אתה יכול לסחור cryptocurrencies בדרכים רבות ושונות, וכנראה ששמעת על מונחים כמו "קיצור" ביטקוין, סחר בשולי קריפטו או סחר במינוף. כל אלה הן דרכים שונות להתייחס לאותו פרקטיקה - מסחר במינוף - אך הדרך להחלפה בהן הם משתמשים יכולה להקשות מעט על הבנת האופן בו היא עובדת.
סחר בשולי cryptocurrency לא צריך להיות מסובך, ומדריך זה מסביר זאת במונחים פשוטים יותר. ראשית, חשוב לציין כי שוק הקריפטו הוא תנודתי ביותר. תנודות המחירים של המטבעות השונים בשוק מאפשרים לסוחרים להפוך רווח בשווקי דובים ושוורים באמצעות סחר בשולי ביטקוין.
אם כן, מהו אמנם cryptocurrency המסחר בשוליים, וכיצד פועל המסחר בשולי הקריפטו?
מהו מסחר בהשקעות קריפטו?
ניסיון לפענח את העולם המסובך של סחר בשולי הקריפטו יכול להציף במהירות סוחר חסר ניסיון. אם אי פעם ביצעת חיפוש מהיר כיצד פועל מסחר בשולי ביטקוין, סביר להניח שהוצג לך מילון מונחים עצום כמו מינוף, מחיר פירוק, שיחות שוליים, קיצור ועוד.
היסודות של מסחר בשולי ביטקוין הם פשוטים יחסית, כך שנחתוך את הרעש. במילים פשוטות, סחר בשווי cryptocurrency או ביטקוין מאפשר לסוחרים "ללוות" כספים על מנת לגשת לכוח קנייה מוגבר ולמיקומים פתוחים בהרבה מהיתרה ה"אמיתית "בחשבונות החליפין שלהם.
סחר במרווחי הקריפטו הנו נוהג מסחר המאפשר לסוחרים לקבל חשיפה גדולה יותר לנכס ספציפי על ידי הלוות הון מסוחרים אחרים בבורסה או בבורסה עצמה. בניגוד למסחר רגיל בו סוחרים משתמשים בהון שלהם בכדי לממן עסקאות, סחר בשוליים מאפשר לסוחרים להכפיל את סכום ההון שהם מסוגלים לסחור.
מסחר בשולי מכונה לעתים קרובות מכונה גם מסחר במינוף - "מינוף" הוא הסכום שבאמצעותו יכול סוחר להכפיל את עמדתו. סוחר שולי שפותח סחר במינוף 100X למשל, יכפיל את החשיפה והרווח הפוטנציאלי שלהם פי 100.
מסחר בשוליים נשמע נהדר ממבט ראשון - היכולת להכפיל רווחים ב- 100X הייתה מושכת את תשומת ליבו של כל סוחר. עם זאת יש חסרון לסחר בביטקוין. השימוש במינוף במסחר בביטקוין על מנת להגביר את עמדתך מעלה גם את הסיכון.
האם אתה יכול לאבד את הכל כשמסחר בביטקוין? אם אתה מסוגל להכפיל את הרווחים שלך ב- 100X, האם פירוש הדבר שאתה יכול בסופו של דבר להוביל להחלפה של 100X להפסדים שלך?
למרבה המזל, העלייה בסיכון כאשר סחר בקריפטו cryptocurrency אינו פרופורציונלי למינוף. מסחר במינוף 100X, למשל, לא יכפיל את ההפסדים שלך ב- 100X - בדרך כלל לא ניתן להפסיד יותר ממה שהתחייבת במקור לסחר, אם כי הפסדים יכולים באופן תיאורטי לעלות על נכסים מחויבים בתרחישים ספציפיים.
סחר בשוליים פופולרי בשווקים בשווקים איטי יותר ותנודתיות נמוכה כמו שוק הפורקס, אך הפך לפופולרי ביותר בשוק המתחזק במהירות cryptocurrency.
כיצד פועלת מסחר בשולי קריפטו?
