FTX Contagion פוגע במניות קריפטו בעקבות קניית Binance

שווקי הנכסים הדיגיטליים מתערערים מגילויים לפיהם הבורסה המובילה Binance עשויה לזלול בקרוב את יריבתה הגדולה FTX, ולגרום להרס בקרב מניות הקריפטו.

ב-Coinbase, ביטקוין הקריפטו של Bellwether ירד ב-15% ל-17,500 דולר ביום שלישי אחר הצהריים, נקודת השפל שלו זה כמעט שנתיים. האתר מספר 22 ירד ב-12% במקרה הגרוע ביותר, בעוד שהאסימון המקורי של Binance BNB השיל XNUMX%. 

רוב האסימונים המובילים התאוששו מעט מאז השפל המקומי שלהם. ובכל זאת, שוק הקריפטו גילח 10% מההיוון הכולל שלו במהלך 24 השעות האחרונות, שבר מתחת לרף טריליון דולר ומייצג 1 מיליארד דולר בהפסדים נומינליים.

יותר מ-69% נמחקו משיא של 2.97 טריליון דולר שנראה לפני 12 חודשים, כשבערך 1.9 טריליון דולר אבודים בשנה עד היום. לשם השוואה, התפוצצות בועת הדוט-קום בתחילת המאה נמחקה 1.7 טריליון דולרים משווקי המניות, אם כי בהתאמה לאינפלציה נתון זה יהיה קרוב יותר ל-3 טריליון דולר.

רוב המקורות שעמם דיברה בלוקוורקס מסכימים - 24 השעות האחרונות היו "מטורפות".

Core Scientific, אחד מהכורים הגדולים בבורסה, צנח ביום שלישי בכמעט 16%, הפגיעה הקשה ביותר בקרב מניות כריית הביטקוין, ואחריה מקרוב היריבה מהונג קונג, Bit Mining. עם זאת, Core Scientific השיגה 3% במהלך המסחר שלפני השוק ביום רביעי.

Hut 8 Mining Group ו- Digihost Technology ירדו שניהם ב-12%, בעוד Marathon Digital ויתרו על 5% ו-5% נוספים בסשן הבוקר המוקדם.

באופן מפתיע, Stronghold Digital מניו יורק הצליחה להתגבר על ההשפעה וטיפוס של 2% ביום לסיים ב-0.83 דולר למניה. עם זאת, המניה ויתרה על העליות הללו ואחר כך על כמה הבוקר.

Coinbase, למעשה בורסת הקריפטו הטהורה היחידה שרשומה לציבור, ספגה פגיעה של 11% ביום שלישי ועוד 5% במהלך טרום השוק. Robinhood, תיווך הנחות השנוי במחלוקת שתומך גם במסחר בקריפטו, ירד ב-19% ל-9.74 דולר ונשאר יציב במקצת והוביל לסשן של היום.

גם Coinbase וגם Robinhood חוו התכווצות נפחי סחר, תורם לצמצום בכוח העבודה שלהם השנה, לצד חברות קריפטו ילידיות וגם ענקיות טכנולוגיה.

בקנה מידה, מדד ה-NASDAQ 100 עתיר הטכנולוגיה עלה ביום שלישי בכמעט 1%, בעוד ש-S&P 500 הרחב יותר עלה ביותר מחצי אחוז.

בנק הקריפטו Silvergate הנפגע הקשה ביותר מבין מניות הנכסים הדיגיטליים

מנהלי הנכסים הדיגיטליים Galaxy Digital ו- Bakkt Holdings צנחו ביום ב-17% ו-2.5% בהתאמה, כשהאחרון ירד ב-2% נוספים במהלך טרום השוק. 

שתי המניות ירדו בכ-80% מהשנה עד היום. חברת השירותים הפיננסיים לנכסים דיגיטליים Eqonex, מניית ננו-cap שסגרה את פעילות הבורסה שלה באוגוסט, ירדה גם היא בכמעט 9% ביום ל-0.40 דולר.

על פי השמועות, גלקסי, בראשותו של מייק נובוגרץ מוול סטריט, מצמצמת את כוח האדם שלה ב-15% בעקבות הפסד נקי של 555 מיליון דולר פורסם לרבעון השני. קריאת הרווחים של Galaxy לרבעון השלישי מתוכננת ליום רביעי בשעה 8:30 בבוקר ET.

שומרי הקריפטו סילברגייט ו-Signature Bank סיימו כל אחד יותר מ-22% ו-4% במינוס, כעת ירידה של 73% ו-57% השנה בהתאמה. סילברגייט הייתה המניות הקשורות לקריפטו עם הביצועים הגרועים ביותר ביום שלישי מבין 50 Blockworks שנותחו. הוא ירד ב-7% נוספים במהלך טרום השוק.

