe più essere vista con scetticismo.

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Austin Kimm è il direttore della strategia e degli investimenti presso la società di criptovalute Scegli.com. È un CEO britannico esperto e leader aziendale fintech di livello C, avendo creato società con una valutazione combinata di oltre $ 500 milioni. In Choise.com, è responsabile della gestione delle relazioni con gli investitori, delle principali partnership e delle operazioni di raccolta fondi aziendali.

 

Immagine in primo piano: Shutterstock / Tithi Luadthong

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• Fonte: https://dailyhodl.com/2023/01/11/why-institutional-investors-are-already-preparing-for-the-next-bull-run/