להישאר ממושמע בשוק הפכפך

במהלך הרבעון הרביעי של 2020, ביטקוין חווה זינוק של 171%. Ethereum, המטבע הקריפטוגרפי השני בגודלו לפי שווי שוק אחרי הביטקוין, הצליח אפילו יותר ב-2020, ועלה ביותר מ-600% (ביטקוין הצליח לעלות רק של 305% בשנה שעברה).

מעט פעילויות אחרות יבחנו את הפסיכולוגיה שלך כמו מסחר, במיוחד במהלך שווקים תנודתיים או כאשר מתמודדים עם סוג נכסים דיגיטליים שקשה לחזות אותם כמו מטבעות קריפטוגרפיים. רגשות כמו פחד, חמדנות, תקווה, כעס וחרטה יכולים להשפיע לרעה על תהליך קבלת ההחלטות שלך, ולגרום לך לפעול בצורה לא הגיונית או אימפולסיבית. כאשר מונעים על ידי תאוות בצע, למשל, אתה עלול לקחת סיכונים מיותרים או בלתי רצויים כגון עסקאות בזק במרדף אחר תגמולים גבוהים, בעוד שפחד עלול לגרום לך להיות שונאי סיכונים, וכתוצאה מכך היסוס במסחר, החמצת הזדמנויות ו(תרחיש הגרוע ביותר) מכירת פאניקה.

על מנת לנהל את האתגרים הנפשיים והרגשיים הבסיסיים שכולנו מתמודדים איתם כסוחרים, תחילה עליך להבין אותם, וזו הסיבה שפסיכולוגיית המסחר היא כל כך חשובה. רק לאחר שזיהית את התנהגויות המסחר הלא מיומנות הנובעות מרגשות ולא מהיגיון, תוכל לסחור מול הקהל במשמעת - בקרירות, בביטחון ובעקביות.

לומדים להסתכל על מסחר אחרת

אם אתה ותיק ותיק, רוב הסיכויים שנתקלת בכמה מהמורות לאורך כביש המסחר שלך בשלב מסוים. זה קורה לכולם, אפילו לטובים שבינינו. לאלו מכם שרק התחילו את דרכם, סביר להניח שההתלהבות הראשונית שלכם תשמש כזרז או ניצוץ, שיצית את קריירת המסחר שלכם. עם זאת, אל תתנו לניצוץ הזה לבעור באור ואז יגווע באותה מהירות בגלל חוסר משמעת מסחר. רגשות, אחרי הכל, יכולים להיות חרב פיפיות.

עכשיו לפני שנחשוב על איך להישאר בקורס בזמנים קשים, בואו נסתכל תחילה על הדרכים הרבות שבהן פסיכולוגיה יכולה לחבל באסטרטגיות המסחר לטווח הקצר והארוך שלנו ובסיכויים הכוללים שלנו.

• קיצצת עסקאות מנצחות, למרות בדיקות חוזרות יסודיות ואסטרטגיה מוצקה.
• פחד מהפסד מונע ממך לבצע עסקה טובה.
• ריצה של עסקאות מפסידות הורסת את התקווה שלך להישבר.
• אתה מוסיף לפוזיציה מפסידה בתקווה שהשוק יתאושש בסופו של דבר.
• אתה מתחיל לסחור באגרסיביות לאחר הפסדת כסף.
• אתה סוטה מאסטרטגיית המסחר שלך על סמך תנודות פתאומיות בשוק.
• אתה מפסיק לסחור או מקטין את גודל הפוזיציה שלך לאחר הפסד.
• אתה מחזיק בנכס יותר ממה שאתה צריך, בתקווה להגיע לקופה.
• מסחר חיובי ורווחים גדולים מביאים לעודף ביטחון.
• אי ניצול הזדמנות עקב ביצועי עבר גרועים.
• מאפשר הייפ תקשורתי או פטפוט שלילי לשבש את מסלול המסחר שלך.

