Puoi scambiare criptovalute in molti modi diversi e probabilmente hai sentito parlare di termini come "cortocircuitare" Bitcoin, trading di criptovalute o trading con leva. Tutti questi sono modi diversi di fare riferimento alla stessa pratica - leva finanziaria - ma il modo intercambiabile in cui vengono utilizzati può rendere un po 'difficile capire come funziona.
Negoziazione del margine di criptovaluta non deve essere complicato, e questa guida lo spiega in termini più semplici. Prima di tutto, è importante notare che il mercato delle criptovalute è altamente volatile. Le fluttuazioni dei prezzi delle diverse monete sul mercato consentono ai trader di realizzare profitti sia nei mercati al rialzo che in quelli rialzisti attraverso il trading di margini Bitcoin.
Quindi, cos'è la criptovaluta a margine e come funziona il trading a margine?
Cos'è il trading di margine criptato?
Il tentativo di decifrare il complicato mondo del trading di criptovalute può sopraffare rapidamente un trader inesperto. Se hai mai eseguito una rapida ricerca su come funziona il trading di margini Bitcoin, probabilmente ti è stato presentato un enorme glossario di termini come leva finanziaria, prezzo di liquidazione, richieste di margine, shorting e altro ancora.
Le basi del trading di margini Bitcoin sono relativamente semplici, quindi elimineremo il rumore. In parole povere, una criptovaluta o un commercio di margini di Bitcoin consente agli operatori di "prendere in prestito" fondi per accedere a un maggiore potere di acquisto e aprire posizioni molto più grandi del saldo "reale" nei loro conti di cambio.
Il trading di criptovalute è una pratica di trading che consente ai trader di ottenere una maggiore esposizione a un'attività specifica prendendo in prestito capitali da altri trader su una borsa o sulla borsa stessa. Contrariamente alla negoziazione regolare in cui gli operatori utilizzano il proprio capitale per finanziare gli scambi, la negoziazione a margine consente agli operatori di moltiplicare la quantità di capitale che sono in grado di negoziare.
Il trading di margine viene spesso definito trading di leva finanziaria: la leva finanziaria è l'importo per cui un trader è in grado di moltiplicare la propria posizione. Un trader di margini che apre un trade con leva 100X, ad esempio, moltiplicherà la sua esposizione e il profitto potenziale di 100 volte.
Il trading di margini suona a prima vista: la capacità di moltiplicare i profitti per 100X catturerebbe l'attenzione di qualsiasi operatore. Tuttavia, c'è un aspetto negativo nel margin trading di Bitcoin. L'utilizzo della leva finanziaria nel trading di Bitcoin per amplificare la tua posizione aumenta anche il rischio.
Puoi perdere tutto quando fai trading con i bitcoin? Se sei in grado di moltiplicare i tuoi profitti per 100X, ciò significa che potresti finire con uno scambio di 100 volte le tue perdite?
Fortunatamente, l'aumento del rischio quando la criptovaluta del margine trading non è proporzionale alla leva finanziaria. Fare trading con una leva 100X, ad esempio, non moltiplica le perdite per 100X: in genere non è possibile perdere più di quanto inizialmente impegnato in una negoziazione, sebbene le perdite possano teoricamente superare le attività impegnate in scenari specifici.
Il trading di margini è popolare nei mercati in mercati a bassa lentezza e bassa volatilità come il mercato Forex, ma è diventato estremamente popolare nel mercato delle criptovalute in rapido movimento.
Come funziona il trading di margini di crittografia?
Sfruttare il trading di Bitcoin funziona in modo relativamente semplice a un livello fondamentale. Un trader dà allo scambio un po 'di capitale in cambio di un sacco di capitale con cui negoziare e rischia tutto per l'opportunità di realizzare un profitto significativo.
Al fine di marginare gli scambi, un trader deve fornire un deposito iniziale per aprire una posizione, indicato come "margine iniziale" e deve detenere un importo specifico di capitale nel proprio conto per mantenere la posizione, indicato come "margine di mantenimento" “.
Diversi scambi di criptovaluta, tra cui Binance, offrono diversi livelli di leva finanziaria. Alcuni exchange offrono una leva 200X, che consente agli operatori di aprire una posizione 200 volte il valore del loro deposito iniziale, mentre altri limitano la leva finanziaria a 20X, 50X o 100X.