מינוף המסחר בביטקוין עובד יחסית פשוט ברמה בסיסית. סוחר נותן לבורסה מעט הון בתמורה להרבה הון לסחור עימו ומסכן את הכל בשביל ההזדמנות להרוויח משמעותית.
כדי לסחור בסחר, על סוחר לספק פיקדון ראשוני לפתיחת עמדה, המכונה "המרווח הראשוני", ועליו להחזיק סכום הון מסוים בחשבונו כדי לשמור על העמדה, המכונה "מרווח התחזוקה". . "
בורסות cryptocurrency שונות, כולל בינאנס, מציעים כמויות מינוף שונות. כמה מהבורסות מציעות מינוף 200X, המאפשר לסוחרים לפתוח עמדה פי 200 מערך ההפקדה הראשונית שלהם, בעוד שאחרים מגבילים את המינוף ל- 20X, 50X או 100X.
המינוח המשמש להגדרת המינוף יכול להיות שונה מפלטפורמה לפלטפורמה. חילופי חלק בשוק המט"ח, למשל, יתייחסו למינוף 100X כמנוף 10: 1. מינוף נקרא בדרך כלל באמצעות המינוח הקודם "X" במערכת האקולוגית המסחר cryptocurrency. מינוף 100X זהה למינוף 100: 1.
אם אתה פותח סחר בשוליים באמצעות חילופי cryptocurrency, סכום ההון שאתה מפקיד כדי לפתוח את הסחר מוחזק כבטוחה על ידי החילופין. הסכום שאתה מסוגל למנף בעת סחר בשוליים תלוי בכללים שהוטלו על ידי החליפין שאתה סוחר עליהם ובמרווח ההתחלתי שלך.
הולך נגד קצר
כשאתה פותח עמדת סחר בשולי קריפטו, תוצג בפניך האפשרות לבחור בין "הולך בקיצור" ל"המשך ".
עמדה ארוכה נוקטת על ידי סוחר הצופה שמחירו של נכס דיגיטלי יעלה. ההפך, או "קיצור", הוא ההפך. סוחר יפתח פוזיציה קצרה אם הם מאמינים כי נכס דיגיטלי יקטן בערכו. קיצור משמש לרוב על ידי סוחרים המבקשים להרוויח מירידת מחירי cryptocurrency.
חשוב לציין כי החליפין שאתה סוחר בהם יחזיק בטחונות עבור ההון שאתה לווה בעת סחר בשוליים. אם תסגור בהצלחה עמדה ברווח, ההחלפה תשחרר את הקריפטו שהפקדת כדי לפתוח את המשרה, יחד עם רווחים כלשהם.
אם אתה מבין הפסד בסחר במרווחים, ההחלפה תסגור את המסחר שלך באופן אוטומטי ותחסל את עמדתך. מצב זה מתרחש כאשר מחיר הנכס שאתה משער על אודותיו מגיע לסף מסוים, המכונה "מחיר הפירוק".
Margin מתקשר לחיסול
כשאתה לווה כסף מחילופי מטבע לצורך שולי סחר בביטקוין או מכל cryptocurrency אחר, ההחלפה המספקת את ההון שומרת על מספר בקרות על מנת למזער את הסיכון. אם אתה פותח סחר והשוק נע נגדך, יתכן שהבורסה תבקש בטחונות נוספים על מנת להבטיח את עמדתך או לסגור בכוח את הפוזיציה.
כאשר זה מתרחש, סביר להניח שהחלפה תכה אותך בשיחת שוליים. שיחת שוליים מתרחשת כאשר שווי הנכס בסחר שולי נופל מתחת לנקודה ספציפית. החליפין שמממן את סחר השוליים יבקש מהסוחר כספים נוספים על מנת למזער את הסיכון. מרבית החילופים יודיעו לסוחרים באמצעות דואר אלקטרוני, אך חשוב לעקוב באופן פעיל אחר רמות השוליים שלך.
