הנה 5 דרכים שבהן משקיעים יכולים להשתמש במדד MACD כדי לבצע עסקאות טובות יותר

ה-Moving Average Convergence Divergence, הנקרא גם MACD, הוא אינדיקטור מומנטום העוקב אחר מגמה בשימוש נרחב על ידי סוחרים. למרות שה-MACD הוא אינדיקטור בפיגור, הוא יכול להיות שימושי מאוד בזיהוי שינויים אפשריים במגמה.

ה-MACD מתנודד מעל ומתחת לקו אפס, המכונה גם קו האמצע. הממוצע הנע הקצר יותר מופחת מממוצע נע ארוך יותר כדי להגיע לערך ה-MACD. קו אות, שהוא הממוצע הנע האקספוננציאלי של ה-MACD משלים את המחוון.

הקו הכחול הוא ה-MACD והקו האדום הוא קו האות. כאשר הקו הכחול חוצה מעל הקו האדום, זהו אות לקנייה וכאשר הקו הכחול נופל מתחת לקו האדום, זהו טריגר למכירה. הצלבה מעל קו האמצע היא גם אות קנייה.

בואו נסתכל כיצד להשתמש במחוון לכניסות ויציאות טובות יותר ממגוון עמדות. לאחר מכן, נחקור כיצד מנתחים את ה-MACD במהלך נסיגות ובמגמת עלייה. לבסוף, נסקור בקצרה את החשיבות של הבדלים ב-MACD.

התאמת האינדיקטור לתנודתיות בשוק הקריפטו

בהשוואה לשווקים מדור קודם, מטבעות קריפטוגרפיים עדים לתנועות גדולות תוך זמן קצר. לכן, הכניסות והיציאות אמורות להיות מהירות לתפוס חלק גדול מהמהלך אך ללא יותר מדי עסקאות שוט.

כאשר מתחילה מגמת עלייה חדשה, היא בדרך כלל נשארת בתוקף למשך מספר שבועות או חודשים. עם זאת, לכל שלב שור יש את החלק שלו בתיקונים. סוחרים צריכים לשאוף להישאר עם המגמה ולא להיעצר מכל נסיגה קלה בדרך.

המטרה צריכה להיות להיכנס לפוזיציה מוקדם עם תחילת מגמת העלייה החדשה ולהישאר עם הפוזיציה עד לאותת היפוך מגמה. עם זאת, קל יותר לומר מאשר לעשות. אם המחוון נותן יותר מדי אותות, יהיו כמה עסקאות לא רצויות שיגררו עמלות גדולות ויגררו רגשית.

מצד שני, אם מסגרות הזמן ייבחרו לתת פחות אותות, חלק גדול מהמגמה עלול להתפספס מכיוון שהאינדיקטור יהיה איטי בזיהוי היפוכים.

בעיה זו טופלה על ידי יוצר MACD ג'רלד אפל בספרו, Technical Analysis: Power Tools for investors active.

אפל מדגישה כיצד ניתן להשתמש בשני אינדיקטורים של MACD במהלך מגמות חזקות, כאשר הרגיש יותר משמש לכניסות והפחות רגיש משמש ליציאות.

מידע נוסף: לא בטוח לגבי קניית המטבל? אינדיקטור מסחר מרכזי זה מקל על כך

האם שני MACDs טובים יותר מאחד?

ערך ברירת המחדל המשמש עבור מחוון MACD על ידי רוב תוכנות התרשימים הוא השילוב של 12 עד 26 ימים. עם זאת, עבור הדוגמאות הבאות, הבה נשתמש ב-MACD אחד עם השילוב של 19 עד 39 יום שהוא פחות רגיש וישמש להפקת אותות מכירה. השני יהיה רגיש יותר, תוך שימוש בשילוב MACD של 6 עד 19 יום שישמש לאותות קנייה.

Bitcoin (BTC) נסחר בטווח קטן בספטמבר 2020 ובמהלך התקופה, שני האינדיקטורים של MACD היו שטוחים ברובם. באוקטובר, כאשר צמד BTC/USDT החל במגמת עלייה, ה-MACD נתן אות קנייה כאשר המחוון חצה מעל קו המרכז באמצע אוקטובר 2020.

לאחר הכניסה למסחר, צפו כיצד ה-MACD התקרב לקו האות בארבע הזדמנויות (מסומנות כאליפסות בתרשים) בשילוב ה-MACD הרגיש של 6 עד 19 ימים. זה יכול היה להביא ליציאה מוקדמת, ולהשאיר חלק גדול מהעליות על השולחן מכיוון שמגמת העלייה רק ​​התחילה.

מצד שני, שימו לב כיצד השילוב הפחות רגיש של 19 עד 39 יום נשאר יציב במהלך מגמת העלייה. זה יכול היה להקל על הסוחר להישאר במסחר עד שה-MACD ירד מתחת לקו האות ב-26 בנובמבר 2020, מה שגרם לאות מכירה.