La terminologia utilizzata per definire l'effetto leva può differire da piattaforma a piattaforma. Alcuni scambi nel mercato Forex, ad esempio, faranno riferimento alla leva finanziaria 100X come leva finanziaria 10: 1. La leva viene in genere indicata tramite la precedente terminologia "X" nell'ecosistema di trading di criptovaluta. La leva 100X è la stessa della leva 100: 1.
Se apri uno scambio di margini con uno scambio di criptovaluta, la quantità di capitale che depositi per aprire lo scambio viene trattenuta come garanzia dallo scambio. L'importo che puoi sfruttare quando il margine di negoziazione dipende dalle regole imposte dallo scambio su cui fai trading e dal tuo margine iniziale.
Andando corto Vs andando lungo
Quando apri una posizione di trading di criptovaluta, ti verrà presentata la scelta tra "andare short" e "andare long".
Una posizione lunga assunta da un trader che anticipa il prezzo di un asset digitale aumenterà. L'andare a short o "shorting" è l'opposto. Un trader aprirà una posizione short se ritiene che un asset digitale diminuirà di valore. Il corto circuito è spesso usato dai trader che cercano di trarre profitto dalla caduta dei prezzi delle criptovalute.
È importante notare che lo scambio su cui tratterai conterrà garanzie per il capitale che prendi in prestito quando fai trading a margine. Se dovessi chiudere con successo una posizione con profitto, lo scambio rilascerà la criptovaluta che hai depositato per aprire la posizione, insieme a eventuali profitti.
Se ti rendi conto di una perdita durante la negoziazione a margine, tuttavia, lo scambio chiuderà automaticamente la tua negoziazione e "liquiderà" la tua posizione. Ciò si verifica quando il prezzo dell'attività su cui si sta speculando raggiunge una soglia specifica, denominata "prezzo di liquidazione".
Richieste di margine contro liquidazione
Quando prendi in prestito denaro da uno scambio per marginare il trading di Bitcoin o qualsiasi altra criptovaluta, lo scambio che fornisce il capitale mantiene una serie di controlli in atto al fine di minimizzare il rischio. Se apri uno scambio e il mercato si muove contro di te, è possibile che lo scambio richieda garanzie aggiuntive al fine di garantire la tua posizione o forzatamente chiudere la posizione.
In questo caso, è probabile che lo scambio ti colpisca con una chiamata di margine. Una richiesta di margine si verifica quando il valore dell'attività in una negoziazione di margine scende al di sotto di un punto specifico. Lo scambio che finanzia il commercio di margine richiederà ulteriori fondi al commerciante al fine di minimizzare il rischio. La maggior parte degli scambi avviserà gli operatori via e-mail, ma è importante monitorare attivamente i livelli di margine.
Se il livello di margine di una posizione diventa troppo insicuro, è probabile che uno scambio liquidi la posizione - questo è indicato come livello di liquidazione del margine o prezzo di liquidazione. La liquidazione si verifica quando uno scambio chiude automaticamente una posizione al fine di garantire che l'unico capitale perso sia il capitale depositato dal trader che ha aperto la posizione.
Supponiamo che un trader apra una posizione lunga 2: 1 quando il prezzo di Bitcoin è di $ 10,000. Il costo della posizione è di $ 10,000, ma il trader ha preso in prestito altri $ 10,000 dallo scambio. Il prezzo di liquidazione della posizione è quindi di $ 5,000 - a questo livello di prezzo, il trader ha perso la propria garanzia iniziale di $ 10,000 ed è quindi liquidato dallo scambio.
Perché dovresti usare Margin Trade?
Il trading di margine consente ai trader fiduciosi di aprire posizioni potenzialmente molto più redditizie di quanto altrimenti sarebbero in grado di accedere. Una posizione chiusa con successo a leva 100X, ad esempio, produrrà un profitto 100 volte maggiore rispetto a una posizione aperta tramite una negoziazione "normale".