אם רמת השוליים של עמדה הופכת לחסרת ביטחון מדי, סביר להניח שחליפין יחסל את הפוזיציה - מכונה זו רמת פירוק השוליים או מחיר הפירוק. חיסול מתרחש כאשר בורסה סוגרת אוטומטית עמדה על מנת להבטיח שההון היחיד שאבד הוא ההון שהפקיד הסוחר שפתח את הפוזיציה.
נניח שסוחר יפתח עמדה ארוכה של 2: 1 כאשר מחיר הביטקוין הוא 10,000 דולר. עלות המשרה היא 10,000 דולר, אך הסוחר לווה 10,000 דולר נוספים מההחלפה. מחיר הפירוק של הפוזיציה הוא, אם כן, 5,000 דולר - ברמת מחיר זו, הסוחר איבד את הבטוחות הראשוניות של 10,000 דולר, ובכך מחוסל על ידי הבורסה.
מדוע כדאי להשתמש בסחר שולי?
מסחר בשוליים מאפשר לסוחרים בטוחים לפתוח עמדות בעלות פוטנציאל רווחי בהרבה מכפי שהן יוכלו לגשת אחרת. מיקום סגור בהצלחה במינוף 100X, למשל, יניב רווח פי מאה יותר מאשר עמדה שנפתחה באמצעות סחר "רגיל".
המסחר בשוליים ביטקוין וקריפטו-מטבעות אחרים מאפשרים גם לסוחרים אסטרטגיים לייצר רווח בשוק דובים באמצעות פתיחת פוזיציות קצרות. סוחר המצפה ירידת מחירים משמעותית, למשל, עשוי פוטנציאל להתחייב חלק מתיק העבודות שלהם למצב קצר על מנת לייצר רווח שקוזז את ההפסד הפוטנציאלי שנגרם בגלל ירידת מחירים גדולה - אם ייסגר בהצלחה.
בורסות קריפטו המציעות מסחר בשוליים
בחירת פלטפורמת המסחר הטובה ביותר למנף ביטקוין יכולה להיות תהליך קשה - יש כיום הרבה חילופי cryptocurrency המקוונים המציעים מסחר ממונף. המסחר בפלטפורמת המסחר המנוף הגבוה ביותר הוא לא תמיד האפשרות הטובה ביותר. ישנם מספר גורמים חשובים שכדאי לקחת בחשבון בעת בחירת בורסות crypto למסחר בשוליים.
החלפות שונות מציעות רמות שונות של זמינות למינוף. חילופי ביטקוין מסוימים שוליים, כגון PrimeXBT, מציעים מינוף של עד 100X. שיעורי הריבית שמציעים במסחר ממונף הם גורם חיוני נוסף - תלוי באורך ומינוף המשרה שלך, בסופו של דבר אתה עשוי לשלם ריביות גבוהות במיוחד.
BitMaxלדוגמא, היא בורסת cryptocurrency פופולרית במיוחד המציעה מסחר ממונף של עד 100X עם ריביות משתנות - אחת מפלטפורמות הסחר המנופות הגבוהות ביותר ברשת Bitcoin. שיעורי הריבית המוצעים על ידי BitMax יכולים להיות נמוכים עד 3.65% לשנה, או 0.01% ליום, שזה שיעור נוח ביותר למשרות קצרות טווח.
חלק מסוחרי השוליים משתמשים בסוגי הזמנות מורכבים על מנת לקחת רווח באופן מצטבר או להגדיר הפסדי עצירה, אשר ממזערים את הסיכון לפירוק. חילופי קריפטו שוליים מסוימים עשויים להציע פחות אפשרויות סוג הזמנה מאשר אחרות. ByBit, עוד בורסת קריפטו לסחר בשוליים המציעה מינוף של עד 100X, מעמידה לרשות סוחרים מגוון רחב של סוגי הזמנות מורכבים המבקשים ליצור אסטרטגיות יעילות לניהול סיכונים בעת סחר בקריפטו.