בדוגמה אחרת, Binance Coin (BNB) חצה את קו המרכז ב-7 ביולי 2020, והפעיל אות קנייה. עם זאת, ה-MACD הרגיש ירד במהירות וצלל מתחת לקו האות ב-6 ביולי, כאשר צמד ה-BNB/USDT נכנס לתיקון קטן.

באופן השוואתי, ה-MACD הפחות רגיש נשאר מעל קו האות עד 12 באוגוסט 2020, ותפס חלק גדול יותר מהמגמה.

סוחרים שמתקשים לעקוב אחר שני מדדי MACD יכולים גם להשתמש בשילוב ברירת המחדל של 12 עד 26 יום. של לייטקוין (LTC) מסע מכ-$75 ל-$413.49 יצר חמישה אותות קניה ומכירה. כל העסקאות יצרו אותות כניסה טובים (מסומנים כאליפסות) ויציאה (מסומנים בחצים).

מידע נוסף: 3 דרכים שבהן סוחרים משתמשים בממוצעים נעים כדי לקרוא את מומנטום השוק

כיצד ה-MACD יכול לאותת על תיקונים

סוחרים יכולים גם להשתמש ב-MACD כדי לקנות משיכות. במהלך תיקונים במגמת עלייה, ה-MACD יורד לקו האות, אך כשהמחיר חוזר למגמת העלייה שלו, ה-MACD מתאושש מקו האות. מערך זה, שנראה דומה להוק, יכול לתת הזדמנות כניסה טובה.

בדוגמה למעלה, Cardano (ADA) חצה את קו המרכז ב-8 בינואר 2020, מסמן קנייה. עם זאת, כשהעלייה נעצרה, ה-MACD ירד קרוב לקו האות ב-26 בינואר 2020 אך לא נשבר מתחתיו. כשהמחיר התאושש, ה-MACD התנתק מקו האות וחידש את מהלך גבוה יותר.

זה נתן הזדמנות לסוחרים שאולי החמיצו את קניית הצלב מעל קו האמצע. אות המכירה נוצר ב-16 בפברואר בדיוק כשהצמד ADA/USDT החל תיקון עמוק.

סטיות MACD יכולות גם לאותת על שינוי מגמה

מחיר הביטקוין המשיך להגיע לשיאים גבוהים יותר בין ה-21 בפברואר 2021 ל-14 באפריל, אך מחוון ה-MACD רשם שיאים נמוכים יותר במהלך התקופה, ויצר סטייה דובית. זה היה סימן לכך שהמומנטום נחלש.

על הסוחרים להיות זהירים כאשר נוצרת סטייה דובית ולהימנע מעסקאות ארוכות בתקופה כזו. הסטייה הדובית הארוכה במקרה זה הגיעה לשיאה בנפילה מסיבית.

לייטקוין מראה כיצד ה-MACD יצר סטייה שורית במהלך מגמת ירידה חזקה מיולי עד דצמבר 2019. ייתכן שסוחרים שקנו את הקרוסאובר מעל קו המרכז עברו שוט בספטמבר ושוב בנובמבר.

זה מראה שסוחרים צריכים להמתין שפעולת המחיר תראה סימנים לשינוי המגמה שלה לפני שהם פועלים לפי סטיית ה-MACD.

כמה דברים חשובים

מחוון MACD לוכד את המגמה וגם יכול לשמש כדי לאמוד את המומנטום של נכס. בהתאם לתנאי השוק ולנכס המנותח, סוחרים עשויים לשנות את הגדרת התקופה של ה-MACD. אם מטבע הוא מניע מהיר, ניתן להשתמש ב-MACD רגיש יותר. עם תנועות איטיות, ניתן להשתמש בהגדרת ברירת המחדל או ב-MACD פחות רגיש. סוחרים יכולים גם להשתמש בשילוב של מחוון MACD פחות רגיש ורגיש יותר לתוצאות טובות יותר.

עם זאת, אין אינדיקטור מושלם שעובד כל הזמן. אפילו עם התמורות והשילובים שלעיל, העסקאות ינועו בניגוד לציפיות.

סוחרים צריכים לפרוס עקרונות ניהול כסף כדי לצמצם הפסדים במהירות ולהגן על רווחי הנייר כאשר המסחר נע בהתאם להנחה.

הדעות והדעות המובעות כאן הן אך ורק של המחבר ולא בהכרח משקפות את דעותיו של Cointelegraph.com. כל השקעה ומסחר לזוז כרוכה בסיכון, אתה צריך לנהל את המחקר שלך בעת קבלת החלטה.

מקור: https://cointelegraph.com/news/here-s-5-ways-investors-can-use-the-macd-indicator-to-make-better-trades