האם ביטקוין נקנה יתר על המידה או נמכר יתר על המידה? השתמש בלהקות בולינגר כדי לגלות!

מסחר הוא לא מדע מדויק ולא אמנות. זה תערובת של שניהם. ישנם עשרות אינדיקטורים זמינים לציבור וכל אחד טוען שהוא הטוב ביותר. עם זאת, אף אחד מהם אינו מושלם או מיועד לשימוש בבידוד.

אחד האינדיקטורים הפופולריים יותר בשימוש נרחב על ידי מספר סוחרים הוא Bollinger Bands, אינדיקטור שניתן להשתמש בו כדי לזהות שיאי מחירים, שפל והזדמנויות לשורט במהלך עצרות מותשות וקנייה במהלך נסיגות חדות.

בואו נלמד שלוש שיטות פשוטות להשתמש במדד זה במסחר.

מהן להקות בולינגר?

ג'ון בולינגר יצר את להקות בולינגר והגן עליהן בזכויות יוצרים בשנות ה-1980. האינדיקטור מורכב מרצועה אמצעית, שהיא ממוצע נע פשוט שברירת המחדל שלו מוגדרת ל-20 תקופות ושתי פסים חיצוניים שנקבעו בשתי סטיות תקן מתחת ומעל הרצועה האמצעית.

השימוש הבסיסי ביותר שלו הוא לזהות אם המחיר גבוה או נמוך באופן יחסי. אם המחיר הוא מעל הרצועה העליונה, הנכס נתפס כקניית יתר. מצד שני, אם המחיר יורד מתחת לרצועה התחתונה, המטבע נחשב למכירת יתר.

עם זאת, סוחרים רבים טועים בהנחה שמחיר הנכס יירד כשהוא יגיע לרצועה העליונה, או שעלייה תתחיל כשהמחיר יגיע לרצועה התחתונה.

זה קורה בדרך כלל רק כאשר המחיר תקוע בטווח. כמו בכל אינדיקטור אחר, הנחות יכולות בקלות להוביל להפסדים עצומים בשוק מגמתי, כך שחיפוש אחר מפגש ממספר מדדים הוא עדיין שיטה טובה לשימוש.

בואו נסתכל על כמה דרכים שבהן סוחרים משתמשים בלהקות בולינגר.

להקות בולינגר יכולות לזהות סחיטה של ​​תנודתיות

לפי ג'ון בולינגר, נכסים עוברים בין שלבים של תנודתיות נמוכה לתנודתיות גבוהה. לכן, לאחר תקופות של תנודתיות נמוכה, סוחרים עשויים לצפות שהתנודתיות תעלה, מה שעלול לגרום למהלכים מגמתיים.

התרשים שלמעלה מראה כיצד התנודתיות של XRP ירדה בחדות בין אמצע ספטמבר לאמצע נובמבר 2020, מסומנת כאליפסה בגרף. לאחר כחודשיים של שלב תנודתי נמוך זה, התנודתיות עלתה וצמד XRP/USDT הציע הזדמנות מסחר מצוינת.

בדוגמה לעיל, Binance Coin (BNB) היה במגמת ירידה והתנודתיות התהדקה בין סוף ספטמבר לאמצע נובמבר 2018, מסומנת כאליפסה בגרף. כאן, התנודתיות התרחבה אל הצד השלילי והצמד BNB/USDT חידש את מגמת הירידה שלו.

סחיטה של ​​תנודתיות אינה מנבאת את כיוון הפריצה הבאה. לפעמים, עושי השוק דוחפים את המחיר מעל הרצועה העליונה ומתחת לרצועה התחתונה, ולכד את הסוחרים המתחילים. לכן, סוחרים עשויים להימנע מלהקדים את הכיוון ולחכות שהמחיר ישבר מעל ההתנגדות או מתחת לתמיכה של הטווח לפני הקמת עמדה.

התרשים שלמעלה מראה כיצד השוורים והדובים הנלהבים מדי יכולים להילכד. ב-22 באוקטובר 2020, השוורים דחפו את המחיר מעל הרצועה העליונה אך לא הצליחו לנקות את ההתנגדות ב-$5.77. לאחר מספר ימים ב-3 בנובמבר 2020, המחיר ירד מתחת לפס התחתון אך לא שבר את התמיכה ב-4.58 דולר.

Ethereum קלאסי (וכו) נשבר מעל $5.77 ב-18 בנובמבר 2020, אבל זה לא היה סחר מושלם מכיוון שהמחיר לא התחיל במגמת עלייה חזקה. עושי השוק יצאו לצוד עצירות לקונים וגם ניסו ללכוד את הדובים עם הירידה החדה ב-23 בדצמבר 2020.

עם זאת, המחיר טיפס במהירות חזרה מעל הרצועה התחתונה ב-24 בדצמבר 2020, והצמד ETC/USDT החל במהרה במהלך חזק.

לכן, במקום להסתמך רק על האות מלהקות בולינגר, על הסוחרים לחפש אישור גם ממדדים תומכים אחרים או להשתמש בקווי התמיכה וההתנגדות.

