מחיר הביטקוין פרץ השבוע, אך האם המגמה השתנתה?

ברוכים הבאים קוראים, ותודה שנרשמתם! הניוזלטר Altcoin Roundup נכתב כעת על ידי כותב הניוזלטר התושב של Cointelegraph סמוקי גדול. בשבועות הקרובים, הניוזלטר הזה ישונה ל-Crypto Market Musings, ניוזלטר שבועי המספק ניתוח מקדים ועוקב אחר מגמות מתפתחות בשוק הקריפטו. 

תאריך הפרסום של הניוזלטר יישאר זהה, והתוכן עדיין ישים דגש רב על הניתוח הטכני והבסיסי של מטבעות קריפטוגרפיים מנקודת מבט יותר מאקרו על מנת לזהות שינויים מרכזיים בסנטימנט המשקיעים ובמבנה השוק. אנו מקווים שתיהנו!

זמן ללכת הרבה?

השבוע, ביטקוין (BTC) יש למחיר השתפר, עם עלייה ל-21,000 דולר ב-26 באוקטובר. זה הוביל קומץ סוחרים להכריז שהתחתית עשויה להיות בפנים או ש-BTC נכנסת לשלב הבא של מבנה טכני כלשהו כמו Wyckoff, הפסקת טווח או איזשהו היפוך התנגדות תמיכה. .

לפני קבלת כל שורי ופתיחה של 10x longs, בואו נחזור לניתוח קודם כדי לראות אם משהו במבנה השוק של ביטקוין השתנה והאם השפעת המומנטום השורי לאחרונה מעידה על שינוי מגמה רחב יותר.

כאשר העדכון אחרון פורסם ב-30 בספטמבר, ביטקוין היה בסביבות 19,600 דולר, וזה עדיין בגבולות 136 הימים האחרונים של פעולת המחיר. בזמנו, זיהיתי סטיות שוריות במדד החוזק היחסי השבועי (RSI) וממוצע ההתכנסות הנע (MACD). היו גם קומץ של אותות "תחתית" פוטנציאליים שהגיעו ממספר אינדיקטורים בשרשרת, שהיו בשפל רב שנים.

בואו נסתכל איך הדברים נראים עכשיו.

להקות בולינגר צמודות

להקות בולינגר על מסגרת הזמן היומית נותרה מצומצמת, והזינוק השבוע ל-21,000 דולר היה ההרחבה או זינוק בתנודתיות שרוב הסוחרים ציפו לו. בהתאם לקורס, לאחר הפריצה מהזרוע העליונה, המחיר חזר על עצמו כדי לבדוק את קו האמצע/אמצע הרצועה (20MA) כתמיכה.

למרות עוצמת המהלך, המחיר נותר מוגבל מתחת ל-200-MA (קו שחור), ולא ברור כרגע אם ה-20-MA ישמש כעת כתמיכה במחיר הביטקוין.

לאחר שהקפיץ את השפל של כמעט כל הזמנים ב-25.7, ה-RSI השבועי ממשיך לעלות במגמת עלייה והסטייה השורית שזוהתה בניתוח הקודם נשארת במשחק. מגמה דומה מתקיימת גם על ידי MACD השבועי של BTC.

באותו תרשים, אנו יכולים לראות שהנר השבועי האחרון בדרך ליצירת שיא שבועי גבוה יותר. אם הנר ייסגר מעל הטווח הגבוה של חמשת השבועות הקודמים והמחיר יראה המשך בשבועות הקרובים עם סגירה יומית או שבועית מעל $22,800, זה יכול להיות היסוד להיפוך מגמה.

על מסגרת הזמן היומית, מחוון הממוצעים הנעים המרובים של Guppy (GMMA או Super Guppy) של BTC מרים גבות. יש דחיסה של הממוצעים הנעים לטווח הקצר, והם מתכנסים לממוצעים הנעים ארוכי הטווח, מה שמצביע בדרך כלל על מהלך כיווני צפוי או, במקרים מסוימים, היפוך מגמת מאקרו בהתהוות.

בשבועות האחרונים, הביטקוין של "תנודתיות שיא נמוכה" כבר שיחת העיר וכאשר משתמשים ב-Bollinger Bands, GMMA ו- BVOL, טווח המחירים המתהדק אמנם מרמז על התרחבות, אבל לאיזה כיוון נותר בגדר תעלומה.

ביטקוין נסחר בטווח של 18,600-24,500 דולר במשך 36 ימים ומנקודת המבט של ניתוח טכני, המחיר נשאר קרוב לאמצע הטווח הזה. המעבר ל-21,000 דולר לא הציב שיא יומי משמעותי גבוה וגם לא בריחה מהטווח הנוכחי, שהוא בעצם צמצום צדדי.

המחיר מחזיק לעת עתה מעל הממוצע הנע של 20 יום, אבל עדיין לא ראינו את ה-20-MA חוצה את ה-50-MA, ורוב הראלי של 26 באוקטובר חזר לרמה הנמוכה של 20,000 $.

