מדריך מעמיק להגנה מפני סיכוני קריפטו.
כיסוי Shutterstock מאת Phuwanai
המנות העיקריות
- מטבעות קריפטו הם תנודתיים, מה שמציג סיכונים בעת השקעה.
- שימוש באסטרטגיות גידור יכול למזער את הסיכון של השקעה בקריפטו.
- השגת תשואה, הקצאה לפרויקטים גדולים יותר ואחסון נכסים בצורה בטוחה יכולים להפחית את הסיכונים הכרוכים בהשקעות קריפטו.
שתף את המאמר הזה
משקיעי קריפטו יכולים להשתמש במספר אסטרטגיות כדי למזער את הסיכונים הכרוכים בהשתתפות בחלל.
מדריך לגידור בקריפטו
מטבעות קריפטוגרפיים רבים הגיעו לשיאים חדשים בכל הזמנים בשבועות האחרונים, בעוד שמחזורי המסחר עלו במהלך השנה. תחום הקריפטו חווה את ריצת השוורים הגדולה ביותר שלו עד כה, ולמרות שרבים מאמינים שהמחזור יכול להימשך לפחות עוד כמה חודשים, אי אפשר לחזות את המהלכים העתידיים של השוק.
במהלך השיאים בשוק, אופטימיות יכולה להשפיע על קבלת החלטות רציונלית. משקיעים עשויים להתפתות להכפיל את עצמם עם מינוף או להזניח אסטרטגיות ניהול סיכונים עם עליית המחירים, מה שעלול להיות בעל השלכות דרמטיות במהלך שפל.
הלך הרוח "HODL" של Crypto, הדוגל בשמירה על כל ההשקעות מבלי למכור אי פעם, עשוי להיות לא האסטרטגיה האופטימלית עבור כולם. למי שרוצה להצליח בשוק הקריפטו, ישנן מספר אסטרטגיות בדוקות שניתן להשתמש בהן כדי לגדר תיקים.
ממוצע עלות דולר
אולי הדרך הפשוטה ביותר לנהל סיכונים בשוק היא פשוט לקחת רווחים. עם זאת, יש סיכון במכירה. יציאה מהשוק מוקדם מדי עלולה להחמיץ רווחים עצומים אם המחירים ימשיכו לטפס. כאן נכנסת לתמונה האסטרטגיה הפופולרית "ממוצע עלות דולרים" (DCA). DCA כרוכה בקנייה או מכירה הדרגתית של נכס במקום פריסת הון ברכישה אחת או מכירה של כל אחזקותיו. DCA שימושי במיוחד בשווקים תנודתיים כמו קריפטו.
DCA מסייע בניהול אי הוודאות בפעולת המחיר; זה שימושי להחלטה מתי למכור. במקום לנסות לזהות את החלק העליון של השוק השוורי, אפשר פשוט למכור בהדרגות ככל שהשוק עולה.
סוחרים מצליחים רבים מיישמים את האסטרטגיה בצורה כזו או אחרת. חלקם משתמשים ב-DCA כדי לקנות קריפטו עם חלק מתלוש המשכורת שלהם מדי חודש, בעוד שאחרים עשויים לבצע רכישות מדי יום או שבועי. בורסות מרכזיות כמו Coinbase מציעות כלים לשימוש אוטומטי באסטרטגיית DCA.
מבחינה היסטורית, שוקי דובי קריפטו הציעו את הזמנים הטובים ביותר לצבור נכסים. שוקי השוורים, בינתיים, הציעו את הזמנים הטובים ביותר למכור. לכן, DCA מנוצל בצורה הטובה ביותר כאשר לוקחים בחשבון את האופי המחזורי של השוק.
חקלאות ותשואה
הופעת ה-DeFi ו-stablecoins הציעה דרך למשקיעים להרוויח תשואה על תיק ההשקעות שלהם. החזקת חלק מהאחזקות שלו ב-stablecoins מציעה דרך ללכוד את הזדמנויות החקלאות הרווחיות עם התשואה תוך הפחתת החשיפה לתנודתיות בשוק. פרוטוקולי DeFi כגון Anchor ו- Curve Finance ידועים כמציעים תשואות דו ספרתיות, בעוד שהתעריפים המוצעים באחרים מאגרי נזילות חדשים יכולים להיות גבוהים יותר באופן משמעותי (חוות תשואה חדשות יותר נחשבות גם מסוכנות יותר).
