האם אנחנו יושבים על התרסקות שוק?

זה כתוב בכוכבים, כנראה!

המילה "התרסקות" עושה סיבובים בעולם הפיננסים מאז כמה חודשים מול מה appאוזניים להיות שור זועם שמנפץ אחד כל-פעמי גבוה (ATH) אחרי זה למרות, וללא ספק בשל, הצרות של העולם עם המגיפה שעדיין חיה ובועטת, ועם מגזרים רבים שנפגעו קשות מהסגרות. צריכת יתר זו של המילה כשלעצמה אמורה להיות מטרידה מכיוון שהיא אינדיקטור ברור למשקיעים מודאגים ושמכירה מסיבית רק מחכה בפתח, מוכנה לענות על הסימן הברור הראשון של לשאת: כאשר הרוב יפנו לקחת רווחים או לצמצם הפסדים, והמחירים יורדים במהירות באחוזים דו ספרתיים, בדומה למה שקרה לשוקי הקריפטו לפני שבועיים.

במצב הזה של מה שנראה כמו פרנויה, בכל פעם שהשוק (במיוחד נאסד"ק) מועד קצת, אנשים מתחילים לשאול אם הוא הגדול. עם זאת, אף גוף לא יודע בדיוק מה הוא הגדול וכמה גדול הוא יהיה. למזלנו, איננו צריכים להיעזר בהורוסקופ כדי להעריך תשובה, שכן יש לנו את הכלים של המקצוע (משחק מילים) לעשות זאת.

בניתוח גרפים רבים על פני מסגרות זמן רבות, והשוואה לקריסות קודמות, הצלחתי לזהות מספר אותות אדומים המעידים על התרסקות מעבר לפינה. בואו נפרט כמה מהם:

מתאמים US30, US100 ו-US500 עם מטבעות קריפטו.
זוהי דווקא תופעה חדשה שהחלה בסוף 2019. בכל פעם ששוק המניות עולה או יורד, מטבעות הקריפטו מהדהדים תנועה כזו בסופו של דבר, אבל דווקא עם אמפליטודות גבוהות יותר. בדיקה של זה עם פרטים נוספים מגלה שלפעמים זה היה הפוך במקום שבו שוק הקריפטו גרר את המניות. זה לא קרה עם קריסת הקריפטו האחרונה...עדיין. הסיבה למתאם היא ככל הנראה עליית ההשקעות הקמעונאיות והיא עדיין קיימת, למרות שההיקפים יורדים ככל שההקלה בהסגרות מובילה, מה שמזין עוד יותר את הירידה בשוק.

US100 רצועת בולינגר השבועית נמוכה יותר
בכל התרסקות מאז הפסקת הדוט-קום, ורק במקרה של קריסות כאלה, נגעו או התעלו על רצועת בולינגר התחתונה. היינו באמצע הדרך לשם (אם לשפוט מהקו החציוני) בשבוע השני והשלישי של מאי. נכון לעכשיו, US100 קצת מעל החציון, אבל ישנה סחיטה גדולה בתרשים השעתי. זה יעלה יותר למעלה? נראה שהכוכבים לא מיושרים לזה.

משהו מתבשל במניות
כשמסתכלים על מניות רבות, יש אינדיקטורים לשינוי משמעותי קרוב, ללא קשר לכיוון. זאת בשל ההשטחה בשבועות האחרונים. עם הרידוד, בא מתח; והמתח גורם בסופו של דבר לעקירה. כל השחקנים הגדולים כבר מוערכים יתר על המידה וכבר ראינו את טסלה ואמזון, הביצועים הטובים ביותר של השוק שלאחר ה-COVID19 רוויים.

פיבונאצ'י
זה לא סוד שהשוק עוקב אחר רצף פיבונאצ'י באדיקות. פשוט בחר כל כלי תיקון עבור כל גרף ותמצא בקלות את אזורי התמיכה וההתנגדות הנופלים בכל אחת מרמות פיבונאצ'י (יש אפילו כלים אוטומטיים לכך). נכון לעכשיו, אנו נמצאים ברמת תיקון משמעותית של מגמת פוסט-COVID19, וכבר אנו חווים חיכוך. אם לא תתרחש התרסקות בשלב זה, זה אומר שנצטרך לחכות עוד כמה חודשים והמחירים אמורים לעלות לפחות בין 10% ל-20%. כפי שראינו עם ביטקוין, ככל שאתה גדול יותר אתה נופל חזק יותר. אולי עדיף שהשוק יקרוס עכשיו עם תיקון גדול מאשר מאוחר יותר.