להקות בולינגר יכולות לאותת מתי לקנות במהלך נסיגה

נסיגה במגמת עלייה היא בדרך כלל הזדמנות קנייה שכן המגמה העיקרית נוטה לבסס את עצמה מחדש. כאשר הרצועה האמצעית יורדת למעלה והמחיר נסחר באזור שבין הרצועה האמצעית לרצועה העליונה, זה סימן למגמת עלייה. בתרחיש זה, סוחרים עשויים לחכות להקפצה מהרצועה האמצעית כדי להתחיל פוזיציות ארוכות.

Litecoin's (LTCגרף ) מציג את תחילתה של מגמת עלייה באמצע פברואר 2019 כאשר הרצועה האמצעית עלתה והמחיר נסחר בין הרצועה האמצעית לפס העליון. לאחר שזה יקרה, סוחרים עשויים לנסות לקנות את הריבאונד מהרצועה האמצעית ולהשאיר את הסטופ-לוס ממש מתחת לתנופה נמוכה.

היו חמש הזדמנויות כניסה אפשריות לסוחר שמרן. ארבעה מהם התבררו כמנצחים, אבל אחד היה מגיע לעצירות. זה מראה כיצד אף אסטרטגיה אינה מושלמת, ולכן יש להשתמש תמיד ב-stop-loss כדי להגביל את הסיכון.

סולאנה (סול) ירד מלמעלה מהרצועה העליונה ב-1 בספטמבר 2020, ונשבר מתחת לרצועה האמצעית ב-3 בספטמבר 2020. מאז, המחיר נשאר ברובו בתוך הרצועה התחתונה, שירד ב-2 באוקטובר 2020. זה אישר את מגמת הירידה ונתן הזדמנות לסוחרים לעשות שורט ב-13 באוקטובר 2020, כאשר מגמת הירידה התחדשה, בעקבות מעבר לרצועה האמצעית.

ניתן להשתמש בשתי להקות בולינגר כדי לעקוב אחר מגמות עלייה חזקות

אחת הדרכים הרווחיות ביותר לסחור היא לקנות ולהחזיק במהלך מגמות עלייה חזקות. עם זאת, קל יותר לומר זאת מאשר לעשות זאת מכיוון שכמה סוחרים מוכרים מוקדם מדי מפחד ואחרים ממשיכים לחכות לטבילה.

זה המקום שבו להקות בולינגר הכפולות יכולות להיות שימושיות. השימוש בו זכה לפופולריות על ידי Kathy Lien, המנהלת של FX Strategy עבור BK Asset Management.

כדי לבנות את ההגדרה, סוחרים משתמשים בערך ברירת המחדל עבור להקות בולינגר הראשונות. עבור רצועות בולינגר השניות, שמרו על ערך הממוצעים הנעים זהים ב-SMA של 20 יום, אך הפחיתו את הערך של סטיית התקן של הרצועות החיצוניות ל-1.

כפי שמוצג לעיל, במגמת עלייה, המטרה היא לקנות כאשר המחיר נסחר בין הרצועה העליונה של להקת בולינגר הראשונה והשנייה.

ישנן מספר הזדמנויות כניסה אפשריות וסוחר ימתין עד שהמחיר ייסגר בין הרצועות העליונות במשך שלושה ימים רצופים לפני הקנייה, כי זה יכול לעזור להימנע מהצלפות בלתי צפויות.

סוחרים יכולים לשמור את הפס-הפסד הראשוני מתחת לרצועה האמצעית, אך במהירות לעלות אותו גבוה יותר כדי להפחית את הסיכון ולהגן על הרווחים. אחת מאסטרטגיות היציאה האפשריות תהיה למכור בסגירה מתחת לרצועה העליונה של רצועות בולינגר עם סטיית תקן אחת.

התרשים שלמעלה מראה כיצד נעשה שימוש באסטרטגיה. ייתכן שהסוחרים נכנסו ב-19 בדצמבר 2020, ונשארו במסחר עד שהעצירות פגעו ב-11 בינואר 2020. הזדמנות קנייה נוספת התעוררה ב-7 בפברואר, אשר הגיעה לבסוף לעצירות ב-23 בפברואר.

יש להימנע מאסטרטגיה זו כאשר המחיר מתנודד בטווח וכדי לשפר את הסיכויים, סוחרים יכלו לפתוח פוזיציות חדשות רק כאשר המחיר פורץ מהתנגדות תקורה נוקשה.

טעימות מפתח

רצועות בולינגר יכולות להיות כלי טוב לסייע לסוחרים בזיהוי מגמה מוקדמת על ידי איתור דחיית התנודתיות, שבדרך כלל גוררת אחריה התרחבות בתנודתיות ושלב מגמתי.

גם אם סוחר פספס קנייה מוקדמת, ניתן להשתמש ברצועות בולינגר כדי להצטרף למגמה במהלך נסיגות עם הזדמנות כניסה בסיכון נמוך.

האינדיקטור יכול להיות שימושי גם למסחר בשלב מגמתי חזק שבו התיקונים רדודים.

ישנן דרכים רבות ושונות להשתמש בלהקות בולינגר ומאמר זה רק סיפק כמה הנחיות שסוחרים יכולים לחקור.

הדעות והדעות המובעות כאן הן אך ורק של המחבר ולא בהכרח משקפות את דעותיו של Cointelegraph.com. כל השקעה ומסחר לזוז כרוכה בסיכון, אתה צריך לנהל את המחקר שלך בעת קבלת החלטה.

מקור: https://cointelegraph.com/news/is-bitcoin-overbought-or-oversold-use-bollinger-bands-to-find-out