不安定な市場の突然の急上昇や誤ったシグナルは、どのトレーダーにとっても取引を困難にする可能性があります。 このため、必要に応じて効果的な利益確定と市場からの撤退を実現する戦術がますます必要になります。
ストップロス注文は、証券が事前に設定されたレベルに達したときに証券を売買する注文です。 これは使用に費用がかからず、意思決定から感情を排除するツールです。 ストップロス注文は利益を保護するのにも適しており、ストップロス注文を導入しておけば、取引を常に監視する必要はありません。
このように広範な便利性を備えているため、ストップロス注文はすべてのトレーダーの親友になりますが、注意点は、その使用方法を知る必要があるということです。 ストップロス注文では取引損失を完全に回避することはできず、ストップロス注文を誤って設定すると、取引の成功に影響を与える可能性があります。
良い点は、外国為替取引のストップロス戦略がどれだけ効率的であるかに応じて、損失額を最小限に抑えることができることです。
ストップロス注文の種類
ストップロス注文には次の XNUMX 種類があります。
- 逆指値注文を購入する: 買いストップ注文は、特定の価格に達したら資産を購入するようにブローカーに指示します。 このタイプの注文は次のような場合に使用できます。 外国為替市場などの金融市場 そして株式市場。 上昇トレンドを利用するために使用されますが、カバーされていないショートポジションによる損失を防ぐこともできます。
- 売りストップ注文: 売りストップ注文は、証券が事前に指定された価格レベルに達したら証券を売却するようにブローカーに指示します。 売りストップは通常、特定の証券の市場価格よりも低く、累積利益を損失から保護するために使用されます。 売りストップ注文を使用する場合、ストップ価格で売却できる前に証券の市場価格が下落し続けると、スリッページが発生する可能性があります。
一部の外国為替ブローカーは、トレーダーが設定した正確な価格で資産が確実に販売されるようにする、より高度な注文を提供する場合があります。 各ブローカーは利用可能な独自の注文オプションのセットを持っているため、ブローカープラットフォームを決定する前にそれらのオプションを確認することが重要です。
ストップロスとストップリミットの違い
ストップロスとストップリミットは、取引で使用されるリスク管理ツールです。 類似しているため、一方を他方と混同しやすいですが、多くの点で異なります。
ロスオーダーを停止
ストップロス注文は通常、証券が特定の価格レベルに達したときに売買するために使用されます。 事前に設定された価格レベルに達すると、ストップロス注文は成行注文になり、すぐに実行されます。
たとえば、15 ドルで販売される証券を所有している場合、資産が下落している場合は、ストップロス注文を 13 ドルに設定できます。 注文を設定すると、資産が 13 ドルに下がるとすぐに売りに出されます。 ストップロス注文は、資産が売却されるまでの価格変動に依存するため、資産が事前に決定された価格で売却されることを保証するものではありません。
証券が売れるまでに、その価格が 11.90 ドルに下がったとします。 それがあなたの資産が売れる価格になります。 また、シグナルプロバイダーに頼って、ストップロスの配置を推奨し、取引に正確な買いシグナルを提供することもできます。
これが財務上の理由です Almvest.com の専門家が外国為替シグナルプロバイダーをリストアップ また、市場で最も収益性の高い機会を活用するのに役立つストップロスの推奨事項も提供します。 ストップロス注文も状況の変化を考慮せず、資産がより高く反発した場合でも注文は実行されます。
ストップリミット
ストップリミット注文はストップロス注文とよく似ていますが、ストップ価格だけでなくストップリミット価格も指定します。 ストップ指値注文は、設定価格以上でのみ資産を販売します。
たとえば、ストップ価格を 13 ドル、指値注文を 11.50 ドルに設定し、資産がストップ価格を下回った場合、資産は指値価格以上でのみ販売されます。 証券が指値価格を下回った場合にはトリガーされません。
ストップ指値注文は柔軟性が高く、非常に不安定な市場での取引を保護するために使用されます。 ただし、価格が指値を下回り続けて回復しない場合は約定されないため、ある程度の責任は伴います。 この場合、損失は減少するどころか増加することになるでしょうが、それが本来の目的でした。
どちらの注文にも一長一短があり、使用する注文の種類によって取引に違いが生じる可能性があります。 したがって、さまざまな注文を理解し、戦略に合わせてテストし、どれが最適であるかを確認する必要があります。
外国為替取引に最適なストップロス戦略は何ですか?