הנחת אסימוני קריפטו היא שיטה יעילה נוספת ליצירת הכנסה פסיבית. כפי שנכסים בהימורים עולים במחיר, כך גם תשואות. בינתיים, הימור נוזלי באמצעות פרויקטים כגון לידו פיננסים מציע דרך להרוויח תשואה באמצעות אסימונים המייצגים נכסים בהימור. אם הנכס יורד במחיר, ההימור מאפשר למחזיק להמשיך להרוויח ריבית על הנכס.
ניתוח שרשרת וניתוח טכני
בעוד שמסחר וניתוח טכני דורשים רמה של ידע ומיומנות, לימוד היסודות יכול להיות שימושי למי שמחפש להשיג יתרון בשוק. זה לא אומר שצריך לקנות קורסי מסחר יקרים או להשקיע זמן בעסקאות לטווח קצר. עם זאת, זה יכול להיות שימושי לדעת כמה אינדיקטורים מרכזיים כגון ממוצעים נעים כדי להודיע על החלטות כמו מתי לקחת רווחים.
כלים רבים מציעים גם דרכים לנתח פעילות בשרשרת כגון צבירת לווייתן ושיעורי מימון. סוגים אחרים של ניתוח טכני כוללים מציאת "שווי הוגן" של נכסים. זה יכול להיות שימושי גם לנתח את התמונה הכוללת של השוק מנקודת מבט של מאקרו מכיוון שיש כל כך הרבה גורמים שיכולים להשפיע על השוק. לדוגמה, לקראת אירוע יום חמישי השחור של קריפטו, חששות סביב נגיף הקורונה הצביעו על כך שהשווקים עשויים להתכונן למכירה גדולה.
אחסון נכסים וכיסוי DeFi
אחד ההיבטים החשובים ביותר של הגנה על קריפטו מתייחס לאחסון. זה חיוני להשתמש בסוג הנכון של ארנק ולשמור על מפתחות פרטיים. ארנקים קרים כגון ארנקי חומרה מומלצים עבור חלקים משמעותיים של הכספים, בעוד ארנקים חמים כגון MetaMask בדרך כלל אינם נחשבים למקום הטוב ביותר לאחסון קריפטו.
בעוד משקיעים נועלים לעתים קרובות נכסים כגון ETH בחוזים חכמים כדי למנף הזדמנויות DeFi, יש דרכים להשיג הגנה מפני פריצות וסיכונים אחרים. פרויקטים כגון נקסוס הדדי, הדומה לביטוח עבור DeFi, מציעים דרכים לגדר סיכון על תיקי קריפטו על ידי מכירת כיסוי מפני פריצות לחילופין או באגים בחוזים חכמים.
בניית תיקים
בניית תיקים היא היבט חשוב נוסף בניהול סיכונים. לבחירה אילו נכסים לקנות ובאילו כמויות יכולה להיות השפעה רבה על רמת הסיכון הכוללת של תיק. חשוב לקחת בחשבון את הסכום שהושקע בקריפטו ביחס לנכסים אחרים ולחשבונות חיסכון. יתרה מכך, בחירת פרויקטי הקריפטו הנכונים להשקעה בהם היא חלק מכריע בניהול סיכונים. באופן דומה, למי שסוחר בנכסים, חשוב להבחין בשיעור התיק שניתן להשתמש בו באופן פעיל למסחר.
ככלל, כדאי לקחת בחשבון את שווי השוק של כל נכס בתיק. בעוד שמטבעות קריפטוגרפיים גדולים כמו ביטקוין ו-Ethereum הם תנודתיים, הם נחשבים פחות מסוכנים מהרבה פרויקטים נמוכים יותר מכיוון שהם נזילים יותר ונהנים מאפקט לינדי. עם זאת, פרויקטים עם שווי שוק נמוך יותר יכולים גם להניב תשואה גדולה יותר. בניית תיקים תלויה בסופו של דבר בתיאבון הסיכון, היעדים הפיננסיים ואופקי הזמן של כל אדם. הנתונים ההיסטוריים מראים שהשקעה בפרויקטים גדולים יותר יכולה להיות רווחית באופק זמן ארוך.
