להלן 3 דרכים שמדד הכוח היחסי (RSI) יכול לשמש כאות מכירה

סחר רווחי רק אם הרכישה והמכירה נעשים בזמן הנכון. פעמים רבות, סוחרים מוכרים את עמדותיהם מוקדם מדי ומשאירים רווחים על השולחן או שהם ממשיכים להחזיק במסחר גם לאחר שינוי המגמה. זה מוביל להתאדות של רווחים, ופעמים רבות המסחר הופך להפסד.

אמנם חשוב לסחור עם המגמה, אך חשוב לפקוח על סימני היפוך. אם סוחרים ילמדו להבחין בסימני אזהרה אלה, הם יכולים להימנע מקנייה בצמרת ומכירה בתחתית, דבר שהוא חוויה נפוצה עבור סוחרים חדשים רבים.

כלי אחד שיכול לעזור לסוחרים לזהות היפוך מגמות הוא אינדיקטור החוזק היחסי (RSI).

יסודות RSI

ה- RSI הוא מתנד מומנטום המודד את גודל שינויי המחירים האחרונים וכשהוא נע בין 0 ל -100. באופן כללי, הוא משמש לאיתור הרמות הנרכשות והנמכרות יתר על כל נכס.

נכס נחשב לקניית יתר כאשר הוא עולה על ערכו הפנימי, בטווח הקצר או בטווח הארוך, וזה סימן מוקדם שהוא יכול להיות פגיע לתיקון.

באופן דומה, קריאות שנמכרו יתר על המידה מצביעות על כך שהמכירה הופעלה יתר על המידה והנכס נסחר במחיר הנמוך משוויו המהותי. נכסים אלה נחשבים מוכנים לריבאונד.

ההנחה היא כי ה- RSI מעדיף את השוורים אם הוא סוחר בין 50 ל -100. מצד שני, אם ה- RSI הוא בין 0 ל -50, הוא מסמן שיש לדובים יתרון. קריאה של 50 ב- RSI נחשבת לניטראלית, מה שמעיד על איזון בין הפרים והדובים.

הגדרת ברירת המחדל ברוב תוכנות התרשימים מייעדת קריאה מעל 70 כקניית יתר ומתחת ל- 30 כמכירה מוגזמת. עם זאת, אם סוחרים משתמשים בערכים אלה רק כמדריך שלהם לקנייה או מכירה, הם צפויים לקנות מוקדם מדי בשלב הדובים וימכרו בשלבים הראשונים של שלב השור.

לכן, חשוב להבין כיצד להשתמש בקריאות אלה שנרכשו יתר על המידה ונמכרו בכדי למקסם את הרווחים.

בואו נראה כמה דוגמאות כדי להבין טוב יותר את היסודות.

כפי שמוצג בתרשים לעיל, מטבע Binance (BNB) עלה על השיא הקודם שלו בכל הזמנים והתחיל את המחזור הבא במגמת העלייה בפברואר השנה. המטבע עמד על 52 דולר כאשר ה- RSI עלה מעל 70, מה שמעיד על רכישת יתר. אילו הסוחרים היו מוכרים בשלב זה, הם היו מפסידים חלק גדול מהרווחים העתידיים.

זכרו, כאשר מטבע מתחיל מגמת עלייה חדשה על ידי פריצה מטווח או מרמות התנגדות קריטיות, האפשרות שה- RSI יישאר בשטח שנרכש יתר על המידה הוא גבוה. הסיבה לכך היא שסוחרים מקצועיים מזהים את תחילתה של מגמת עלייה חדשה ומתחילים לקנות בלי לחכות לטבילה לרכישה. בשל הקנייה המתמשכת, ה- RSI נותר קניית יתר למשך זמן רב. לכן, במקרה זה, אין לסגור את התפקיד רק משום שהוא עלה מעל 70.

איך לזהות תנאי קניית יתר

אם ה- RSI יעלה מעל 85 בתקופה מוקדמת זו, הגיע הזמן להיות זהירים. הצמד BNB / USDT מראה כי ה- RSI עלה מעל 95 ב -19 בפברואר, כאשר המחיר הגיע לשיא מקומי ועמד על 348.70 דולר.

משם, האלטקוין תיקן 46% ל -186.10 דולר ב -23 בפברואר. בשלבים אלה של קנייה מטורפת, קשה לחזות צמרת, ומכאן שסוחרים צריכים להדק את עצירתם כדי להגן על רווחיהם כאשר ה- RSI מתחיל להיסחר מעל 85.

ב- 12 באפריל, ה- RSI שוב עלה מעל 85 והגיע לראש המקומי. זה מצביע על כך שסוחרים צריכים להיות זהירים כאשר ה- RSI מגיע ל -85 אפילו בשלבי שור חזקים.

נקודה נוספת שיש לציין היא שמפברואר עד אמצע מאי, ה- RSI מעולם לא טבל בשטח הנמכר. בשלבי שוורים, ה- RSI בדרך כלל תומך בין 40 ל- 50. כאשר המחיר יורד בין רמות אלה, על הסוחרים להיות זהירים ולחפש אותות תומכים אחרים כדי ליזום עמדות ארוכות.

