נתוני נגזרות מראים שסוחרי מקצוע הופכים שוריים למחיר EOS

EOS עלתה במאי לאחר ש-Block.one, חברת תוכנת בלוקצ'יין, הכריזה על סבב גיוס של 10 מיליארד דולר לבניית החלפת קריפטו מבוססת EOS פלטפורמה בשם Bullish. חברת הפיתוח EOSIO חשפה כי גייסה הון מפיטר ת'יל ומייק נובוגרץ, וכן ממנהלי קרנות הגידור אלן הווארד ולואי בייקון.

לאור החדשות ה'שוריות', השער המקומי האחרון של 6$ עומד ב-60% מתחת לשיא של 15$ שהושג ב-12 במאי, וזה משאיר למשקיעים סיבה מועטה לחגוג. נכון לעכשיו, לסוחרים קמעונאיים לא נוח להשתמש במינוף עבור פוזיציות שוריות וסוחרים מקצועיים היו ניטרליים לאופטימיים מאז אמצע יולי.

אנליסטים הצביעו גם על דו"ח מ-2 במאי שהוזמן על ידי Block.one הציע עלייה בשיעור האינפלציה מ-1% לאיזשהו בין 1.2% ל-3.8%. שיעור ההנפקה החדש יהיה הכרחי כדי להגביר את התמריצים הפיננסיים לבוחרים ולמפיקי בלוקים.

עם זאת, היעדר משלוחים ושותפויות גרם ל-EOS לאבד קיטור במהירות, והמחיר ירד לשפל ב-3.04 דולר ב-22 ביוני. המגמה הדובית הסתיימה ב-23 ביוני, שכן הבורסה המעט ידועה 'בוליש' אמרה שהיא תהיה לפרסם בבורסת ניו יורק באמצעות חברת רכישה למטרות מיוחדות, או SPAC.

מגמה חיובית ומתמשכת החלה כשהבורסה 'בוליש' פרסמה את שלה גרסת אלפא פרטית ב-27 ביולי והבטיח השקה מלאה מאוחר יותר ב-2021. הפרויקט גם הזכיר שיהיו לו מסחר נקודתי, מסחר מרווחים ומאגרי נזילות.

לבסוף, ב-19 באוגוסט, הודיעה EOS גישה חופשית לנתוני תמחור חיים באמצעות מידע שוק בזמן אמת המסופק על ידי AlgoTrader. אורקל הסטארט-אפ שבסיסו בשוויץ כולל מספר רב של נכסים מבורסות שונות ויכול ליצור מכשירים סינתטיים, נגזרים ומטבעות יציבים.

הסוחרים הקמעונאיים היו שוריים לרגע

כדי להבין אם הסוחרים נוטים לשורי מכיוון שמחיר EOS מחזיק בתמיכה של 5 דולר, יש לנתח את נתוני החוזים העתידיים התמידיים. זהו מכשיר המינוף המועדף על הסוחרים הקמעונאיים מכיוון שהמחיר שלו בדרך כלל עוקב בצורה מושלמת אחר שוקי הספוט הרגילים. כמו כן, אין צורך לגלגל ידנית חוזים המתקרבים לפקיעת תוקף, כנדרש בחוזים עתידיים רבעוניים.

בכל חוזה עתידי, סחר לונג (קונים) ושורט (מוכרים) מותאמים בכל עת, אך המינוף שלהם משתנה. כתוצאה מכך, הבורסות יגבו מכל צד שמשתמש יותר במינוף בשיעור מימון כדי לאזן את הסיכון שלהן, ועמלה זו משולמת לצד שכנגד.

השווקים הנייטרליים נוטים להציג שיעור מימון חיובי של 0% עד 0.03%, שווה ערך ל-0.6% בשבוע, מה שמעיד על כך ש-longs הם אלה שמשלמים אותו.

הנתונים חושפים התרגשות צנועה שהצטברה מה-8 באוגוסט, שנמשכה פחות מ-10 ימים. שיעור המימון החיובי מראה ש-longs (קונים) היו אלה ששילמו את העמלות, אך נראה שהתנועה תגובתית לעליית המחירים ודעכה כאשר EOS לא הצליחה לפרוץ את ההתנגדות של 6$.

נתונים מראים שלסוחרים מקצוענים יש הטיה שורית

זה גם שימושי לנתח את החוזים העתידיים הרבעוניים הפרמיה, שכן לווייתנים ודסקי ארביטראז' סוחרים במכשירים כאלה בתדירות גבוהה יותר. בחוזים לחודש קצוב, חוסר איזון ביקוש בסופו של דבר בא לידי ביטוי בהפרש מחירים לעומת שווקי ספוט רגילים.

שווקים בריאים צריכים להציג פרמיה של 0.5% עד 1%, השווה ל-3% עד 6% בחישוב שנתי. אם הפרמיה של החוזה העתידי אינה קיימת, זהו אינדיקטור דובי מכיוון שלמשקיעים אין נוחות ליצור פוזיציות ארוכות באמצעות מינוף.

מידע נוסף: המירוץ של ביטקוין ל -50 אלף דולר מתחמם כאשר גיבוי מוסדי מוצק נמשך

לא חל שינוי בפרמיה השנתית של 6% הפעם למרות תנועת המחיר של EOS. עם זאת, הנתונים מראים שסוחרים מקצועיים היו מעט שוריים מאז אמצע יולי, בעוד שהסוחרים הקמעונאיים היו קבועים בעיקר מלבד תקופה קצרה של 10 ימים.

למרות שעדיין לא ברור כיצד השקת הבורסה 'בוליש' עשויה להשפיע על המחיר של EOS, נגזרות מצביעות על כך שלווייתנים ושולחנות ארביטראז' הגיבו בחיוב לחדשות ושמרו על העמדה השורית מאז.

הדעות והדעות המובעות כאן הן אך ורק מהשקפות מחבר ואינם משקפים בהכרח את השקפותיו של קוינטלגרף. כל מהלך השקעה ומסחר כרוך בסיכון. עליך לערוך מחקר משלך כשאתה מקבל החלטה.

מקור: https://cointelegraph.com/news/derivatives-data-shows-pro-traders-turning-bullish-on-eos-price