ארבעת כלי המסחר האלגוריתמיים ששווה צפייה ב-2022 ואילך

מחשבים וטכנולוגיה שינו את הדרך בה אנו מתקשרים עם מוצרים ושירותים שונים, והשווקים הפיננסיים אינם שונים. בין אם בנקים, קרנות או מוסדות, משקיעים עובדים קשה כדי לשלב את התקדמות הטכנולוגיה בתוך האסטרטגיות שלהם כדי לבנות יתרון מסחר שניתן לכמת בשווקים הפיננסיים. מבין המתודולוגיות המוצלחות ביותר שחלו, המסחר האלגוריתמי בולט מהשאר בשל ההתמקדות שלו באוטומציה.

מסחר אלגוריתמי הוא בעצם סוג של אוטומציה של אסטרטגיית מסחר למי שלא מכיר את הטרמינולוגיה. למעשה, היא מייצגת תוכנית שמבצעת אוטומטית פקודות קנייה ומכירה בשווקים הפיננסיים כאשר מתקיימים תנאים מוגדרים מראש, כמו מחיר, נפח או מאפיינים אחרים. מכיוון שהיכולות האנליטיות המהירות, הביצוע המהיר והאוטומציה שלהם מסירים את המרכיב של הרגש האנושי, הפתרונות האלגוריתמיים הללו עוזרים לסלק פחד ותאוות בצע מתהליך קבלת ההחלטות.

למרות שאסטרטגיות וכלים למסחר אלגוריתמיים היו זמינים בעבר רק לחברות מסחר בתדירות גבוהה, לקרנות גידור ולמשקיעים מתוחכמים אחרים, עם הזמן, הם התפתחו בהדרגה והפכו מתאימים יותר לסוחרים ומשקיעים קמעונאיים. נכון לעכשיו, זמינים מספר פתרונות שיעזרו למשתמשים לנווט בשווקים פיננסיים, וביניהם, להלן ארבעת הפתרונות המובילים והיכולות שלהם שכדאי לעקוב אחר התקדמותם.

1) HyperDEX

עולה חדש שהגיע לאחרונה לשוק הפיננסים המבוזר (DeFi) הוא HyperDEX, פלטפורמת ניהול נכסים דיגיטליים רבת פנים המציעה הזדמנויות פסיביות לסוחרים ומשקיעים עם זמן מוגבל לנווט בשווקי DeFi השונים. HyperDEX מציעה פתרון מבוזר ואוטומטי באמצעות מכשירי הכספים ה"קוביים" של הפלטפורמה, המעניקים למשקיעים אפשרויות בחירה מרובות מבחינת השקעה. בהתבסס על מערכת חוזים חכמים מבוקרים של CertiK, קוביות אלגו-טרייד עובדים על מודל ארביטראז' סטטיסטי הכולל ביצוע סחר אוטומטי לחלוטין כדי לזהות וללכוד אי-התאמות בתמחור בין מטבעות קריפטוגרפיים. 

HyperDEX עושה מאמצים רבים כדי להבטיח שהמוצרים שלה עומדים בקצב תנאי השוק המשתנים, ומשיגה את ההישג הזה עם מערכת הערכה שמתאימה באופן שגרתי את האלגוריתם לשווקי מטבעות קריפטוגרפיים המתפתחים ללא הרף. קוביות המסחר האלגו עוקבות אחר מבנה עמלות מסורתי למדי הכולל 2% דמי ניהול שנתיים ו-20% מביצועים חיוביים. אפליקציית בטא עובדת כבר פעילה, עם תוכניות בצנרת לחשוף קוביות שוק חדשות בהמשך השנה.

2) משתוקק.מימון

חבילת אוטומציה חזקה נוספת בזירת הפיננסים המבוזרת באה בדרך כמיהה, מערכת אקולוגית של פרוטוקולי DeFi עם מגוון פונקציות שנועדו להקל על תשואות פסיביות יותר למשקיעים. בסופו של דבר, Yearn עוזרת למשתמשים להקצות את הכספים שלהם על פני פלטפורמות DeFi שונות על ידי פריסת רובוטי כסף כדי לרתום את התשואות הזמינות מפעילויות כמו הלוואות, מתן נזילות, מסחר או שילוב של אסטרטגיות.

