Nanonets の売掛金ワークフロー テンプレートを使用して、タイムリーな支払いリマインダー、合理化された支払い回収、更新された財務記録により、健全なキャッシュ フローを維持します。
売掛金ワークフロー テンプレートについて
信用取引を行うたびに財務記録を更新しますか? 一度にすべての売掛金を回収するための合理化されたプロセスはありますか?
そうでない場合は、これを変更する時が来ました。 自動化された売掛金ワークフロー テンプレートを使用して、売掛金プロセスを自動化し、可視性を高め、エラーを排除します。 定期的な請求とタイムリーなリマインダーにより、売掛金の支払いを迅速化します。 会計ソフトウェアとのシームレスなデータ交換により、リアルタイムの AR レポートを取得します。 Nanonets AR ワークフロー テンプレートを使用すると、キャッシュ フローがどこにあるかを常に把握できます。
Nanonets 売掛金ワークフロー テンプレートの手順
Nanonets 売掛金ワークフロー テンプレートを使用するには、 ログイン Nanonets アカウントまたは 無料アカウントを作成 あなたがまだいなければ。
請求
サードパーティの統合を使用して、顧客が購入すると自動的に請求書を作成して送信します。 ワークフローを使用して、購入が定期的なものか、3 回限りのものか、信用に値するものか、危険なものかを判断します。
支払処理
基準に基づいて、必要な金融費用、税金、または早期支払割引を適用します。 すべての詳細を記載した財務費用の請求書または明細書を顧客に送信します。
財務記録の更新
シームレスな統合を使用して、Sage、Xero、QuickBooks、NetSuite などの会計ソフトウェアと支払いの詳細を同期します。
Nanonets 売掛金ワークフロー テンプレートを使用する利点
保留中の売掛金は、キャッシュフローに波及効果をもたらす可能性があります。 Nanonets を使用して、売掛金を管理し、キャッシュ フローを追跡し、支払いをスピードアップします。 Nanonets の売掛金ワークフロー テンプレートを使用すると、次のことができます。
ヒューマンエラーを最小限に抑える
シームレスな統合により、データを会計ソフトウェアに自動的に同期します。 手動データ入力エラーを 0 に減らします。
ワークフローのカスタマイズ
数回クリックするだけで、自動化されたワークフローを設定できます。 ワークフロー テンプレートを使用したり、ワークフローをカスタマイズしたり、当社のチームにワークフローを設定してもらいます。
現金のボトルネックを特定する
スプレッドシートやドキュメントを使用せずに、会計ソフトウェアでリアルタイム データを使用してキャッシュ フローを完全に把握します。
自動リマインダー
関連する利害関係者への自動リマインダーを使用して、支払い、承認、および財務報告をスピードアップします。
統合、自動化、および時間どおりに支払いを受ける
インテリジェントなワークフローを使用して、請求書から現金化までのサイクルのすべてのステップを自動化します。 Nanonets は、すべての主要な会計ソフトウェアと統合して、洞察に満ちた追跡、自動リマインダー、および完全な可視性により、売掛金を常に把握します。
今すぐ AR ワークフローでキャッシュフローを加速しましょう!
ノーコードで売掛金ワークフローを自動化 インテリジェント自動化プラットフォーム. Nanonets を使用して、ビジネス パフォーマンスを最適化し、コストを節約し、成長を促進します。
自動化の専門家にお問い合わせくださいまたは 売掛金ワークフローを自分で作成してみる.
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売掛金とは何ですか？
売掛金としても知られるARは、サービスの後に会社がクライアントから受け取るお金です。 理解を容易にするために、実生活から例を挙げてみましょう。 当時お金がなかったので、注文の支払いのために同僚からお金を借りたと想像してください。 これは、後で彼に返済するため、売掛金と呼ばれることがあります。 ビジネスに戻ると、売掛金は会社によって与えられる信用であり、数日からXNUMX年にも及ぶ可能性があり、「IOU」です。
製造またはサービスの提供後、会社がまだ顧客からお金を受け取っていない場合、それは会社の債権と呼ばれます。 多くの企業は、顧客が後で支払うのに便利なこのサービスを提供しています。 たとえば、食器メーカーがカトラリーを小売店に配送するとします。 店に物を請求した後、支払いは売掛金に直接記録されます。 小売店が商品を受け取ると、その商品の代金が支払われます。
AR プロセスは手動で処理すると複雑になる可能性があるため、企業には自動 AR プロセスが必要です。 それは、会社が収入の流れを効率的に管理するのに役立ち、会社の成長を可能にします。 また、口座には入金と残金が明確に表示されるため、従業員は金額の追跡が容易になります。
売掛金プロセスとは何ですか?
