EUR/AUD טכני: חולשת AUD נעצרת לאחר העמדה האזהרה של RBA בנוגע לאינפלציה - MarketPulse

• למרות ההאטה האחרונה במדד המחירים לצרכן החודשי של אוסטרליה לדצמבר 2023, הבנק המרכזי של אוסטרליה, RBA בחר להישאר בצד הזהיר ולדחוק את הציפיות להורדת הריבית.
• הצהרת המדיניות המוניטרית של RBA קבעה כי אינפלציית השירותים עשויה להישאר דביקה על הצד הגבוה, והאינפלציה הכוללת עשויה לקחת זמן מה כדי להגיע ליעד של RBA של 2% עד 3%.
• חולשת ה-AUD של השבוע שעבר מול הדולר האמריקני החלה להצטמצם תוך-יומי, בתמיכת האווירה הניצית המחודשת מ-RBA.
• צמד הצמד EUR/AUD עשוי לראות חולשה נוספת בטווח הקצר, צפו בתמיכה של 1.6475 לטווח הקרוב (רמת טריגר פוטנציאלית לירידה).

זהו ניתוח המשך של הדו"ח הקודם שלנו, "EUR/AUD טכני: הביצועים הנמוכים של AUD נותרו דביקים" מתאריך 17 בינואר. נְקִישָׁה כאן לסיכום.

מאז הניתוח האחרון שלנו, ה-EUR/AUD עלה כצפוי בטווח הקצר והגיע להתנגדות 1.6655 (הודפס שיא תוך יומי של 1.6675 ב-18 בינואר). לאחר מכן, הוא נסחר הצידה בין 1.6675 ל-1.6350 בשלושת השבועות האחרונים.

הבנק המרכזי האוסטרלי, RBA סיכם היום את פגישת המדיניות המוניטרית הראשונה שלו לשנת 2024 ושמר על ריבית המזומנים שלו על 4.35% בפעם השלישית ברציפות כצפוי.

למרות הרכות העדכנית שנראתה בנתוני האינפלציה של אוסטרליה, שבה אינדיקטור המדד החודשי הואט זה החודש השלישי ברציפות ל-3.4% בשנתי בדצמבר 2023 מ-4.3% בנובמבר והקריאה הנמוכה ביותר מאז נובמבר 2021, ההצהרה המוניטרית העדכנית של RBA עדיין מפולפלת ב רמזים לאווירה ניצית.

הצהרת המדיניות המוניטרית של Hawkish RBA

ההצהרה האחרונה הצביעה על הכרה בכך שהאינפלציה באוסטרליה הולכת ופוחתת אך היא נשארת גבוהה, וייקח עוד זמן עד שהיא תגיע ליעד של RBA של 2% עד 3%. שנית, אינפלציית מחירי השירותים ירדה בקצב הדרגתי יותר בהתאם לתחזיות הקודמות של ה-RBA, ונשארה גבוהה, מה שעשוי להיות מתמשך, דמיון למגמות אינפלציית מחירי השירותים העולמית. שלישית, היא ציינה כי התחזית הכלכלית אינה ודאית, והדירקטוריון נותר קשוב מאוד לסיכון האינפלציה (ולא לסיכון המיתון).

בסך הכל, זה חל שייתכן שהורדת הריבית הראשונה של RBA לא תגיע ב-H1 של 2024, ואפילו סיכוי להעלאה נוספת עדיין בכרטיס.

החולשה האחרונה של AUD החלה להתפוגג

איור 1: ביצועים מתגלגלים במשך 5 ימים של דולר אמריקאי מול מטבעות אחרים החל מה-17 בינואר 2024 (מקור: TradingView, לחץ להגדלה של הגרף)

הקצב המשמעותי האחרון של מכירת ה-AUD שהתגבש לאחר ה-FOMC של השבוע שעבר ונתוני משרות שכר חוץ-חקלאיות בארה"ב החזקים באופן מפתיע לחודש ינואר, החל להפוך חלק מהתנועות שלו; הדולר האמריקאי מציג כעת רק עלייה של +1.4% משיא של +2.05% מול ה-AUD בתחילת השבוע ביום שני, 5 בפברואר בזמן הכתיבה.

התמיכה בממוצע נע ל-200 יום של EUR/AUD נראה פגיע

איור 2: מגמה לטווח בינוני EUR/AUD נכון ל-6 בפברואר 2024 (מקור: TradingView, לחץ כדי להגדיל את הגרף)

איור 3: מגמה קצרת טווח של EUR/AUD נכון ל-6 בפברואר 2024 (מקור: TradingView, לחץ כדי להגדיל את הגרף)

הריבאונד התוך-יומי של היום שנראה ב-AUD לאחר שהוויברציות הניציות של RBA הוסיפו את EUR / AUD בנתיב הפגיעות של צמד הצלב פוטנציאלי נמוך יותר לפחות באופק לטווח קצר.

מהלך העלייה לטווח הקצר מהשפל של 2 ב-2024 בינואר 1.6129 נעצר בקו המגמה היורד בטווח הבינוני מאז הנדנדה הגבוהה של 17 באוגוסט 2023 ופועל כעת כהתנגדות בסביבות 1.6655.

אינדיקטור המומנטום היומי של RSI הושחל גם למטה ימינה מתחת להתנגדות יורדת מקבילה ברמה של 65 ויצר שיא נמוך יותר מה שמרמז על מומנטום עליון לטווח הבינוני ככל הנראה התפוגג (בתורו תומך בפעולות מחיר נמוכות יותר של EUR/AUD בפוטנציה).

צפו בתמיכה של 1.6475 לטווח הקרוב (גם הממוצע הנע של 200 יום), שבירה מתחתיו מחזקת חולשה פוטנציאלית לטווח קצר נוספת ב-EUR/USD כדי לחשוף את תמיכות הביניים הבאות ב-1.6330 ו-1.6150.

בצד ההפוך, מרווח מעל 1.6655 התנגדות ציר מבטל את הטון הדובי להתאוששות נוספת להתנגדות הביניים הבאה שתגיע ב-1.6840 בשלב הראשון.

התוכן מיועד למטרות מידע כללי בלבד. זה לא ייעוץ השקעות או פתרון לקנות או למכור ניירות ערך. הדעות הם המחברים; לא בהכרח של OANDA Business Information & Services, Inc. או כל אחת מהחברות המסונפות שלה, החברות הבנות, נושאי המשרה או הדירקטורים שלה. אם ברצונך לשכפל או להפיץ מחדש כל אחד מהתוכן שנמצא ב-MarketPulse, שירות ניתוח פורקס, סחורות ומדדים גלובליים עטור פרסים המיוצר על ידי OANDA Business Information & Services, Inc., אנא גש לעדכון ה-RSS או פנה אלינו בכתובת info@marketpulse.com. לבקר https://www.marketpulse.com/ למידע נוסף על הקצב של השווקים העולמיים. © 2023 OANDA Business Information & Services Inc.