אסטרטגיית הסטופ-לוס הטובה ביותר למסחר במט"ח

העליות הפתאומיות בשווקים הפכפכים והאותות הכוזבים יכולים להפוך את המסחר למאתגר עבור כל סוחר. זה עושה את זה הכרחי יותר להיות טקטיקות לקיחת רווחים יעילה ויציאה מהשוק בעת הצורך.

פקודת סטופ לוס היא פקודה לקנייה או מכירה של נייר ערך כשהיא מגיעה לרמה שנקבעה מראש. זהו כלי שלא עולה כסף לשימוש ומסיר רגשות מקבלת החלטות. פקודות עצור הפסד טובות גם להגנה על הרווח, ועם אותן במקום, אינך צריך לפקח על העסקאות שלך כל הזמן.

השימושיות הנרחבת כל כך הופכת את הזמנת הסטופ-לוס לחברו הטוב ביותר של כל סוחר, אבל הקאץ' הוא שאתה צריך לדעת איך להשתמש בזה. אי אפשר להימנע לחלוטין מהפסדי מסחר עם הוראת סטופ הפסד, והגדרה שגויה יכולה להשפיע על מידת ההצלחה של העסקאות שלך.

הדבר הטוב הוא שניתן למזער את כמות ההפסד שאתה לוקח בהתאם למידת היעילות של אסטרטגיית הסטופ-לוס שלך למסחר במט"ח.

סוגי פקודות עצירת הפסד

ישנם שני סוגים של פקודות עצור הפסד:

• קנה הזמנות עצירה: הוראת עצירה לקנייה מכוונת את הברוקר לקנות נכס ברגע שהושג מחיר ספציפי. ניתן להשתמש בהזמנה מסוג זה ב שווקים פיננסיים כמו שוק המט"ח ושוק המניות. הוא משמש לניצול מגמת עלייה, אך הוא יכול גם להגן מפני הפסדים מפוזיציה שורט לא מכוסה.
• מכירת פקודות עצירה: הוראת עצירת מכירה מורה לברוקר למכור נייר ערך ברגע שהוא מגיע לרמת מחיר שנקבעה מראש. עצירת המכירה נמוכה בדרך כלל ממחיר השוק של נייר הערך הנתון, והיא משמשת להגנה על רווח מצטבר מהפסדים. בעת שימוש בהוראת עצור מכירה, החלקה עלולה להתרחש אם מחיר השוק של נייר הערך ממשיך לרדת לפני שניתן למכור אותו במחיר העצירה.

ברוקרי פורקס מסוימים עשויים לספק הזמנות מתקדמות יותר שיבטיחו שהנכס יימכר במחיר המדויק שנקבע על ידי הסוחר. לכל ברוקר יהיה סט משלו של אפשרויות הזמנה זמינות, וחשוב לסקור את האפשרויות הללו לפני שתחליט על פלטפורמת תיווך.

ההבדל בין stop loss ל-stop-limit

Stop Loss ו-stop limit הם כלים לניהול סיכונים המשמשים במסחר. בגלל הדמיון שלהם, קל לבלבל אחד עם השני, אבל הם שונים במספר דרכים:

פקודת הפסקת הפסד

פקודות סטופ-לוס משמשות בדרך כלל למכירה או קנייה של נייר ערך כאשר הוא מגיע לרמת מחיר מסוימת. כאשר מגיעים לרמת המחיר שנקבעה מראש, הוראת הסטופ-לוס הופכת להוראת שוק ומתבצעת באופן מיידי.

לדוגמה, אם יש לך נייר ערך שנמכר ב-$15, אתה יכול להגדיר פקודת הפסקת הפסד ב-$13 אם הנכס חווה ירידה. עם ערכת ההזמנות, הנכס שלך יוצע למכירה מיד לאחר שהוא יירד ל-$13. הוראת Stop-loss לא מבטיחה שהנכס שלך יימכר במחיר שנקבע מראש שכן הדבר תלוי בתנועות המחיר לפני שניתן למכור את הנכס.

נניח שכאשר נייר הערך שלך נמכר, המחיר שלו יורד ל-$11.90. זה יהיה המחיר עבורו יימכר הנכס שלך. אתה יכול גם לסמוך על ספקי אותות שיתנו המלצות למיקום הפסקת הפסקה ויספקו אותות קנייה מדויקים לעסקאות.

