למשקיעים מוסדיים יש כוח להשפיע על השוק. האופי הלא מונופוליסטי של המטבע הזה באמת סחף את השוק. עם אנשים המוקדשים להוספת נכסים דיגיטליים לתיקים שלהם ולבגרות של שוק הקריפטו, זה בלתי נמנע גם למשקיעים מוסדיים לצלול פנימה. הרחבת שוק הנכסים הדיגיטליים והזמינות של כלים נרחבים לסיוע בסחר כזה הפכו את זה לנוח להתחיל השתתפות בעולם מטבעות הקריפטו. אפליקציות וכלים ידידותיים למשתמש זמינים בקלות למעקב אחר ההשקעות והביצועים שלהן.
עם כוח גדול באה אחריות גדולה, נאמר בצדק. משקיעים מוסדיים יכולים להשפיע מאוד על השוק וגם על הפרטים שתרומתם לכספים שלהם אפשרה להם. לפיכך, מגיעה המשימה העדינה של בחינת ההזדמנויות ותכנון קפדני של אסטרטגיית מסחר להשקעה בשוק הנכסים הדיגיטליים המבוססים על מטבעות קריפטוגרפיים.
איפה להתחיל
הדרישה העיקרית עבור סוכנויות השקעות מוסדיות היא שינוי פרגמטי בתהליך קביעת הזדמנויות השקעה וביצוע בדיקת נאותות תפעולית לנכסים דיגיטליים. למרות ששוק הקריפטו התבגר והחל להיסחר בגבולות הדוקים יותר, עדיין יש דרך ארוכה להגיע ליציבות ולניבוי שהשיגו שוקי המניות המסורתיים. חשוב להבין וכדאי להדגיש שהשקעה במטבעות קריפטוגרפיים היא, בכל אופן, השקעה בטכנולוגיה העומדת בבסיסה.
הרחב את כוח התודעה
מכיוון שהשוק המסורתי מתפקד אחרת, ישנה דרישה לערב מומחים בעלי ידע פונקציונלי של עולם הפיננסים המבוזר. אלה עשויים להיות אנשי חזון, אנליסטים או בעלים של חברות ליצירת נכסים מבוססי בלוקצ'יין. כלול בצוות שלך אנשים שמבינים בטכנולוגיית בלוקצ'יין, אנשים שמודעים למגמות ולמורכבות המסחר הכרוכים בהשקעה בנכסים דיגיטליים, אנשים שמבינים בגיוון תיקים יחד עם בעלי עניין ומקבלי החלטות שיכולים לקבל את השיחה לגבי כמה ומתי להוציא לשוק. אנשים אלה אמורים להיות מסוגלים לפענח את השלכות המס שיבואו עם הרווחים דרך שוק הקריפטו והתנודתיות של הטכנולוגיה עדיין נאיבית זו. יש לאפשר לאנליסטים לנטר את אותות השוק ולהבחין בדגלים אדומים כדי לקבל החלטות השקעה אסטרטגיות.
תכנן אסטרטגיית השקעה בנכסים דיגיטליים
ניצול מהתנודתיות של השוק היא אסטרטגיה מצוינת כאן. כמה דברים צריכים להיות ברורים לפני שניתן לקבל החלטות על השקעה בשוק. אלו כוללים:
אחוז השקעות הון
מבוסס על יעדי ההשקעה בשוק הקריפטו. יש להסיק מהו אחוז ההשקעה בנכסים דיגיטליים. באופן אידיאלי, זה נמצא בכל מקום בין 2-5% בתיק לפתיחת תיק ההשקעות שלך למטבעות קריפטוגרפיים. עם זאת, אין כלל כזה, היו מקרים מרובים של השקעת יותר מ-50% מההשקעה שלהם בקריפטו על ידי חברות ענק. ישנן השקעות מוסדיות עם נכסים דיגיטליים המהווים מעל 90% מהתיק שלהם. האחוז וחלוקת ההשקעות תלויים בניסיון ובנוחות של צוות האסטרטגיות עם מטבעות קריפטוגרפיים.
איפה להשקיע
נכסים דיגיטליים כוללים מטבעות קריפטוגרפיים, NFTs, DeFi, פלטפורמות מסחר בלוקצ'יין ועוד. כפי שהוזכר לעיל, השקעה במטבעות קריפטוגרפיים היא השקעה בטכנולוגיה הבסיסית והטכנולוגיה מעולם לא הייתה נטולת הזדמנויות התרחבות. בכל הנוגע לקטגוריה יש 3 דרכים להשקיע בקריפטו: השקעה ישירה במטבע, קניית אסימונים במהלך מכירת אסימונים והחזקתם, והשקעה בסחורות הדיגיטליות הנסחרות באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים. נתון לשיקול דעתם של מקבלי ההחלטות להשקיע בצורה אחת או יותר על סמך יעדי ההשקעה.