Il trading di margine Bitcoin e altre criptovalute consente inoltre ai trader strategici di generare profitti in un mercato ribassista aprendo posizioni corte. Un trader che prevede un significativo calo dei prezzi, ad esempio, potrebbe potenzialmente impegnare una parte del proprio portafoglio in una posizione corta al fine di generare un profitto che compensi la potenziale perdita subita da un forte calo dei prezzi, se chiuso con successo.
Scambio di criptovalute che offrono trading di margine
Scegliere la migliore piattaforma di trading con leva bitcoin può essere un processo difficile: oggi ci sono molti scambi di criptovaluta online che offrono trading con leva. Fare trading sulla piattaforma di trading criptata con la leva più alta non è sempre l'opzione migliore. Ci sono una serie di fattori importanti che dovrebbero essere considerati nella scelta degli scambi di criptovalute a margine.
Scambi diversi offrono diversi livelli di leva finanziaria. Alcuni scambi di bitcoin a margine, come PrimeXBT, offre una leva fino a 100X. I tassi di interesse offerti dal trading con leva finanziaria sono un altro fattore essenziale: a seconda della lunghezza e della leva della tua posizione, potresti finire per pagare tassi di interesse estremamente elevati.
BITMAX, ad esempio, è uno scambio di criptovaluta molto popolare che offre trading con leva fino a 100X con tassi di interesse variabili, una delle piattaforme di trading Bitcoin con leva finanziaria più elevate online. I tassi di interesse offerti da BitMax possono raggiungere il 3.65% all'anno, o lo 0.01% al giorno, un tasso molto favorevole per le posizioni a breve termine.
Alcuni trader di margine utilizzano tipi di ordini complessi per trarre profitto in modo incrementale o impostare stop loss, che minimizzano il rischio di liquidazione. Alcuni scambi di criptovalute possono offrire meno opzioni del tipo di ordine rispetto ad altri. ByBit, un altro scambio di criptovaluta con margine che offre una leva fino a 100X, mette a disposizione una vasta gamma di tipi di ordini complessi per i trader che cercano di creare strategie di gestione del rischio efficaci durante il trading di criptovaluta a margine.
È anche importante considerare le opzioni di finanziamento e supporto fiat disponibili durante il trading di margini. CEX.io è uno dei pochi scambi di criptovaluta stimabili che offrono sia trading di criptovalute sia depositi fiat, che consente di finanziare o prelevare da un conto tramite bonifico bancario o pagamenti con carta di credito
I requisiti KYC e AML possono influire sulla disponibilità di opzioni di scambio di criptovalute nella tua posizione specifica. La legge statunitense sui titoli potrebbe impedire agli operatori con sede negli Stati Uniti di sfruttare le criptovalute su alcune piattaforme, quindi è importante controllare quali piattaforme sono disponibili nella tua località. Coinbase è un esempio di un popolare scambio di criptovalute per gli operatori statunitensi.
Come utilizzare Margin Trade Crypto
Capire come sfruttare la criptovaluta commerciale può essere un po 'complicato per i trader più recenti. Procederemo ad abbattere il processo di creazione di una posizione Bitcoin con leva. In questo esempio mostreremo i passaggi necessari per aprire una posizione Bitcoin con leva su PrimeXBT.
I passaggi coinvolti in questo processo sono:
- Iscrizione
- Finanziamento
- Navigazione e struttura della schermata del commercio
- Aprire una posizione
1. Iscriviti
Il primo passo per imparare come sfruttare il bitcoin commerciale è creare un account con PrimeXBT. Dovrai passare allo scambio PrimeXBT sito web e completa la procedura di registrazione per creare un account.
Dopo aver confermato il tuo indirizzo email e il Paese di residenza, sei pronto per finanziare il tuo account.
2. Depositare
Prima di poter iniziare a fare trading su PrimeXBT, dovrai finanziare il tuo account in modo da avere il capitale per aprire una posizione. Il processo di onboarding di PrimeXBT ti chiederà di effettuare un deposito tramite Bitcoin:
PrimeXBT offre agli operatori l'opzione di finanziare i propri conti tramite deposito Bitcoin o tramite acquisto di carta di credito. Il finanziamento del tuo account tramite carta di credito è quasi istantaneo, ma comporta una commissione superiore rispetto al finanziamento del tuo account tramite Bitcoin.