פשוט על ידי מתן אסימונים לפלטפורמה, הפרוטוקול של Yearn מנהל אוטומטית את כספי המשתמשים, וממנף את הכוח של מסחר באלגוריתמים רובוטיים לביצוע אסטרטגיות מורכבות שנועדו לספק תשואות גבוהות בסיכון נמוך. רובוטי כסף מבוססי עמלות סורקים ללא הרף את השווקים לאיתור הזדמנויות, תוך אוטומציה של כל התהליך מקצה לקצה. אחת התכונות הטובות ביותר של Yearn היא ההשתתפות של הקהילה, שעוזרת לעורר חדשנות ולחשוף אסטרטגיות חדשות לכיבוש הזדמנויות DeFi המתגלגלות.

3) אלגוטריידר

למרות שבעיקרו כלי ממוקד מוסדי, אלגוטריידר היא ספקית מובילה של פתרונות מסחר אלגוריתמיים בשווקים פיננסיים מסורתיים ובשווקי נכסים דיגיטליים. באמצעות קישוריות שוק על פני מספר מקומות, בורסות ומאגרי נזילות, AlgoTrader עובד קשה כדי להבטיח שהזמנות לקוחות יבוצעו אוטומטית בשיעורים הטובים ביותר האפשריים עם כלי הביצוע והניהול המתוחכמים שלה. 

הכלי AlgoTrader QUANT מספק ביצוע סחר אוטומטי לאחר יצירת אותות. לקוחות יכולים לבנות אסטרטגיות כמותיות משלהם בשפות פיתוח מרובות, להתחבר למקורות נתונים שונים כדי לתמוך בפלט אותות מסחר, אסטרטגיות בדיקה חוזרות לאימות מודלים אלגוריתמיים, לייעל אסטרטגיות לאורך זמן ולבצע אותן באופן אוטומטי עם החלקה מינימלית עם ניתוב הזמנות מתקדם.

4) EndoTech

מינוף גישה טכנולוגית עמוקה לבניית אלגוריתמים, אנדוטק מספקת שירותי מסחר אלגוריתמיים לשוק מטבעות הקריפטו מאז 2018. אחת התכונות הייחודיות של המודל של EndoTech היא שהם תומכים במשמורת צד הלקוח על כספים. המשמעות היא שהמסחר מתרחש ישירות בתוך חשבונות הלקוחות במקום שלקוחות שולחים כספים לשירות ניהול תיקים חיצוני. 

לקוחות עם חשבונות במקומות החליפין הרלוונטיים פשוט מחברים אסטרטגיות באמצעות API, אשר סורקים באופן אוטומטי שווקים לאיתור הזדמנויות לפני ביצוע עסקאות לפי כללים שנקבעו מראש המותאמים כל הזמן לשקף את תנאי השוק המשתנים. EndoTech תומך כיום ביותר מ-20 אסטרטגיות, כולל אלפא, בטא ואסטרטגיות מסחר ממונפות במטבעות מרכזיים. בעתיד, החברה מתכננת גם להפעיל אסטרטגיות שנועדו לתמוך בביצוע סחר אוטומטי בשווקי נכסים מסורתיים.

כתב ויתור: מדור 'כבל קריפטו' כולל תובנות של שחקני תעשיית הקריפטו ואינו חלק מתוכן העריכה של ZyCrypto. ZyCrypto אינה תומכת בשום חברה או פרויקט בעמוד זה. על הקוראים לבצע מחקר עצמאי משלהם לפני שהם נוקטים בפעולות כלשהן הקשורות לחברה, למוצר או לפרויקט המוזכרים ביצירה זו.

מקור: https://zycrypto.com/the-four-algorithmic-trading-tools-worth-watching-in-2022-beyond/