ストップロス注文の目的は、利益が得られなくなるまで取引をアクティブに保つことです。 ストップロスを設定するときは論理的であり、ある程度の市場変動を考慮した方法で行うことをお勧めします。
ほとんどのトレーダーは取引で 2% 以上の損失を目標にしており、そのスタンスを反映するためにストップロスを設定しますが、これは必要に応じて調整できます。 あなたの取引戦略。 ストップロスを設定するもう XNUMX つの一般的な方法は、最近のスイングにストップロスを設定することです。 ロングポジション (または買いポジション) をオープンする場合、ストップロス注文を最新のスイング安値よりも下に置くことができます。 ストップロス注文は最近のスイング高値の近くに配置できるため、ショートポジションに入るときにも同じことが当てはまります。
ただし、ストップロス注文をどこに配置する必要があるかを判断する別の方法があります。
1. トレーリングストップで利益を守る
ストップロスは一般的に損失を制御するために使用されますが、これをトレーリングストップとして実装するのは困難です。 外国為替市場で利益を集める方法。 トレーリングストップは、前に設定した損失パーセンテージを維持しながら、一定の距離から価格変動に伴って移動します。
トレーダーが 20 ドルの資産でロングポジションをとり、最初のストップロスを 18 ドルに設定したとします。 価格が上昇した場合、ストップロスを開始資本の 20 ドルに調整して、市場が反落した場合でも損益分岐点にすることができます。
トレーリングストップは、ポジティブポジションをできるだけ長く保ちながら、市場の反転を防ぎたいトレーダーにとって便利です。
2. テクニカル指標を使用して静的ストップを決定する
テクニカル指標自体もストップロスレベルとして使用できます。 トレーダーは、ストップロスのインジケーターを使用するための基礎として、より大きなトレンド分析を使用できますが、ボラティリティもこの目的に使用できるツールです。 静的停止の設定は、次のインジケーターを使用して行うことができます。
平均真の範囲： トレーダーがストップロス注文を設定するために使用する指標の XNUMX つは、平均トゥルー レンジです。これは、一定期間の価格の動きを示します (資産のボラティリティを読み取ります)。 ATRの値はボラティリティレベルに応じて増減します。
ストップの設定に Average True Range を使用する際に難しいのは、ストップは ATR 読み取り値に基づいて設定されるため、その読み取り方法を学習することです。 このインジケーターを使用する場合は、取引を開始したときの ATR の値にストップを設定することが望ましいです。 より積極的なアプローチを望むトレーダーは、異なる ATR レベルで複数のストップロス注文を設定できます。
フィボナッチリトレースメント: ストップを決定するために使用できるもう 50.0 つの指標は、フィボナッチ リトレースメントです。 このツールを使用してストップロスを効果的に配置するには、次のリトレースメントレベルの後にストップロスを配置します。 たとえば、61.8% のフィボナッチ リトレースメント レベルで市場に参入したい場合、ストップロス注文は次のレベルである XNUMX% を超えて発注する必要があります。
この際、最初のリトレースメントレベルがレジスタンスポイントとして機能し、価格がレジスタンスを超えて上昇すると取引は無効になります。 ただし、この方法は入力の正確さに依存します。
3. 複数のストップを設定する
一部のトレーダーは、自分の取引を危険から守るためにこの戦略を使用しています。 突然の反発や予期せぬ反転。 この戦略で損失を完全に回避することはできませんが、そうでなければ取引で発生したであろう損失を減らすことができます。
まとめ
ストップロス注文の発注に関しては、明確なルールはありません。 どこにストップを置くかは、資本、リスク選好度、テクニカル指標から得られる情報の正確さに基づいて戦略的に選択します。
また、ストップロス戦略を決定する前に、全体的な戦略、証券プラットフォームによって提供される注文オプション、および他の注文タイプについての知識も考慮する必要があります。
不安定な市場の突然の急上昇や誤ったシグナルは、どのトレーダーにとっても取引を困難にする可能性があります。 このため、必要に応じて効果的な利益確定と市場からの撤退を実現する戦術がますます必要になります。