זו הסיבה פיננסית מומחים ב-Almvest.com מציגים רשימה של ספקי אותות פורקס שגם נותנים המלצות סטופ-לוס שיעזרו לך לנצל את ההזדמנויות הרווחיות ביותר בשוק. הוראת Stop-loss גם לא מתחשבת בנסיבות משתנות, והצו עדיין יבוצע גם אם הנכס יתאושש גבוה יותר.

עצור גבול

פקודת סטופ לימיט די דומה לפקודת סטופ-לוס, אבל במקום רק מחיר הסטופ, היא גם מציינת את מחיר הגבול של הסטופ. הוראת סטופ גבול תמכור רק נכס במחיר שנקבע ומעלה.

לדוגמה, אם תגדיר את מחיר העצירה ב-$13 ואת הוראת הגבול ב-$11.50 והנכס יורד מתחת למחיר העצירה, הנכס יימכר רק במחיר הגבלה ומעלה. זה לא יופעל אם נייר הערך ירד מתחת למחיר המגבלה.

הוראת סטופ מגבלה מעניקה לך יותר גמישות ומשמשת להגנה על עסקאות בשווקים תנודתיים מאוד. אבל זה כרוך באחריות מסוימת מכיוון שהוא לא יבוצע אם המחיר ימשיך לרדת מתחת למחיר הגבול ולא יתאושש. במקרה זה, ההפסדים שלך היו גדלים ולא מצטמצמים, וזו הייתה הכוונה המקורית.

לשתי ההזמנות יש עליות ומורדות, והסוג שבו אתה משתמש יכול לעשות את ההבדל במסחר שלך. לכן, יש צורך להכיר את ההזמנות השונות, לבדוק אותן עם האסטרטגיה שלך ולראות איזה מהם יתאים ביותר.

מהי אסטרטגיית הסטופ-לוס הטובה ביותר למסחר במט"ח?

המטרה של פקודת סטופ הפסד היא לשמור על המסחר שלך פעיל עד שלא יהיה רווחי יותר לעשות זאת. רצוי להיות הגיוני כאשר שמים סטופ לוס ולעשות זאת בצורה כזו שתאפשר תנודתיות מסוימת בשוק.

רוב הסוחרים מכוונים לא יותר מהפסד של 2% בעסקאות ומציבים סטופ-לוס כדי לשקף את העמדה הזו, אבל אתה יכול להתאים זאת כך שיתאים אסטרטגיית המסחר שלך. שיטה נפוצה נוספת להגדרת סטופ-לוס היא להציב אותם בתנודות האחרונות. בעת פתיחת פוזיציה לונג (או עמדת קנייה), ניתן לבצע את פקודת הסטופ לוס מתחת לתנופה הנמוכה האחרונה. כך גם בכניסה לפוזיציית שורט, מכיוון שניתן לבצע את פקודת הסטופ לוס קרוב ל-Swing High האחרון.

אבל יש דרכים אחרות לקבוע היכן צריך להיות פקודת הפסקת הפסקה שלך:

1. הגן על הרווחים שלך עם עצירה נגררת

בעוד ש-stop loss משמש בדרך כלל כדי לשלוט בהפסדים, הטמעתו כעצירה נגררת היא דרך לאסוף רווחים בשוק המט"ח. העצירה הנגררת נעה יחד עם פעולת המחיר ממרחק קבוע תוך שמירה על אחוז ההפסד שהגדרת קודם לכן.

נניח שסוחר לקח פוזיציית לונג על נכס ב-$20 וקבע את הפסקת הפסקה הראשונית על 18$. אם המחיר עולה, ניתן להתאים את הפסקת הפסקה להון ההתחלתי של 20$ כדי לשבור גם אם השוק יחזור.

התחנה הנגררת שימושית לסוחרים שרוצים לאפשר לפוזיציות החיוביות שלהם לפעול זמן רב ככל האפשר ועדיין להתגונן מפני היפוכים בשוק.

2. שימוש באינדיקטורים טכניים לקביעת עצירות סטטיות

האינדיקטורים הטכניים עצמם יכולים לשמש גם כרמות Stop Loss. סוחרים יכולים להשתמש בניתוח מגמות גדול יותר כבסיס לשימוש באינדיקטורים ל-stop loss, אך תנודתיות היא כלי נוסף שניתן להשתמש בו למטרה זו. ניתן להגדיר עצירות סטטיות באמצעות האינדיקטורים הבאים:

טווח אמיתי ממוצע: אחד האינדיקטורים שבהם משתמשים סוחרים כדי להגדיר פקודות סטופ הפסד הוא ה-Average True Range, המציין תנועת מחירים על פני זמן נתון (הוא קורא את התנודתיות של נכס). ערך ה-ATR עולה ויורד בהתאם לרמות התנודתיות.

