インフレ防止ポートフォリオの7つのオプション（CEI、FCX、IPI、PAAS、USCI、USO、SLV）

議論は激しさを増している.インフレーションは「一時的なもの」なのか、それともより永続的なインフレーション問題の基礎が見えてくるのか?

投資家にとって、ここ数年で最も重要な分岐点になるかもしれません。

FRBは、他の解釈の下では信頼性を失う可能性があるため、すべての潜在的な結果が一時的なものと見なされなければならないコーナーに自分自身を描いています.

著名なエコノミスト、元開発経済担当副総裁兼世界銀行チーフ・エコノミスト、クリントン政権時代の米国財務省高官、オバマ大統領の国家経済会議の元理事であるラリー・サマーズは、これを示唆しているとして記録に残っている。そのようなことは一貫性を持って予測することができないため、このアプローチは心配です。また、広範なマクロの観点から、回復は現時点で考えられるどのようなタイムラインよりもはるかに進んでいるというデータはすでに整っています。

つまり、パンチボウルの取り外しは今がチャンスです。 しかし、FRBと財務省の舵取りをしている人々は、そのような考えを持っていません。 したがって、アクセルペダルは財政的にも金銭的にも床から離れません。

これは、投資家にとって、米国商品インデックスファンド (NYSEARCA: USCI)、米国石油 ETF (NYSEARCA: USO)、iシェアーズシルバートラスト (NYSEARCA) などの ETF を含む、インフレ圧力の恩恵を受ける資産へのエクスポージャーの拡大を検討する必要があることを示唆しています。 : SLV)。

個々の株式レベルでは、Freeport-McMoRan Inc (NYSE: FCX)、Pan American Silver Corp (NASDAQ: PAAS)、Camber Energy Inc (NYSEAMERICAN: CEI)、Intrepid Potash Inc (NYSE: IPI) などの株を指しています。

フリーポート-マクモラン社（NYSE：FCX） アリゾナ州フェニックスに本社を置く主要な国際鉱業会社としての地位を確立しています。 FCX は、銅、金、およびモリブデンの埋蔵量が証明されている可能性が高い、大規模で長寿命で地理的に多様な資産を運用しています。 FCX は、世界最大の上場銅生産者の XNUMX つです。

FCX の資産ポートフォリオには、世界最大の銅および金鉱床の XNUMX つであるインドネシアのグラスベルグ鉱区が含まれます。 アリゾナの大規模なモレンシー鉱物地区やペルーのセロ ベルデ操業など、北米と南米での重要な採掘事業。

Freeport-McMoRan Inc (NYSE: FCX) は最近、1 年第 2021 四半期の普通株に起因する純利益合計 718 億 0.48 万ドル、756 株あたり 0.51 ドル、および普通株に起因する調整済み純利益合計 38 億 0.03 万ドル、つまり XNUMX 株当たり XNUMX ドルを含む、第 XNUMX 四半期の業績を発表しました。合計 XNUMX 万ドルの正味費用を調整した後、XNUMX 株あたり XNUMX ドル。

同社のリリースによると、825 年第 258 四半期の連結売上高は、銅が 21 億 2021 万ポンド、金が 2021 千オンス、モリブデンが 3.85 万ポンドでした。 1.3 年第 85 四半期には、975 億 330 万ポンドの銅、21 万オンスの金、2021 万ポンドのモリブデンを含む、XNUMX オンスの金と XNUMX 万ポンドのモリブデンが含まれています。

この発表の背景は少し入札であり、過去5日間で株式は順調に推移しており、その期間で約XNUMX％上昇しています。

同社の最新の四半期財務報告書で発表された情報によると、Freeport-McMoRan Inc (NYSE: FCX) は全体で 4.6 億ドルの売上高を記録しました。 これを合計すると、トップラインでの四半期ごとの連続成長率は 10% になります。 さらに、同社のバランスシートは強固であり、現金水準は流動負債をはるかに上回っています (4.7 億ドルに対して 4.6 億ドル)。

Pan American Silver Corp（NASDAQ：PAAS） は、自身を「世界第 XNUMX 位の主要な銀生産者」として位置づけ、資産の多様なポートフォリオ、大量の埋蔵量、成長する生産を通じて、銀へのエクスポージャーを強化しています。

同社は次のように述べています。「私たちはメキシコ、ペルー、カナダ、アルゼンチン、ボリビアで鉱山を所有および運営しています。 また、グアテマラに現在操業していないエスコバル鉱山を所有しています。 パンアメリカン航空はラテンアメリカで27年の歴史があり、卓越した運用と企業の社会的責任で業界をリードする評判を得ています。」

Pan American Silver Corp (NASDAQ: PAAS) は最近、La Colorada スカルン鉱床で掘削された 28 の追加穴の結果とプロジェクト開発の最新情報を発表しました。