מתי להשקיע
קנה נמוך למכור גבוה. מחזיק די הרבה גם כאן אבל יש ליישם בצורה קצת שונה. שוק המטבעות הקריפטוגרפיים חווה שלבי דובים ובול ללא תלות במתרחש בשוק המסורתי. כל מוסד צריך להיות בעל אסטרטגיה כפולה כדי להיות מסוגל להפיק את המיטב מריצות הדובים והשורים מהאחזקות שלו. כמו כן, הוא אינו מושפע ממדיניות מקומית ומהחלטות פיננסיות. בהיותו שוק גלובלי, פועל 24x7x365 הוא תמיד באיטרציה ומושפע מתופעות גלובליות. יש לנטר את זה בקפידה באופן עקבי כדי להסיק את הזמן המתאים להשקעה כדי למקסם את הרווחים.
בצע בדיקת נאותות
בדומה לבדיקת נאותות בשוק המסורתי, מטבעות קריפטוגרפיים כוללים כמה פרמטרים נפוצים שיש לנתח לפני השקעה. כמובן מאליו, רק אנשים המודעים לטכניות יוכלו לבצע בדיקת נאותות מבצעית וחקירתית יעילה. כאן פירטנו את הדברים החיוניים שיש לטפל בהם לפני השקעה בשוק מטבעות הקריפטו. יש לבצע בדיקות שכבות כדי לקבל הערכה מקיפה לקבלת החלטות השקעה.
מכיוון שיש שלוש דרכים להשקיע בקריפטו, בדיקת הנאותות הובהרה בנפרד.
בדיקת נאותות להשקעה ישירה במטבעות קריפטו
הדרישה העיקרית היא לבחור בורסה ולהקים חשבון למסחר.
- זה כרוך בהבנת טכנולוגיית הבלוקצ'יין והערכתה לגבי היכולות שלה לבצע ביזור אמיתי של הנכסים. ביזור נכסים תלוי במדיניות הדמוגרפית, הארכיטקטונית, המסחרית והחוזית של המקום שבו המטבע מוחזק.
- העריכו את בשלות תכונות האבטחה של הבלוקצ'יין. עד כמה יעיל ומנוסה צוות ניהול האבטחה בבורסה משפיע ישירות על מידת הפגיעות של הנכסים שלך לכל סוג של איומי אבטחה.
בשלב הבא יש להחליט באיזה מטבע ברצונך לקנות או להשקיע, מכיוון שהוא ה-showrunner האולטימטיבי לתיק ההשקעות שלך.
- החוזה החכם והספר הלבן הם גורמי מפתח בהבנת יעילות המטבע. אם המטבע משוחרר כאסימון, יש לקחת בחשבון את הפרויקט המשויך, את הסיכויים שלו ואת הצוות שעובד על הפרויקט ולנתח אותו בצורה ביקורתית.
- שוב, עד כמה מתוכנן ומבוצע היטב מנגנון האבטחה מאחורי המטבע וארכיטקטורת הבלוקצ'יין הבסיסית, נותרה דאגה עיקרית.
חפש פתרונות אחסון עבור הנכסים שלך
- ניתן לאחסן את המטבע בארנקים בבעלות פרטנית, בארנקים מנוהלים של צד שלישי ובמערכת היברידית שבה מפתח דו-חלקי משמש ומוחזק באופן חלקי הן על ידי הפרט והן על ידי הצד השלישי המעורבים.
- אחסון עצמי מסתכם באחסון קר והוא מאובטח רק כמו המפתח הפרטי אצל הבעלים.
עבור פתרונות אחסון הנתמכים על ידי הבורסה, מנגנוני האבטחה ומנגנוני אחסון המפתחות הפרטיים שלה יוערכו טכנית עבור רמות חסינות כלפי התקפות פריצה.
הבן את תהליך הפירוק והיכולת
- מכיוון שמוסדות מאפשרים יצירת נזילות ואבטחה, ההשקעה המוסדית צפויה להיות ניתנת לנזילות. על המוסדות לבחון היטב את מתקני הפירוק שמספקת הבורסה. העיכוב, הגבול התחתון והעליון, השלכות הפירוק, כולם צריכים להיחשב לפני קבלת החלטות כלשהן.
- ודא שתקופות נעילה, אם ישנן, נלקחות בחשבון, ייתכן שהכספים לא יחוסלו או אפילו יועברו במקרים מסוימים לתקופת הנעילה.
- בהיותה טכנולוגית תנודתית מאוד ועדיין שבירה שונה של טכנולוגיה שהיא מבוססת עליה, הנזילות לא הולכת להיות קלה למטבעות קריפטוגרפיים. לפיכך, המוסדות צריכים להכיל אי-נזילות כשלעצמם בתיק שלהם
חיפוש אינסטינקטיבי אחר כל סימני דמיון עם הונאות הקריפטו הנודעות יעזור מאוד באיתור הדגלים האדומים הברורים.
- נתח את מקרי ההצפנה של העבר. למעשה אינך צריך לנתח רק חפש דרך משאבי מידע קריפטו אמינים באינטרנט.
- התבונן בתכונות הנפוצות והכישלון גורם לזהות מאפיינים "כבולים לכישלון" או "מוטלים בספק".
לרוב, אנליסטים ותיקים של קריפטו מסוגלים לזהות חוסר עקביות ופגיעות באמצעות ניסיון וידע על הצלחה וכישלונות בעבר.
מחפש עזרה כאן?
צור קשר עם המומחה שלנו עבור
דיון מפורטn
צפיות הודעה: 7