כפי שמוצג לעיל, ביטקוין (BTC) החלה את מגמת העלייה שלה באוקטובר 2020. שימו לב כיצד ה- RSI קפץ ונשאר מעל 70 בימים הראשונים לתחילת ריצת השוורים. עם זאת, ה- RSI לא הגיע לאזור שנרכש יתר על המידה מעל 85 בתקופה זו.

ה- RSI עלה מעל 85 בינואר וסוחרים שמכרו בתקופה זו תפסו צמרת מקומית. עם תיקון המחיר, ה- RSI צנח מהשטח שנקנה יתר על המידה לרמה של 40, מה שהציע הזדמנות קנייה לסוחרים.

Ether (ETH) גם החל את ריצת השוורים שלו בנובמבר 2020, אך ה- RSI לא התקיים בשטח שנרכש יתר על המידה. ה- RSI זינק מעל לרמה של 85 רק בתחילת ינואר וסוחרים שמכרו בשלב זה היו מוקדמים בהזמנת רווחים. זה מראה שאין שום אינדיקטור או אסטרטגיה שיעבדו בכל פעם.

עם זאת, סוחרים קיבלו שתי הזדמנויות קנייה נוספות כאשר ה- RSI הגיע לרמת 40. זה היה נותן להם הזדמנות להיכנס שוב לשוק ולתפוס חלק גדול מריצת השוורים שנותרה.

ה- RSI עלה ל -83.46 ב -11 במאי, רק ביישן מסף 85 והאלטקוין הגדול ביותר שהושג ב -12 במאי. זה מראה שרמת 85 היא לא נתון קסום והסוחרים צריכים להיות זהירים כשהמחיר מתקרב אליו.

הפרשות דוביות

ה- RSI הוא מתנד מומנטום, ולכן כאשר המחיר עולה, כך גם ה- RSI. עם זאת, לעיתים ה- RSI שונה מפעולת המחיר. במצבים כאלה, גם כשהמחיר עולה, ה- RSI לא מצליח לעשות זאת.

תופעה זו נקראת סטייה שלילית או דובית. זהו תמרור אזהרה כי המומנטום השורי עלול להיחלש.

התרשים הנ"ל הוא דוגמה טובה לסטייה שלילית, שהביאה לנפילה מסיבית. ה- RSI הגיע לשיא של מעל 89 כאשר הביטקוין עלה לשיא חדש בכל הזמנים, ועמד על 41,950 דולר ב- 8. בינואר. עם זאת, מכיוון שביטקוין המשיך להגיע לשיאים גבוהים יותר, ה- RSI המשיך להגיע לשיאים נמוכים יותר. זה היה סימן לכך שהמומנטום השורי דעך.

כאשר נוצרת סטייה שלילית, הסוחרים צריכים להיות זהירים ולחכות שהמחיר יגיב כלפי מטה לפני המכירה. במקרה זה, ההתפלגות מתחת לממוצע הנע הפשוט ל -50 יום או הפריצה מתחת לרמה 45 ב- RSI היו סימן לכך שהמגמה עשויה להתקדם.

ה- RSI עלה מעל 95 ב -19 בפברואר, כאשר BNB הגיעה לשיא חדש בכל הזמנים, 348.70 דולר. משם, המחיר המשיך את עלייתו, אך ה- RSI ביצע צמרות נמוכות יותר, ויצר סטייה שלילית.

זה סיפק אזהרה מרובה לסוחרים כי המומנטום השורי נחלש והאלטקוין מוכן לשינוי מגמה. סוחרים יכלו למכור את עמדותיהם כאשר ה- RSI צנח מתחת לרמת 45 או כאשר המחיר נשבר מתחת לממוצע הנע האקספוננציאלי ל -20 יום ואז לא הצליח לעלות מעליו ב -15 במאי.

מנוקד (נקודה) היא דוגמה טובה נוספת בה הסטייה השלילית גרמה לנפילה חדה. עם זאת, במקרה זה, ה- RSI לא נתן אות מכירה. לכן, חשוב לא להסתמך על אינדיקטור אחד בלבד. פריצה מתחת לממוצעים הנעים היוותה איתות לכך שהמגמה משתנה וסוחרים היו יכולים למכור שם מכיוון ש- RSI כבר סימן חולשה במומנטום.

מדוע חשוב להבחין בהבדלים

ה- RSI הוא אינדיקטור חשוב שיכול לעזור לאותת סיום שלב השור. ניתן להשתמש בקריאות קיצוניות בשטח קניית יתר ובסטיות שליליות להזמנת רווחים בפוזיציות לפני שינוי המגמה.

במקום לנסות לתזמן את הצמרת, הסוחרים צריכים לשקול למכור כאשר ה- RSI והממוצעים הנעים מאותתים כי המגמה מאבדת תאוצה.

הדעות והדעות המובעות כאן הן אך ורק של המחבר ולא בהכרח משקפות את דעותיו של Cointelegraph.com. כל השקעה ומסחר לזוז כרוכה בסיכון, אתה צריך לנהל את המחקר שלך בעת קבלת החלטה.

מקור: https://cointelegraph.com/news/here-s-3-ways-the-relative-strength-index-rsi-can-be-used-as-a-sell-signal