הקצאת תיקים מתייחסת גם לסוגים שונים של נכסים. פיצוץ ה-NFT השנה הניב תשואות גדולות עבור אספנים רבים שהשתתפו בשוק, אבל NFTs פחות נזילים מרוב אסימוני הקריפטו האחרים. NFTs אינם ניתנים להחלפה, בעוד שנכסים כמו ביטקוין ו-Ethereum נסחרים כמעט באותו מחיר בכל בורסה. זה גם יכול להקשות על מציאת קונה במחיר קבוע כאשר העניין בשוק מתייבש. מכיוון שמכשירי NFT הם טכנולוגיה מתהווה בחלל בהתהוות, ההשקעה בהם עדיין מסוכנת מאוד.
אפשרויות קנייה
אופציות הן סוג של חוזה נגזרים המעניק לקונים את האפשרות לקנות או למכור נכס במחיר מוגדר. עבור מי שנמצא זמן רב בתיק קריפטו, אופציות מכר יכולות להיות דרך יעילה לגדר סיכון. אופציות מכר מציעות את הזכות למכור נכס במחיר קבוע במסגרת זמן קבועה. זה מאפשר למשקיעים להגן על תיק ההשקעות שלהם על ידי יציאה לשורט במקרה של ירידה בשוק.
לעומת זאת, אפשרויות רכישה מציעות הזדמנות לקנות כנכס במחיר קבוע בעתיד, והן למעשה סוג של הימור ארוך. אם משקיע לוקח רווחים מוקדם במקרה של ירידה, החזקת אופציות רכישה יכולה לאפשר לו לרכוש בחזרה במחיר מסוים אם הם מאמינים שהשוק צפוי להתרומם בעתיד. אופציות הן מוצר מורכב שמומלץ רק לסוחרים ומשקיעים מתקדמים, אך הן יכולות להניב תשואה משתלמת למשתמשים.
לסיכום, השקעות קריפטו יכולות להציע תשואות עצומות. היסטורית, הקריפטו הציע פוטנציאל עליות גדול שאין שני לו מכל נכס אחר בעולם. ביסודו של דבר, יותר תגמול פוטנציאלי מגיע עם יותר סיכון. שימוש במגוון אסטרטגיות גידור יכול לעזור למזער את הסיכון ולהגדיל את התגמולים שהחלל מציע.
גילוי נאות: בזמן הכתיבה, מחבר תכונה זו היה הבעלים של BTC, ETH, ועוד כמה מטבעות קריפטוגרפיים.
שתף את המאמר הזה
מדריך למתחילים למערכת האקולוגית DeFi של טרה
Terra הוא פרוטוקול בלוקצ'יין של שכבה 1 שמטרתו ליצור מערכת אקולוגית פיננסית משגשגת ממוקדת תשלומים המציעה יכולת פעולה הדדית עם הכלכלה בעולם האמיתי. שני מרכיבי המערכת האקולוגית המרכזיים שלה הם מה שנקרא…
מהו Airdrop Crypto: מדוע מקרינים Airdrop Crypto
נפילות קריפטו מתרחשות כאשר אסימונים חדשים מופצים בחופשיות לארנקים שונים על מנת להניע צמיחה ראשונית ולבנות קהילה. הם מייצגים טקטיקה שיווקית פופולרית שפרויקטים חדשים משתמשים בה כדי להפיץ...
מדריך למתחילים: מסחר תמידי ב-dYdX
תדרוך קריפטו מסביר כיצד להשתמש ב-dYdX, אחת הפלטפורמות הצומחות ביותר למסחר קבועים מבוזרים ב-Ethereum blockchain. מבוא למסחר תמידי ב-dYdX מאז ההשקה ב...
מדריך למתחילים: תחילת העבודה עם סולנה
Solana, שהושקה במרץ 2020, שואפת לטפל בבעיות המדרגיות שבהן מתמודדות בלוקצ'יין חוזים חכמים אחרים כמו Ethereum. בעוד שעדיין בשלבי הפיתוח המוקדמים, משתמשים כבר יכולים לקחת...