מטבע חוץ (FOREX)
בעוד ששוק זה אינו קשור ישירות לקריסות, הדינמיקה של צמד המטבעות מושפעת ממנו במידה רבה. בעיקר, CHF ו-JPY תופסים עליות משמעותיות במהלך הימים הראשונים של הטלטלות, ובהסתכלות על הגרפים, נראה שהאינדיקטור מעדיף שינוי משמעותי בעתיד הקרוב. זה מאוד ברור בניתוח הטווחים של GBP/CHF.

ניתוח אסתטי
אחרון חביב, הכלי האהוב עלי הוא מתודולוגיית ניתוח שפיתחתי מתוך שילוב של כלים תוך ניתוח תרשימים שונים במהלך החודשים האחרונים. זה תערובת של דפוסים הרמוניים, ניתוח מגמות ואמנות חזותית. על ידי החלת דמויות גיאומטריות כמו קווי מגמה, עקומות וספירלות פיבונאצ'י על התרשים, אני מגדיר נקודות מתח ומרכזי כובד כדי להבין את ההתנהגות של מגמה. יתרה מכך, באמצעות שימוש במושגים של סימטריה וזיהוי תבניות חוזרות, אני מעריך את התנועות העתידיות שיגבירו את ההרמוניה הכוללת של הגרף בהתבסס על כלל הזהב. מיושמת על US30, שיטה זו מעידה מאוד על התרסקות בשבועות הקרובים שכן היא מראה שהגענו לשיא של מגמת העלייה הנוכחית. אם התרסקות לא תגיע, ההרמוניה של הגרף החודשי US30 תהפוך למורכבת מכדי להשיג אותה, למעט אם השוק ימשיך להתרחב באותו קצב בחודש הקרוב, וזה די לא סביר. לפיכך, מסתכלים על הניתוח הבסיסי כמו גם על השימוש תער של אוקם כדי לסנן פתרונות מורכבים לבעיית ההרמוניה, אפשר לחזות תיאורטית את זמן ההתרסקות.

בשלב זה, יש שיוכלו לשאול מהי בדיוק התרסקות שוק, שהתשובה עליה תהיה ה"זה תלוי" המשעמם. הייתי משאיר את הז'רגון הפיננסי לאנליסטים פונדמנטליים, אבל מה שחשוב לי הוא איך להגדיר התרסקות על סמך תנועת מחירים. בשביל זה צריך להסתכל רק על ההיסטוריה. כאמור, רצועת בולינגר השבועית הנמוכה יותר הייתה האינדיקטור ההיסטורי של התרסקות עבור US100 (NASDAQ). עבור US30 (ממוצע תעשייתי של דאו-ג'ונס), זה עשוי להיות קצת שונה מכיוון שהוא פחות תנודתי. עם זאת, מכיוון שרצועת בולינגר התחתונה היא רק שם נוסף של הגבול התחתון סטיית תקן, זה חייב להיות אינדיקטור טוב למשמעות של תיקון שוק, בתנאי שלא נגעו בו קודם לכן במהלך המגמה השורית. אם זה היה נוגע בעבר, אז כנראה שהיינו ב- תקופה שטוחה שלאחר ההתרסקות (בדומה ל-US30 במהלך 2018 עד אוגוסט 2019) או אפילו ההתחלה של א לשאת שוק.

כל בועה חייבת להתפוצץ וכל מה שעולה יירד בסופו של דבר. זה חל על הקפיטליזם בכללותו, אבל לעת עתה, הרווחים בשוק הקטן יותר של מניות הם על כף המאזניים. כמובן, כל עוד הבועה של הקפיטליזם עדיין מתרחבת, שוק המניות ייצור בסופו של דבר בועה חדשה לאחר כל התרסקות. אנחנו רק צריכים לזכור שככל שהבועה גדולה יותר, ההתרסקות תהיה קשה יותר. רק תסתכל על הסביבה הממלכתית סביבנו; אנחנו לא צריכים גרף בשביל זה.

גם אם התחזית שלי שגויה בטווח הקצר, לא יעבור זמן רב עד שנתחיל לספור את ההפסדים. קריסות הן חלק מהמערכת בכל זאת, לא?!

מקור: https://medium.com/bearamid/are-we-sitting-on-a-market-crash-cc34acb50ef0?source=rss——-8—————–cryptocurrency