החלק המסובך בשימוש בטווח האמיתי הממוצע להגדרת עצירות הוא ללמוד כיצד לקרוא אותו מכיוון שהעצירות נקבעות על סמך קריאת ה-ATR. בעת שימוש במדד זה, עדיף להגדיר את העצירה בערך ה-ATR כאשר יזמת את המסחר. סוחרים שרוצים גישה אגרסיבית יותר יכולים להגדיר פקודות סטופ הפסד מרובות ברמות ATR שונות.

תיקון פיבונאצי: אינדיקטור נוסף שניתן להשתמש בו לקביעת עצירות הוא תיקון פיבונאצי. להשתמש בכלי זה כדי להציב ביעילות הפסד עצירה זה למקם אותו לאחר רמת התיקון הבאה. לדוגמה, אם רצית להיכנס לשוק ברמת פיבונאצ'י של 50.0%, אזי יש לבצע את הזמנת הסטופ-לוס שלך מעבר לרמה הבאה, שתהיה 61.8%.

כאשר עושים זאת, רמת החזרה הראשונית תפעל כנקודת ההתנגדות, והמסחר יבוטל אם המחיר יעלה מעל ההתנגדות. אבל שיטה זו תלויה במידת הדיוק של הערך שלך.

3. הגדרת מספר עצירות

חלק מהסוחרים משתמשים באסטרטגיה זו כדי להגן מפני הסחר שלהם נסיגות פתאומיות או היפוכים בלתי צפויים. למרות שלא ניתן להימנע לחלוטין מהפסדים עם אסטרטגיה זו, היא עדיין יכולה לצמצם את ההפסדים שהיו מתרחשים במסחר אחרת.

סיכום

אין כללים שנקבעו באבן בכל הנוגע לביצוע פקודות סטופ הפסד. המקום שבו אתה עצור הוא בחירה אסטרטגית המבוססת על ההון שלך, תיאבון הסיכון והדיוק של המידע המתקבל מאינדיקטורים טכניים.

עליך לשקול גם את האסטרטגיה הכוללת שלך, את אפשרויות ההזמנה שמעניקה לך פלטפורמת התיווך, ואת ההיכרות שלך עם סוגי הזמנות אחרים לפני שתחליט על אסטרטגיית סטופ לוס.

העליות הפתאומיות בשווקים הפכפכים והאותות הכוזבים יכולים להפוך את המסחר למאתגר עבור כל סוחר. זה עושה את זה הכרחי יותר להיות טקטיקות לקיחת רווחים יעילה ויציאה מהשוק בעת הצורך.

פקודת סטופ לוס היא פקודה לקנייה או מכירה של נייר ערך כשהיא מגיעה לרמה שנקבעה מראש. זהו כלי שלא עולה כסף לשימוש ומסיר רגשות מקבלת החלטות. פקודות עצור הפסד טובות גם להגנה על הרווח, ועם אותן במקום, אינך צריך לפקח על העסקאות שלך כל הזמן.

השימושיות הנרחבת כל כך הופכת את הזמנת הסטופ-לוס לחברו הטוב ביותר של כל סוחר, אבל הקאץ' הוא שאתה צריך לדעת איך להשתמש בזה. אי אפשר להימנע לחלוטין מהפסדי מסחר עם הוראת סטופ הפסד, והגדרה שגויה יכולה להשפיע על מידת ההצלחה של העסקאות שלך.

הדבר הטוב הוא שניתן למזער את כמות ההפסד שאתה לוקח בהתאם למידת היעילות של אסטרטגיית הסטופ-לוס שלך למסחר במט"ח.

סוגי פקודות עצירת הפסד

ישנם שני סוגים של פקודות עצור הפסד:

• קנה הזמנות עצירה: הוראת עצירה לקנייה מכוונת את הברוקר לקנות נכס ברגע שהושג מחיר ספציפי. ניתן להשתמש בהזמנה מסוג זה ב שווקים פיננסיים כמו שוק המט"ח ושוק המניות. הוא משמש לניצול מגמת עלייה, אך הוא יכול גם להגן מפני הפסדים מפוזיציה שורט לא מכוסה.
• מכירת פקודות עצירה: הוראת עצירת מכירה מורה לברוקר למכור נייר ערך ברגע שהוא מגיע לרמת מחיר שנקבעה מראש. עצירת המכירה נמוכה בדרך כלל ממחיר השוק של נייר הערך הנתון, והיא משמשת להגנה על רווח מצטבר מהפסדים. בעת שימוש בהוראת עצור מכירה, החלקה עלולה להתרחש אם מחיר השוק של נייר הערך ממשיך לרדת לפני שניתן למכור אותו במחיר העצירה.