ほとんどの企業には、売掛金プロセスがあります。 これにより、支払いを簡単に管理および追跡できます。 したがって、自動会計ソリューションを作成および使用して、売掛金プロセスを管理および追跡することで、会社は取引をスムーズに実行し続けることができます。 売掛債権処理の手順は次のとおりです。
信用慣行の確立
社内での与信申請手続きの作成は、売掛金プロセスの最初のステップです。 組織または個々の顧客の評判に基づいて、会社は商品をクレジットで提供するかどうかを決定します。 さらに、会社は、顧客のニーズと要件に基づいて、クレジットを提供するための条件を確立する必要があります。 資料には金利や与信条件が詳細に明記されているため、矛盾が生じません。
与信プロセスの次の段階には、組織が顧客に与信を貸与する期間が含まれます。 大企業はより長い期間信用を貸すことができますが、小規模企業はより多くの現金を必要とします。
顧客への請求
売掛金プロセスの次のステップには、顧客への請求書の送付が含まれます。 請求書は、製品の詳細、費用、支払い日、およびその他の銀行の詳細を記載した文書です。 商品発送後すぐに発送できるので、入金もスムーズです。
売掛金の追跡
Accounts Receivables Officer が注文の支払いを追跡します。 AR オフィサーの役割は、銀行口座に入金された金額を確認し、データを AR システムに入力して、請求書に割り当てることです。 さらに、すべての支払いが正しく転記されていることを確認するために売掛金台帳を調整し、毎月の明細書を顧客に発行する必要があります。
大規模な組織と小規模な組織では追跡プロセスに違いがあります。 大規模な組織は、高度な追跡ソフトウェア システムを使用する AR オフィサーのチームを採用しています。 これにより、時間と労力が削減され、正確な結果が得られます。 一方、小規模な組織は通常、高度なシステムを必要とするため、追跡プロセスを手動で実行します。 これは、プロの会計士またはそのチームによって実行される場合があります。
売掛金会計
次のステップでは、回収担当者が支払期日を確定します。 次に、未払いの債務のデータを整理した後、注文を記録するためのジャーナルを維持する必要があります。 このプロセスは、未払い債務の会計処理と早期支払い割引の識別に使用されます。
売掛金勘定が重要な理由
お金を返す標準的な手順は単なる神話です。 人々は理想的な手順に従う必要があり、それが売掛金プロセスが不可欠になる理由です。 支払いが遅れると、組織の崩壊につながり、キャッシュフローシステム全体が停止する可能性があります。 さらに、さらなる生産と株主への支払いに投資するための現金が不足する可能性があります。 したがって、売掛金手続きは、組織の円滑な機能に不可欠です。 受け取る必要のある現金の額と、健全なキャッシュ フローを維持するためのタイムラインが表示されます。
売掛金を自動化する方法は？
調達
購買部門は、自動化プロセスの最初の一歩を踏み出します。 発注し、発注書のコピーを売掛金部門に送信します。 次に、組織は注文を受け取った後、支払いとその他の詳細を記載した請求書を送信します。
請求書処理
請求書の処理は、手動でも電子的にも行うことができます。 ただし、手動処理は非常に時間がかかるため、自動データ処理を使用することをお勧めします。 これにより、エラーが減少し、精度が向上し、プロセス全体がスムーズに流れるようになります。
請求書の承認
請求書の処理と同様に、請求書の承認は手動および電子的に行うことができます。 これには、受け取った支払いが注文に正確に適合するように、情報を注文書と照合することが含まれます。 その後、費用、納期、回数など必要事項を記載した書類を作成します。
お支払について
その後、支払いが行われ、現金で受け取ることができ、小切手が自動的に処理されます。 債権管理者は、支払いを承認し、支払いがスムーズに受けられるようにすべての手続きを行う必要があります。
ディーラー管理
支払いに関連する問題が発生した場合は、クライアントに確認する必要があります。 請求書がまだ承認プロセスにあるかどうか、または支払いが受領されているかどうかを確認するのは、売掛金部門の義務です。
システムのアップグレード
