Un analista di JPMorgan Chase ha avvertito che il mercato azionario potrebbe essere sul punto di assistere a un massiccio deflusso di capitali, che potrebbe portare a una correzione significativa. Nikolaos Panigirtzoglou, un rinomato stratega di JPMorgan, ritiene che gli investitori istituzionali si stiano preparando a ribilanciare i loro portafogli per raggiungere i loro obiettivi di allocazione. Con la recente impennata del mercato azionario da marzo, gli investitori istituzionali si ritrovano con portafogli che superano le loro soglie predeterminate, rendendo necessario il trasferimento di posizioni fino a 150 miliardi di dollari nel mercato obbligazionario in via di consolidamento.
Gli investitori istituzionali di tutto il mondo adottano diverse strategie di investimento per mitigare il rischio e ottenere un'asset allocation ottimale. Investono in varie attività, tra cui obbligazioni, azioni e immobili, aderendo a severi mandati che dettano la loro esposizione a diverse classi di attività. Panigirtzoglou di JPMorgan sottolinea che il recente rally del mercato azionario ha spinto i portafogli istituzionali oltre i loro limiti predeterminati, rendendo necessario un aggiustamento per riequilibrare le loro partecipazioni. Bloomberg riferisce che ciò potrebbe comportare il trasferimento di miliardi di dollari.
Panigirtzoglou richiama l'attenzione su una significativa disparità tra la performance di azioni e obbligazioni, che ricorda la situazione osservata nel quarto trimestre del 2021. Sottolinea le potenziali conseguenze di questo flusso di riequilibrio, suggerendo che potrebbe innescare una correzione di circa il 3% a 5 % in azioni.
Da marzo, l'S&P 500 ha registrato un'impennata impressionante, registrando guadagni di quasi il 15%. D'altra parte, l'ETF iShares Core US Aggregate Bond, progettato per replicare la performance del mercato obbligazionario investment grade statunitense, ha mostrato un aumento molto più modesto, inferiore all'1% durante lo stesso periodo. Questa discrepanza nella performance tra le due asset class rafforza la convinzione di Panigirtzoglou che gli investitori istituzionali riallocheranno il loro capitale.
Con il mercato azionario che ha assistito a un rally inarrestabile negli ultimi mesi, l'analista di JPMorgan Nikolaos Panigirtzoglou ha avvertito di un imminente esodo di capitali mentre gli investitori istituzionali si sforzano di riequilibrare i loro portafogli. L'impennata delle azioni ha portato i portafogli a superare soglie predeterminate, costringendo le istituzioni a reindirizzare miliardi di dollari nel mercato obbligazionario in via di consolidamento. Le previsioni di Panigirtzoglou di una potenziale correzione delle azioni dal 3% al 5% sottolineano l'importanza di questo flusso di ribilanciamento. Gli investitori dovrebbero osservare da vicino il mercato azionario man mano che la situazione si evolve, preparandosi alle potenziali fluttuazioni derivanti da questo massiccio rimpasto di capitale.
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