ברוקרי פורקס מסוימים עשויים לספק הזמנות מתקדמות יותר שיבטיחו שהנכס יימכר במחיר המדויק שנקבע על ידי הסוחר. לכל ברוקר יהיה סט משלו של אפשרויות הזמנה זמינות, וחשוב לסקור את האפשרויות הללו לפני שתחליט על פלטפורמת תיווך.

ההבדל בין stop loss ל-stop-limit

Stop Loss ו-stop limit הם כלים לניהול סיכונים המשמשים במסחר. בגלל הדמיון שלהם, קל לבלבל אחד עם השני, אבל הם שונים במספר דרכים:

פקודת הפסקת הפסד

פקודות סטופ-לוס משמשות בדרך כלל למכירה או קנייה של נייר ערך כאשר הוא מגיע לרמת מחיר מסוימת. כאשר מגיעים לרמת המחיר שנקבעה מראש, הוראת הסטופ-לוס הופכת להוראת שוק ומתבצעת באופן מיידי.

לדוגמה, אם יש לך נייר ערך שנמכר ב-$15, אתה יכול להגדיר פקודת הפסקת הפסד ב-$13 אם הנכס חווה ירידה. עם ערכת ההזמנות, הנכס שלך יוצע למכירה מיד לאחר שהוא יירד ל-$13. הוראת Stop-loss לא מבטיחה שהנכס שלך יימכר במחיר שנקבע מראש שכן הדבר תלוי בתנועות המחיר לפני שניתן למכור את הנכס.

נניח שכאשר נייר הערך שלך נמכר, המחיר שלו יורד ל-$11.90. זה יהיה המחיר עבורו יימכר הנכס שלך. אתה יכול גם לסמוך על ספקי אותות שיתנו המלצות למיקום הפסקת הפסקה ויספקו אותות קנייה מדויקים לעסקאות.

זו הסיבה פיננסית מומחים ב-Almvest.com מציגים רשימה של ספקי אותות פורקס שגם נותנים המלצות סטופ-לוס שיעזרו לך לנצל את ההזדמנויות הרווחיות ביותר בשוק. הוראת Stop-loss גם לא מתחשבת בנסיבות משתנות, והצו עדיין יבוצע גם אם הנכס יתאושש גבוה יותר.

עצור גבול

פקודת סטופ לימיט די דומה לפקודת סטופ-לוס, אבל במקום רק מחיר הסטופ, היא גם מציינת את מחיר הגבול של הסטופ. הוראת סטופ גבול תמכור רק נכס במחיר שנקבע ומעלה.

לדוגמה, אם תגדיר את מחיר העצירה ב-$13 ואת הוראת הגבול ב-$11.50 והנכס יורד מתחת למחיר העצירה, הנכס יימכר רק במחיר הגבלה ומעלה. זה לא יופעל אם נייר הערך ירד מתחת למחיר המגבלה.

הוראת סטופ מגבלה מעניקה לך יותר גמישות ומשמשת להגנה על עסקאות בשווקים תנודתיים מאוד. אבל זה כרוך באחריות מסוימת מכיוון שהוא לא יבוצע אם המחיר ימשיך לרדת מתחת למחיר הגבול ולא יתאושש. במקרה זה, ההפסדים שלך היו גדלים ולא מצטמצמים, וזו הייתה הכוונה המקורית.

לשתי ההזמנות יש עליות ומורדות, והסוג שבו אתה משתמש יכול לעשות את ההבדל במסחר שלך. לכן, יש צורך להכיר את ההזמנות השונות, לבדוק אותן עם האסטרטגיה שלך ולראות איזה מהם יתאים ביותר.

מהי אסטרטגיית הסטופ-לוס הטובה ביותר למסחר במט"ח?

המטרה של פקודת סטופ הפסד היא לשמור על המסחר שלך פעיל עד שלא יהיה רווחי יותר לעשות זאת. רצוי להיות הגיוני כאשר שמים סטופ לוס ולעשות זאת בצורה כזו שתאפשר תנודתיות מסוימת בשוק.