ストップロス注文は、証券が事前に設定されたレベルに達したときに証券を売買する注文です。 これは使用に費用がかからず、意思決定から感情を排除するツールです。 ストップロス注文は利益を保護するのにも適しており、ストップロス注文を導入しておけば、取引を常に監視する必要はありません。
このように広範な便利性を備えているため、ストップロス注文はすべてのトレーダーの親友になりますが、注意点は、その使用方法を知る必要があるということです。 ストップロス注文では取引損失を完全に回避することはできず、ストップロス注文を誤って設定すると、取引の成功に影響を与える可能性があります。
良い点は、外国為替取引のストップロス戦略がどれだけ効率的であるかに応じて、損失額を最小限に抑えることができることです。
ストップロス注文の種類
ストップロス注文には次の XNUMX 種類があります。
- 逆指値注文を購入する: 買いストップ注文は、特定の価格に達したら資産を購入するようにブローカーに指示します。 このタイプの注文は次のような場合に使用できます。 外国為替市場などの金融市場 そして株式市場。 上昇トレンドを利用するために使用されますが、カバーされていないショートポジションによる損失を防ぐこともできます。
- 売りストップ注文: 売りストップ注文は、証券が事前に指定された価格レベルに達したら証券を売却するようにブローカーに指示します。 売りストップは通常、特定の証券の市場価格よりも低く、累積利益を損失から保護するために使用されます。 売りストップ注文を使用する場合、ストップ価格で売却できる前に証券の市場価格が下落し続けると、スリッページが発生する可能性があります。
一部の外国為替ブローカーは、トレーダーが設定した正確な価格で資産が確実に販売されるようにする、より高度な注文を提供する場合があります。 各ブローカーは利用可能な独自の注文オプションのセットを持っているため、ブローカープラットフォームを決定する前にそれらのオプションを確認することが重要です。
ストップロスとストップリミットの違い
ストップロスとストップリミットは、取引で使用されるリスク管理ツールです。 類似しているため、一方を他方と混同しやすいですが、多くの点で異なります。
ロスオーダーを停止
ストップロス注文は通常、証券が特定の価格レベルに達したときに売買するために使用されます。 事前に設定された価格レベルに達すると、ストップロス注文は成行注文になり、すぐに実行されます。
たとえば、15 ドルで販売される証券を所有している場合、資産が下落している場合は、ストップロス注文を 13 ドルに設定できます。 注文を設定すると、資産が 13 ドルに下がるとすぐに売りに出されます。 ストップロス注文は、資産が売却されるまでの価格変動に依存するため、資産が事前に決定された価格で売却されることを保証するものではありません。
証券が売れるまでに、その価格が 11.90 ドルに下がったとします。 それがあなたの資産が売れる価格になります。 また、シグナルプロバイダーに頼って、ストップロスの配置を推奨し、取引に正確な買いシグナルを提供することもできます。
これが財務上の理由です Almvest.com の専門家が外国為替シグナルプロバイダーをリストアップ また、市場で最も収益性の高い機会を活用するのに役立つストップロスの推奨事項も提供します。 ストップロス注文も状況の変化を考慮せず、資産がより高く反発した場合でも注文は実行されます。
ストップリミット
ストップリミット注文はストップロス注文とよく似ていますが、ストップ価格だけでなくストップリミット価格も指定します。 ストップ指値注文は、設定価格以上でのみ資産を販売します。
たとえば、ストップ価格を 13 ドル、指値注文を 11.50 ドルに設定し、資産がストップ価格を下回った場合、資産は指値価格以上でのみ販売されます。 証券が指値価格を下回った場合にはトリガーされません。
ストップ指値注文は柔軟性が高く、非常に不安定な市場での取引を保護するために使用されます。 ただし、価格が指値を下回り続けて回復しない場合は約定されないため、ある程度の責任は伴います。 この場合、損失は減少するどころか増加することになるでしょうが、それが本来の目的でした。
どちらの注文にも一長一短があり、使用する注文の種類によって取引に違いが生じる可能性があります。 したがって、さまざまな注文を理解し、戦略に合わせてテストし、どれが最適であるかを確認する必要があります。
外国為替取引に最適なストップロス戦略は何ですか?