התפתחות משכנעת יותר תכלול פריצת ביטקוין מחסום הטווח הנוכחי כדי לבדוק את ה-200-MA ב-$24,800 ובסופו של דבר ניסיון כלשהו להעיף את הממוצע הנע כדי לתמוך.

הרחבה נוספת לטווח ה-$29,000–35,000$ תעורר אמון אצל שוורים שמחפשים סימן ברור יותר להיפוך מגמה. עד שזה יקרה, פעולת המחיר הנוכחית היא פשוט יותר קונסולידציה שמוצמדת להתנגדות המתרחבת עד ל-24,800 דולר.

מידע נוסף: מדוע שוק הקריפטו עולה היום?

נתוני ביטקוין על השרשרת אומרים שהם מצטברים

כמו מחיר הספוט של BTC, גם ה-MVRV Z-Score קפץ באזור -0.194 עד -0.023 בשלושת החודשים האחרונים. המדד על השרשרת משקף יחס בין שווי השוק של BTC לעומת השווי הממומש שלה (הסכום שאנשים שילמו עבור BTC בהשוואה לערכה כיום).

בקיצור, אם שווי השוק של הביטקוין גבוה במידה ניכרת מערכו הממומש, המדד נכנס לאזור האדום, מה שמצביע על פסגה אפשרית בשוק. כאשר המדד נכנס לאזור הירוק, הוא מסמן שהערך הנוכחי של הביטקוין נמוך ממחירו הממומש ושיכול להיות שהשוק מתקרב לתחתית.

על פי גרף MVRV Z-Score, בהשוואה למחיר של ביטקוין, ה-0.06 MVRV Z-Score הנוכחי נמצא באותו טווח כמו שפל רב-שנתי ותחתית מחזור.

סיכון מילואים

מדד סיכון הרזרבה של ביטקוין מציג כיצד משקיעים "בטוחים" עומדים בניגוד למחיר השוק של BTC.

כאשר אמון המשקיעים גבוה, אבל המחיר של BTC נמוך, הסיכון לתגמול או האטרקטיביות של הביטקוין מול הסיכון של קנייה והחזקה של BTC נכנסים לאזור הירוק.

בתקופות בהן אמון המשקיעים נמוך, אך המחיר גבוה, סיכון רזרב עובר לאזור האדום. נתונים היסטוריים מצביעים על כך שבניית פוזיציה של ביטקוין כאשר סיכון רזרב נכנס לאזור הירוק היה זמן טוב לבסס פוזיציה.

נכון לעכשיו, אנו יכולים לראות שבמהלך ששת החודשים האחרונים, המדד מצא את מה שהמשקיעים עשויים לתאר כתחתית. בזמן כתיבת שורות אלה, סיכון הרזרבה עולה לכיוון 0.0009, ובדרך כלל, חציית סף 0.001 לאזור הירוק סימנה את תחילתה של התאוששות.

במבט קדימה

נראה כי מספר נקודות נתונים מצביעות על כך שהמחיר של הביטקוין מוערך בחסר ועדיין בתהליך של חיתוך תחתית, אבל אף אחת לא מאשרת שתחתית השוק בפועל נמצאת.

השבוע, ובחודשים קודמים, מספר עסקי כריית ביטקוין הכריזו בפומבי על הצורך בארגון מחדש של חובות, על אפשרות להחמצת תשלומי חוב, וחלקם אף רמזו על פשיטת רגל פוטנציאלית.

רוב הכורים הרשומים בציבור היו מוכר את רוב ה-BTC הממוקש שלהם מאז יוני, והכותרות האחרונות בנושא חישוב צפון ו-Core Scientific רומזים שמחיר הביטקוין עדיין בסיכון עקב בעיות כושר פירעון בקרב כורים תעשייתיים.

נתונים מ- Glassnode מופעים הגודל המצרפי של יתרות הכורים נעות סביב 78,400 BTC "מוחזקות על ידי כורים שסימנו (מהווים 96% מה-Hashrate הנוכחי)."

לדברי Glassnode, במקרה של "לחץ הכנסה", ייתכן שכורים ייאלצו לחסל חלקים של רזרבות אלו בשוק הפתוח, וההשפעה על מחיר הביטקוין עשויה להיות הזרז הבא של מכירה. לצאת לשפל שנתי חדש.

עלון זה נכתב על ידי Big Smokey, מחברו של תת-מחסנית הפונטיפיקטור הצנועה ומחבר ניוזלטר תושב ב-Cointelegraph. בכל יום שישי, Big Smokey תכתוב תובנות שוק, הנחיות מגמתיות, ניתוחים ומחקר מוקדם על מגמות מתפתחות פוטנציאליות בשוק הקריפטו.

הדעות והדעות המובעות כאן הן אך ורק של המחבר ולא בהכרח משקפות את דעותיו של Cointelegraph.com. כל השקעה ומסחר לזוז כרוכה בסיכון, אתה צריך לנהל את המחקר שלך בעת קבלת החלטה.