הבעיה הבסיסית למכנסי אנרגיה (HP, MTDR, AGYP, SM)

הכותרת מציינת את הנקודה המכרעת: שוק שוורי הנפט נשען איתן על קרקע "בסיסית". אמנם יש לה רוח גב טכנית ברורה במונחים של איתותי מגמה של יועצי השקעות בסחורות, ובעוד שהיא מפליגה על ים של תמריצים פיסקליים של הבנק המרכזי, הגורם העיקרי שמניע את מחירי הנפט לעליית מחירי הנפט - ומניות הנפט לאחר מכן - הוא מיושן. היצע וביקוש.

הכל מתחיל בהתרסקות הנפט בשנה שעברה באפריל. הנפט הגולמי WTI הגיע שלילי של ארבעים דולר לחבית. זה מעולם לא קרה. אנשים למעשה שילמו לך כדי להשתלט על חביות נפט (במשך יום, בכל מקרה).

זו הייתה תוצאה של ההשבתה הפתאומית דמוית התקף לב בכלכלה העולמית בתגובה להתפרצות משבר הבריאות של מגיפת קוביד-19. בשוק סחורות, אירועים מסוג זה משאירים צלקות טראומטיות שלוקח זמן להחלים.

מנהלים, דירקטוריונים, משקיעים הקשורים לתעשיית הנפט נצלו והושחתו. במשך חודשים לאחר מכן, רובם לא ששים אפילו להפעיל מחדש את המשאבות מחשש שגל נוסף בנגיף יאלץ את חידוש הנעילה. החשש מכך מנע מהון השקעות חדש לגעת בתעשיית הנפט לאורך שאר שנת 2020.

מהר קדימה כמה חודשים, והנה אנחנו על סף פתיחה מלאה מחדש הניזונה מחיסונים מהירים מהצפוי וביצועים כלכליים טובים מהצפוי. קובעי המדיניות לא מסירים את הפונצ'קער, OPEC+ פשוט החליטה להימנע מהאצת העלאות ייצור, ויצרניות הנפט הגדולות ממשיכות להימנע מהשקעה בכושר ייצור חדש, שכן הם לוקחים את הזמן המתוק שלהם עם פתיחת השקעים בחזרה. כל אותו זמן, מגמות הנפט גבוהות מתמיד.

זהו שוק שוורי סחורות קלאסי. ויכול להיות שזה יהיה הרבה יותר רחוק, מה שעשוי להתורגם להזדמנות גדולה במניות בתחום הפקת הנפט.

יש כמה מקומות ברורים לפנות אליהם, כמו Diamondback Energy Inc (NASDAQ: FANG) או תעודות סל כמו VanEck Vectors Oil Services Etf (NYSEARCA: OIH) או United States Oil ETF (NYSEARCA: USO). אבל עשויות להיות הזדמנויות חזקות יותר למצוא על ידי הסתכלות קצת יותר מתחת לרדאר.

עם זאת בחשבון, אנו מסתכלים על כמה מהמניות המעניינות ביותר הקשורות לרעיון של מקורות לא משולבים של אספקת נפט חדשה, כולל Helmerich & Payne Inc (סימול: HP), Matador Resources Co (סימול: MTDR), Allied Energy (OTC ארה"ב: AGYP), ו-SM Energy Co (סימול: SM).

הלמריך ופיין בע"מ (סימול: HP) מעצב, מייצר ומפעיל אסדות קידוח בעלות ביצועים גבוהים במחזות קונבנציונליים ולא שגרתיים ברחבי העולם. H&P גם מפתחת ומיישמת טכנולוגיות אוטומציה מתקדמות, קידוח כיווני וניהול סקרים.

נכון ל-31 במרץ 2021, הצי של H&P כלל 242 אסדות יבשה בארה"ב, 32 אסדות יבשה בינלאומיות ושבע אסדות פלטפורמה ימית.

Helmerich & Payne Inc (סימול: HP) דיווחה לאחרונה על רווחים עבור הרבעון האחרון שלה, כולל חדשות כי מגזר North America Solutions של H&P יצא מהרבעון השני של שנת הכספים 2021 עם 109 אסדות פעילות עלייה של כ-15% במהלך הרבעון, החברה סיימה את הרבעון עם 562 מיליון דולר במזומן והשקעות לטווח קצר וללא סכומים שנמשכו ממסגרת האשראי המתגלגלת של 750 מיליון דולר, שהגיעו לשיאו בכ-1.3 מיליארד דולר בנזילות זמינה, והרווחיות הגולמית התפעולית של Quarterly North America Solutions עלתה ב-19 מיליון דולר ל-64 מיליון דולר ברצף, כאשר ההכנסות עלו ב- 48 מיליון דולר ל-250 מיליון דולר וההוצאות עלו ב-29 מיליון דולר ל-186 מיליון דולר.