כפי שאתה יכול לראות, הרבה יכול להשתבש כשאנחנו נכנעים לאינסטינקטים הבסיסיים שלנו. כפי שכותב גארי דייטון בספרו מסחר בתשומת לב: השג את ביצועי המסחר האופטימליים שלך עם מיינדפולנס ופסיכולוגיה מתקדמת, "הטיות קוגניטיביות ורגשות יכולים לגרום לך להחזיק במפסידים, לבצע עסקאות בזמן הלא נכון ובכיוון הלא נכון, לקפוץ לעסקאות לא מתוכננות ולמסחר לא יציב אחר." שוקי הקריפטו מציעים הזדמנויות השקעה אדירות לסוחרים, אבל יש כמה דברים שכדאי לזכור שיעזרו לכם לצלוח את הסערה כשכולם מסביבכם מאבדים את הראש בתוך עצרות שיא וצניחת ערך מעוררת התקפי לב.

בנג'מין פרנקלין אמר שיש רק שני דברים בחיים שהם בטוחים. אבל בנג'מין פרנקלין מעולם לא סחר במטבעות קריפטוגרפיים. למעשה יש שלושה - מוות, מסים וירידה בשוק.

מה שעולה חייב לרדת. דברים שעולים גם נופלים. איך שאתה אומר זאת, האמת הבסיסית נשארת בעינה: ירידות (ועליות) בשוק הן בלתי נמנעות. השאלה האמיתית היא לא אם תהיה ירידה, אלא איך תסתדרו במהלך אחד. ניווט בתקופות סוערות הוא אף פעם לא סיכוי קל, אבל יש מספר דברים שאתה יכול לעשות כדי למזער את הכאב לטווח הקצר תוך מיקסום היתרון התחרותי שלך לטווח ארוך, והבנת פסיכולוגיית המסחר היא אחד החשובים ביותר.

חבק את הפחד שלך

ירידה בשווקים יכולה להיות מפחידה. שווקים שוריים או תקופה שלילית יכולים לגרום לשווקים לרדת במגמת ירידות במשך שבועות, חודשים ואפילו שנים. נכס דיגיטלי תנודתי ובעל סיכון גבוה כמו מטבעות קריפטוגרפיים עלול להפחיד את הסוחרים, ולגרום להם להסיט את המסחר שלהם להשקעות בסיכון נמוך יותר במקום לקנות מניות בשפל בשוק. או, במילים אחרות, זה יכול להיות קשה לצמוח כאשר השווקים אינם. אבל זה לא בלתי אפשרי.

"להוריד את הראש, לסגת משווקים ולפנות להתבוננות פנימה, תוך תגובה אנושית טבעית לחדשות רעות, היא אופציה נוראית", כותב סטפן שטרן ב- ניהול במיתון. כפי שטרן מסביר, "עכשיו זה לא הזמן... לסגור את עצמך בפני השפעות חיצוניות אחרות. שמרו על ראש פתוח ליוזמות חדשות, הישארו כרשתות פעילות, ובעיקר אל תקעו את הראש בחול.

חשיבותה של אמביוולנטיות

היחס שלנו למסחר הוא של אמביוולנטיות. הסוחר הנדיר הוא זה תמיד אוהב מסחר. מצד שני, אף אחד לא היה עושה את זה בעקביות אם הם תמיד שנא מסחר. אחת ההשלכות של אמביוולנטיות זו היא שאנו עומדים בפני איזון זהירות עם אופטימיות. עם זאת, במהלך שפל, לקביעה עד כמה זהירים או אופטימיים עלינו להיות יכולים להיות השלכות משמעותיות על תיקי המסחר שלנו, מה שממחיש את בעיית הקונפליקט הרגשי הכרוך בעת הצורך לפתור ניתוחים ותחזיות לגבי סנטימנטים בשוק בתקופות של אי ודאות בסיסית.