ストップロス注文の目的は、利益が得られなくなるまで取引をアクティブに保つことです。 ストップロスを設定するときは論理的であり、ある程度の市場変動を考慮した方法で行うことをお勧めします。
ほとんどのトレーダーは取引で 2% 以上の損失を目標にしており、そのスタンスを反映するためにストップロスを設定しますが、これは必要に応じて調整できます。 あなたの取引戦略。 ストップロスを設定するもう XNUMX つの一般的な方法は、最近のスイングにストップロスを設定することです。 ロングポジション (または買いポジション) をオープンする場合、ストップロス注文を最新のスイング安値よりも下に置くことができます。 ストップロス注文は最近のスイング高値の近くに配置できるため、ショートポジションに入るときにも同じことが当てはまります。
ただし、ストップロス注文をどこに配置する必要があるかを判断する別の方法があります。
1. トレーリングストップで利益を守る
ストップロスは一般的に損失を制御するために使用されますが、これをトレーリングストップとして実装するのは困難です。 外国為替市場で利益を集める方法。 トレーリングストップは、前に設定した損失パーセンテージを維持しながら、一定の距離から価格変動に伴って移動します。
トレーダーが 20 ドルの資産でロングポジションをとり、最初のストップロスを 18 ドルに設定したとします。 価格が上昇した場合、ストップロスを開始資本の 20 ドルに調整して、市場が反落した場合でも損益分岐点にすることができます。
トレーリングストップは、ポジティブポジションをできるだけ長く保ちながら、市場の反転を防ぎたいトレーダーにとって便利です。
2. テクニカル指標を使用して静的ストップを決定する
テクニカル指標自体もストップロスレベルとして使用できます。 トレーダーは、ストップロスのインジケーターを使用するための基礎として、より大きなトレンド分析を使用できますが、ボラティリティもこの目的に使用できるツールです。 静的停止の設定は、次のインジケーターを使用して行うことができます。
平均真の範囲： トレーダーがストップロス注文を設定するために使用する指標の XNUMX つは、平均トゥルー レンジです。これは、一定期間の価格の動きを示します (資産のボラティリティを読み取ります)。 ATRの値はボラティリティレベルに応じて増減します。
ストップの設定に Average True Range を使用する際に難しいのは、ストップは ATR 読み取り値に基づいて設定されるため、その読み取り方法を学習することです。 このインジケーターを使用する場合は、取引を開始したときの ATR の値にストップを設定することが望ましいです。 より積極的なアプローチを望むトレーダーは、異なる ATR レベルで複数のストップロス注文を設定できます。
フィボナッチリトレースメント: ストップを決定するために使用できるもう 50.0 つの指標は、フィボナッチ リトレースメントです。 このツールを使用してストップロスを効果的に配置するには、次のリトレースメントレベルの後にストップロスを配置します。 たとえば、61.8% のフィボナッチ リトレースメント レベルで市場に参入したい場合、ストップロス注文は次のレベルである XNUMX% を超えて発注する必要があります。
この際、最初のリトレースメントレベルがレジスタンスポイントとして機能し、価格がレジスタンスを超えて上昇すると取引は無効になります。 ただし、この方法は入力の正確さに依存します。
3. 複数のストップを設定する
一部のトレーダーは、自分の取引を危険から守るためにこの戦略を使用しています。 突然の反発や予期せぬ反転。 この戦略で損失を完全に回避することはできませんが、そうでなければ取引で発生したであろう損失を減らすことができます。
まとめ
ストップロス注文の発注に関しては、明確なルールはありません。 どこにストップを置くかは、資本、リスク選好度、テクニカル指標から得られる情報の正確さに基づいて戦略的に選択します。
また、ストップロス戦略を決定する前に、全体的な戦略、証券プラットフォームによって提供される注文オプション、および他の注文タイプについての知識も考慮する必要があります。