הנשיא והמנכ"ל ג'ון לינדזי התייחס, "הגידול בפעילות שחווינו במחצית הראשונה של שנת הכספים בשנת 2021 היה מעודד, במיוחד לאור ההאטה בענף התקליטים בשנה שעברה. כמו בעבר, מעמד השוק החזק והמצב הפיננסי הגמיש שלנו מאפשרים לנו להתרכז ביעדים אסטרטגיים ארוכי טווח במהלך שווקים תנודיים ולא בטוחים. אנו מתקדמים היטב בפריסת פתרונות טכנולוגיים דיגיטליים והכנסת מודלים מסחריים חדשים לענף, אך מבינים שעוד הרבה עבודה לפנינו. "

אם אתה ממלא זמן זה, אז אתה אוהב איך המניה הגיבה להודעה. מניית HP עברה עלייה גבוהה יותר במהלך השבוע האחרון בסך הכל, ודחפה כ- 17% לעלייה בהיקף המסחר הגבוה מהממוצע. מניית המניות התחזקה גבוה יותר במהלך החודש האחרון, והתגייסה בכ -20% באותה תקופה בפעולה כוללת חזקה.

Helmerich & Payne Inc (סימול: HP) הניבה מכירות של 296.2 מיליון דולר, על פי מידע שפורסם בדוח הכספי הרבעוני האחרון של החברה. זה מסתכם בקצב צמיחה רציף של 20.2% ברבעון על פני רבעון בשורה העליונה. בנוסף, לחברה מאזן חזק, עם רמות מזומנים העולה בהרבה על ההתחייבויות השוטפות (610.2 מיליון דולר מול 251.6 מיליון דולר).

Matador Resources Co (סימול: MTDR) היא חברת אנרגיה עצמאית העוסקת בחיפוש, פיתוח, הפקה ורכישה של משאבי נפט וגז טבעי בארצות הברית, בדגש על פצלי נפט וגז טבעי ומפעלים לא שגרתיים אחרים.

הפעילות הנוכחית שלה מתמקדת בעיקר בחלק העשיר בשמן ובנוזלים של מחזות וולפקמפ ו-Bone Spring באגן דלאוור בדרום מזרח ניו מקסיקו ובמערב טקסס. מטאדור פועלת גם במשחקי פצלי איגל פורד בדרום טקסס ובמשחקי פצלי היינסוויל ועמק הכותנה בצפון מערב לואיזיאנה.

Matador Resources Co (סימול: MTDR) דנה לאחרונה בתוכנית שלה להגדיל את ייצור הנפט ב-2021 כדי לייצר תזרים מזומנים נוסף. החברה צופה את תפוקת הנפט הכוללת של השנה בטווח של 17.2 עד 17.8 מיליון חביות, מה שמצביע על שיפור של 10% משנה לשנה.

בנוסף, ההתמקדות של החברה ביעילות ההון אמורה לסייע בשורה התחתונה. השנה, עלויות הקידוח וההשלמה של פרויקטים של MTDR עבור בארות אופקיות מופעלות הפכו למכירות לצלול בערך ב-14% משנה לשנה. היא גם מחפשת ליזום תשלומי דיבידנדים השנה, שיסייעו להניע עניין של משקיעים במעגל טוב בהקשר של עליית מחירי הנפט.

אם אתה ארוך במניה הזו, אז אתה אוהב איך המניה הגיבה להודעה. מניית MTDR עלתה למעלה במהלך השבוע האחרון בסך הכל, ודחפה כ-12% לעלייה על נפח המסחר מעל הממוצע. מניות המניה עלו בעליות במהלך החודש האחרון, ועלו בכ-20% באותה תקופה בעקבות פעולה כוללת חזקה.

Matador Resources Co (סימול: MTDR) משכה מכירות של 336.2 מיליון דולר בדוחות הכספיים הרבעוניים האחרונים שלה, המייצגים צמיחה בשורה העליונה של 49.9%. בנוסף, החברה נאבקת בכמה מכשולים מאזניים, כאשר רמות המזומנים מתקשות לעמוד בקצב ההתחייבויות השוטפות (48.3 מיליון דולר מול 376.4 מיליון דולר, בהתאמה).

Allied Energy (OTCMKTS: AGYP) הוא עוד משחק מכסה קטן יותר בחלל עם זווית מעניינת על מתן ערך שיכול להכפיל ככל שמחיר הנפט יעלה.