売掛金プロセスを自動化するには、チームが必要とする新しいバージョンのソフトウェアをインストールして ERP (エンタープライズ リソース プランニング) システムをアップグレードし、支払いプロセスをスムーズに実行することが不可欠です。
レポートと分析
売掛金勘定の自動化プロセスの最後のステップは、AP 部門が送信した注文と受け取った支払いの準備されたシートを報告することです。 その後、トランザクションを分析し、部門のパフォーマンスを調査して、背後に何かがある場合に変更を加えられるようにします。 繰り返しますが、これは組織を円滑に運営するのに役立ちます。
売掛金を改善するためのヒント
詳細な消費者の詳細を維持する
組織が手動のデータ入力を使用しているとしましょう。 請求手続きに影響を与えるエラーにつながる可能性があります。 したがって、自動売掛金システムは、すべての重要な詳細、特に支払いと信用条件をロードする必要があります。 自動化された AR プロセスは、データベースの定期的なチェック、締め切りの通知、および詳細を正しく管理するためのスタッフのトレーニングで正確性を維持するのに役立ち、キャッシュ フローがスムーズになります。
正と負のインセンティブを提供する
インセンティブは、全体的なキャッシュ フロー手順に驚異的な効果をもたらす可能性があります。 商品を購入する実際の例と同じです。 割引が提供されると、売上が上がります。 同様に、正負のインセンティブは、企業や個人から現金を拒否するために働きます。 積極的なインセンティブの例としては、支払いが早期に受領された場合にギフト バスケットを提供することが考えられます。 負のインセンティブの例としては、支払いが遅れた場合に追加料金を課すことが挙げられます。 これは恐怖を植え付ける可能性があり、彼らは支払いを真剣に受け止めるようになり、組織に利益をもたらす可能性があります.
クレジットポリシーが明確かつ簡潔であることを確認してください
商品やサービスにお金を貸す前に、組織が堅牢な一連の信用ポリシーを持っていることを確認してください。 これは、クレジット フローを適切に維持するために重要です。 これは、日付が延長された場合に与信限度額とペナルティを設定する財務および販売チームの義務です。 スタッフはまた、ポリシーが変化する経済状況に確実に適合するように、会議をスケジュールする必要があります。
クライアントと連絡を取り合う
これは一般的な人間の本能であるため、クライアントが注文の支払いを忘れないようにする必要がある場合がよくあります。 または、期限内に請求書を支払わない本当の理由がある場合もあります。 理由が何であれ、健全なコミュニケーションで解決できる可能性があります。 売掛金請求プロセスの助けを借りて、これを解決することができます。 リマインダーを送信して支払いを覚えてもらうか、直接電話して解決策を見つけることができます。
標準の請求書ではなく通常の月額料金を使用する
注文が膨大な場合、または企業間で定期的な取引がある場合は、毎月の請求書を送信することをお勧めします。 不規則な請求書とは対照的に、毎月の請求書はどの組織にとってもより生産的です。 会社がキャッシュフローを調整し、生産プロセスを改善し、会社の成長を助けるのに役立ちます。 さらに、毎月の請求書は、クライアントが口座振替で支払うことができることを意味し、支払い手順全体を簡素化します.
請求ワークフローを簡素化
売掛金の処理をスムーズに行うためには、エラーがないことが不可欠です。 エラーは、スペルミスから完全に不正確な詳細にまで及ぶ可能性があります。 したがって、何を含めて何を含めないかを覚えておくことができるように、フォーマットを含む請求書テンプレートを使用することをお勧めします。 これにより、売掛金プロセス全体がスピードアップし、あらゆる組織の円滑な機能に役立ちます。
クライアントに支払いの選択肢を提供する
組織は、現金をタイムリーに受け取るための支払いオプションをクライアントに提供する必要があります。 これにより、タイムリーにお金を支払う前に、希望するモードで支払いを行うことができます。 特許オプションには、小切手、現金、デビット カード、クレジット カード、口座振替、銀行振込が含まれます。 これらのオプションの中で、ダイレクト デビットはプッシュ支払いではなくプル支払いであるため、最も効果的です。 これは、事前承認されていることを意味し、クライアントは支払いを承認する必要はありません。