חשוב גם לקחת בחשבון את אפשרויות המימון והתמיכה בפיאט הזמינות בעת סחר בשוליים. CEX.io הוא אחד ממעט החליפין המפורסמים של cryptocurrency המציעים סחר בשולי קריפטו וגם פיקדונות פיאט, מה שמאפשר לממן או למשוך מחשבון באמצעות העברה בנקאית או תשלומי כרטיסי אשראי.
דרישות KYC ו- AML עשויות להשפיע על הזמינות של אפשרויות להחלפת קריפטו למינוף במיקום הספציפי שלך. חוק ניירות ערך בארה"ב עשוי למנוע מסוחרים מבוססי ארה"ב למנף סחר בקריפטו בפלטפורמות מסוימות, ולכן חשוב לבדוק אילו פלטפורמות זמינות ביישוב שלך. מטבע היא דוגמה למסחר פופולרי במסחר בשולי קריפטו לסוחרים בארה"ב.
כיצד להשתמש בקריפטו למסחר בשוליים
ההבנה כיצד למנף קריפטו מסחרי יכולה להיות מסובכת במקצת לסוחרים חדשים יותר. נמשיך לפרק את תהליך יצירת עמדת ביטקוין ממונפת. בדוגמה זו נדגים את הצעדים הכרוכים בפתיחת עמדת Bitcoin ממונפת PrimeXBT.
השלבים המעורבים בתהליך זה הם:
- הַרשָׁמָה
- מימון
- ניווט ומסכי מסך
- פתיחת עמדה
1. הירשם
השלב הראשון בלימוד כיצד למנף סחר בביטקוין הוא יצירת חשבון ב- PrimeXBT. יהיה עליכם לנווט אל חילופי PrimeXBT אתר אינטרנט ולהשלים את תהליך ההרשמה ליצירת חשבון.
לאחר אישור כתובת הדוא"ל שלך ומדינת המגורים, אתה מוכן לממן את חשבונך.
2. הפקדה
לפני שתוכל להתחיל לסחור ב- PrimeXBT, תצטרך לממן את חשבונך כך שיהיה לך הון לפתיחת פוזיציה. תהליך ההטבעה של PrimeXBT תבקש ממך לבצע הפקדה באמצעות ביטקוין:
PrimeXBT מספקת לסוחרים אפשרות לממן את חשבונותיהם באמצעות הפקדת ביטקוין או באמצעות רכישת כרטיסי אשראי. מימון חשבונך באמצעות כרטיס אשראי כמעט מיידי, אך כרוך בתשלום גבוה יותר ממימון חשבונך באמצעות ביטקוין.
לאחר שתממן את חשבונך תצטרך לנווט אל לשונית "סיכום החשבון" בסרגל הצד של חשבון PrimeXBT ולממן את חשבון המסחר שלך - זהו העברה פנימית מיידית שמעבירה ביטקוין מהארנק לחשבון המסחר הפעיל שלך. .
3. ניווט ומסכי מסך למסחר
לאחר מימון חשבון המסחר שלך, הגיע הזמן לנווט לחלון המסחר על ידי לחיצה על "סחר" בסרגל הניווט העליון. תוצג בפניך חלון המסחר. בחר בצמד BTC / USD בראש רשימת צמד המטבעות ולחץ על "סחר".
תוצג בפניך חלון ההזמנות דרכו תיצור את המיקום שלך.
4. הזנת פרטי מיקום
חלון ההזמנה יאפשר לך להגדיר את הפרמטרים של ההזמנה שלך. יהיה עליכם לבחור סוג הזמנה משוק, להגביל, להפסיק או OCO ולהזין את פרטי המיקום אותו תרצו לנקוט. זכור כי PrimeXBT משתמש במינוף 100X.
בדוגמה זו נפתח עמדת BTC 1, שתידרש לפתיחת 0.01002362 BTC. רצוי להזין בשלב זה מחיר להפסד-הפסד על מנת למזער את הסיכון לפירוק. אם אתה שואף לנקוט עמדה ארוכה, עליך ליצור הזמנת "קנייה". אם אתה רוצה לנקוט עמדה קצרה, יהיה עליך ליצור הזמנת "מכירה".