החברה מתמחה בעסק של עיבוד מחדש והשלמה מחדש של בארות נפט וגז קיימות הממוקמות בשדות מפיקים נפט וגז בוגרים ברחבי ארצות הברית, במטרה לגייס את המומחיות והטכנולוגיה שלה כדי להניע נפחי ייצור גבוהים יותר, חיי באר ארוכים יותר, שחזור יעיל יותר של מאגרי נפט וגז מוכחים וזמינים בבארות שנרכשו.

Allied Energy (OTCMKTS: AGYP) הודיעה לאחרונה כי היא שכרה 300 דונם המכילים חמש בארות נפט נוספות בקריסטל פולס, טקסס שזוהו כחלק מחכירת אנני גילמר.

על פי שחרורו, חוזה השכירות של אנני גילמר נמצא בקהילה הקטנה של קריסטל פולס, טקסס, על גדות המזלג הקליר של נהר הברזוס, כשלושים מיילים צפונית לעיר ברקנרידג', טקסס. שם נקדח בסך הכל חמש בארות בחכירה, שהיא כ-300 דונם. בחכירה קיימות חמש בארות שנקדחו לתצורת מיסיסיפי שנתקלת בכ-4100′ מתחת לפני כדור הארץ. תצורת מיסיסיפי, כשהיא נתפסת על מבנה גיאולוגי טוב יכולה לייצר מספרים מצטברים של נפט וגז פורה. היו שש קידוחים בחכירה החל מאמצע שנות ה-70, כשהאחרונה נקדחה ב-1989. מאז הקידוח הראשוני, החכירה הפיקה למעלה מחמש מאות אלף (5000,000) חביות של נפט עם כוח משיכה גבוה ומעל חמש מאות מיליון ( 500,000,000) רגל מעוקב של גז טבעי עשיר מאוד. בחכירה קיימות שתי בארות הזרקת מים מלוחים מותרות. אחת מבארות ההזרקה תוסב מחדש ליצרן נפט וגז פעיל.

מנכ"ל בעלות הברית ג'ורג 'מונטייט פירט על הרכישה: "אנו שמחים להוסיף את בארות החכירה של אנני גילמר לתיק ההולך ומתרחב של בארות הנפט בטקסס. ל- Allied כרגע יש צוות בשטח השבוע במיקום חדש זה ומצפה לפרסם בקרוב קצב זרימה, סרטונים ונתונים רלוונטיים אחרים. המשקיעים יכולים גם לצפות לעדכונים בנוגע למיקום Green Lease שלנו מכיוון שאסדת העבודה מחכה כעת רק במזג האוויר שיעבור לחוזה השכירות. "

נציין גם כי הרכישה לא הייתה מדללת, על פי פרסום החברה.

מניות Allied Energy (OTCMKTS: AGYP) היו במגמת עלייה חזקה במהלך ששת החודשים האחרונים כשהחברה מגבירה את פעילותה. עם זאת, היא ראתה גם פעולות מתקנות וקונסולידטיביות רבות מאז פברואר, מה שמצביע על כך שיכול להיות שהגיע הזמן למהלך חדש כעת, כאשר תמיכה חזקה באזור 0.25 דולר החזיקה מעמד שוב ושוב במשיכה בין צבירה להפצה .

SM Energy Co (סימול: SM) מחייבת את עצמה כחברת אנרגיה עצמאית העוסקת ברכישה, חיפושים, פיתוח וייצור של נפט, גז ו NGL במדינת טקסס.

החברה הכריזה לאחרונה על תוצאות תפעוליות וכספיות לרבעון הראשון של 2021 וסיפקה הנחיות מסוימות לרבעון השני של 2021, כולל מזומנים נטו שסופקו מפעילות שוטפת של 105.6 מיליון דולר לפני שינוי נטו בהון החוזר של (51.4 מיליון דולר) בסך כולל של 157.1 מיליון דולר. ה-EBITDAX המתואם, (מדד Non-GAAP המתואם להלן) היה 215.0 מיליון דולר.

המנכ"ל הרב פוגל אומר: "בעוד שמזג אוויר חסר תקדים ברבעון הראשון הציג אתגרים יוצאי דופן, צוות SM Energy נתן עדיפות לבטיחות, שיתף פעולה עם ספקים ואנחנו חוזרים למסלול לקראת השגת היעדים ארוכי הטווח שלנו. אנו נשארים ממוקדים בסדרי עדיפויות מרכזיים של יצירת תזרים מזומנים חופשי, הפחתת חוב מוחלט והפגנת ניהול ESG ברמה העליונה, ואנו שומרים על ההנחיות לשנה כולה לייצור, הוצאות הון ויצירת תזרים מזומנים חופשי".

