I titoli azionari statunitensi si stanno indebolendo poiché Wall Street si aspetta che la Fed rimanga aggressiva nella lotta contro l’inflazione e come Ford ci ricorda che i problemi della catena di approvvigionamento sono ancora preoccupanti.
I rendimenti sono in aumento poiché si prevede che la Fed, impegnata nella lotta all’inflazione, continuerà ad inasprire la politica monetaria, il che sta aumentando il rischio di una grave recessione. La Fed inizia la sua riunione politica di due giorni e, sebbene sia ampiamente prevista un’aspettativa di 75 punti base, il messaggio chiave del presidente della Fed Powell potrebbe essere che i tassi rimarranno elevati per molto più tempo di quanto si aspetta il mercato. Powell vuole che questo ciclo di inasprimento rimanga potente nella lotta contro l’inflazione e vorrebbe che le scommesse sul taglio dei tassi venissero ulteriormente spinte.
La Riksbank entra nel club dell'1%.
La banca centrale svedese ha sorpreso i mercati valutari con un rialzo di 1 punto percentuale all'1.75%. La Riksbank ha ribadito che l'inflazione è troppo alta e che continuerà ad aumentare i tassi nei prossimi sei mesi. Questo aumento è stato il più grande da quando è stato creato il regime di inflation targeting svedese nel 1993.
La Riksbank sta dando il tono per questa settimana e le aspettative dovrebbero crescere per un maggior numero di banche centrali che peccheranno di essere più aggressive nella lotta all’inflazione.
Dati USA
I dati contrastanti di agosto relativi ai nuovi cantieri e ai permessi di costruzione confermano ancora il raffreddamento del mercato immobiliare. I nuovi progetti immobiliari sono aumentati inaspettatamente, mentre i permessi sono crollati. I permessi unifamiliari stanno diminuendo e questa tendenza probabilmente continuerà dato l’indebolimento dei consumi e l’aumento delle tariffe.
FX / Treasury
La parte breve della curva dei titoli del Tesoro è alle stelle poiché i trader prevedono che i rendimenti dei titoli del Tesoro a 2 anni supereranno il livello del 4%. L'ultima volta che il rendimento dei titoli del Tesoro a 2 anni è stato scambiato al di sopra del livello del 4.00% è stato nel 2007 e in questo momento sembra che sarà solo questione di tempo prima che continui con la sua ascesa. L'opinione prevalente a Wall Street è che la Fed porti i tassi al 4.25%, ma alcuni pensano ancora che potrebbero arrivare al 4.00%.
Il King Dollar è stato il principale beneficiario del movimento dei rendimenti dei titoli del Tesoro, ma i suoi recenti guadagni non corrispondono ai movimenti del reddito fisso. Sembra che le scommesse rialziste sul biglietto verde stiano diminuendo e che potrebbero continuare se la decisione del FOMC e le previsioni aggiornate segnalassero che l’inevitabile rallentamento economico sta arrivando rapidamente.
Crypto
Bitcoin è in ribasso poiché l’avversione al rischio si scatena mentre i tassi continuano a salire. Le notizie non sono tutte ribassiste oggi poiché il Nasdaq è pronto a farsi coinvolgere nel settore delle criptovalute. Si prevede che il Nasdaq lancerà una nuova unità Digital Assets che offrirà la custodia delle criptovalute e aiuterà ad espandere altri servizi. Non si prevede che il Nasdaq lanci uno scambio di criptovalute, ma questo è un impegno enorme per il criptoverso.
Il destino di Bitcoin sarà determinato dalle decisioni della banca centrale di questa settimana, che potrebbero contribuire ad alimentare eventuali svendite per testare nuovamente i minimi estivi. Il picco del pessimismo è quasi arrivato per le criptovalute, che sono necessarie prima che si accumulino nuovamente soldi a lungo termine.
Questo articolo è solo a scopo informativo generale. Non è un consiglio di investimento o una soluzione per acquistare o vendere titoli. Le opinioni sono gli autori; non necessariamente quello di OANDA Corporation o delle sue affiliate, sussidiarie, funzionari o direttori. Il trading con leva è ad alto rischio e non adatto a tutti. Potresti perdere tutti i tuoi fondi depositati.
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