- "
- 116
- 2020
- 7
- 9
- פעולה
- עצה
- יועץ
- הצנחה
- מטוסים
- תעשיות
- הַקצָאָה
- אנליזה
- תאבון
- מאמר
- נכס
- נכסים
- יסודות
- הטוב ביותר
- הגדול ביותר
- ביטקוין
- שחור
- יום חמישי שחור
- blockchain
- תִדרוּך
- BTC
- באגים
- לִבנוֹת
- בול רון
- לִקְנוֹת
- קנייה
- שיחה
- הון
- היוון
- שינוי
- coinbase
- הערות
- סחורות
- קהילה
- פיצוי
- בניה
- מכולה
- להמשיך
- חוזה
- חוזים
- נגיף הקורונה
- יוצר
- קריפטו
- שוק Crypto
- -
- מטבע מבוזר
- חדשות
- מַטְבֵּעַ
- זונה
- נתונים
- יְוֹם
- מבוזר
- קבלת החלטות
- DeFi
- יום הדגמה
- צעצועי התפתחות
- dydx
- מוקדם
- כלכלה
- המערכת האקולוגית
- אדג '
- אפקטיבי
- ETH
- ethereum
- הבלוק
- אירוע
- חליפין
- בורסות
- פָּנִים
- פייסבוק
- חקלאות
- חוות
- פחדים
- מאפיין
- לממן
- כספי
- לעקוב
- עבור משקיעים
- טופס
- מימון
- כספים
- עתיד
- כללי
- שערים
- גדול
- צמיחה
- מדריך
- פריצות
- חומרה
- ארנקים חומרה
- אופקים
- איך
- איך
- HTTPS
- עצום
- ICO
- ICON
- לזהות
- IEO
- תמונה
- פְּגִיעָה
- בע"מ
- הַכנָסָה
- להגדיל
- מדד
- להשפיע
- מידע
- מידע
- ביטוח
- אינטרס
- יכולת פעולה הדדית
- השקעה
- השקעה
- השקעות
- משקיע
- משקיעים
- בעיות
- IT
- מפתח
- מפתחות
- ידע
- גָדוֹל
- עוֹפֶרֶת
- למידה
- רמה
- תנופה
- נוזל
- נְזִילוּת
- סֵמֶל
- ארוך
- מאקרו
- גדול
- עשייה
- ניהול
- צעדה
- מצעד 2020
- שוק
- שווי שוק
- שיווק
- שוקי
- מדיה
- מטאמאסק
- חודשים
- נטו
- חדשות
- NFT
- NFTs
- הַצָעָה
- הצעה
- המיוחדות שלנו
- הזדמנויות
- הזדמנות
- אפשרויות
- להזמין
- אחר
- פרספקטיבה
- תמונה
- פלטפורמות
- ברכות
- פופולרי
- תיק עבודות
- מחיר
- פְּרָטִי
- מפתחות פרטיים
- המוצר
- פרויקטים
- להגן
- .
- פרוטוקול
- לִרְכּוֹשׁ
- רכישות
- ללכד
- תעריפים
- קריאה
- להפחית
- דוחות לדוגמא
- מחקר
- החזרות
- תגמולים
- הסיכון
- ניהול סיכונים
- הפעלה
- מכירות
- בקרת מערכות ותקשורת
- ניירות ערך
- למכור
- סט
- קצר
- חכם
- חוזה חכם
- חוזים חכמים
- So
- סולאנה
- מֶרחָב
- לבלות
- התפשטות
- Stablecoins
- סטקינג
- החל
- אחסון
- חנות
- אִסטרָטֶגִיָה
- מוצלח
- טכני
- ניתוח טכני
- טכנולוגיה
- טרה
- היסודות
- העולם
- זמן
- אסימון
- מטבעות
- חלק עליון
- סחר
- סוחרים
- עסקות
- מסחר
- עדכון
- משתמשים
- נדיפות
- W
- ארנק
- ארנקים
- אתר
- שבועי
- מי
- וורדפרס
- עוֹלָם
- ראוי
- כתיבה
- XML
- שנה
- תְשׁוּאָה