לאחר השלמת ההזמנה, לחץ על כפתור הכחול "שלח הזמנה" הכחול. PrimeXBT יציג סקירה חיה של ההזמנה שלך בתחתית חלון המסחר. סקירת חשבון בראש חלון המסחר מפרטת את היתרה הנוכחית, את ההון העצמי, את ה- PL הלא ממומש, את השוליים המשומשים ואת הרווח הזמין של חשבון PrimeXBT שלך.
אסטרטגיות למסחר בשולי קריפטו
מסחר בשוליים נחשב לרוב כאסטרטגיית השקעות בסיכון גבוה, התלויה מאוד בתנועת שוק לטווח הקצר. שוק הקריפטוקרטים הוא תנודתי ביותר בהשוואה לשווקי ניירות ערך או פורקס מסורתיים, ובכך גורר גורמי סיכון נוספים.
ישנם מספר פרקטיקות ואסטרטגיות חשובות שיש לקחת בחשבון לפני סחר בשולי ביטקוין או מטבעות cryptoc אחרים:
- הגדילו בהדרגה את גודל הסחר: אם אתה חדש בתחום המסחר בשוליים, עדיף לפתח הבנה איתנה של התרגול על ידי התחלה בגדלי מיקום קטנים יותר ומינוף נמוך יותר.
- נסה את היד שלך במסחר בהדגמות: מסחר בנייר, המכונה גם סחר הדגמות, מאפשר לסוחרים חדשים "לתרגל" סחר בסביבת מסחר וירטואלית. פלטפורמות סחר בהדגמה אינן לוקחות כסף אמיתי, אך הן משקפות מחירי שוק אמיתיים. סחר בהדגמות מספק לסוחרים חדשים יותר את היכולת להוציא לפועל את האסטרטגיות שלהם מבלי להסתכן בהון.
- הבן את סוגי ההזמנות: סוחרי שוליים משתמשים לעתים קרובות בשילובים של סוגי הזמנות כגון לעצור את הנשירה ו לקחת רווח על מנת למזער את הסיכון ולפתוח עמדות מורכבות. סוגי הזמנות אלה יכולים לסייע על ידי קביעת יעדי רווח והפסד ספציפיים וסגירת עמדות אוטומטית.
- חלק את עמדתך: אפשר למזער את הסיכון על ידי פיזור עמדה למנות נפרדות. יצירת סולם של רמות נטילת רווח מאפשרת לסוחרים לתפוס רווחים באופן הדרגתי.
- שימו לב לאגרות וריבית: בורסות ביטקוין המסחר אינן מספקות מינוף כאשר תפתח עמדה ממונפת תשלם ריבית על ההון שאתה לווה. סחר בטווח של ביטקוין ושאר מטבעות cryptocur מטענים עמלות שוטפות שיכולות לחתוך במהירות לרווחים.
- הגדר יעדים מוגדרים בבירור ומזער את הסיכון: חיוני לעקוב אחר אסטרטגיית ניהול סיכונים קונקרטית בעת סחר במרווחים שמבססים יעד רווח ברור - ולהיצמד אליו. קביעת רמות עצירה-הפסד ועמידה ביעד יציאה חיונית.
- שימו לב לגורמים מהותיים וטכניים כאחד: תנועות שוק בקריפטו נובעות ברובן על ידי גורמים טכניים - לפחות בחלקן בגלל המספר הגבוה של הסוחרים הפעילים במערכת האקולוגית הקריפטו שסוחרים על בסיס ניתוח טכני. עם זאת, גורמים בסיסיים יכולים להשפיע עמוק ופתאומי על מחירי הקריפטו. שינויים רגולטוריים, תנועות ארנק ביטקוין גדולות ופריצות מרכזיות להחלפה יכולות לזרז תזזות מחירים בלתי צפויות משמעותיות.
מהם הסיכונים של מסחר בשולי קריפטו?
מסחר בשוליים הוא נוהג תגמול גבוה בסיכון גבוה. ישנם מספר סיכונים הייחודיים לשוק הקריפטו שצריך להתחשב בכל אסטרטגיית סיכון crypto סחר ממונפת.
