I derivati crittografici sono la prossima fonte chiave di crescita del settore, afferma Genesis Trading

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Il mercato dei derivati delle criptovalute è pronto per una crescita significativa, guidato dalle sfide nella liquidità del mercato spot e dallo spostamento verso gli strumenti derivati, ha affermato Genesis Trading nel suo rapporto Rapporto Q2 2023.

"Con la sofferenza della liquidità del mercato spot e la profondità del portafoglio ordini spot che continua a diminuire, è diventato sempre più evidente che una parte significativa della crescita futura dei volumi di criptovalute sarà nei derivati", ha affermato Genesis.

Genesis Trading, una consociata di Digital Currency Group, si concentra principalmente sui servizi di trading over-the-counter (OTC) per investitori istituzionali e privati facoltosi.

Nel suo ultimo rapporto, l'azienda ha evidenziato gli sviluppi chiave nello spazio dei derivati crittografici durante il secondo trimestre del 2, incluso l'exchange di opzioni Deribit che ha raggiunto un nuovo massimo da inizio anno per il numero di contratti di opzione scambiati in un periodo di 2023 ore.

Questo risultato ha coinciso con quello di Bitcoin ripresa oltre la soglia dei 30,000 dollari, riflettendo la stretta interazione tra i movimenti dei prezzi e l’attività dei derivati.

Dai un'occhiata al nostro ultimo rapporto sulle osservazioni di mercato per esplorare le tendenze che hanno caratterizzato il secondo trimestre del 2, tra cui:
→ Derivatizzazione
→ Istituzionalizzazione
→ Mercificazione vs. Specializzazione
→ E Macroficazione
Ottieni il rapporto completo qui: https://t.co/MdYnILZglf

— Genesi (@GenesisTrading) 9 Agosto 2023

Genesis ha anche evidenziato Coinbase rotolare fuori i suoi futures a data fissa e perpetui di dimensione istituzionale nel mese di giugno, oltre a puntare ai volumi delle opzioni presso il Chicago Mercantile Exchange (CME) che hanno registrato un aumento significativo di quasi il 25% a luglio, raggiungendo circa 1 miliardo di dollari.

Questo aumento dei volumi delle opzioni si è verificato insieme a un calo dei volumi degli scambi di futures, "facendo ben sperare per una continuazione della tendenza secondo cui le opzioni sono sempre più viste come lo strumento di riferimento per gli attori istituzionali", secondo Genesis.

Il mercato delle opzioni potrebbe vedere una crescita di 10 volte: Genesis

Il rapporto ha inoltre sottolineato il potenziale impatto trasformativo di un solido mercato dei derivati crittografici sull'adozione istituzionale globale.

Nonostante la rapida crescita del mercato delle opzioni, il suo volume per la prima metà del 2023 rappresentava solo il 10% circa del volume spot sottostante.

Tracciando parallelismi con la finanza tradizionale, dove il volume nozionale delle opzioni su azioni ha superato il valore nozionale scambiato delle azioni sottostanti, Genesis ritiene che il mercato delle opzioni crittografiche potrebbe potenzialmente espandersi di dieci volte rispetto ai livelli attuali.

"Come corollario, il volume nozionale delle opzioni su azioni negli Stati Uniti ha superato per la prima volta il valore nozionale scambiato delle azioni sottostanti nel 2021", si legge nel rapporto. "Se seguendo questa tendenza TradFi, il mercato delle opzioni crittografiche ha spazio per crescere di 10 volte rispetto ai livelli attuali."

Anche il secondo trimestre dell'anno ha visto l'ingresso di entità finanziarie consolidate nello spazio delle criptovalute, indicando una tendenza più ampia verso l’adozione e la legittimità.

L'azienda ha inoltre evidenziato il vasto potenziale per una maggiore partecipazione istituzionale nello spazio crittografico, con circa $ 50 trilioni di capitale tra fondi pensione statunitensi, piani 401 (k) e hedge fund.

Secondo Genesis, la possibilità che questi fondi ottengano esposizione a Bitcoin attraverso ETF spot potrebbe avere implicazioni positive per la crescita e la maturazione del mercato delle criptovalute, poiché il lancio degli ETF ha storicamente agito da catalizzatore per l’apprezzamento dei prezzi dell’asset sottostante.