פרוטוקול חדש זה מאפשר לסוחרי קריפטו ללכוד את תנודתיות DeFi

מימון מבוזר (DeFi) הגיע לאחרונה ל-100 מיליארד דולר ב-total value locked (TVL), מה שפתח מחדש שיחה מוכרת בנוגע לתנודתיות במרחב הזה, וכיצד הטוב ביותר לעקוב אחריה.

מה שחדש הפעם הוא הצגת היכולת של סוחרי DeFi לנצל את התנודתיות באותה יכולת שעושים סוחרים בוול סטריט.

תנודתיות במסחר בקריפטו

האנוסים השווקים ידועים לשמצה תנודתיים, עם מחירים של אפילו מניות גדולות כמו ביטקוין ירידה של 20-25% תוך מספר שעות (באמצעות מטבעות אלטקוינים אפילו יורדים ב-50% בחלק מהימים). תנודתיות כזו הופכת אותו למגרש משחקים של סוחרים, אבל למי שמחפש להמר על היבטים נוספים של השוק ולא רק על מחירים, מכשיר תנודתיות משחק תפקיד מפתח - או אפילו עוזר לגדר אסטרטגיה.

מדדי תנודתיות חשובים להפליא עבור אסימוני שירות, מכיוון שזו אחת הדרכים הטובות ביותר להעריך ולגדר סיכונים עבור רוב פרוטוקולי DeFi. קל למדוד תנודתיות מנתוני סחר במטבעות קריפטוגרפיים בשיטות קונבנציונליות. 

מבנה הנתונים השקוף מתאים באופן אידיאלי למדידה ומודל של משתני שוק מרכזיים, כגון תנודתיות ונזילות שוק.

עם זאת, כדי שמדד התנודתיות ימלא תפקיד דומה למדד VIX, הוא יצטרך להיות מעוצב בקפידה למאפיינים המיוחדים של מטבעות קריפטוגרפיים ושווקים מבוזרים. 

פרוטוקול התנודתיות הציג לאחרונה את חבילת הזנות התנודתיות המבוזרות שלו שעוקבת אחר התנודתיות של נכסי קריפטו. תוך שימוש במתודולוגיה דומה העומדת בבסיס מדד VIX, מדד התנודתיות הבולט עבור שוק המניות בארה"ב, Volatility Protocol מאפשר פיתוח סינתטי תנודתיות אסימון עבור כל אסימון שירות ב-DeFi.

ניתן להשתמש בעדכוני התנודתיות של ה-dApp לבניית נכסים סינתטיים, ניהול סיכוני תיקים ולאמוד סנטימנט בשוק עבור נכסים סמליים פופולריים.

חלק מהתכונות של האפליקציה כוללות "מדדי תנודתיות", המנטרים את סנטימנט השוק בזמן אמת ומספקים תובנות לגבי דינמיקת השוק המשתנה באמצעות הזנות תנודתיות חיות. משתמשים יכולים גם לגדר את סיכון ספקי הנזילות (LP) באמצעות בריכות החלפה ושווקי הלוואות

חוקר מוביל מצטרף לצוות

כדי להוביל את המחקר והפיתוח של מדדי התנודתיות הללו, פרוטוקול התנודתיות גייס את הפרופסור הכלכלי המובהק של UNC Chapel Hill, ד"ר פיטר ריינהרד הנסן, להוביל את הצוות שמפתח מודל חיזוי ותנודתיות זה עבור DeFi. 

מחקרו של ד"ר הנסן, שהוצג שלוש פעמים ברשימת המוחות המדעיים המשפיעים ביותר בעולם של תומסון רויטרס, מתפרש על פני תחומי חיזוי, תנודתיות, שילוב, בדיקות מרובות ואקונומטריה. 

ד"ר הנסן מביא את הידע ברמה העולמית שלו בכלכלה ואקונומטריה לצוות פרוטוקול התנודתיות בזמן שהוא מתכונן למכירת אסימון הממשל של VOL ב-14 ביוני באמצעות IDO על MISO של SushiSwap.

כמו מה שאתה רואה? הירשם לקבלת עדכונים.

מקור: https://cryptoslate.com/this-new-protocol-allows-crypto-traders-to-capture-defi-volatility/