רוב הסוחרים מכוונים לא יותר מהפסד של 2% בעסקאות ומציבים סטופ-לוס כדי לשקף את העמדה הזו, אבל אתה יכול להתאים זאת כך שיתאים אסטרטגיית המסחר שלך. שיטה נפוצה נוספת להגדרת סטופ-לוס היא להציב אותם בתנודות האחרונות. בעת פתיחת פוזיציה לונג (או עמדת קנייה), ניתן לבצע את פקודת הסטופ לוס מתחת לתנופה הנמוכה האחרונה. כך גם בכניסה לפוזיציית שורט, מכיוון שניתן לבצע את פקודת הסטופ לוס קרוב ל-Swing High האחרון.

אבל יש דרכים אחרות לקבוע היכן צריך להיות פקודת הפסקת הפסקה שלך:

1. הגן על הרווחים שלך עם עצירה נגררת

בעוד ש-stop loss משמש בדרך כלל כדי לשלוט בהפסדים, הטמעתו כעצירה נגררת היא דרך לאסוף רווחים בשוק המט"ח. העצירה הנגררת נעה יחד עם פעולת המחיר ממרחק קבוע תוך שמירה על אחוז ההפסד שהגדרת קודם לכן.

נניח שסוחר לקח פוזיציית לונג על נכס ב-$20 וקבע את הפסקת הפסקה הראשונית על 18$. אם המחיר עולה, ניתן להתאים את הפסקת הפסקה להון ההתחלתי של 20$ כדי לשבור גם אם השוק יחזור.

התחנה הנגררת שימושית לסוחרים שרוצים לאפשר לפוזיציות החיוביות שלהם לפעול זמן רב ככל האפשר ועדיין להתגונן מפני היפוכים בשוק.

2. שימוש באינדיקטורים טכניים לקביעת עצירות סטטיות

האינדיקטורים הטכניים עצמם יכולים לשמש גם כרמות Stop Loss. סוחרים יכולים להשתמש בניתוח מגמות גדול יותר כבסיס לשימוש באינדיקטורים ל-stop loss, אך תנודתיות היא כלי נוסף שניתן להשתמש בו למטרה זו. ניתן להגדיר עצירות סטטיות באמצעות האינדיקטורים הבאים:

טווח אמיתי ממוצע: אחד האינדיקטורים שבהם משתמשים סוחרים כדי להגדיר פקודות סטופ הפסד הוא ה-Average True Range, המציין תנועת מחירים על פני זמן נתון (הוא קורא את התנודתיות של נכס). ערך ה-ATR עולה ויורד בהתאם לרמות התנודתיות.

החלק המסובך בשימוש בטווח האמיתי הממוצע להגדרת עצירות הוא ללמוד כיצד לקרוא אותו מכיוון שהעצירות נקבעות על סמך קריאת ה-ATR. בעת שימוש במדד זה, עדיף להגדיר את העצירה בערך ה-ATR כאשר יזמת את המסחר. סוחרים שרוצים גישה אגרסיבית יותר יכולים להגדיר פקודות סטופ הפסד מרובות ברמות ATR שונות.

תיקון פיבונאצי: אינדיקטור נוסף שניתן להשתמש בו לקביעת עצירות הוא תיקון פיבונאצי. להשתמש בכלי זה כדי להציב ביעילות הפסד עצירה זה למקם אותו לאחר רמת התיקון הבאה. לדוגמה, אם רצית להיכנס לשוק ברמת פיבונאצ'י של 50.0%, אזי יש לבצע את הזמנת הסטופ-לוס שלך מעבר לרמה הבאה, שתהיה 61.8%.

כאשר עושים זאת, רמת החזרה הראשונית תפעל כנקודת ההתנגדות, והמסחר יבוטל אם המחיר יעלה מעל ההתנגדות. אבל שיטה זו תלויה במידת הדיוק של הערך שלך.

3. הגדרת מספר עצירות

חלק מהסוחרים משתמשים באסטרטגיה זו כדי להגן מפני הסחר שלהם נסיגות פתאומיות או היפוכים בלתי צפויים. למרות שלא ניתן להימנע לחלוטין מהפסדים עם אסטרטגיה זו, היא עדיין יכולה לצמצם את ההפסדים שהיו מתרחשים במסחר אחרת.

סיכום

אין כללים שנקבעו באבן בכל הנוגע לביצוע פקודות סטופ הפסד. המקום שבו אתה עצור הוא בחירה אסטרטגית המבוססת על ההון שלך, תיאבון הסיכון והדיוק של המידע המתקבל מאינדיקטורים טכניים.

עליך לשקול גם את האסטרטגיה הכוללת שלך, את אפשרויות ההזמנה שמעניקה לך פלטפורמת התיווך, ואת ההיכרות שלך עם סוגי הזמנות אחרים לפני שתחליט על אסטרטגיית סטופ לוס.