זה כבר לא מספיק רק להתעסק בשווקים. כדי להצליח ולהישאר במשחק, הסוחרים של היום חייבים להתייחס לרגשותיהם, נקודה שדיוויד טאקט מחזיר הביתה בספרו טיפול בשווקים. מבט רגשי על חוסר יציבות פיננסית. "תפקידם של מצבים נפשיים משתנים והשפעתם על תהליכי חשיבה", הוא טוען, "יכולים לשנות באופן שיטתי העדפות, תוצאות צפויות וקבלת החלטות באופן דינמי ותלוי נתיב אך לא ליניארי." לעתים קרובות מדי אנליסטים מתעלמים או מתעלמים ממרכיבים קריטיים של הפסיכולוגיה האנושית כאשר הם מעריכים את הירידה בשוק. על ידי אימוץ אמביוולנטיות והכרה בתפקיד של צרכים ופחדים לא מודעים בעת המסחר, אתה יכול להבין ולנהל טוב יותר את המניעים שלך ואת ההשלכות שלהם על החלטות המסחר שלך.

יש לראות בשוק תנודתי הזדמנות לתכנון אסטרטגי ארוך טווח, המאפשר לך לנצל הזדמנויות בעלות תשואה גבוהה, להישמר מפני הטיות התנהגותיות ולהפיק תועלת מביצועים טובים יותר בשל תקופות החזקה ארוכות יותר.

גארי מישוריס מעלה נקודה מעניינת לגבי הטיות התנהגותיות מאמר עבור פייננשל טיימס, תוך התבוננות כי "הטיית העדכניות גורמת לאנשים להקצין יתר על המידה את העבר הקרוב יותר לעתיד יותר מאשר העובדות ראויות. נקודת מבט ארוכת טווח על השקעה צריכה לגרום לך לחשוב על יותר מאשר רק על מה שקרה לאחרונה כדי להגיע למסקנה סבירה". במילים אחרות, הטיית עדכניות יכולה לגרום לך להאמין שאירועים או מגמות אחרונות מנבאים את העתיד יותר ממה שהם צפויים להיות. לדוגמה, מטבע קריפטוגרפי שזכה לתוצאות מסחר גרועות לאחרונה, עשוי להיתפס על ידי הסוחרים כבעל סבירות גבוהה יותר לתוצאות עתידיות דומות מאשר אילו סוחרים היו בוחנים את הרקורד המלא של הנכס ואת תחזיות ארוכות הטווח של אנליסטים וחזאים.

כאשר התנודתיות מכה, התגובה האינסטינקטיבית שלך עשויה להיות לגדר את ההימורים שלך ולמכור עד שהשוק ישתפר. ירידות או תנודתיות יכולות להיות הזמנים הגרועים ביותר, אבל הם יכולים להיות גם הזמנים הטובים ביותר, במיוחד עבור סוחרים שרוצים ליצור ערך לטווח הארוך, מה שמביא אותנו יפה לנקודה הבאה שלנו.

"צלילת הביטקוין מוחקת 100 מיליארד דולר ב-24 שעות - הנה כמה זמן יכול להימשך 'מרחץ הדמים'" מזהיר פורבס. CoinGape ממשיך במטאפורת הקזת הדם: "ניתוח מחירי את'ריום: ETH צולל לכיוון 1,400 כאשר שוק הקריפטו מדמם בדרך כלל." ברט ארנדס מערם על ההפרבולות שלו מאמר דעה עבור MarketWatch: "תתרחק מביטקוין ומאת'ריום - הם זבל מוחלט."

אתה כבר מפחד?

כותרות נכתבות כדי "לספר ולמכור". בימי הדפוס הישנים, כותרת קליטה מכרה עיתונים. כיום, כותרת מאמר מכווננת היטב באתר יכולה להניע תנועה ולייצר קליקים. אחרי הכל, איך אתה חושב שמצאתי את המאמרים האלה? כמה חיפושים במילות מפתח, והרי - תרחישי יום הדין עבור מטבעות קריפטוגרפיים כמו ביטקוין ואיתריום.