שוק הקריפטוקו אינו מוסדר ברובו בשונה משווקים מסורתיים. זה לא נדיר לצפות בסחיטה קצרה וארוכה או מניפולציה של מחירים במערכת האקולוגית המסחר בשולי ביטקוין, למשל.
סוחרי שוק - סוחרים עם הון מספיק כדי להשפיע על פעולות השוק - יכולים ליצור בקלות מהלכי מחירים מנוגדים כאשר מספר המשרות הארוכות או הקצרות בשוק גדל משמעותית. מובילי שוק מסוגלים ליצור תנאי שוק שמאלצים את חיסול הפוזיציות הללו.
אופיו הפכפך מטבעו של שוק הקריפטו הופך את העסקאות לטווח הארוך למסוכנות בהרבה מהשווקים המסורתיים. כמעט כל עסקאות מרווח הקריפטו מורכבות ממיקומים ממונפים לטווח קצר. בשונה משווקים מסורתיים, שוק הקריפטו מציג תנודות קיצוניות לטווח הקצר, שיש להקפיד עליהם מקרוב בכל עת תוך סחר בשולי ביטקוין או נכסים דיגיטליים אחרים.
מינוף גבוה יותר טומן בחובו סיכון גבוה יותר. סוחר שפותח עמדת סחר במנוף קריפטו מנוף גבוה פועל עם חלון חיסול צר הרבה יותר. חיוני לחשב את כמות תנועת המחירים שתביא לחיסול המשרה לפני פתיחתה.
למרבה המזל, אינך צריך להיות פיזיקאי גרעיני או להחזיק דוקטורט במדעי המתמטיקה כדי לחשב את סיכון החיסול שלך. ישנם מספר כלי מחשבון למינוף קריפטו שניתן להשתמש בהם כדי להעריך את הסיכון לפירוק, אך פשוט יחסית לבצע חישוב מהיר כדי להעריך את מחיר הפירוק של משרה.
ניתן לחשב את תנועת מחירי הפירוק על ידי חלוקת 100 בסכום המינוף במצב - סחר בשולי 50X בשוק הביטקוין, למשל, יחוסל מייד אם מחיר הביטקוין יירד בשני אחוזים בלבד. עמדה ממונפת של 2X, למשל, חשופה מאוד לסחיפות מחירים, מכיוון שמובילי השוק זקוקים רק להעברת מחירי הנכסים סכום קטן בכדי לחסל עמדות מנוף גבוהות.
מחשבות אחרונות על סחר שולי
סחר בשולי קריפטו מציע מספר יתרונות משכנעים. סחר בשוליים ביטקוין ממזער את האיום שמציגה פריצות חליפין, שכן מסחר ממונף מקטין את כמות ההון שצריך להחזיק בבורסה.
אם אתה בטוח בהבנתך את שוק cryptocurrency ובאופן קבוע מבצע תחזיות מדויקות לגבי תנועות מחירים, סחר בשולי ביטקוין או נכסים דיגיטליים אחרים יכולים להגדיל באופן דרמטי את הרווחים שלך. עם זאת, פתיחת העמדה הלא נכונה בזמן הלא נכון עלולה לפגוע אנושות בבריאות הכלכלית שלך.
אם אתה מבין כעת כיצד לסגור את המסחר בביטקוין לאחר קריאת מאמר זה ובחר לסחר את המסחר, חשוב שתבחר את המסחר הנכון במסחר בשערי חליפין ותעריך בזהירות את הרווחים וההפסדים הפוטנציאליים שלך לפני שתתחייב לתפקיד.
הצהרת אחריות: זו אינה ייעוץ פיננסי. סחר בשולי הקריפטו מגיע עם סיכונים גבוהים.
לעולם אל תחמיץ את חדשות הקריפטו היומית שלנו, סיפורים, טיפים וניתוח מחירים. הצטרף אלינו ב טויטר | מברק | פייסבוק או הירשם לשבוע שלנו ניוזלטר.