Dopo aver finanziato il tuo account, dovrai passare alla scheda "Riepilogo account" nella barra laterale del tuo account PrimeXBT e finanziare il tuo account di trading: questo è un trasferimento interno istantaneo che sposta Bitcoin dal tuo portafoglio al tuo account di trading attivo .
3. Navigazione e struttura della schermata di trading
Dopo aver finanziato il tuo conto di trading, è il momento di passare alla finestra commerciale facendo clic su "Negozia" nella barra di navigazione in alto. Ti verrà presentata la finestra commerciale. Seleziona la coppia BTC / USD nella parte superiore dell'elenco delle coppie di valute e fai clic su "Scambia".
Ti verrà presentata la finestra dell'ordine attraverso la quale creerai la tua posizione.
4. Immissione dei dettagli della posizione
La finestra dell'ordine ti permetterà di definire i parametri del tuo ordine. Dovrai selezionare dal tipo di ordine di mercato, limite, arresto o OCO e inserire i dettagli della posizione che desideri assumere. Tieni presente che PrimeXBT utilizza una leva 100X.
In questo esempio, apriremo una posizione 1 BTC, che richiederà 0.01002362 BTC per l'apertura. In questa fase è consigliabile inserire un prezzo stop-loss al fine di ridurre al minimo il rischio di liquidazione. Se stai cercando di assumere una posizione lunga, dovrai creare un ordine di "acquisto". Se vuoi assumere una posizione corta, dovrai creare un ordine di "vendita".
Una volta completato l'ordine, fai clic sul pulsante blu "invia ordine". PrimeXBT presenterà una panoramica dal vivo del tuo ordine nella parte inferiore della finestra di trading. Una panoramica del conto nella parte superiore della finestra di scambio illustrerà il saldo attuale, l'equità, il PL non realizzato, il margine utilizzato e il margine disponibile del tuo conto PrimeXBT.
Strategie per il trading di margini criptati
La negoziazione del margine è comunemente considerata una strategia di investimento ad alto rischio che dipende fortemente dai movimenti del mercato a breve termine. Il mercato delle criptovalute è estremamente volatile rispetto ai mercati di titoli o forex tradizionali e comporta quindi ulteriori fattori di rischio.
Ci sono un certo numero di pratiche e strategie importanti che dovrebbero essere prese in considerazione prima del margin trading di Bitcoin o altre criptovalute:
- Aumentare progressivamente le dimensioni degli scambi: Se sei nuovo nel trading di margini, è meglio sviluppare una solida conoscenza della pratica iniziando con dimensioni di posizione più piccole e leva inferiore.
- Prova la tua mano al trading demo: Il trading di carta, noto anche come demo trading, consente ai nuovi trader di "praticare" il trading in un ambiente di trading virtuale. Le piattaforme di trading dimostrativo non accettano denaro reale, ma riflettono i prezzi di mercato reali. Il trading demo offre ai trader più recenti la possibilità di attuare le proprie strategie senza rischiare il capitale.
- Comprendi i tipi di ordine: I commercianti di margine utilizzano spesso combinazioni di tipi di ordini come arrestare la perdita di ed take profit al fine di minimizzare il rischio e aprire posizioni complesse. Questi tipi di ordini possono essere d'aiuto impostando specifici obiettivi di profitto o perdita e chiudendo automaticamente le posizioni.
- Dividi la tua posizione: È possibile ridurre al minimo il rischio dividendo una posizione in porzioni separate. La creazione di una scala di livelli di take profit consente agli operatori di acquisire profitti in modo incrementale.
- Prestare attenzione a commissioni e interessi: Negoziare margini Gli scambi di bitcoin non forniscono leva per quando apri una posizione con leva, pagherai interessi sul capitale preso in prestito. Il trading di margine Bitcoin e altre criptovalute comportano commissioni continue che possono rapidamente tagliare i profitti.
- Impostare obiettivi chiaramente definiti e ridurre al minimo il rischio: È essenziale seguire una strategia concreta di gestione del rischio quando si opera il margin trading che stabilisce un chiaro obiettivo di profitto - e attenersi ad esso. È essenziale stabilire livelli di stop-loss e aderire a un obiettivo di uscita.