אם אתה ארוך במניה הזו, אז אתה אוהב איך המניה הגיבה להודעה. מניית SM עלתה למעלה במהלך השבוע האחרון בסך הכל, ודחפה כ-38% לעלייה על נפח המסחר מעל הממוצע. מניות המניה עלו בעליות במהלך החודש האחרון, עלו בכ-48% באותה תקופה בעקבות פעולה חזקה.

SM Energy Co (סימול: SM) הניבה מכירות של 443.8 מיליון דולר, על פי מידע שפורסם בדוח הכספי הרבעוני האחרון של החברה. זה מסתכם בקצב צמיחה רצוף של 38.6% ברבעון על פני רבעון בשורה העליונה.

כתב ויתור:  EDM Media LLC (EDM), היא מפרסמת צד שלישי וספקית שירותי הפצת חדשות, המפיצה מידע אלקטרוני דרך ערוצי מדיה מקוונים מרובים. EDM אינה קשורה בשום אופן לחברה המוזכרת כאן. EDM והחברות הנלוות לה הן ספקיות של פתרונות להפצת חדשות ואינן ברוקר/סוחר/אנליסט/יועץ רשום, אין להן רישיונות השקעה, ואינן רשאיות למכור, להציע למכור או להציע לקנות נייר ערך כלשהו. עדכוני השוק של EDM, התראות חדשות ופרופילים תאגידיים אינם שידול או המלצה לקנות, למכור או להחזיק ניירות ערך. החומר במהדורה זו נועד להיות אינפורמטיבי לחלוטין ולעולם אין לפרש או לפרש כחומר מחקר. כל הקוראים נקראים בחום לבצע מחקר ובדיקת נאותות בעצמם ולהתייעץ עם איש מקצוע פיננסי מורשה לפני שהם שוקלים כל רמה של השקעה במניות. כל החומר הכלול במסמך זה הוא תוכן ופרטים שפורסמו מחדש אשר הופצו בעבר על ידי החברות המוזכרות במהדורה זו. EDM אינה אחראית לכל החלטות השקעה של קוראיה או מנויים. משקיעים מוזהרים שהם עלולים לאבד את השקעתם כולה או חלק ממנה בעת השקעה במניות. עבור שירותים נוכחיים שבוצעו EDM קיבל פיצוי של שבע מאות חמישים דולר עבור סיקור חדשותי של ההודעות לעיתונות הנוכחיות שהונפקו על ידי Allied Energy (OTCMKTS: AGYP) על ידי צד שלישי.

EDM אינה מחזיקה במניות של חברה כלשהי ששמה בפרסום זה.

מהדורה זו מכילה "הצהרות צופות פני עתיד" כמשמעותן בסעיף 27 א לחוק ניירות ערך משנת 1933, כפי שתוקן, וסעיף 21 ה לחוק חילופי ניירות ערך משנת 1934, כפי שתוקן, והצהרות צופות פני עתיד אלה נאמרות על פי הכספת. הוראות הנמל בחוק הרפורמה בליטיגציה פרטית בנושא ניירות ערך משנת 1995. "הצהרות צופות פני עתיד" מתארות ציפיות, תוכניות, תוצאות או אסטרטגיות עתידיות ובדרך כלל מקדימות אותן מילים כמו "עשוי", "עתיד", "תוכנית" או "מתוכנן "," יהיה "או" צריך "," צפוי "," צופה "," טיוטה "," בסופו של דבר "או" מוקרן ". אתה מזהיר כי הצהרות מסוג זה כפופות למספר רב של סיכונים ואי וודאות העלולים לגרום לנסיבות, אירועים או תוצאות עתידיים להיות שונים מהותית מאלה המוקרנים בהצהרות הצופות פני עתיד, כולל הסיכונים שהתוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהותית מאלה שהוקרנו. בהצהרות צופות פני עתיד כתוצאה מגורמים שונים, וסיכונים אחרים שזוהו בדו"ח השנתי של החברה על טופס 10-K או 10-KSB ותיקים אחרים שהגישה חברה כזו לרשות ניירות ערך. עליכם לקחת בחשבון גורמים אלה בהערכת ההצהרות צופות פני העתיד הכלולות במסמך זה, ולא לשים הסתמכות יתרה על הצהרות מסוג זה. ההצהרות צופות פני העתיד במהדורה זו מוצגות החל מתאריך זה ו- EDM אינה מתחייבת לעדכן הצהרות מסוג זה.

מדיה צור קשר:

EDM מדיה LLC

Email: Ir@edm.media

Office: 800-301-7883

EDM. מדיה

מקור: https://otcprwire.com/the-fundamental-problem-for-energy-shorts-hp-mtdr-agyp-sm/