סילברגייט, שבסיסה בסן דייגו, אשר אוספת פיקדונות לפי דרישה מספקי תשתית קריפטו ובורסות, רשמה הפסד של 13.5 מיליון דולר בהפקדות ברבעון השלישי. בהשוואה לרבעון השני.

חברת התוכנה (ו-Pseudo bitcoin ETF) MicroStrategy לא הייתה הרחק מאחור, והחליקה ב-20.5% ועוד 8% לפני הפתיחה ביום רביעי. הבעלים של MicroStrategy 130,000 BTC (2.31 מיליארד דולר), נרכשה בכמעט 4 מיליארד דולר בממוצע של 30,639 דולר בסוף ספטמבר, מה שמעמיד את הפסדי הנייר שלה על כ-40%.

יצרנית הרכב של אילון מאסק טסלה, שהחזיקה ב-9,720 BTC (172 מיליון דולר) לפי הגילויים האחרונים שלה, צנחה ב-3%, אם כי סביר יותר שהמניה הושפעה מהשלכת מאסק 3.9 $ מיליארד במניות החברה בעקבות רכישתו מפלטפורמת המדיה החברתית טוויטר.

פעולת המחיר השלילית על פני מניות הקריפטו הסתכמה בפגיעה בתעודות סל של נכסים דיגיטליים. תעודת ה-crypto Industry Innovators (BITQ) של Bitwise, המשקללת במידה ניכרת ל-MicroStrategy, Coinbase ו-Silvergate, מעידה ב-10%.

תעשיית הקריפטו נתפסה על ידי קריסת FTX

התנודתיות המורגשת ביום שלישי מזכירה את אירועי העבר השנה בעקבות הדבקה שאחזה בכמה מהמלווים הגדולים בתעשייה, כולל Celsius Network ו-Voyager Digital - שעוברים כעת הליכי פשיטת רגל.

עם הציבור הספקולציות מתגברות על האם FTX הושבה מחדש קריפטו של לקוח כדי לחלץ את חברת האחות Alameda Research ברבעון השני, המשקיעים בורחים בשביל האקזיט. משתמשים החליטו נגד הסיכון לשמור את הקריפטו שלהם ב-FTX והחליטו לעשות זאת למשוך את הכספים שלהם.

למרות לדלוף מהמאזן החלקי לכאורה של אלמדה בסוף השבוע שעבר, רובם בענף נתפסו לא מוכנים. ההתפתחויות הסלימו במהירות ובתוך מספר ימים מנכ"ל FTX, סם בנמן-פריד, עלול להיאלץ בקרוב למכור.

נותרו שאלות מדוע FTX - ששוויה הוערך ב-36 מיליארד דולר בסבב הגיוס האחרון שלה רק לפני תשעה חודשים - תופסת חילוץ מיריבתה הגדולה ביותר. התומכים שואלים כעת האם FTX פרס הון הלקוחות והשותפים שלה למימון מיזמים אחרים.

"באופן כללי, זה נוהג לקוי לבורסות להשתמש באסימונים של הלקוחות שלהם למטרות אחרות, מה שחושף את האסימונים האמורים לסיכון מיותר", אמר המייסד השותף של CoinGecko, בובי אונג, ל-Blockworks.

הבורסות צריכות לשאוף לשמירה מלאה של אסימוני לקוחות, כאשר הסכומים וכתובות הארנק יהיו שקופים לבדיקה ציבורית, אמר. "כל בורסות הקריפטו צריכות לבצע הוכחת רזרבות מסוג Merkle-tree", צייץ ביום שלישי מנכ"ל Binance, Changpeng Zhao. 

"בנקים פועלים על רזרבות חלקיות. חילופי קריפטו לא אמורים". ראש Binance אמר שהחילוף שלו יתחיל ליישם הוכחת רזרבות "בקרוב" בניסיון לספק "שקיפות מלאה".

טוני צ'אפל, ראש תחום המסחר בחברת הנכסים הדיגיטליים האוסטרלית Zerocap, אמר ל-Blockworks שהאירוע יסלים את הגיבוש דרך תחום הקריפטו, שלדעתו היה על הקלפים במשך זמן מה.

"איחוד לחברות בעלות יכולת מוכחת לשלוט בסיכון המאזן שלהן ולהשתמש ביתרונות קנה מידה יהיו המנצחים בטווח הארוך כאן", אמר צ'אפל.

קבל את החדשות והתובנות המובילות של הקריפטו לתיבת הדואר הנכנס שלך מדי ערב. הירשם לניוזלטר החינמי של Blockworks עכשיו.