הרושם הראשוני הוא הכל

אבל הנה השפשוף. כותרות יכולות לשנות את הדרך בה אנו חושבים.

הרושם הראשוני באמת חשוב והתוכן אינו שונה. ניו יורקר כותבת הצוות מריה קונניקובה מדגישה את הנקודה במאמרה "כיצד כותרות משנות את הדרך בה אנו חושבים" נראה כמעט ברור: "עד עכשיו, כולם יודעים שכותרת קובעת כמה אנשים יקראו יצירה, במיוחד בעידן זה של מדיה חברתית. אבל, יותר מעניין, כותרת משנה את דרך אנשים קוראים מאמר ואיך שהם זוכרים אותו. הכותרת ממסגרת את שאר החוויה. כותרת יכולה לומר לך איזה סוג של מאמר אתה עומד לקרוא - חדשות, דעות, מחקרים, LOLcats - והיא נותנת את הטון למה שאחרי."

באופן מכריע, כותרות יכולות להשפיע על האופן שבו אנו חושבים על נושא או מוצר מסוים, להודיע ​​על הדעות שלנו ולעצב את הידע שלנו. קונניקובה ממשיכה, "על ידי הפניית תשומת לב לפרטים או עובדות מסוימות, כותרת יכולה להשפיע על הידע הקיים שמופעל בראשך. לפי בחירת הניסוח שלה, כותרת יכולה להשפיע על הלך הרוח שלך בזמן שאתה קורא, כך שאתה זוכר מאוחר יותר פרטים שעולים בקנה אחד עם מה שציפית לו".

להרוג את הרעש הזה

בזמן חיפוש בגוגל אחר היצירה הזו, כותרת נוספת משכה את עיני. כתיבה לאתר החדשות הפיננסיות Insider, המאמר של שליני נגרג'אן נושא את הכותרת הבאה: "ביטקוין הוכרז 'מת' 402 פעמים מאז הקמתו. כך תוכל לעקוב אחר מספר הפעמים שהוא 'מת' במדיה המיינסטרים."

כפי שמדווח Nagarajan, "ניתן לעקוב אחר 'מוות' של ביטקוין הספד של ביטקוין, אתר פרודיה המאגד מאמרי חדשות ובלוגים. הוא כבר הוכרז כמת תשע פעמים השנה [2021] ו-14 פעמים בשנת 2020. אבל המספר הגבוה ביותר של 'מוות' שרשם (124) היה בשנת 2017, כאשר שווי השוק שלו הגיע ל-100 מיליארד דולר בפעם הראשונה. מותו האחרון של האסימון הוכרז ב-24 בפברואר 2021 על ידי סטיב הנקה, כלכלן יישומי אמריקאי מאוניברסיטת ג'ונס הופקינס, שאמר שזה רק עניין של זמן עד שהביטקוין "יגיע לספירלת מוות" לערך הפנימי שלו שהוא 0 דולר".

שמת לב לתבנית כאן? 'נאמר מספיק.

לגוון, לגוון, לגוון - זה נחשב מזמן לאבן יסוד של אסטרטגיית מסחר נבונה. גיוון הוא הנוהג של פיזור ההשקעות שלך על מנת להגביל את החשיפה שלך לכל סוג מסוים של נכס. הרציונל מאחורי זה הוא לעזור להפחית את התנודתיות של תיק ההשקעות שלך לאורך תקופה ממושכת. הקצאת נכסים כרוכה בגיוון בין סוגי נכסים כדי לסייע בהשגת יעדי המסחר שלך באופן התואם את אופק הזמן שלך, סובלנות הסיכון וצרכי ​​הנזילות שלך. הקצאת נכסים יעילה "מחליקה את הנסיעה" באמצעות גיוון, מה שעוזר להפחית את ההשפעה הכוללת של עלייה או ירידה דרסטית בערך של קבוצת נכסים אחת.