「定義掘削はスカルン鉱床に信頼と範囲を追加し続けており、最大277メートルの掘削幅を遮断する広くて高品位なゾーンを確認しています。 地質と資源のモデル化は現在、予備的な経済評価の基礎を提供するために進行中です」と、パンアメリカンの事業開発および地質担当バイスプレジデントであるクリストファー・エマーソンは述べています。 「65,000メートルの年間掘削プログラムは、2021年前半にインフィル掘削を優先し、XNUMX年後半にはステップアウトと探査掘削に移行します。」

このニュースを考慮しても、PAAS はこの 6 週間、ほとんど何もしておらず、その期間中の株式の純変動はありませんでした。 株価はこの XNUMX か月間で上昇しており、全体的な動きが強かったため、その間に約 XNUMX% 上昇しました。

Pan American Silver Corp (NASDAQ: PAAS) の最新の四半期財務報告書で発表された情報によると、466.1 億 16.9 万ドルの売上高を記録しました。 これを合計すると、トップラインでの四半期ごとの連続成長率は -259.4% になります。 さらに、同社はいくつかのバランスシートのハードルと戦っており、現金の水準は流動負債（それぞれ408.2億XNUMX万ドル、XNUMX億XNUMX万ドル）に追いつくのに苦労している。

Camber Energy Inc（NYSEAMERICAN：CEI） は、石油とガスの分野で興味深いプレーヤーです。 これは、そのエクスポージャと広さ、および全体的な生産と戦略的ロードマップの増加に伴う将来の成長の可能性を考えると、潜在的に過小評価されているように見える小さな上限です。

オクラホマ、テキサス、ルイジアナ、ミシシッピ、カンザス、ガルフコーストにまたがる石油とガスの特性を持つこの小型大型ボードの E&P プレーヤーは、新たな高値を付け加えた石油業界で、合理的な期待を上回ること。

たとえば、キャンバー・エナジー (NYSEAMERICAN: CEI) は、最近買収した完全子会社のバイキング・エナジー・グループ (OTCMKTS:VKIN) を所有しています。調整済み EBITDA は 1 万ドル。

キャンバーとバイキングの社長兼最高経営責任者であるジェームズ・ドリスは次のようにコメントしています。成長の機会を追求します。」

CEI の株価は、2 株あたり 0.60 ドルを超える最近の高値から後退し、現在は 0.70 ～ XNUMX ドルの範囲で印刷されています。 同社の幅広い関心と、インフレ期待の上昇中の原材料テーマへの露出を考えると、これは興味深い機会を表している可能性があります。

Intrepid Potash Inc（NYSE：IPI） 農業、動物飼料、石油・ガス産業での顧客の成功に不可欠なカリウム、マグネシウム、硫黄、塩、水製品を提供する多様な鉱物会社としての地位を確立しています。

イントレピッドは、健康的な作物の開発に不可欠な栄養素として適用され、いくつかの産業用途で利用され、動物飼料の成分として使用されるカリのムリエートの唯一の米国の生産者です。 さらに、イントレピッドは、カリウム、マグネシウム、硫酸塩のXNUMXつの主要栄養素を単一の粒子で供給する特殊肥料Trioを製造しています。 イントレピッドは、水、塩化マグネシウム、塩水、およびさまざまな油田製品とサービスも提供しています。

Intrepid Potash Inc (NYSE: IPI) は最近、同社の価格決定力に関する重要な手がかりとなる肥料価格の更新を発表しました。 たとえば、17 年 2021 月 20 日より、イントレピッドはすべての製品グレードでトリオの価格を 100 トンあたり 2020 ドル引き上げました。 Trio® の価格は現在、20 年の夏季の値を上回る 150 トンあたり 2020 ドルで掲載されています。 競合他社が XNUMX 月上旬に発表した充填プログラムに対応して、イントレピッドは先週、カリ価格を XNUMX トンあたり XNUMX ドル値上げしました。 カリの価格は現在、XNUMX 年の夏の満杯の値を上回る XNUMX トンあたり XNUMX ドルで掲載されています。

「供給の逼迫と強力な農家経済により、2021年上半期のTrio®の記録的な国内配送に向けてイントレピッドがペースを上げています。」 イントレピッドのエグゼクティブチェアマン、プレジデント、およびCEOであるボブジョルナイバズは述べています。 「今日の商品価格で、Trio®は、列作物と柑橘類やジャガイモなどの塩化物に敏感な作物の両方に重要な栄養価を提供し続けています。 歴史的な量の限られた注文期間を許可されたカリ充填プログラムと流通業者は、今年の下半期に別の強力な肥料の適用になる可能性があるものに先立って倉庫に補充しています。」

そして、株価はここ数日順調に推移しており、当時は9％程度上昇しました。

Intrepid Potash Inc (NYSE: IPI) は、最後に報告された四半期決算で 71.5 万ドルの売上を上げました。これは、11.7% のトップライン成長を表しています。 さらに、同社はいくつかのバランスシートのハードルと戦っており、現金レベルは流動負債（それぞれ36.2万ドル対78.9万ドル）に追いつくのに苦労しています。

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出典: https://otcprwire.com/7-options-for-an-inflation-proof-portfolio-cei-fcx-ipi-paas-usci-uso-slv/