- Prestare attenzione a fattori sia fondamentali che tecnici: I movimenti del mercato delle criptovalute sono in gran parte guidati da fattori tecnici, almeno in parte a causa dell'elevato numero di trader attivi nell'ecosistema cripto che commerciano sulla base di analisi tecniche. I fattori fondamentali possono avere un impatto profondo e improvviso sui prezzi delle criptovalute. Le modifiche normative, i principali movimenti del portafoglio Bitcoin e i principali hack di scambio possono catalizzare significativi imprevisti cambiamenti di prezzo.
Quali sono i rischi del trading di margine criptato?
Il trading di margine è una pratica ad alto rischio e ad alto rendimento. Ci sono una serie di rischi unici nel mercato delle criptovalute che dovrebbero essere presi in considerazione in qualsiasi strategia di rischio di trading di criptovaluta.
Il mercato delle criptovalute è ampiamente non regolamentato rispetto ai mercati tradizionali. Ad esempio, non è raro osservare stringhe brevi e lunghe o manipolazione dei prezzi nell'ecosistema di negoziazione dei margini Bitcoin.
Gli operatori di mercato - i trader con capitale sufficiente per influenzare l'azione del mercato - possono facilmente creare movimenti di prezzo opposti quando il numero di posizioni lunghe o corte sul mercato aumenta in modo significativo. Gli operatori di mercato sono in grado di creare condizioni di mercato che impongono la liquidazione di queste posizioni.
La natura intrinsecamente instabile del mercato delle criptovalute rende le negoziazioni a lungo termine molto più rischiose rispetto ai mercati tradizionali. Praticamente tutte le operazioni di criptovaluta consistono in posizioni con leva finanziaria a breve termine. A differenza dei mercati tradizionali, il mercato delle criptovalute presenta fluttuazioni estreme a breve termine che devono essere attentamente osservate in ogni momento mentre si fa trading di margine su Bitcoin o altre risorse digitali.
Una leva maggiore comporta un rischio maggiore. Un trader che apre una posizione di trading di criptovaluta ad alta leva opera con una finestra di liquidazione molto più ristretta. È essenziale calcolare la quantità di movimento dei prezzi che comporterebbe la liquidazione di una posizione prima di aprirla.
Fortunatamente, non è necessario essere un fisico nucleare o un dottorato in scienze matematiche per calcolare il rischio di liquidazione. Esistono numerosi strumenti di calcolo della leva crittografica che possono essere utilizzati per valutare il rischio di liquidazione, ma è relativamente semplice eseguire un rapido calcolo per valutare il prezzo di liquidazione di una posizione.
Il movimento dei prezzi di liquidazione può essere calcolato dividendo 100 per la quantità di leva finanziaria in una posizione - un commercio di margine di 50X all'interno del mercato Bitcoin, ad esempio, verrebbe immediatamente liquidato se il prezzo di Bitcoin scendesse di appena il 2 percento. Una posizione con leva 100X, ad esempio, è estremamente suscettibile alle pressioni sui prezzi, in quanto gli operatori di mercato devono solo spostare i prezzi delle attività di una piccola quantità per liquidare posizioni ad alta leva.
Considerazioni finali sul commercio di margine
Trading con margine criptato offre una serie di vantaggi convincenti. Margin trading Bitcoin minimizza la minaccia rappresentata dagli hack di scambio, poiché il trading con leva riduce la quantità di capitale che deve essere detenuto da uno scambio.
Se sei fiducioso nella tua comprensione del mercato delle criptovalute e fai costantemente previsioni accurate riguardo ai movimenti dei prezzi, il trading di margini Bitcoin o altre risorse digitali possono aumentare notevolmente i tuoi profitti. Aprire una posizione sbagliata al momento sbagliato, tuttavia, può danneggiare seriamente la tua salute finanziaria.
Se ora capisci come marginare il trading di Bitcoin dopo aver letto questo articolo e scegli di marginare il trading, è importante scegliere il giusto scambio di criptovalute e valutare attentamente i tuoi potenziali profitti e perdite prima di impegnarti in una posizione.
Disclaimer: questa non è una consulenza finanziaria. Il trading con margine di crittografia comporta rischi elevati.
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