אבל מילה של זהירות. מה שאני עומד לכתוב עשוי להיראות מנוגד לאינטואיציה. למרות התיק המגוון, סוחרים רבים ספגו הפסדים (לעיתים משמעותיים) במהלך השפל השונות בשנים האחרונות. נתונים מצביעים על כך שהקשר בין נכסים עשיר בהרבה ממה שניתן היה לחשוב תחילה, כפי שטוענים ג'יימי אלקוק וסטיבן סאצ'ל ב הספר הפרובוקטיבי שלהם, תלות א-סימטרית בפיננסים: גיוון, מתאם וניהול תיקים במיתון בשוק, על תלות א-סימטרית ועל האתגרים של הפחתת סיכונים בשוק דובי.

כפי שהם מצהירים, "למרות שסיכון הזנב היה נושא מחקר בחלק הגדול של 20 השנים האחרונות, נדרש משבר פיננסי עולמי עד שסיכון הזנב הפך לשפה נפוצה בתעשיית ההשקעות. בשנים האחרונות, שיטות לגדר את סיכון הזנב הקשור לתלות א-סימטרית (AD) הפכו חשובות יותר למשקיעים". למרות שסיכוני זנב הם בהגדרה מקרים קטנים ונדירים, הם יכולים לקרות וקורות, ותיק מגוון, למרות שהוא מועיל, אינו יכול להבטיח חסינות מפני ירידות בלתי צפויות.

לגוון, לגוון, לגוון. ואז להתעדכן בשיטות חלופיות לניהול ביצועי תיקים.

זוכר את מה שאמרתי למעלה לגבי כותרות? נו, זה צריך להפחיד אותך: "סוחרי קריפטו במינוף יתר הפסידו 2 מיליארד דולר בשעה אחת, Binance שוב מובילה." מסחר ממונף פירושו בעצם ללוות כסף בתקווה להרוויח עוד יותר כסף וזה עסק מסוכן. סוחר ממונף לווה כספים כדי לקחת עמדה גדולה יותר ממה שהם היו יכולים לקחת עם הכספים הקיימים שלו. יותר סיכון מתורגם לרווחים גבוהים יותר, או לפחות כך הלכה החשיבה. עם זאת, כפי שמבהיר המאמר, "בעוד שמסחר ברווחים מאפשר לסוחרים להגביר את התשואות שלהם, זה יכול גם להוביל להגדלת הפסדים וחיסול, וזו הסיבה שסוחרים מנוסים נוטים לייעץ לעולים חדשים להתרחק ממסחר ממונף".

עם העליות האחרונות של ביטקוין, כמה אנליסטים מזהירים כי השוק נמצא כעת בהגזמה, מה שיגרום לתנודתיות בטווח הקצר. למרות זאת, כפי שכתבה ביטפנדה לאחרונה, "לביטקוין יש נטייה לתקן בצורה חדה בפרק זמן קצר לאחר פתיחת נר שבועי חדש. זה שוטף את נכסי ההישרדות ומביא איזון מסוים לשוק."

העצה שלנו: תטעו בזהירות והימנעו מהתחזקות.

עכשיו כשאתה מודע לאופן שבו הנקודות העיוורות הרגשיות שלנו יכולות לצמצם את פרספקטיבה המסחרית שלנו, הגיע הזמן למנף את כלי בוט המסחר הקריפטו החדישים של Trality, המסירים הטיה רגשית וטעויות אנוש ממשוואת המסחר. ממסחר נטול רגשות ומהירויות מסחר גבוהות יותר ועד לבדיקות לאחור, פיזור סיכונים ומשמעת מסחר עקבית, בוטים למסחר קריפטו הם פריט חובה עבור כל סוחר קריפטו רציני כיום.

מקור: https://medium.com/trality/staying-disciplined-74461c062df4?source=rss——-8—————–cryptocurrency