תבנית התאמה לכרטיס אשראי בחינם

תבנית התאמה בנקאית החינמית שלנו מספקת דרך פשוטה להתאים את פנקס הקופה שלך לדף חשבון הבנק שלך. לחץ על כפתור ההורדה ופעל לפי המדריך שלנו למידע נוסף.

דוגמה לתבנית התאמה של כרטיס האשראי של Excel:

איך מבצעים תיאום כרטיס אשראי?

תיאום כרטיס אשראי הוא תהליך התאמת רישומי כרטיסי האשראי לפנקס החשבונות של החברה שלך. זהו תהליך שגרתי שנעשה על ידי צוותי כספים כדי להבטיח שהרשומות הפיננסיות של החברה מדויקות וכדי לזהות שגיאות או הונאה.

בואו נתחיל עם התהליך:

1. איסוף מסמכים

   תצטרך את הפנקס הכללי של החברה ואת הצהרת כרטיס האשראי העדכנית ביותר. הורד אותם בפורמט CSV והדבק אותם בגיליונות Excel בודדים. כמו כן, מצא את כל החשבוניות/הקבלות הקשורות לתשלומים בכרטיס אשראי. בכל מקרה של אי התאמה, זה יעזור לך לאשר את פרטי העסקה, אישור העסקה וסיווג ההוצאות.

2. התאם מסמכים

   עלינו לברר את העסקאות התואמות בפירוט כרטיס האשראי ובפנקס החשבונות. אתה יכול לעשות התאמה מדויקת אם ה-GL שלך מתעד את מזהה העסקה.

   אם מזהה העסקה לא מתועד, תוכל להתאים את העסקה על סמך מידע אחר כמו תאריך, סכום או תיאור.

   דוגמה: יש לנו חיוב Uber של $50 שנרשם בספר החשבונות של החברה; ניתן להתאים את העסקה לפירוט כרטיס האשראי באמצעות מזהה העסקה.

3. צור הצהרת תיאום כרטיס אשראי.

צור הצהרת התאמה המסמנת את כל העסקאות התואמות ועוקבת אחר כל העסקאות שלא תואמו. אתה יכול לעדכן את הפנקס הכללי כדי לשקף כל עסקאות חוקיות שאולי הוחמצו. במקרה של עסקאות לא מורשות או שגיאות בנקאיות, אנא צור קשר עם הבנק שלך.

למה תיאום כרטיס אשראי?

כרטיסי אשראי מציעים תשלומים גלובליים מיידיים וקו אשראי, מה שהופך אותם לפופולריים בעולם הארגוני. כרטיסי אשראי ארגוניים הם שיטה מועדפת על העובדים לבצע הוצאות הקשורות לעבודה.

עם זאת, כרטיסי אשראי מועדים לגניבה והונאה. זוהי ההונאה הנפוצה ביותר הקשורה לבנקאות, עם 100 אלפי מקרים בשנה ושווי מיליארדים נגנבים. חיוני ליישב דפי כרטיס אשראי כדי לזהות שגיאות, הונאה או עסקאות לא מורשות.

אוטומציה של התאמה בכרטיס אשראי

שימוש בכלים כמו Excel דורש התערבות ידנית רבה. אם אתה רוצה להרחיב את התהליך שלך, עליך לבדוק תוכנה שיכולה להפוך את התהליך שלך לאוטומטי מקצה לקצה. הדבר ידרוש צבירת נתונים ממספר מקורות פיננסיים, חילוץ נתונים רלוונטיים ממסמכים, התאמת נתונים ממקורות שונים ובדיקות הונאה.

תוכנת פיוס יכולה להפוך עבורך 3 פריטים מרכזיים לאוטומטיים:

1. איסוף נתונים - תוכנות אוטומציה כמו Nanonets יכולות להשתלב בצורה חלקה עם ה-ERP או האימייל שלך כדי לאסוף מסמכים כמו דפי כרטיסי אשראי, חשבוניות, קבלות ופנקס החשבונות של החברה. התוכנה תמשוך מידע רלוונטי מכל מסמך רק באמצעות טכנולוגיית OCR.
2. התאמת נתונים - ללא אוטומציה של קוד, אתה יכול בקלות להגדיר כללים שיתאימו לשני המסמכים. אתה יכול להגדיר כללים חדשים עם הזמן ולא צריך להיאבק בנוסחאות.
3. זיהוי שגיאות ובדיקת הונאה - דגלי הגדרה לזיהוי כל סוג של עסקאות לא סדירות, כפילויות או עסקאות לא מורשות.

מצא תוכנת התאמה נכונה בהתבסס על הצרכים העסקיים שלך והאם לכלי יש את התכונות הדרושות לך.

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
• מקור: https://nanonets.com/blog/free-credit-card-reconciliation-template/